m555 писал(а):Во как оказывается ко всему этому относятся профи! Даже не ожидал что это именно так, ну спасибо тогда за комментарий.
Может тогда со своей стороны подскажите чем тогда лучше ограничивать убытки? Неужели размером плеча и величиной лота? В принципе одно с другим сильно связано, потому как с небольшим плечом убийственный лот не открыть никак и даже ошибочно. Хотя пишут, что при размере хеджированой маржи в размере 25% локом реально даже с минимальным плечом лот вырастить большим.
Да, причем, приоритет за размером лота! Я уже много раз упоминал тот факт, что лучше торговать по 10 активам лотом в 10 раз меньшим чем по одному активу. При этом прибыль не менее возможна чем торгуя по 1 активу, а убыток сглаживается диверсификацией. Т.е. например, у нас депо 100 у.е. и по распространенному убеждению можно торговать 10 центов за 1 пнт. Ну так лучше диверсифицировать риски, торгуя по 10 активам лотом 1 цент за 1 пнт.! Вероятность того, что все 10 одновременно будут давать убыток во много раз меньше чем то же только по 1 активу. Следующим фактором является то, как трейдер будет вести себя если цена идет против него. Готов ли он усредняться? Готов ли он ждать? Если не готов - то только СЛ, но я бы именно усреднялся и ждал. Причем торговал бы только в сторону положительного свопа.
Таким образом формула ограничения рисков такова:маленький торговый лот + диверсификация по многим активам + положительный своп + усреднение + время (ждать и не дергаться).При этом совсем хорошо будет, если трейдер будет хеджировать позиции опционами срочного рынка (не бинарики!!!). Тогда валютные фьючерсы будут самым лучшим способом защищены.
