Торговля парами USDCAD, AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

В один пост не войдет придется делать в несколько. NZDCAD,
Начну с ситуации по первому счету. Как я и писал основными точками входа будут предполагаемые риски.
На счету сейчас сформировалась просадка от начального депозита примерно в один процент. Значит можно считать ситуация хорошая и есть потенциал для открытия новых ордеров.
Счет прорабатывает все четыре пары.
USDCAD
Убыток\Прибыль.
8\4=4 ордеров в риске.Примерно с этой точки до первого уровня рисков уровня 1.4000 1000 пунктов на ордер. Расчет 1000*4=4000 пунктов или 2000 рублей просадочного риска. Смотрим на депозит счета и понимаем что просадка может быть великовата и нужно сокращать количество ордеров при ближайшей удобной точке рынка. Нет потенциала открытия ордеров селл.
AUDCAD.
Убыток\Прибыль.
4\2= 2 ордера в риске.Расчет 420*2=840 пунктов или 420 рублей просадочного риска. Смотрим на депозит счета и понимаем что такую просадку можно позволить, но сновыми ордерами нужно быть повнимательней.
NZDCAD
Убыток\Прибыль.
3\2=1 ордер в риске.1 ордер под риском до первой линии риска в 1.0000 это 700 пунктов. 700*1=700 или 350 рублей это и есть риски просадок если цена пойдет не в направлении аналитик.
Здесь есть возможность работы на паре.
AUDNZD
Убыток\Прибыль
3\0=3 ордера под риском.Первая линия риска это цена в 1.01000 ( красная тонкая линия на графике) до этого уровня от открытия ордеров по цене 1.04200 420 пунктов (четыре знака за запятой) 420*3= 1260 или 630 рублей.
Здесь пара пошла на пирамидинг и она сейчас в плюсе . Один ордер можно прикрыть стоп лостам в прибыли. Здесь буду ждать создания пирамиды через просадку. Зафиксированы промежуточные прибыли на пару ушли в баланс.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Счет второй.
Торговля основана на расчетах возможных рисков.
Основные сигналы рисков формируются на счете это.
Просадка относительно начальных средств.
Просадка относительно баланса.
Уровень маржи.
Свободная маржа.
Любой из этих сигналов должен должен запускать механизм перерасчета торговых действий трейдера. Запускать тест или несколько тестов.
На сегодняшний день я получил два сигнала первого уровня это просадка относительно наждачных средств 2.5% и баланса 17% .
Запускаем тест экономической ситуации. Тест проходит для большинства основных валютных, фондовых индексов и части сырьевых товаров. Не все события могут влиять на прямую на валютные пары на счете пары , но могут оказывать косвенное влияние.
Начинаем с процентных ставок центральных банков.
США ближайшее заседание. 1 февраля, протокол: 22 февраля.
Возможности оставить ставку без изменений, повысить ставку.
Европейский Центробанк, ЕЦБ (ECB)
19 января, отчёт со встречи: 16 февраля
Возможности оставить ставку без изменений, повысить ставку, понизить ставку
Банк Японии (BOJ)
31 января, резюме: 8 февраля, протокол: 22 марта
Возможности оставить ставку без изменений, повысить ставку, понизить ставку.
Резервный Банк Австралии (RBA)
7 февраля, протокол: 21 февраля.
Возможности оставить ставку без изменений, повысить ставку, понизить ставку.
Банк Канады (BOC)
18 января (отчет о монетарной политике)
Возможности оставить ставку без изменений, повысить ставку, понизить ставку.
Резервный Банк Новой Зеландии (RBNZ)
9 февраля (комментарий о монетарной политике)
Возможности оставить ставку без изменений, повысить ставку, понизить ставку.
Фондовый индекс USA30 . 19 821 состояние во флете после роста. (фондовые индексы влияют на сырьевые валюты.)
Сырьевые товары . На канадский доллар влияет стоимость нефти. На австралийский доллар стоимость на другие сырьевые товары и состояние экономики Китая. (дополнительно в тест нужно вести фондовый индекс Китая.) На новозеландский доллар индекс на молочную продукцию.
Нефть. Кратко.
ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ 2017
18:00 USA 1 Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA (декабрь 30, 2016) -7.051M
ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ 2017
22:30 USA 1 Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с нефтью 440.1K
22:30 AUS 1 Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с AUD -3.3K $
СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ 2017
17:30 USA 2 Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA (январь 6, 2017) +4.097M
ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ 2017
22:30 USA 1 Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с нефтью 433.6K
22:30 AUS 1 Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с AUD -3.3K $ -4K $
Начнем анализировать что нас может ожидать на экономическом фронте. Ценовые уровни рисков у меня уже выставлены для каждой пары.
Европейский Центробанк, ЕЦБ (ECB)
19 января, отчёт со встречи: 16 февраля
Возможности оставить ставку без изменений, повысить ставку, понизить ставку.
При решении понизить ставку американский доллар укрепится и как следствие валюты CAD, AUD, NZD, могут потерять свою ценность набранную ранее. Для пар USDCAD, AUDCAD, AUDNZD это выразится в колебании, но с меньшей вероятностью перерастет в устойчивый тренд.
Банк Канады (BOC)
18 января (отчет о монетарной политике)
Возможности оставить ставку без изменений, повысить ставку, понизить ставку.
При понижении ставки банком Канады есть реальная возможность ослабления канадского доллара относительно AUD, NZD,
При таком варианте пары USDCAD, AUDCAD, NZDCAD, могут взять устойчивое формирование волны к ближайшей зоне рисков.
Это для счета будет означать необходимость локировки и снижения рисков за счет увлечения длины тай профитов локов с наращиванием баланса. При оставлении ставки без изменений есть шанс на краткосрочную прибыль и продолжения текущего тренда по паре AUDCAD.
Резервный Банк Австралии (RBA)
7 февраля, протокол: 21 февраля.
Возможности оставить ставку без изменений, повысить ставку, понизить ставку.
При понижении ставки банком Австралии и при оставлении без изменений ставки банком Канады есть шансы на оставление текущего тренда по паре AUDCAD или создания флета в зоне последнего сопротивления или пробоя.
Резервный Банк Новой Зеландии (RBNZ)
9 февраля (комментарий о монетарной политике)
Возможности оставить ставку без изменений, повысить ставку, понизить ставку.
При понижении процентной ставки валюты CAD, AUD, могут укрепится по отношению к новозеландцу. То есть продолжится текущий тренд.
фондовые индексы на данный момент не оказывают сильного влияния на пары. USDCAD, AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD.Их рост дал небольшую поддержку валютам CAD, AUD, NZD, .
Нефть запасы нефти колеблются,но находятся в определенном диапазоне , добыча в США растет . Время идет приближается автомобильный сезон который начнется в марте. Количество спекулятивных позиций на определенном максимуме. Идет их снижение. Цены в диапазоне 50-58 долларов за баррель. не предполагается пробой диапазон не в ту не в другую сторону в ближайшую неделю. Нефть поддерживает канадца снижение спекулятивных позиций снижает стоимость нефти и как следствие ценность канадца относительно других валют. Это колебательный процесс не формирующий устойчивого трейда на парах с канадцем.
Помним что аналитик может ошибаться в своих предположениях.
Для этого будет следующий этап расчет действий на счету.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Есть мнение что цена отображает все. Весь этот огромный аналитический пост можно было и не писать. За эти возможные события отвечает первый рисков выраженный ценой в 1.00000 для парыAUDCAD и 1.01000 для AUDNZD. Для торговой системы всего нужно понять где будет переломная точка и на каких условиях продолжать торговлю.
Ситуация на счете номер два. Просадка от начального депозита в 4%.
AUDCAD пара в минусе.
Убыток\ прибыль
5\1= 4 Два ордера не прикрыты локом значит в рынке находятся четыре ордера. Здесь смотрим уровень первый рисков. это цена в 1.000 от самого нижнего открытого ордера в 0.9680 1.000-0.9680=320 пунктов риска 320п= примерно 27 долларов риска на ордер. 27*4=108 долларов. Риск объективно завышен. Нужно увеличивать сетку между ордерами, нельзя усредняться на низких уровнях от текшей ситуации. Возможно открытие лока с раскрытием приблизительно на уровнях в 1.0000. Торговля только разумная до момента снижения рисков.
AUDNZD пара пока в плюсе.
Убыток\ прибыль
3\1=2 но один ордер переведен в без убыток и не является рисковым значит только 1 ордер находится в риске. Примерно в 30 долларов или 10 %
Совокупный риск высок. смотрим на решение банка Канады.
СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ 2017
18:00 CAN 3 Решение Банка Канады по процентной ставке прошлое значение 0.5 %прогноз 0.5 %.
При решении по прогнозу возможны рывки которые могут снизить риски на паре AUDCAD.
При понижении процентной ставки придется локироваться.
В работу будет в тестовом режиме включен ступенчатый трелинг стоп на выделенном сервере.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Сколько не анализируй, а цена все равно пойдет туда куда хочет. Для этого и нужно понимать риски.
Банк Канады оставил ставку без изменений и канадец краткосрочно подешевел к новозеландцу т австралийскому доллару.
Начну со счета номер два.
Депозит в 300 долларов маловат для стандартного лота в 100 000 базовой валюты.

Просадка в момент пика достигала уровня в 33% от начального депозита. Уровень маржи был 200% нормально.
Просадка на сегодня 12% от начального депозита.
AUDCAD пара в минусе.
6/1 = 5 ордеров в риске. Здесь смотрим уровень первый рисков. это цена в 1.000 от самого нижнего открытого ордера в 0.9680 1.000-0.9680=320 пунктов риска 320п= примерно 27 долларов риска на ордер. 27*5=160 долларов. Риск очень сильно завышен. завышен.
AUDNZD пара в минусе.
Убыток\ прибыль
2\1=2 но один ордер переведен в без убыток и не является рисковым значит только 1 ордер находится в риске. Примерно в 30 долларов или 10 %
Один ордер был закрыт в плюс для снижения рисков по канадцу.

Со счетом номер один ситуация очень даже хорошая.
Счет взял два профита в 5% первый вывод и 2% сегодня вывод.
Счет чист от лишних ордеров. Счет в просадке на 1%.
Загружается первая пачка ордеров .
AUDNZD будет готовится на пирамиду и усреднение как и предполагалось начальным планом.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Система построена на схеме расчетов максимальных рисков.
Счет номер два объективно не подходит под тортовую систему по торговым условиям. Причина низкий депозит для работы со стандартным лотом в 100 000 базовой валюты. В результате не все пары задействованы в работе. Просадка в 30% при таких условиях великовата. Если это был бы не бонусник пришлось разбить его на 2-3 центовых счета.
Счет номер один был закрыт по профиту в 1.5% и в работу взята новая пачка.
счет номер один использует пониженный на 10 лот 10 000 базовой валюты.
Новая пачка берется по принципу открытия 3 ордеров одновременно. Два ордера на каждой паре открываются в сторону аналитике один против. Следующий этап или прибыль или набор сетки. В работе в тесте пойдет советник.
Первый счет.

Второй счет.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Счет номер один.
На счету все четыре пары работают пачкой или как накопление баланса при просадке.
Фиксация профита происходит в диапазоне 1.5-5% от начального депозита. Чем выше просадка была и больше накоплен баланс тем больше процент профита фиксируется.
На этой неделе был зафиксирован профит в 1.5% просадка была 5%. Средства выведены со счета. Это бонусник.
Пачка отработала на падении ценности новозеландца на парах австралиец новозеландец и канадец новозеландец. Что составило примерно половину профита. Счет работал в паре с другой тс.
Текущее положение дел загружена новая пачка.
Принцип загрузки пачки пока условия не изменились по волновому анализу пачка загружается по принципу соотношения населения. Кроме канадца против доллара. Причина рост цен на нефть.
Канадец американский доллар перевес селл.
Канадец австралиец перевес селл.
Канадец новозеландец перевес селл.
Австралиец новозеландец перевес бай.

Проработаны первые затравочные ордера. На укреплении канадца.


Счет номер два в полной просадке 33%. Ему не хватает сил на полноценную пачку.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Ситуация на сегодня по системе. Набрана небольшая просадка примерно 0.5% от начального депозита. Баланс подрос риск остался.
USDCAD Здесь на движении за неделю зафиксировано пару прибыльных локов. оставлены для раскрытия на будущее.
Убыток\Прибыль.
4\3=1 ордеров в риске.Примерно с этой точки до сильного уровня рисков уровня 1.4000 1000 пунктов на ордер. Расчет 1000*4=4000 пунктов или 2000 рублей просадочного риска.
AUDCAD. Здесь просадка с риском по ходу зафиксировано пара промежуточных профитов.
Убыток\Прибыль.
2\0= 2 ордера в риске.Расчет 420*2=840 пунктов или 420 рублей просадочного риска. Смотрим на депозит счета и понимаем что такую просадку можно позволить.
NZDCAD ситуация аналогична .
Убыток\Прибыль.
3\2=1 ордер в риске.1 ордер под риском до первой линии риска в 1.0000 это 700 пунктов. 700*1=700 или 350 рублей это и есть риски просадок если цена пойдет не в направлении аналитик.
AUDNZD пара в локе .

Счет номер два просадка достигала уровне 50%



.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Ситуация на текущий момент 14.03.17.
Сильного движения между парами в сторону профита пока не было. Счет в просадке на 12% от начального депозита на укреплении американского доллара к канадскому и укреплении австралийского доллара к канадскому. Небольшой профит был взят на ослаблении новозеландского доллара к канадскому. На паре новозеландский доллара и австралийский был лок который не раскрыт профита не получено на укреплении австралийца.
Цены на нефть снижаются и пока не жду укрепления канадского доллара. Значит счет будет пока в просадке. На уровне 1.35000 USDCAD немного поработал трелинг стоп. Сделки по системе выделены зеленым цветом.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Ситуация на текущий момент 26.03.17.
. Счет в просадке на 3% от начального депозита. Просадка снизилась на небольшом откате канадского доллара к американскому и откате австралийского доллара к канадскому. Был частично зафиксирован промежуточный профит от которого растет баланс счета.
Количество сделок расчет рисков.
USDCAD.
убыток\прибыль. За убыток взяты ордера селл.
7\2= 5 ордеров не прикрыты.
.Примерно с этой точки до сильного уровня рисков уровня 1.4000 1000 пунктов на ордер. Расчет 1000*5=4500 пунктов или 2500 рублей просадочного риска. Риск завышен на паре.
AUDCAD за убыток взят ордер селл. По ходу торгов зафиксирован промежуточный профит на ослаблении австралийца.
2\0=2 ордера в риске.Расчет 420*2=840 пунктов или 420 рублей просадочного риска. Смотрим на депозит счета и понимаем что в совокупности с парой USDCAD риск высоковат. .
NZDCAD ситуация аналогична .
Убыток\Прибыль.
3\2=1 ордер в риске.1 ордер под риском до первой линии риска в 1.0000 это 700 пунктов. 700*1=700 или 350 рублей это и есть риски просадок если цена пойдет не в направлении аналитик.
AUDNZD пара в локе .
Счет номер два в просадке 50% от начального депо. Пиковая просадка 70%.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Ситуация на текущий момент 1.04.17.
Счет работал в паре с другой ТС и на счету был достигнут профит в 2% вся пачка была перегружена. Прибыль по этой ТС составил 0.4%. Низкий профит получился на снижении ценности канадского доллара к другим валютам.
Сам факт перегрузки снижает набранные риски и дает трейдеру более точное понимание торговой ситуации.
Ордера в работе и принцип загрузки новой пачки.
USDCAD.
Основное направление селл на укрепление канадского доллара к американскому на фоне сезонного роста цен на нефть.
убыток\прибыль. За убыток взяты ордера селл.
2\1= 1 ордер не прикрыт. До перегрузки здесь был завышен риск.
.Примерно с этой точки до сильного уровня рисков уровня 1.4000 700 пунктов на ордер. Расчет 700*1=700 пунктов или 350 рублей просадочного риска. Риск в начальной стадии.
AUDCAD
Ожидается укрепление канадца к австралийцу на разнице населения и сезонном росте цен на нефть.
за убыток взят ордер селл.
1\0=1 ордера в риске.Расчет 420*1=420 пунктов или 210 рублей просадочного риска. Риск в начальной стадии..
NZDCAD
Основное направление селл на укрепление канадского доллара к новозеландскому на фоне сезонного роста цен на нефть и разнице населения.
Убыток\Прибыль.
1\0=1 ордер в риске.1 ордер под риском до первой линии риска в 1.0000 это 700 пунктов. 700*1=700 или 350 рублей это и есть риски просадок если цена пойдет не в направлении аналитик.
AUDNZD
Основное направление бай на укрепление австралийского доллара к новозеландскому на разнице населения.
1\0=1 ордер в риске.1 ордер под риском до первой линии риска в 0.9000 это 1800 пунктов. 1800*1=1800 или 900 рублей это и есть риски просадок если цена пойдет не в направлении аналитик.


Счет номер два в просадке 45% от начального депо. Пиковая просадка 70%. Ожидается пополнение счета за счет бонусов.