Торговая ситуация, что это?
В трейдинге очень часто говорят о прибыли, часто об убытке и редко о вероятностях прибыли и убытка.
Скажу из опыта: если вам рассказывают о «прибыли и/или убытке» вообще, неконкретно, – перед вами теоретик.
Практики говорят о вероятностях.
В некотором приближении к реальности показал на графике изменение вероятностей по времени. В точке 1 вероятность взять прибыль выше вероятности убытка, график выше горизонтальной оси. В точке 2 вероятность получения прибыли выше, чем в точке 1.
В точке 3 вероятности прибыли и убытка равны, 50/50.
В районе точки 5 – вероятность убытка вышла из серой зоны, точки7 – вероятность прибыли вышла из серой зоны.
Зеленый участок графика - время торговать, быть в рынке. Красный - вне рынка.
Серая зона – индивидуальна для каждого трейдера, скажем средние вероятности.
Ось средней зоны выше горизонтальной оси графика – прибыльный трейдер, ниже – наоборот.
Выход из серой зоны вниз или вверх - это когда трейдер попадает в необычные для себя условия, в которых он пока не умеет работать.
Характер кривой вероятностей показан условно, чередование красного и зеленого участков могут меняться, как и величина и частота появления пиков.
В реальности участок равных вероятностей, когда кривая близко к горизонтальной оси, обычно длиннее других.
Говорить о торговой ситуации для конкретного трейдера можно тогда, когда этот трейдер по графику торгуемого инструмента умеет определять, в какой отрезок времени и/или в каком диапазоне движения цены ему следует быть в рынке, а когда вне рынка.
Заметьте, для другого трейдера эта-же ситуация на графике может оказаться неторговой.
Нам известно, что в один и тот-же момент времени одни трейдеры покупают, другие продают, а третьи вне рынка.
Следующий уровень компетентности трейдера: он умеет видеть по графику, когда вероятности взять прибыль выше средних, а когда ниже.
И вершина умений – когда трейдер может онлайн определять признаки возрастания и уменьшения вероятности взять прибыль.
Для тех, кто пока не очень вник:
попробуйте на истории графика цены обозначить такой участок, когда вы бы смогли, действуя по своим правилам, взять прибыль. Принятие решения – вход - выход.
Найдется обязательно и такой участок, где вы, работая по своим правилам, получили бы убыток. Разумно предположить, что перед вашим прибыльным участком график давал вам сигналы роста вероятности взять прибыль, а перед убыточным – наоборот. Как только вы научитесь эти сигналы распознавать на текущем графике, онлайн, – первый уровень компетентности взят.
Пример.
Выделены участки вероятной прибыли(зеленым) и вероятного убытка(красным).Чем толще линия - тем вероятность выше, и наоборот.
На всех участках трейдер бы покупал по своей системе.
Прошу не путать вероятность взятия прибыли с соотношением прибыль к риску.
Обычно теоретики говорят « риск к прибыли», наверно готовят к тому что риск, то есть убыток – он чаще бывает
.Прибыль к риску – понятие безотносительное, больше привязано к графику цены и не связано с умениями трейдера.
Вероятность взятия прибыли – наоборот, больше зависит от умений трейдера, хотя тоже связана с графиком цены.
Подробнее о проблеме рисков и вероятностей читайте здесь spekulyant-psihologiya-i-lichniy-opit/razgovor-s-bivalim-o-pribili-k-risku-t6162.html
Краткое резюме:
торговой называем такую ситуацию на графике, когда понятные трейдеру сигналы указывают на то, что вероятность взять прибыль в будущем движении цены выше вероятности убытка.
Все другие ситуации - неторговые для этого трейдера.
Примечание: не могу не сказать о другой трактовке словосочетания «торговая ситуация» - когда имеется в виду ЛЮБАЯ ситуация на графике (на истории или текущая), о которой ведет речь автор текста или рассказчик. Такая трактовка свойственна теоретикам от трейдинга, иногда так говорят и практики. Но практики говорят о ситуации для себя, конкретизируя параметры графика по своей системе принятия решений.
... или рынок всегда эффективен, т.е. подобен случайному блужданию.