Моя торговля опционами на Мос. бирже.

[Рэндом]

Ри все таки слишком дорого. Лучше Си на нем есть ликвидность. Случайно продал опцион вместо покупки и закрыл его по рынку. Оказывается проданные опционы тоже можно закрывать по рынку. Обидная ошибка. Моя текущая позиция по си.

[Рэндом]

Вот что бывает при росте волотильности. Красная линия полностью в прибыльной зоне.

[Рэндом]

Посмотрите на доску опционов. На ней есть неадекватно большие заявки. И это на одном из самых ликвидных опционов. Что это? Попытка поймать дурака который открываться будет по рынку? Интересно, и удается поймать?

[Nord]

На фьючах ведь тоже не редко встречаются неадекватно большие объемы. Это либо маркетмейкеры ликвидность набросали, либо крупный игрок намерен закрывать свои позиции большими частями. Все, конечно, не сбудет, но пока его миллион на одной ценовой отметке не разберут, дальше не пойдут. Правда, это больше предположение в отношении рынка опционов. На фьючах аномалии могут быть вообще липовыми, просто страху нагнать, а потом убрать их. Большие объемы что-то реальное означают только на акциях, где бумаги попросту ограничены количеством.

[Рэндом]

Это не объемы, это цены. Вот поэтому и удивляюсь. Неудачно я выразился про большие заявки. Заявки по большим ценам.

[Nord]

Пардон. Невнимательно смотрел.

[Рэндом]

Это я не правильно выразился. В общем невольно ввел в заблуждение.

[Рэндом]

Закрыл позицию с небольшой прибылью по теоретической цене. Позиция закрылась быстро. Пока по опционнам общий профит. Если бы не досадная ошибка с продажей, прибыль была бы больше. Позже покажу график баланса.

[Рэндом]

График баланса.

[Haos]

Для начала очень хорошо! Теперь попробуй подключать график волатильности и ставить стрэддл, когда она на минимумах ну или по другому использовать.