С чего начать новичку? Планирование своего трейдинга.

Николай Кир · **Николай Кир** » 17 мар 2021, 15:07

Если у большинства новичков не получается сделать деньги трейдингом, значит они неправильно выстраивают процесс своего становления как прибыльного трейдера.

А как выгляди правильный процесс?

У каждого прибыльного трейдера свой путь к прибыльности, но есть общие для всех участки такого пути. Я буду рассказывать то, что входит в методику освоения прибыльного трейдинга по ДАРТС, но подойдет как основа к любой системе.

Пункт первый.

Раз предстоит научиться делать деньги из денег, необходимо выделить стартовый капитал для освоения процесса. Капитал выделяется из свободных личных средств, не отягощенных обязательствами (занимать нельзя).
Когда новичок начинает с этого пункта, ему легче выбрать нужный ему сектор трейдинга.

Например, для торговли акциями на бирже нужен счет от 5000д, а на форекс достаточно и сотни. Следовательно, если ваш торговый капитал до 1000д, вам придется осваивать форекс, и тратить время и средства на освоение биржевой торговли нет смысла.

Учитывайте, что часть стартового капитала придется потратить на приобретение необходимого опыта торговых действий. Такой опыт невозможно накопить на демосчетах, в этом одна из главных особенностей нашей профессии. Впрочем, любой профессии, где результат зависит от действий, без длительной реальной практики научиться не получится. Симуляторы только подготавливают к реальной практике, не более.

Предположим, стартовый капитал новичка для построения личного прибыльного бизнеса в трейдинге 2000д, как его распределять (допустим, что рабочее место трейдера уже имеется)?

На изучении теории обычно экономят, ведь столько бесплатного кругом!
Справедливо, при одном условии: вы точно знаете, что необходимо изучать. Если не знаете – выгоднее по времени и будущим затратам найти опытного наставника, специалиста в том секторе трейдинга, который вам нужен.

Итого на теорию затрат 0, переходим к практике.

Дам один совет:
не начинайте практику, пока у вас не будет ответов на два простых вопроса:
за счет какого преимущества я буду делать деньги трейдингом, и какие действия в рынке мне надо уметь делать для реализации этого преимущества.

Практика без затрат невозможна, об открытии счета знают все. Гораздо меньше новичков информированы, что вначале будут неудачи, обязательно будут. То есть счет придется пополнять, и не один раз. Это как раз и есть затраты на приобретение необходимого опыта.
Предположим, начальный торговый счет решено открыть на десятую часть торгового капитала, 2000 : 10 = 200д. Количество пополнений 3, всего денег на приобретение опыта выделено 600.

Оставшиеся 1400 – это финансовая подушка безопасности трейдера. Вполне возможно, что выделенных средств не хватит для выхода в режим личной прибыльности, тогда придется потратиться на обучение.

Но возьмем оптимистичный вариант: через некоторое время вы приобрели необходимый опыт и таки научились делать в рынке действия, необходимые для прибыльного трейдинга. На этот счастливый момент времени вы по бизнесу в минусе на 600д (число, конечно, взято из идеального примера, можете взять свой вариант).

Теперь, когда вы умеете делать деньги трейдингом, самое время ответить на очередной вопрос к себе: на сколько я научился увеличивать свой торговый счет за месяц?
В нашем примере: в начале месяца на счете 200д, через месяц планируется сделать трейдингом … сколько? Конечно, вариативно: оптимистичный вариант, средний по предыдущим итогам, минимальный.
Новичкам теоретики трейдинга говорят, что 10% в месяц это хорошо, - согласимся и определим целью 20д прироста в месяц.

Принципы прибыльной торговли в ДАРТС предусматривают вывод прибыли со счета, далее внимательно, вопрос!
- Сколько месяцев понадобится нашему (почти идеальному) новичку, чтобы вернуть в торговый капитал предыдущие расходы?
Напомню, из торгового капитала было потрачено 600д (из них 200д на счете, но они все равно являются расходами относительно стартового капитала).
Арифметика говорит, что два с половиной года, если ВСЕ месяцы будут прибыльными.
30 раз подряд выводя со счета 20д, наш идеальный новичок сумел бы вывести свой бизнес в трейдинге в ноль! И начал бы работать на прибыль.

Думаю, если бы новички оценивали свои перспективы в трейдинге с показанной точки зрения, желающих штурмовать вершины прибыльного трейдинга поубавилось бы…

Ведь большинство идут в трейдинг ради другого, планируя примерно так:
положу на счет 200д, через месяц увеличу до 250д, через два будет уже 300, а через полгода минимум 1000д.
А там и до десятки недалеко, вот тогда и начну снимать сливки!

И ведь верно, примеры, когда в год трейдингом делают десятки тысяч процентов, известны!

Только, планируя ТАКОЕ, попробуйте честно себе ответить на те два вопроса, без ответа на которые нельзя приступать к первой практике в трейдинге.

Предвижу возражения: а почему для приобретения нужного опыта выделено 600д, ведь можно меньше? А почему только 10% прибыли в расчетах, бывает же и больше?
Наверняка будут и другие, буду отвечать .

Николай Кир · **Николай Кир** » 17 мар 2021, 17:05

Пункт второй.

Речь пойдет о целях, но я бы назвал этот пункт проще, ради чего рисковать?

Планируя финансовые цели, попробуйте ответить себе: какие риски я могу себе позволить ради чего?
О рисках в реальном трейдинге говорили здесь https://investforum.ru/forum/shkola-treydinga/o-riskah-v-realnom-treydinge-nou-hau-t5622.html, давайте уточнять.

Информация к размышлению: чем больше денег вы планируете сделать трейдингом, тем больше риска придется использовать в сделках. Справедливо и обратное: чем меньше риска вы готовы принять на себя в сделках, тем на меньший результат рассчитывайте в итоге.

Чтобы конкретизировать, введем понятие допустимого размера потерь, ДРП.
ДРП, в деньгах торгового счета, является ограничителем потерь трейдера в текущем торговом периоде, назначается исходя из предыдущих результатов торговли. Для новичков – волевым решением.

Просто скажите себе: могу позволить себе рискнуть «сотней долларов» (назначьте сумму) в этом месяце, чтобы освоить технологию фиксации прибыли по обратным сигналам (или для достижения другой цели, своей).
ДРП лучше брать из прибыли предыдущего периода, а если ее пока нет – из торгового(стартового) капитала.

ДРП делится на несколько частей, чтобы рисковать в одной сделке не всем ДРП сразу. Получаем число, которое будет для трейдера максимальным принимаемым риском на одну сделку.
Можно делать иначе: если вы привыкли рисковать в одной сделке суммой денег не более такой-то, умножьте это число на количество убытков подряд, которое вы можете себе позволить без потери качества работы, - и получится ДРП.

Конкретно такое планирование может выглядеть так.

ДРП на месяц 200 д, максимальное количество убытков подряд не более четырех, риск на сделку не более 50 д.
Если в торговом периоде убыток достиг 100д, максимальный риск на сделку уменьшается до 30д.

Если вы определили себе ДРП, по достижении которого торговля прекращается (до разбора причин потерь и корректировки алгоритмов работы), нет необходимости держать на торговом счете денег гораздо больше, чем ДРП. Если вас устраивает способ и скорость ввода денег на счет, можно ограничить счет размером ДРП (так делают трейдеры ДАРТС).

Теперь о соотношении планируемой прибыли и принимаемого риска.
Конечно, любому трейдеру хочется получать максимальную прибыль с минимальными рисками, а как обстоят дела в реальности?
В реальности соотношение зависит (более всего) от умений и качества работы трейдера.

Если условно разделить трейдеров на несколько категорий, то получается примерно так:
- начинающие трейдеры могут планировать прибыль до половины своего ДРП,
- прибыльные трейдеры – один ДРП,
- сверхприбыльные трейдеры – несколько ДРП.

Если вы начинающий трейдер и освоили прибыльную технологию работы в рынке, то, рискуя в месяце двумя сотнями долларов с максимальным риском на сделку около 50д, ставьте оптимальной целью прирост счета на 50-100д, задача-минимум - закрыть торговый период без потерь.

О том, что нужно уметь делать в рынке, чтобы ставить целью один ДРП и более – в другой теме…

Tit4 · **Tit4** » 17 мар 2021, 18:12

Обращаю внимание на то, что красный шрифт могут использовать только модераторы.

Николай Кир · **Николай Кир** » 17 мар 2021, 18:18

Tit4 писал(а):Обращаю внимание на то, что красный шрифт могут использовать только модераторы.

использовал розовый. по аналогии с "розовыми очками"

Tit4 · **Tit4** » 17 мар 2021, 18:41

Николай Кир писал(а):
Tit4 писал(а):Обращаю внимание на то, что красный шрифт могут использовать только модераторы.

использовал розовый. по аналогии с "розовыми очками"

А если повнимательнее посмотреть? К розовому вопросов нет.

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 18 мар 2021, 02:45

Коллеги, прошу по теме писать.
Все в личку шлите, пожалуйста.

Николай Кир · **Николай Кир** » 28 мар 2021, 12:35

Вопросами автора темы не завалили, похоже или все понятно, или наоборот, ничего не понятно...

Давайте попробуем по другому.

Вы начинающий трейдер и планируете открыть свой первый реальный счет. Предположим, на сумму 200 долларов.

Какую цель вы поставите себе на первый месяц торговли, выберите вариант:

1. Увеличить счет на 20%, прирост реинвестировать.

2. Увеличить счет на 50%, прирост вывести со счета.

3. Добиться того, чтобы счет не уменьшился.

Если ни один из трех вам не подходит, предложите свой вариант, реальную цель на первый торговый месяц.

Tit4 · **Tit4** » 28 мар 2021, 13:27

Хочется конечно второй вариант, но самым правильным будет третий
3. Добиться того, чтобы счет не уменьшился.

Haos · **Haos** » 28 мар 2021, 14:04

Николай Кир писал(а):Вы начинающий трейдер и планируете открыть свой первый реальный счет.

Причина, скорее всего, в том, что никто на форуме не считает себя новичком. :-):

Более того, скорее всего, уж все считают себя не начинающими, а "заканчивающими" трейдерами, т.к. уже никого не удивить ни новыми торговыми системами, ни индикаторами, ни чем прочим. Все уже имеют по 5 и более лет за плечами трейдинга. А вот новичком практически новых нет, где-то прервалась связь между поколениями? :-):

Tit4 · **Tit4** » 28 мар 2021, 16:22

Учиться на самом деле никогда не поздно. Я на рынке уже более 11 лет. Но тем не менее не считаю себя прожженым трейдером, которого не удивить. Анекдот вспомнился.
Хороший трейдер знает заранее, что он будет делать , когда цена пойдет "не туда".Плохой трейдер заранее не знает что будет делать, он думает, что когда цена придет "не туда", тогда он и решит, а щас нечего и голову ломать.Очень плохой трейдер твердо знает, что цена "не туда" никогда не пойдет.

С чего начать новичку? Планирование своего трейдинга.