Торговля кроссами. Насколько это рискованно?

Елена Дудина · **Елена Дудина** » 07 апр 2018, 11:56

Торговля кроссами. Насколько это рискованно ?
Является ли торговля кроссами более рискованными, чем торговля валютными парами?
Один из самых распространенных советов в мире Forex - это придерживаться торговли основными валютными парами. Очень часто можно услышать от опытных трейдеров, и даже рекомендуют настойчиво некоторые, торговать только одной валютной парой, чаще всего EURUSD. Либо советуют торговать только парами- мажорами. Назвали их так, потому что они являются самыми распространенными и часто используемыми в торговле трейдерами, как новичками, так и более опытными уже трейдерами.
Анализ и торговля кросс-валютными парами .
Что нужно знать о них?
Обоснования, приведенные в этом рассуждении, включают такие аргументы, как: основные пары более ликвидны, легче торговать ими, менее волатильные, менее неожиданные ценовые изменения, как правило, для краткосрочной торговли более предсказуемы , легче прогнозируемые и так далее.
Считается, что сосредоточение внимания только на одной крупной валютной паре помогает трейдеру овладеть его уникальными характеристиками и, следовательно, торговать им более успешно. Чем больше трейдер получит информации и знаний об этой конкретной валютной паре, то его торговля стабилизируется в положительную сторону.

В результате, торговые кросс-валютные пары являются некоторым таким табу среди трейдеров Форекс.
Многие трейдеры убеждены, что каким-то образом торговля кроссами по своей сути является более опасной и сложной, чем торговля парами-мажорами.
Однако реальность непроста. Валютные пары меняют свое поведение по мере изменения времени, и если, например, EURUSD торгуется в диапазоне в течение двух лет, это совсем не означает, что сильная тенденция не появится в течение следующих двух лет.

Несмотря на некоторые достоинства, связанные с аргументацией торговли только одной парой, в долгосрочной перспективе она, скорее всего, принесет меньшую прибыль, поскольку постоянно развивающийся рынок Forex перестраивает возможности между различными валютными парами.

Традиция торговли и придерживание позиции в торговле только одной парой или даже только 8 основными валютами на рынке Forex в долгосрочной перспективе означает, что трейдер упускает все другие возможности, которые появляются каждый день на других валютных парах.

Конечно, брав в работу все валютные пары с самого начала и пытаясь торговать ими, трейдер вскоре устанет и психологически, и физически.
Итак, в этом отношении, что нужно следовать общим советам и придерживаться торговли по основным парам в начале - это разумный ход. Однако это не должно стать долгосрочной стратегией, поскольку торговля кроссами не является по своей сути более опасной или менее выгодной, чем торговля основными парами.

На самом деле нередко на кроссах существуют гораздо лучшие возможности, чем на мажорах.
Торговля кроссами может быть более и менее рискованной в сравнении с торговлей основными парами мажорами. Это зависит от конкретного кросса, который трейдер выбирает, а также может зависеть от того периода времени, в который берется эта конкретная кросс-валютная пара.

Как мы все знаем, что в некоторые периоды на рынке, как правило, намного больше волатильны и изменчивы, а в некоторые периоды времени пары отличаются очень низкой волатильностью . И это присуще всем валютным парам.

Тем не менее, некоторые пары Forex более изменчивы и волатильны, чем другие. В связи с этим кросс-валютные пары обычно можно разделить на две категории и в зависимости от их волатильности.

Мажоры - пары менее волатильны.
Так, например, Австралийский и Новозеландский доллары являются двумя сильно коррелированными валютами, и это можно подтвердить, посмотрев графики AUDUSD и NZDUSD. Большую часть времени AUDUSD и NZDUSD перемещаются в одном направлении.
Но есть, допустим, кросс-валютная пара AUDNZD, которая является очень спокойной и медленной движущейся парой.
То же самое относится к валютной паре EURGBP, поскольку евро и британский фунт обычно движутся в одном направлении.

Такие кроссы, как пары AUDCAD и NZDCAD в большинстве случаев торгуются в диапазонах, поскольку AUD, NZD и CAD - все валюты, сильно зависящие от цен на сырьевые товары. На этих кросс - парах редко развиваются долгосрочные тренды.

Коррелированные кросс – пары обычно характеризуются низкой волатильностью и небольшими ежедневными торговыми диапазонами:
EURGBP
EURCHF
GBPCHF
AUDNZD
AUDCAD
NZDCAD
На паре AUDNZD идет часто цена в боковом ценовом канале.
Кросс - пары с большей волатильностью – это те, где имеется японская йена.
При торговле такими кроссами трейдер может получить повышение адреналина. Эти валютные пары состоят из, например, европейских валют против товарных валют, или европейских валют против японской йены.

В результате они очень волатильны и чаще всего имеют очень сильный тренд. Это пары с GBP: GBPNZD и GBPJPY, которые иногда могут проходить более 200-300 пунктов ежедневно.
Поэтому мы можем заключить, что такие пары более рискованны для торговли и особенно для новичков-трейдеров. Но тем не менее, они более привлекательны, поскольку часто развивают движения большие, что может принести большую прибыль трейдеру.

Вот некоторые из них:
EURJPY
GBPJPY
EURNZD
EURAUD
EURCAD
GBPNZD
GBPAUD
GBPCAD
AUDJPY
NZDJPY
CADJPY
Пара EURAUD - колебания цены бывают в 1000 пипсов и более.

Отличия мажоров и кроссов.

Более высокие спрэды на кроссах.
Высокие спрэды бывают из-за того, что кроссы торгуются гораздо меньше и в гораздо меньших объемах на межбанковском рынке, чем основные пары.
Кроссы имеют уникальные характеристики, как и основные пары.
Некоторые из них в большинстве случаев имеют тенденцию к незначительной коррекции во время движения, в то время как другие пары проводят длительные периоды времени в таких диапазонах.
Кросс пара одного типа имеют иметь несколько иное поведение и они отличаются друг от друга. Учиться торговать такими парами нужно ежедневно и со временем и практикой трейдер начинает «чувствовать» пару и умеет анализировать торговые ее импульсы.

Уровни поддержки и сопротивления, как правило, лучше работают на основных парах.
Поскольку основные пары наиболее активно торгуются, и большинство трейдеров размещают свои заказы по основным парам, уровни поддержки и сопротивления обычно более надежны.
В то время как на кросс-валютных парах цена часто ломает график и пробивает, казалось бы, важный уровень сопротивления только для того, чтобы вернуться назад, а затем снова может выйти за сопротивление. На основных парах - это редкое явление.
Чтобы справиться с этими нежелательными ситуациями нужно использовать относительно другой подход, чем при торговле основными парами.

sergey222 · **sergey222** » 08 апр 2018, 09:34

Торговля на рынке форекс и так связана с определенными рисками. По мне так единственное различие между кроссами и мажорами так это величина спреда и среднего хода пары. Поэтому торговать кроссами рискованно на столько, на сколько и торговля мажорами.

Haos · **Haos** » 08 апр 2018, 09:54

sergey222 писал(а):Торговля на рынке форекс и так связана с определенными рисками. По мне так единственное различие между кроссами и мажорами так это величина спреда и среднего хода пары. Поэтому торговать кроссами рискованно на столько, на сколько и торговля мажорами.

С чего Вы взяли? Евро-кабель, к примеру, на месте топчется по сравнению с мажорами, разве что ауди на уровне. Волатильность всё время плавает, поэтому нет четкой градации. Также к примеру возьмем золото - так это лидер по стоимости одного пункта. Также и спред разный у разных брокеров. Поэтому можно говорить о специфики отдельных активов как таковых, а не о групповых отличиях.

Tit4 · **Tit4** » 08 апр 2018, 12:59

Haos писал(а):
sergey222 писал(а):Торговля на рынке форекс и так связана с определенными рисками. По мне так единственное различие между кроссами и мажорами так это величина спреда и среднего хода пары. Поэтому торговать кроссами рискованно на столько, на сколько и торговля мажорами.

С чего Вы взяли? Евро-кабель, к примеру, на месте топчется по сравнению с мажорами, разве что ауди на уровне. Волатильность всё время плавает, поэтому нет четкой градации. Также к примеру возьмем золото - так это лидер по стоимости одного пункта. Также и спред разный у разных брокеров. Поэтому можно говорить о специфики отдельных активов как таковых, а не о групповых отличиях.

У каждого актива своя специфика. И отражается она не только в пунктах и спреде. Многое зависит еще и от макроэкономики в целом, а так же от товарно-сырьевых взаимоотношений. То же золото до сих пор довольно сильно влияет на общий курс доллара. А нефть на страны-экспортеры. В общей специфике работа с кроссами не слишком отлична от мажоров, но нюансы имеются.

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 09 апр 2018, 08:13

Разница в торговле кросс-парами и парами - мажорами ощутимая. И это видно по движениям безоткатным и резким у кросс-пар.
Почему же тогда не рекомендуется новичкам брать именно кросс - пары в работу, а начинать лучше с пар, таких как евро-доллар? Да потому что пара эта не волатильна всравнии с той же, допустим , парой доллар - японская йена. Вот эта пара часто стоит практически на одном уровне, но когда идет движение, то пара просто летает.
Все пары кроссы, где имеется японская йена, очень волатильны.
Ни с чем не сравнится пара фунт-йена. Тоже предсказать сложно. Если выходят новости, то она движется не как пара фунт-доллар, к примеру.
То есть на такие вот кроссы я йеной влияют еще новости с Японии.
А так как эти новости выходят ночью, то торговать не очень удобно парами такими.

Tit4 · **Tit4** » 09 апр 2018, 14:27

Ольга Васильева писал(а):Разница в торговле кросс-парами и парами - мажорами ощутимая. И это видно по движениям безоткатным и резким у кросс-пар.
Почему же тогда не рекомендуется новичкам брать именно кросс - пары в работу, а начинать лучше с пар, таких как евро-доллар? Да потому что пара эта не волатильна всравнии с той же, допустим , парой доллар - японская йена. Вот эта пара часто стоит практически на одном уровне, но когда идет движение, то пара просто летает.
Все пары кроссы, где имеется японская йена, очень волатильны.
Ни с чем не сравнится пара фунт-йена. Тоже предсказать сложно. Если выходят новости, то она движется не как пара фунт-доллар, к примеру.
То есть на такие вот кроссы я йеной влияют еще новости с Японии.
А так как эти новости выходят ночью, то торговать не очень удобно парами такими.

Фунт ена отличается истеричностью движений фунта априори, а сдобрена она нестандартным поведением японской валюты. В целом все заканчивается именно тем что в некоторых слачаях этот тандем дает просто бешенный результат.

serg_panther · **serg_panther** » 24 апр 2018, 07:36

Haos писал(а):С чего Вы взяли? Евро-кабель, к примеру, на месте топчется по сравнению с мажорами, разве что ауди на уровне. Волатильность всё время плавает, поэтому нет четкой градации. Также к примеру возьмем золото - так это лидер по стоимости одного пункта. Также и спред разный у разных брокеров. Поэтому можно говорить о специфики отдельных активов как таковых, а не о групповых отличиях.

Например если посмотреть сегодняшнюю ситуацию по евродоллару на неделях:

То можно увидеть, что на неделях давно уже присутствует флет. Скорее всего причины фундаментальные. Возможно евро не растет, опасаясь сжигания доллара, что повысит его спрос. Насколько я знаю, собирались сжигать доллары, что были выпущены в 2008 что-ли. Эдакий пузырь. Не важно что там, а сама суть в следующем: любая пара время от времени может быть и в простое и в активной фазе, в конце концов у рынка есть состояние, именуемое боковиком.

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 25 апр 2018, 07:09

serg_panther писал(а):Например если посмотреть сегодняшнюю ситуацию по евродоллару на неделях:
EURUSDWeekly.png

То можно увидеть, что на неделях давно уже присутствует флет. Скорее всего причины фундаментальные. Возможно евро не растет, опасаясь сжигания доллара, что повысит его спрос. Насколько я знаю, собирались сжигать доллары, что были выпущены в 2008 что-ли. Эдакий пузырь. Не важно что там, а сама суть в следующем: любая пара время от времени может быть и в простое и в активной фазе, в конце концов у рынка есть состояние, именуемое боковиком.

При чем тут евро-доллар? Мы говорим о кросс-парах и специфике торговле ими.
ВЫ же торгуете фунт-йеной постоянно. В чем отличие и почему приверженность к этому кроссу, а не , допустим, другой кросс, ну вот евро-йена или доллар -йена взять. Тоже консолидация цены идет долгая, но если уж бежит цена, то проходит по несколько сот пунктов враз.

dri42161 · **dri42161** » 25 апр 2018, 08:33

Tit4 писал(а):
Ольга Васильева писал(а):Разница в торговле кросс-парами и парами - мажорами ощутимая. И это видно по движениям безоткатным и резким у кросс-пар.
Почему же тогда не рекомендуется новичкам брать именно кросс - пары в работу, а начинать лучше с пар, таких как евро-доллар? Да потому что пара эта не волатильна всравнии с той же, допустим , парой доллар - японская йена. Вот эта пара часто стоит практически на одном уровне, но когда идет движение, то пара просто летает.
Все пары кроссы, где имеется японская йена, очень волатильны.
Ни с чем не сравнится пара фунт-йена. Тоже предсказать сложно. Если выходят новости, то она движется не как пара фунт-доллар, к примеру.
То есть на такие вот кроссы я йеной влияют еще новости с Японии.
А так как эти новости выходят ночью, то торговать не очень удобно парами такими.

Фунт ена отличается истеричностью движений фунта априори, а сдобрена она нестандартным поведением японской валюты. В целом все заканчивается именно тем что в некоторых слачаях этот тандем дает просто бешенный результат.

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 25 авг 2018, 07:06

Доллар-йену собирается друг торговать на отдельном счету. Вот понаблюдаю за его торговлей. На евро-долларе встрял он с покупками и просадка растет только. Прогнозы делает он хорошо по доллар-йене. Мне эта пара не очень понятна: то флетит в узком диапазоне, то бежит без остановки.

Торговля кроссами. Насколько это рискованно?