Какой риск Вы вкладываете в сделку!

[Haos]

Вот эти вот 1-2% риска в сделку - очередное массовое невежество трейдеров! Если трейдер торгует интрадей и в день делает 8 сделок, то он за неделю может все слить! Я вообще исхожу не из риска в одной сделке, а из совокупного исторического риска с выбранным размером торгового лота! Бессмысленно вручную это пытаться понять. месяц может быть повезло, а потом - хоп и глубокая просадка. Так что надо за длительный период это находить.

[Sova767]

Самый забавный вариант слышал от Демуры С., который говорил, что вкладывает в сделку 5% риска и при этом открывает 5 сделок до анализа ситуации. Т.е. он может слить за раз 25% от депо прежде чем начнет пересчитывать проценты! И это, блин, проф. трейдер!

Вот я, например, сегодня днем совершила небольшое преступление против закона мм. При этом совсем чуть чуть превысив размер лота открывая позицию. Мне можно было открыть максимальное значение 0,04, а я открыла 0,05. В общем благодаря этому преступлению я, вместо того, чтобы получать прибыль, брожу полдня по краю пропасти маржин колл.
При этом, я сделала еще одно упущение, не открыв противоположную позицию на самом зарождении короткого отката от длинного направления общей тенденции сырой нефти.
В общем теперь я автоматически попадаю на среднесрочную сделку, так как явно вижу, что длинная тенденция инструмента, будет непременно иметь продолжение на следующие торговые сутки.
Однако, не смотря на результаты своего прогноза, я теперь все-же застраховалась отложенным селл-стоп, чтобы в случай внезапного продолжения короткого развития тренда, пусть даже откатного, я не осталась без депозита. Просто когда рынок начинает идти против открытой позиции, а трейдер имеет представление о размере средней амплитуды ценового колебания, можно забирать прибыль от внезапных откатов, если при этом перемещать уровень противоположного отложенного ордера следом за экстремум текущей тенденции того периода на по тренду которого открыта позиция. При этом совсем не важно, какая именно сделка кратко срочная или среднесрочная, суть ода, а разница только лишь в непосредственном тайм фрейме.

[Рэндом]

Если одна сделки приводит на грань Коли Моржова, то это не ММ. Я рисковал одним процентом депо. И стопы всегда ставил. К тому же без стопов каким бы лотом вы не открывались вы рискуете всем депозитом.

[Fortis]

Если одна сделки приводит на грань Коли Моржова, то это не ММ. Я рисковал одним процентом депо. И стопы всегда ставил. К тому же без стопов каким бы лотом вы не открывались вы рискуете всем депозитом.

Рэндом, это и большинству трейдеров многим понятно что надо соблюдать риски, ставить стоп лосс но если обратить внимание на саму торговлю трейдеры не умеют просто находить оптимальные точки входа, каждый трейдер ставит стоп лосс лишь бы чтоб он был или take profit ставиться совершенно не по системе.
Если даже взять мою торговлю, то я толком не могу знать где четко ставить уметь take profit я урезаю прибыль и строго по уровням не ставлю, так как не известно дойдет цена или нет а деньги после этого потеряешь из-за этого нарушается соотношение и приходиться это соотношение как-то восстанавливать повторным входом более большим лотом это я понимаю все неправильно но лучше так чем как-то по другому торговать.

[seter]

Если в одну сделку, то порядка пол процента или один. А сделок может быть порядка 5-7.

[Инквизитор]

Вкладываю в одну сделку до 10% риска, но сделка всего одна, если сделок больше, то и риск меньше, ограничиваю размер риски еще и с помощью низкого кредитного плеча.

[Alekskm27]

Риск в сделке зависит от системы торговли( во всяком случае -у меня). Я разделил свои счета - основные - торговля только в среднесрок и риск в сделке 2-5% , сделок таких не много -по этому в общем получается не более 8-10% от депозита. Бонусные различные счета - скальпинг риск в сделке 1-2 % но сделок может быть и 30 и 70 , как-то за два дня было 220 или больше - устал считать:) Соответственно и от депозита получается довольно большой процент- 20-30%. Но в системе это учтено.

[Ольга Васильева]

Риск на сделку пол процента по идее должен быть. Но кто это соблюдает? Я как-то скальпировала по сигналам в одной группе соц.сетей, то там на парах ставили стопы 16 пунктов, а на парах с йеной 25-30. Много получалось сделок за день. Счет рос, но слишком утомительно скальпом заниматься каждый день.
На каждые 6000 - 7000 рублей лот должен быть 0.01. Опять же большинство так не торгует. Прибыль мизерная.

[Haos]

0.1% если счет большой и 0,5%-1% если счет маленький. Но, опять же, о чем мы говорим? Мы говорим о линейной торговле, когда одна сделка с ТП и СЛ. При работе с совокупностью позиций: сети, наращивание, усреднение и т.п. совершенно иная "механика" идет, сложная и нелинейная. Наобум тут не скажешь, что вся совокупность несет риск 5% к примеру, т.к. входить и выходить в совокупность можно по разному.

[Denver]

Я считаю, что риски зависят от торговой системы и рассчитанного специально для неё манименеджмента. Например, при торговле по ТС с соотношением прибыльных/убыточных сделок 80% на 20% у меня риски только в объёме сделки.