Цена золота вновь преодолела ключевой уровень 1200 долларов за унцию: Прогноз на 13 сентября

Котировки пары евро\доллар незначительно укрепились в среду и достигли отметки 1.1628 к окончанию торговой сессии.

Курс пары предсказуемо торговался вчера с низкой волатильностью на фоне заседания Европейского центробанка, которое состоится сегодня. Сильных движений не ожидается и после заседания и после пресс-конференции Марио Драги. Рынки не ждут сюрпризов от ЕЦБ на этом этапе, создается впечатление, что программа действий европейского регулятора достаточно предсказуема до середины следующего года. Процентная ставка не будет повышена, глава ЕЦБ Марио Драги отметит замедление экономического роста и низкую инфляцию. Возможно к обычному сценарию добавятся опасения в отношении Брекзита и возможного итальянского политического кризиса.

Уровень промышленного производства в Еврозоне в июле снизился на 0.8%, а падение в годовом исчислении составило 0.1%. Этот показатель стал худшим за последние два года, что несомненно не добавляет оптимизма инвесторам. Концовка года может стать сложной учитывая стабильно низкую базовую инфляцию, снижающийся уровень экономики и возможные политические конфликты с участием Великобритании и Италии. Скорее всего, пара евро\доллар вновь преодолеет нижнюю границу широкого диапазона на отметке 1.1560 и продолжит снижение к поддержкам на 1.1500 и 1.1400.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1610, 1.1585 и 1.1560.

Британская валюта незначительно укрепилась по отношению к американской, пара фунт\доллар достигла уровня сопротивления 1.3044.

В ходе торгов пара фунт\доллар продолжала вчера балансировать около ключевого уровня 1.3000. Последние комментарии от представителей Великобритании и Евросоюза, связанные с с Брекзитом, были достаточно оптимистичными, но переговоры продолжаются, фактические договоренности все еще не были заключены, поэтому сильные колебания фунта будут продолжаться. Британский фунт является на данный момент наиболее волатильной валютой среди основных, показатель уровня изменения цены увеличился до максимального за последние полгода.

Центральным событием, которое может решить судьбу Брекзита, станет, судя по всему, заседание с участием лидеров ЕС, которое состоится в ноябре. Некоторые европейские лидеры, как президент Франции, оказывают давление на переговорщиков для подписания соглашения. Представитель Евросоюза Барнье в целом выдерживает намного менее категоричный тон комментариев, чем пару месяцев назад. Согласно его последнему заявлению, стороны достигли понимания примерно на 90%. В то же время, статус ирландской границы по прежнему не определен, а без этого соглашения вариант с подписанием договора не рассматривается. До ноября еще есть время, однако каждая неделя приближает Еврозону к жесткому и непредсказуемому варианту Брекзита.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3020, 1.3000 и 1.2965.

Котировки золота резко выросли в среду, преодолели уровень сопротивления 1200 долларов и достигли отметки 1206 долларов за тройскую унцию к окончанию дня.

Индекс цен производителей в США в августе снизился впервые почти за полтора года на 0.1%. Базовый показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители также упал на 0.1%. Прогнозы экономистов предполагали рост обоих индексов и даже несмотря на тот факт, что годовой рост по прежнему остается достаточно высоким, американская валюта просела в результате публикации, что привело к укреплению золота.

Цена золота достигла максимального значения в сентябре и сохраняет тенденцию к дальнейшему укреплению. Возможно начинается ожидаемый сезонный восходящий тренд золота, что уже давно предсказывали многие участники рынка. Цена золота преодолела в среду двухсотдневную скользящую среднюю линию и достигла уровня перекупленности согласно индексу относительной силы. Ближайшей целью для котировок может стать максимум за последние два месяца на отметке 1250 долларов за унцию. Главным фактором, ограничивающим рост цены золота станут ожидания двойного повышения процентной ставки Федеральным Резервом до конца года. Текущая вероятность увеличения ставки в сентябре превышает 90%, а в декабре составляет 65%.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейший рост котировок золота к уровням сопротивления 1208, 1210 и 1213 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили укрепляться в ходе вчерашних торгов, преодолели ключевой уровень сопротивления 70.00 долларов за баррель и достигли отметки 70.27 долларов.

Запасы коммерческой нефти в США в очередной раз снизились значительно большим объемом, чем предполагалось. Согласно данным Управления энергетической информацией запасы снизились на 5.3 миллиона баррелей, что превысило ожидания ровно на миллион. Рост цен на нефть составил почти 5% за последние 4 дня.

ОПЕК опубликовала вчера традиционный ежемесячный отчет. Согласно нему ОПЕК достигла нового годового максимума в августе по добыче нефти на уровне 32.565 миллионов баррелей в сутки. Основной вклад в рост внесла Ливия, добыча которой восстановилась на 40% по сравнению с прошлым месяцем. Наряду с Ливией восстановление дотычи было зафиксировано в Нигерии, а наибольшее падение состоялось в Иране на 150,000 баррелей в сутки. За счет этого уровень исполнения договора о снижении добычи нефти был выполнен на 110%, а цены на сырье по прежнему остаются высокими.

Кроме того, ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть на следующий год из за проблем на развивающихся рынках и торговых споров, которые могут привести к снижению мировой экономики. Новый прогноз составляет 1.41 миллион баррелей в сутки, то есть на 20,000 баррелей ниже предыдущего значения.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем разворот и снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 70.10, 69.90 и 69.60 долларов за баррель.

Криптовалютные активы незначительно восстанавливались в среду. Котировки Биткойна выросли к отметке 6350 долларов, а цена эфириума восстановилась к уровню 180 долларов.

Уровень 6000 долларов является сильной поддержкой для биткойна и с большой вероятностью котировки в очередной раз смогут от него оттолкнуться для дальнейшего восстановления. Новостной фон вокруг криптовалют в последнии дни был относительно сниженным, что привело к снижению волатильности криптовалют и их незначительному восстановлению. Эфириум потерял намного больше других основных криптовалют в результате последнего падения рынка. Ближайшим уровнем поддержки для пары станет отметка 155 долларов, а некоторые ждут падения актива к ключевому уровню 100 долларов.

Управление по ценным бумагам и товарам Объединенных Арабских Эмиратов  утвердило план по регулированию сферы первичных предложений монет. Министр экономики ОАЭ и глава регулятора заявил, что ICO-токены будут отнесены к категории ценных бумаг. В SCA отметили, что инициатива направлена на модернизацию финансовых услуг и рынка фондового рынка ОАЭ в целом. Также представители ведомства подчеркнули, что ICO — высокоспекулятивная сфера, а цены токенов крайне волатильны.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее восстановление котировок биткойна к уровням сопротивления 6400, 6450 и 6500 долларов, а также рост цены эфириума к отметкам 185, 190 и 200 долларов.