Цена биткойна вновь преодолела уровень 7000 долларов: Прогноз на 29 августа

Котировки пары евро/доллар продолжили расти во вторник, преодолели очередное сопротивление на уровне 1.1700 и достигли отметки 1.1715.

Коррекция доллара продолжается против большинства активов, включая евро. Рынки пересматривают свое отношение к рискованным активам после летнего снижения активности основных политических конфликтов в Великобритании и Италии. После возвращения из каникул в сентябре основных действующих лиц, напряженность обязательно вырастет, что приведет к новому витку спроса на доллар. Именно поэтому, текущее снижение американской валюты можно и нужно использовать для открытия позиций на продажу пары евро/доллар с локальных максимумов.

Европейская валюта чувствует себя уверенно в текущих условиях, но основные проблемы Еврозоны никуда не делись, включая низкий экономический рост, «раздумывающую» инфляцию и негативные последствия торгового конфликта с США.

Кроме этого, серьезным риском для Еврозоны остается Италия и возможные планы нового коалиционного правительства по увеличению государственных расходов при сокращении налогов. Доходность итальянских государственных облигаций растет, приближаясь к четырехлетним максимумам. Рейтинговые агентства могут снизить кредитные рейтинги Италии, что может привести к финансовому кризису в третьей экономике Еврозоны.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1725, 1.1740 и 1.1770.

Британская валюта выросла по отношению к американской в среду, пара фунт/доллар преодолела на торгах уровень сопротивления 1.2900, но не сумела закрепиться и снизилась в итоге к отметке 1.2890.

Любая коррекция фунта рассматривается через призму дальнейших осложнений торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом. Ближайшие изменения могут состоятся не раньше октября, а до тех пор «призрак Брекзита» будет ограничивать рост котировок пары фунт/доллар. Уровни сопротивления 1.2950 и 1.3000 станут главным ориентиром пары в ближайшее время, пробой этих отметок выглядит маловероятным даже вопреки локальному нисходящему тренду американской валюты.

Пара фунт/доллар торгуется уже выше уровня двухсотдневной скользящей средней линии и приближается к уровням перекупленности. Фундаментальные факторы выступают в пользу резкого снижения пары, поэтому разворот к нисходящему тренду остается лишь вопросом времени.

На этой неделе опять не ожидается важных экономических релизов Великобритании, поэтому движение котировок будет по-прежнему в большей степени зависеть от доллара. После выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Холле инвесторы менее уверены в декабрьском повышении процентной ставки в США, что может оказать сильное давление на доллар.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2900, 1.2930 и 1.2955.

Котировки золота незначительно снизились во вторник к отметке 1201 доллар и установили на торгах новый двухнедельный максимум на уровне 1214 долларов за тройскую унцию.

По мнению большинства экспертов, цена золота уже достигла своего дна, и текущий рост котировок является началом нового восходящего тренда. По некоторым прогнозам, золото может вырасти обратно к уровню 1300 долларов за унцию уже к концу текущего года. Цена золота не соответствует высокому уровню политической и экономической нестабильности в мире. При этом новый восходящий тренд золота может стать долгосрочным, и котировки достигнут в итоге уровня 1500 долларов за унцию.

Главным фактором ограничения роста золота в краткосрочной перспективе остается растущий фондовый рынок, который продолжает бить рекорды. Доходность американских государственных облигаций также близка к максимумам. На завершившейся неделе инвесторы все еще покидали золотые ETF-фонды. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, на прошлой неделе сохранялся значительный перевес коротких позиций по золоту, число которых увеличивалось.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1200, 1198 и 1196 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI снизились во вторник и достигли отметки 68.60 долларов за баррель.

Согласно отчету Американского института нефти, объем запасов сырья практически не изменился на прошлой неделе, прирост составил лишь 40000 баррелей. Главной темой на нефтяном рынке остается Иран и снижение его экспорта в результате санкций США в начале ноября. Уже на данный момент поставки иранской нефти снизились практически на 30% по сравнению с началом года. Экспорт сырья в августе снизился к минимуму за последние 1.5 года даже вопреки снижению цен Национальной иранской нефтяной компанией. Ранее от импорта нефти из Ирана отказались Южная Корея, Япония и часть Европы. Наиболее крупными поставщиками остаются Китай и Индия, от их решения будет зависеть объем падения предложения на мировом рынке. В августе Китай уже сократил на треть объем импорта нефти из Ирана.

Что примечательно, Саудовская Аравия потребовала недавно ужесточить санкции против Ирана, так как нынешние санкции США не способны полностью остановить экспорт. Саудовская Аравия, как никто другой, заинтересована в максимальном снижении иранских поставок, поскольку не раз объявляла о готовности полностью возместить недостаток предложения на мировом рынке.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 68.75, 68.90 и 69.15 долларов за баррель.

Криптовалютные активы продолжили расти во вторник. Биткойн преодолел ключевой уровень сопротивления 7000 долларов, а эфириум вырос незначительно и достиг отметки 290 долларов.

Из основных криптовалют больше других выросла IOTA, укрепившись за последние сутки практически на 20%. Курс IOTA преодолел сопротивление 0.55 и достиг отметки 0.7 долларов. Текущее ралли IOTA во многом обусловлено партнерством с Fujitsu, в рамках которого технология будет интегрирована в производственный процесс и цепочки поставок японского производителя электроники. Благодаря соглашению IOTA получит возможность раз и навсегда доказать свою применимость в реальном секторе, что, безусловно, укрепит позиции криптовалюты и стоящей за ней технологии.

IT-отдел компании Samsung вчера представил публике BankSign — инструмент для сертификации банков, основанный на блокчейне. Разработка велась совместно с Корейской Федерацией Банков. BankSign упрощает проведение транзакций в рамках любой банковской системы, требуя для сертификации участие лишь одного банка. Для сертификации могут использоваться пароли, отпечатки пальцев или другие способы. Согласно объявлению, сертификация от BankSign действительна три года, в отличие от нынешней системы, в рамках которой каждому банку нужно проходить ежегодную сертификацию. Новая система верификации направлена на то, чтобы заменить устаревшую и сложную систему. Представители компании утверждают, что BankSign – это первый блокчейн-инструмент, разработанный специально для банков. Он отметил, что компания продолжит работать над другими подобными инструментами, которые повысят конкурентоспособность корейских банков и других финансовых институтов.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший рост криптовалютного рынка и укрепление биткойна к уровням сопротивления 7050, 7100, 7200 и рост эфириума к отметкам 295, 300 и 310 долларов.