Рост добычи сланцевой нефти в США привел к обвалу котировок: Прогноз на 6 февраля

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Курс пары евро/доллар снизился на торгах в понедельник и достиг уровня поддержки 1.2375 к окончанию сессии.

Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и Еврозоны вырос в январе, поддержав на короткое время котировки европейской валюты. Глава Европейского Центробанка Марио Драги заявил в очередной раз, что регулятору не удается справиться с проблемой низкой инфляции, поэтому мягкая монетарная политика будет сохраняться. Драги также отметил, что высокая волатильность евро в последнее время является серьезной проблемой, последствия которой ЕЦБ будет внимательно отслеживать. Марио Драги уже давно придерживается осторожной позиции и сами по себе его вчерашние слова вряд ли могли значительно изменить настроения рынков.

Пара евро/доллар достигла локального уровня сопротивления на отметке 1.2500, после чего перешла к коррекционному снижению.

Дополнительным фактором в пользу снижения курса пары стало укрепление доллара на фоне сильных данных рынка труда в США.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.2360, 1.2340 и 1.2310.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Британская валюта резко снизилась по отношению к американскому доллару, пара потеряла более 150 пунктов на сессии и завершила торги на отметке 1.3960.

Главными факторами снижения пары фунт/доллар стало падение индекса деловой активности в секторе услуг в Великобритании в январе к уровню 53.0. Напомним, что сфера услуг включает в себя финансовый сектор и является одной из главной составляющих ВВП Великобритании.

Британская валюта будет торговаться с повышенной волатильностью в ближайшие дни на фоне приближения заседания Банка Англии, которое состоится в четверг. От риторики заявлений Банка Англии зависит вектор движения фунта в ближайшей перспективе, и на этот раз определить настроение регулятора особенно сложно. Стремительный рост курса национальной валюты может вызвать опасение Центробанка, а высокая инфляция и медленный рост экономики приведут к тому, что прогнозы по дальнейшему изменению кредитно-денежной политики не будут слишком оптимистичными. До начала заседания Банка Англии не ожидается важных новостей, поэтому динамика движения пары фунт/доллар, скорее всего, останется нисходящей на фоне краткосрочного восстановления доллара.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3940, 1.3910 и 1.3870.

 Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота незначительно укрепились на торгах в понедельник и достигли уровня сопротивления 1340 долларов за тройскую унцию к закрытию сессии.

Примечательно, что золото выросло на фоне остальных активов, которые снизились в цене против американского доллара. Основным драйвером роста золота вновь стало увеличение спроса на Шанхайской бирже, где котировки металла активно подрастали.

Спрос на физическое золото в Индии также остается высоким, однако интерес к инвестициям в актив несколько снизился.

Представитель ФРС Нил Кашкари заявил вчера, что хотел бы видеть подтверждение роста инфляции перед тем, как голосовать за очередное повышение ставки. Ранее выступления чиновников ФРС за дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики согласно плану были оптимистичнее.

Котировки золота остаются в широком торговом диапазоне 1300 – 1350 долларов за унцию в ожидании более сильных показателей. Приближение мартовского заседания ФРС, на котором вероятно состоится первое в этом году повышение ставки, будет оказывать давление на цены.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1335, 1330 и 1325 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Стоимость нефти в течение вчерашнего дня резко снизилась с уровня 65.00 до 63.40 долларов за баррель.

Вопреки тенденциям роста котировок, в конце дня они начали стремительно падать. Главным фактором падения по-прежнему

остается рост добычи нефти в США. По данным, опубликованных Управлением энергетической информации, объем производства сырья в США вплотную приблизился к уровню 10 миллионов баррелей в сутки.

Кроме этого, вновь выросло количество установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе, увеличившись на 6 единиц за прошлую неделю. Недавний рост цен привел к активизации компаний, добывающих сланцевую нефть в США. Для большинства из них себестоимость добычи составляет 35-40 долларов, что при текущем уровне цен приводит к значительному повышению рентабельности. Таким образом, вновь осуществляется цепочка действий, в результате которой рост цен ведет к укреплению добычи и в итоге к снижению цен.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем, что стоимость нефти марки WTI продолжит снижение и достигнет уровней поддержки 63.20, 63.00 и 62.75 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Рынок криптовалют продолжил снижаться в понедельник, практически все основные активы опять потеряли в цене.

Биткойн снизился больше чем на 10%, опустился ниже уровня 8 000 долларов и достиг цены 7 100.

Эфириум потерял почти 15% и достиг цены 710 долларов. Фундаментальная картина вокруг криптовалют остается безрадостной. Продолжающиеся попытки Китая ужесточить условия работы трейдеров и майнеров, судебные преследования руководителей крупных бирж и постоянные хакерские атаки явно не добавляют популярности крипторынку.

В то же время, учитывая относительно молодой возраст цифровых валют, любой ажиотаж, даже негативный, в конечном итоге приведет к положительному итогу. Большинство инвесторов по-прежнему уверено, что криптовалюты ожидает период многократного роста. При благоприятном раскладе капитализация рынка в ближайшие несколько лет может достигнуть нескольких триллионов долларов.

Япония продолжает стремиться занять лидирующее место на рыке цифровых валют и привлекает капитал для этого. Цель Японии стать первой в мире страной, где криптовалюта станет абсолютно легальной. Пока большинство стран старается ограничить криптовалюты, Япония постарается создать им наиболее мягкий режим, что в конце концов приведет к огромным вливаниям в экономику.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение снижение биткойна к уровням поддержки 7 000, 6 900 и 6 700 долларов и дальнейшее падение эфириума к отметкам 700, 675 и 640 долларов.