Публикация NFP может поддержать доллар США: Прогноз на 5 января

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

После незначительной коррекции днем ранее пара евро\доллар возобновила рост, немного не дотянув до трехлетнего максимума на уровне 1.2092 и завершив торги четверга на отметке 1.2068.

Европейская валюта вновь получила поддержку от сильных данных. Индекс деловой активности в Еврозоне вырос как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Еврозона демонстрирует наиболее сильный рост экономики за последние семь лет. Увеличение объемов услуг в Италии и Испании превысил предварительные прогнозы.

При этом, как ни парадоксально, прогнозы по дальнейшей динамике американского доллара остаются позитивными. Анализ декабрьских протоколов FOMC, которые были опубликованы в среду, свидетельствует о том, что ФРС может повысить процентные ставки три или более раз в 2018 году. Часть представителей ФРС высказала обеспокоенность сохраняющейся низкой инфляцией, однако другая часть указывала на возможность высокого роста экономики, связанного с принятием налоговой реформы. По предварительным прогнозам, снижение налогов может привести к росту ВВП на 0.3% в текущем и следующем году. Кроме этого, на заседании ФРС обсуждались риски, которые могут привести к более быстрому повышению ставки, что говорит о том, что регулятор готов действовать более решительно в случае необходимости.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение евро\доллара к уровням поддержки 1.2040, 1.2020 и 1.2000.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Британский фунт незначительно укрепился по отношению к американскому доллару на торгах в четверг, пара завершила сессию на уровне 1.3550.

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании поддержал рост фунта, так же, как и глобальное ослабление доллара. Совокупная длинная позиция по фунту остается близкой к максимуму за последние три года. Объем потребительского кредитования в Великобритании незначительно вырос, однако оказался меньше прогнозов. Годовой рост потребительского кредитования оказался минимальным, начиная с 2015 года. Кроме этого, активность на рынке жилья в Великобритании сокращается из за растущих цен и падении потребительского доверия на фоне роста инфляции и высокой неопределенности на ближайшие два года. Негативное влияние Brexit на экономику сохраняется и достигнет своего пика в ближайшее время. Учитывая вышеперечисленные факторы, можно ожидать коррекции фунта вниз, особенно после частичного восстановления доллара. Недавний рост британской валюты не был следствием укрепления фундаментальных показателей экономики, поэтому откат кажется весьма вероятным.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение фунт\доллара к уровням поддержки 1.3535, 1.3520 и 1.3500.

 Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота укрепились на торгах в четверг, восстановившись после коррекции, достигли нового максимума на уровне 1326 долларов за тройскую унцию и завершили сессию на отметке 1322 доллара.

Предварительные данные по рынку труда оказались достаточно сильными в декабре, добавив 250,000 новых рабочих мест. Несмотря на это, американская валюта продолжила снижаться, индекс доллара потерял еще около 0.3%, вернувшись к минимуму за последние три месяца.

Котировки золота смогли преодолеть ключевой уровень сопротивления на 1300 долларов за унцию и находятся на максимальном уровне, начиная с сентября прошлого года. Импорт золота в Индию вырос в 2017 году на 67%, что стало следствием снизившихся цен. Спрос на золото в Индии укрепился, как в розничном секторе, так и в секторе ювелирной промышленности.

Сегодня состоится публикация данных по изменению количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Учитывая предварительные данные, показатель может превысить прогнозы и способствовать частичному восстановлению курса доллара.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1316, 1313 и 1310 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI достигли нового максимума на уровне 62.21 долларов за баррель на вчерашних торгах, однако завершили сессию четверга с небольшим ростом на отметке 61.90 долларов.

По данным Управления энергетической информацией, запасы нефти в США снизились на прошлой неделе на рекордные 7.4 миллиона баррелей, что значительно превысило прогнозы. Беспорядки в Иране, в ходе которых уже погибли более 20 человек, пока не повлияли на фактические поставки нефти. Однако рынки опасаются, что даже незначительное влияние конфликта на нефтедобывающую промышленность третьего поставщика в мире, может привести к серьезному снижению предложения на рынке.

Еще одним фактором, выступающим в пользу роста нефтяных котировок стала холодная погода в США, которая приводит к увеличению потребления топлива из за спроса на отопление.

Совокупная длинная позиция на нефтяные фьючерсы находится на рекордных уровнях. Нефть находится в зоне перекупленности, однако текущая ситуация благоприятствует покупкам. По мнению ряда экспертов, снижение температуры в США и возвращение в строй нефтепровода в Северном море может привести к резкому падению цен.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение котировок WTI к уровням поддержки 61.70, 61.50 и 61.25 долларов за баррель.