Продолжается падение рынка криптовалют: Прогноз на 1 февраля

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Пара евро/доллар торговалась вчера с низкой волатильностью, в итоге завершив сессию с небольшим снижением около сильного уровня поддержки 1.2400.

Как и предполагалось, инфляционные показатели Еврозоны снизились в годовом исчислении на 0.1%. Индекс потребительских цен вырос на 1.3%, в то время как базовый индекс укрепился лишь на 1.0%. Все прогнозы и предположения европейского регулятора о возможном ужесточении кредитно-денежной политики в текущем году будут лишены всякого смысла в связи с остающейся низкой инфляцией.

Потребительские цены в Германии в январе сократились сразу на 0.7%, что связано с укреплением курса европейской валюты в последние недели.

Ситуация в Еврозоне остается неизменной – сильная экономика укрепляет курс евро, который, в свою очередь, негативно влияет на инфляцию и не позволяет ЕЦБ усилить монетарную политику региона.

Вчерашнее заседание ФРС, последнее под руководством Джанет Йеллен, не принесло значительных изменений. У повышения ставки на следующем мартовском заседании вероятность 80%.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.2380, 1.2360 и 1.2340.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Британский фунт практически не изменился в цене по отношению к американскому доллару на торгах в среду, и пара завершила сессию на отметке 1.4160.

Великобритания в последнее время не богата новостями, поэтому динамика курса фунта несколько снизилась. Кроме этого, британская экономика несколько замедлила рост, что также не могло не сказаться отрицательно на национальной валюте.

Глава Банка Англии Марк Карни на прошлой неделе отметил, что рост экономики значительно отстает от мирового. Однако уже во вторник он заявил оптимистичнее, – заработная плата растет вместе с объемами инвестиций, причем рост этот продолжится и в 2019 году. Участники рынка, в отличие от Карни, не столь позитивно оценивают ситуацию в Великобритании в ближайшей перспективе.

Роль Брекзита слишком велика, и низкая потребительская активность связана не только с высокими ценами, но и с растущей неопределенностью. Сегодня в Великобритании опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за январь. Незначительный прирост показателя по прогнозам может поддержать фунт и привести к росту пары выше уровня сопротивления 1.4200.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.4180, 1.4200 и 1.4230.

 Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Восходящая тенденция преобладала в ходе большей части торговой сессии среды, однако ближе к завершению дня котировки золота вернулись к уровню сопротивления 1336 долларов за тройскую унцию.

Январское заседание ФРС прошло без значительных изменений, американский регулятор не обозначил существенных изменений в денежной политике в ближайшее время. В очередной раз ФРС отметил крепкий рынок труда, растущую экономическую активность и высокий объем инвестиций компаний. Ожидания по инфляции были обозначены, как оптимистичные. Уже в этом году ожидаются рост показателя и стабилизация около уровня 2%.

Кроме этого, регулятор подтвердил долгосрочные цели по монетарной политике и утвердил кандидатуру Джерома Пауэлла на пост председателя с 3 февраля. Поддержку котировкам золота оказала информация новостных агентств, согласно которой правительство Индии может снизить таможенную пошлину на импорт золота. Учитывая, что Индия является одним из крупнейших в мире импортеров золота, рост спроса на актив может привести к существенному укреплению цен.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1330, 1326 и 1322 долларов за тройскую унцию металла.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI несколько восстановились после существенного падения последних дней и достигли отметки 64.70 долларов за баррель к закрытию сессии.

По данным Управления энергетической информацией запасы нефти в США выросли сразу на 6.78 миллионов баррелей на прошлой неделе. Опасения по поводу роста добычи нефти в США продолжают оказывать давление на котировки. С большой уверенностью можно сказать, что пик роста нефтяных цен миновал, и лишь важные фундаментальные новости могут вернуть котировки WTI к уровню 66.60 долларов за баррель. Таким фактором, может, например, стать присоединение к соглашению ОПЕК о снижении добычи еще одной или двух стран из Азии или Африки, о чем ранее говорилось в новостях.

По прогнозам экспертов, в 2018 году будет запущено почти в два раза больше новых нефтегазовых проектов, чем в последние годы. При этом объемы инвестиций в эти проекты несколько уступают предыдущим, так как им придется вести серьезную конкуренцию со сланцевой добычей. Среднегодовой прогноз на нефть WTI по-прежнему остается около уровня 60-70 долларов за баррель.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 64.50, 64.30 и 64.00 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютный рынок продолжил снижаться на торгах среды, продолжив тем самым затянувшуюся коррекцию.

Хакерская атака на японскую биржу криптовалют, в результате которой было украдено несколько сотен миллионов долларов клиентских денег, продолжает оказывать негативное влияние на рынок.

Кроме этого, сенсационным стало заявление руководство Facebook о запрете размещения рекламы ICO, токенов и криптовалют. Вне всякого сомнения, этот запрет будет негативно влиять на криптовалюты в ближайшей перспективе. Биткойн вновь снижался ниже ключевого уровня поддержки 10 000 долларов. Вчера появилась информация о том, что Биткойн может пережить не менее 50 форков в 2018 году, потеряв на них около 10% своей капитализации.

Одним из наиболее известных ожидаемых проектов может стать Bitcoin Private, дата запуска держится в тайне. За прошедший месяц Биткойн потерял в цене более 25%, что стало наихудшим результатом с 2013 года. Эфириум стал одной из немногих валют из топ-10, которая вчера незначительно укрепилась. Поддержку валюте оказало сообщение, что один из крупнейших канадских инвестиционных фондов планирует систему Эфириума для своего нового предприятия.

Из основных криптовалют, наиболее успешным вчерашний день стал для Стеллар, которая выросла почти на 4%, хотя по-прежнему торгуется далеко от своего максимума на отметке 0.6883.

В нашем прогнозе нашем прогнозе на четверг предполагаем восстановление курса биткойна к уровням 10.250, 10.350 и 10.500 долларов, а также продолжение роста эфириума к отметкам 1150, 1180 и 1250 долларов.