Обзор финансового рынка
Форекс прогноз на 22.10.2018- 26.10.2018
10:11, 22 Окт 2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
Неделя с 15 по 19 октября выдалась тяжелой для единой европейской валюты. На торгах в понедельник пара евро/доллар выросла и закрепилась на сильном уровне сопротивления 1.1580. Вторник ознаменовался превышением уровня 1.1600, но впоследствии произошел откат до 1.1575. В среду и четверг пара вернулась к нисходящему тренду, оказавшись к концу четверга на уровне 1.1500. В пятницу произошел разворот курса котировок вверх, сменившийся незначительным откатом назад к завершению торговой сессии до 1.1510.
На следующей неделе на курс евро также будет положительно влиять рост азиатских фондовых рынков. 19 октября была опубликована положительная статистика в разрезе розничных продаж потребительских товаров и капитальных вложений в Китае – они выросли на 9,2% и 5,4 % соответственно, в обоих случаях превысив прогнозируемые значения. Несмотря на то, что китайский ВВП сократился на 0,1%, это не произвело негативного влияния на рынок, незначительное снижение роста было ожидаемо и заложено в котировки. Позитивная динамика в разрезе розничных продаж и капитальных вложений не предполагалась, и с учетом того, что эти показатели являются драйвером увеличения ВВП в следующем месяце, позиции Китая на рынке упрочатся. В свою очередь, экономический рост Китая станет положительным фактором для евро, так как динамика европейской валюты неразрывно связана с состоянием дел в Китае.
«Итальянская тема» остается одной из главных на валютных рынках и выступает ключевым фактором торможения курса евро. Существуют разногласия относительно итальянского бюджета. В Брюсселе считают, что его структурный дефицит продолжит возрастать и потянет за собой увеличение государственного долга. С этим в корне не согласны в Риме. В понедельник ожидается ответ Министерства финансов Италии на письмо властей ЕС по бюджетному вопросу. Кроме того, итальянские банки очень тесно связаны с банками Европы, а Европейский центральный банк является крупнейшим держателем итальянских бондов – при этом спред между итальянскими и некоторыми европейскими бондами значительно вырос. Поэтому в случае полномасштабного кризиса его последствия отразятся на всем европейском финансовом секторе, и пока неясно, насколько сильно.
Монетарная политика Федеральной резервной системы в совокупности с монетарными мерами Европейского центрального банка ухудшают позиции евро. ЕЦБ, согласно пятничному заявлению члена Совета Управляющих Рена, начнет повышать процентные ставки в Еврозоне в конце 2019 года. Ставки по депозитам станут положительными к сентябрю 2020 года. К этому времени ставка в разрезе федеральных фондов, согласно заявлениям официальных лиц ФРС и протоколам, опубликованным на этой неделе, вырастет до 3,25%, а разрыв между ею и европейской ставкой рефинансирования – до 3% c текущих 2,25%. Это будет существенным фактором понижения евро, способным проявиться уже в краткосрочной перспективе. За минувшую неделю европейский фондовый рынок вырос на 0,6%, несмотря на пятничный спад на 0,12%, связанный с «итальянским вопросом». Американский фондовый рынок на предстоящей неделе перестанет быть поддерживающим фактором для курса доллара.
Из существенных событий, ожидаемых на следующей неделе, на курс евро способны повлиять публикация индекса цен производителей в Германии и индекса потребительской уверенности в Еврозоне во вторник, которые возможно вырастут сильнее прогнозов. В четверг состоится главное событие недели – заседание монетарного комитета Европейского центробанка, публикация решения по ставке рефинансирования в Еврозоне и пресс-конференция руководителя ЕЦБ Марио Драги. Обзор от профессиональных прогнозистов о макроэкономических показателях в Еврозоне в пятницу, подготовленный ЕЦБ, способен сориентировать инвесторов в условиях рыночной неопределенности.
На данный момент преобладает нисходящий тренд по евро, силу которому способны добавить негативные новости по итальянскому кризису. Если в начале недели будет пробит уровень поддержки в районе 1.1470, тогда курс на снижение будет преобладать в течение всей торговой недели. Если этого не произойдет, то уже с начала недели европейская валюта может отвоевать часть утраченных за минувшую неделю позиций. Прогнозируемые уровни поддержки – 1.1490, 1.1470, 1.1440, 1.1420, 1.1400.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Пара фунт/доллар на минувшей неделе продемонстрировала значительную волатильность на нестабильном новостном фоне.
Неделя вновь прошла под знаком Brexit и опять никакой ясности не появилось. Уже в понедельник оптимистичные заявления сторон о возможности достижения торгового соглашения и урегулирования вопроса с ирландской границей сменились неуверенностью, на что фунт не замедлил отреагировать падением. На торгах во вторник британская валюта показала рост относительно доллара и торговалась на отметке 1.3220 в ожидании итогов саммита по Brexit. В среду пара фунт/доллар снизилась на 0,4% – до 1,3110, что было связано с отменой саммита. В конце недели фунт продолжил свое пике, попытку выхода из которого совершил в пятницу после трех подъемов с последующими отскоками, он торговался со средним значением в 1.3050. Статус ирландской границы продолжает оставаться главным нерешенным вопросом для переговорщиков из ЕС и Великобритании.
Кроме того, британский премьер-министр Тереза Мэй столкнулась с внутренним сопротивлением по Brexit, причем как со стороны оппозиционеров-лейбористов, так и от консерваторов и членов кабинета министров. Неспособность Терезы Мэй завершить сделку с Евросоюзом до конца года может приблизить страну к выходу из Евросоюза без какой-либо сделки по Brexit вообще. Глава Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Арлен Фостер заявила, что будет выступать против любой сделки по Brexit с Евросоюзом, в которой Северная Ирландия покидает ЕС на условиях, отличных от условий остальной части Соединенного Королевства. Оппозиция североирландской партии может поставить под угрозу позиции Мэй на посту премьер-министра Великобритании. Поскольку для успешного прохождения сделки по Brexit через парламент Терезе Мэй необходима поддержка большинства, которую при последних событиях она может не получить.
На динамику в рамках валютной пары продолжит влиять и торговая война между США и Китаем, ознаменовавшаяся новыми событиями. В пятницу 19 октября Китай подал жалобу на США во Всемирную торговую организацию. Помимо Китая, к лагерю государств, протестующих подобным образом против введения администрацией Трампа импортных тарифов на металлы – сталь и алюминий, присоединились страны ЕС. Жалобы будут рассмотрены на плановом заседании ВТО 29 октября, но уже в течение следующей недели это обстоятельство, учитывая количество недовольных стран, будет влиять на рост доллара.
23 октября ожидается выступление Энди Халдейна, члена Комитета монетарной политики Банка Англии Он занимается вопросами финансовой стабильности и рыночных рисков, а также монетарными аспектами, его выступления дают инвесторам понимание позиции Банка Англии и последующих действий. В этот же день ожидается выступление главы Банка Англии Марка Карни, обычно воздействующее на рынки.
Также интересны публикации британского индекса промышленных заказов во вторник и валовом объеме одобренных ипотечных займов в среду.
На предстоящей торговой неделе ожидается в целом негативная для фунта динамика, даже если новости по Brexit окажутся несущественными. В середине недели доллар может снова пойти вверх, в зависимости от показателей плановой отчетности, но резкого падения фунта уже не ожидается.
Прогнозируемые уровни поддержки для котировок пары фунт/доллар 1.3035, 1.3015, 1.2980, 1.2940 и 1.2900.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Золото демонстрировало наиболее низкую волатильность на торговой неделе с 15 по 19 октября по сравнению с предыдущими периодами. На торгах в начале недели золото укрепилось на 1% и стабилизировалось на отметке 1231 долларов за тройскую унцию. В среду золото упало в цене до 1222 долларов за унцию, но уже к концу недели вернулось к уровню начала торгов в понедельник на отметке 1230 долларов.
Золото укрепилось в цене после публикации отчета Международного валютного фонда, согласно которому мировая экономика значительно замедлит темпы роста в текущем и последующем годах – для инвесторов типично вкладываться в традиционные активы в условиях макроэкономической нестабильности. На цену золота не повлиял и рост американских фондовых рынков, и сопутствующее повышение курса доллара, имевшие место в начале недели в связи с позитивными квартальными отчетами нескольких ведущих американских корпораций, в частности, Adobe, Ford Motor Company, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Netflix, финансовые результаты которых превысили ожидания рыночных аналитиков.
Публикация протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы также была воспринята на рынке золота без особой паники. Вопреки риторике Президента США Дональда Трампа по поводу пересмотра ФРС ее позиций по повышению уровня процентной ставки, регулятор остался непреклонен, а значит, с учетом заявлений официальных лиц, стоит ожидать медленного и постепенного их повышения и отказ Федерального Резерва от стимулирующей политики. Как правило, драгоценный металл отрицательно реагирует на подобные новости.
На золотые котировки не повлиял даже тот факт, что как минимум один раунд повышения произойдет уже в этом году, а последующие три намечены на 2019 год. Возможно, причиной тому является объявленный ФРС поиск нейтральной процентной ставки, предполагается, что таковая не должна ни сдерживать, ни стимулировать экономику.
Снижение роста доходности казначейских долговых обязательств, гарантируемых американским правительством, на текущий момент перестало быть существенным драйвером на рынке золота,
Следующая торговая неделя также не принесет неожиданных сюрпризов для инвесторов в золото. Динамика курса останется низкой, с возможностью колебаний курса вверх в середине недели и последующим возвратом назад. Возможно тестирование уровней сопротивления на отметках в 1235, 1237, 1240, 1243 и 1245 долларов за тройскую унцию
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI снизились на прошлой торговой неделе и достигли уровня поддержки 69.70 долларов за баррель.
Волатильность цен на нефть, воцарившаяся на рынке последние две недели, обусловлена рядом факторов, также пребывающих в постоянной динамике. Это и общая геополитическая нестабильность, и санкции против Ирана, которые должны быть введены с 4 ноября, и проблемы с производством и мировой экономикой, что в совокупности дало благодатную почву для опасений нефтетрейдеров. И они массово стали накапливать запасы для сопутствующих спекуляций.
Ситуация с Джамалем Хашогги, на которую в начале прошедшей недели рынок отреагировал бурным ростом нефтяных котировок, снизила свой накал. В субботу 20 октября была озвучена официальная версия саудовских властей, в соответствии с которой Хашогги был случайно убит во время потасовки в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Учитывая, что Президент США Дональд Трамп во время выступления перед военными в Аризоне заявил, что не имеет сомнений в представленной Саудовской Аравией версии о случайном убийстве журналиста, Вашингтон пошел на попятную и стремится избежать конфронтации. Причиной тому и опасения в прекращении поставок Эр-Риядом с последующим ценовым бумом, и концентрация в руках Королевства значительного числа американских трежерис.
Опасения дефицита на рынке нефти также постепенно перестают влиять на рост нефтяных котировок. В частности, недельный отчет, опубликованный в прошлую среду Управлением энергетической информации Министерства энергетики США, продемонстрировал значительный рост запасов нефти на 6 с половиной миллионов баррелей, причем США увеличивают запасы уже четвертую неделю. Более того, Управлением энергетической информации был спрогнозирован рост производства сланцевой нефти в ноябре на 98000 баррелей в сутки. К тому же, благодаря высоким ценам на нефть, производители могут переносить буровые установки и инвестировать в альтернативные методы транспортировки, что компенсирует неразвитость инфраструктуры для добычи сланцевой нефти.
Еще одним тормозящим фактором является распродажа нефти из стратегических запасов, начатая США накануне промежуточных выборов для снижения ее цены, которая прямо влияет на цену на бензин для электората. На данный момент планируется продажа еще 11 миллионов баррелей нефти.
США пытаются таким образом сгладить «иранский фактор», и судя по всему, им это удается. Так, после сделанного в понедельник заявления спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о том, что США намерены сократить экспорт нефти из Ирана до нуля, во вторник нефтяные котировки продемонстрировали спад, что говорит об отсутствии прямой корреляции между новостями из Ирана и динамикой нефтяного рынка.
Несмотря на то, что Китай полностью прекратил импорт американской нефти, США все равно продолжают наращивать объемы экспорта, при этом демпингуя на ценах на WTI. Это говорит о достаточном объеме коммерческих запасов нефти в США. Китай также нельзя сбрасывать со счетов, пятничный рост котировок был обусловлен в первую очередь публикацией отчетов о росте спроса на углеводороды в Китае.
Таким образом, на данный момент факторы, которые бы выступали значительным драйвером роста или снижения цен на нефть, отсутствуют. На следующей неделе на нефтяные котировки может повлиять публикация данных по запасам сырой нефти в США и пятничный релиз о числе работающих буровых установок в США как индикаторе активности нефтедобывающей отрасли.
При отсутствии экстраординарных новостей, мы предполагаем рост цен на нефть марки WTI в начале недели и их возможный откат назад после публикации американской отчетности. Уровни сопротивления могут составить 70.00, 70.25, 70.50, 70.80 и 71.25 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
В понедельник курс Bitcoin резко пошел вверх, и криптовалюта торговалась в среднем за 7400 долларов за единицу. Это связано с тем, что инвесторы начали избавляться от Tether после ложных новостей о делистинге USDT биржей Binance и банкротстве обслуживающего Tether банка, а также сообщения о приостановке вывода USDT биржей KuCoin, которая лишь временно прекратила обслуживание криптокошелька. После того, как ситуация прояснилась, и рынок перестало лихорадить, в тот же день случился столь же резкий откат ведущей криптовалюты до отметки 6396 долларов. В дальнейшем Bitcoin торговался преимущественно во флэте, и к окончанию недели криптовалюта достигла отметки 6600 долларов.
В начале недели Ethereum приблизился к значению в 212 долларов и удерживался на этой отметке вплоть до среды, периодически тестируя уровень поддержки 209 долларов. В четверг Ethereum снизился до 206 долларов за единицу, после чего отыграл позиции в пятницу до 208 долларов. Пара XRP/USD в начале недели торговалась на уровне 0.4788 доллара, в целом для нее был характерен нисходящий тренд и продолжение коррекции на протяжении всего торгового периода с закреплением на уровне 0.4678 к вечеру пятницы.
В целом, ситуация на криптовалютном рынке на данный момент стабилизировалась после событий понедельника, и виртуальные валюты весьма пассивно реагируют на новостной фон. Единственным долгоиграющим последствием влияния курса USDT на Bitcoin стал дисбаланс между его стоимостью на криптовалютной бирже Bitfinex и рядом прочих обменных площадок.
После того, как в пятницу курс стейблкойна вернулся к своей базовой отметке в 1 доллар, курс Bitcoin на Bitfinex практически сравнялся с курсом на других биржах. Общая рыночная капитализация USDT по итогам минувшей недели снизилась на полмиллиарда долларов, но на данный момент это не слишком отражается на курсе Bitcoin – скорее, это порождает спрос на аналогичные по функциям койны, в частности, Paxos Standard и Gemini Dollar. Без каких-либо внешних катализаторов, подобным тем, которые побудили понедельничный Bitcoin-бум, преломление текущего коррекционного тренда, нацеленного на локальное снижение, с периодическими попытками роста к верхним границам коррекционного диапазона, на предстоящей неделе вряд ли возможно.
Таким образом, для Bitcoin мы прогнозируем умеренный рост в начале недели, откат назад уже во вторник и флэт до конца недели с уровнями сопротивления в 6620, 6650, 6680, 6700 и 6750 долларов.
Для Ethereum мы считаем высоковероятным аналогичный паттерн, то есть рост, не доходя до уровня локального сопротивления, дальнейшее понижение и консолидацию. При этом уровни сопротивления будут располагаться на отметках 212, 215, 218, 220 и 225 долларов.
Ripple в большей степени, нежели Bitcoin и Ethereum, подвержен нисходящему тренду, при этом криптовалюта может незначительно восстановиться на предстоящей неделе к уровням сопротивления 0.4755, 0.4785, 0.4800, 0.4830 и 0.4870 долларов.
Падение фунта и евро продолжается: Прогноз на 18 октября
10:15, 18 Окт 2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
На торгах в среду пара евро/доллар продемонстрировала снижение, завершившееся на отметке 1,1505 к концу дня.
Ралли на фондовых рынках, случившееся во вторник в связи с переоценкой распродажи облигаций и позитивными отчетами американских корпораций, сопровождавшееся скачком котировок на акции высокотехнологических компаний, в среду замедлилось, однако, данный им импульс для движения доллара вверх еще действовал. Европейский фондовый рынок, а вместе с ним и курс евро, снизился из-за патовой ситуации на переговорах по Brexit.
Согласно отчету CFTC, возросло число коротких позиций по евро, что свидетельствует о намерениях трейдеров получить прибыль от падения рынка и влияет на общерыночные настроения. Сложная ситуация с повышенным дефицитом, заложенным в итальянский бюджет, по-прежнему негативно влияет евро.
Индекс потребительских цен, обнародованный в среду Евростатом, не оказал существенного влияния на рынок, так как значение в 2,1% полностью совпало с прогнозным.
Публикация протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы) также привлекала внимание рынка в эту среду, ввиду отутствия иных ориентиров в ближайшем будущем. Она позволяет прогнозировать дальнейшие действия ФРС и показать, насколько распродажа на фондовых рынках повлияет на ее позицию в отношении процентных ставок. Из отчета стало понятно, что в Федеральном комитете по открытым рынкам считают необходимым повышение процентной ставки выше долгосрочного уровня.
Заявление Президента США Дональда Трампа о разрыве почтового соглашения с Китаем, действовавшего в течение 144 лет, способно оказать незначительное негативное влияние на рост доллара.
Вероятные уровни поддержки с учетом нисходящего тренда по евро в контексте Brexit составят на сегодняшних торгах 1,1475, 1,1460 и 1,1440.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
В среду пара фунт/доллар снизилась на 0,4% и достигла отметки 1,3110.
В первую очередь, на динамику курса повлияли новости относительно Brexit – вернее, их отсутствие в отношении ирландского вопроса. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что саммит ЕС является моментом истины для преодоления тупика по вопросам выхода Великобритании из ЕС и достижения торгового соглашения.
Все стороны ожидают новостей о том, состоится ли внеочередной саммит ЕС по Brexit в ноябре, ведь мало кто надеется на урегулирование вопроса в ходе текущих обсуждений, что подтверждается заявлениями Мишеля Барнье, уполномоченного переговорщика ЕС. На данный момент превалирует «ястребиная» риторика последователей более жесткого подхода по Brexit. Если сегодня будет достигнут какой-либо конкретный прогресс, это усилит позиции фунта по отношению к доллару. Если нет – политическая нестабильность в Великобритании поспособствует нисходящему тренду, особенно на фоне невозможности получения премьер-министром Великобритании Терезой Мэй парламентского большинства.
Снижение фунта связано также с публикацией данных по инфляции, продемонстрировавших рост по сравнению с прошлым годом в 2,4% в сентябре. Данный показатель ниже, чем 2,7% по итогам прошлого месяца. Оптовые цены продемонстрировали рост выше ожидаемого.
Сегодня ожидается еще один важнейший для курса фунта релиз – к публикации в Великобритании готовятся данные по розничным продажам.
Прогнозируемые уровни поддержки валютной пары фунт\доллар на сегодня, с учетом того, что достижение окончательной договоренности по Brexit, вероятно, откладывается, составят 1,3080, 1,3060 и 1,3035.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
По сравнению со вторником, в среду золото практически не изменилось в цене и торговалось в среднем по 1222 доллара за тройскую унцию металла.
На динамику на золотом рынке продолжают активно влиять хедж-фонды, продающие драгоценный металл в связи с дивергенцией в экономической ситуации в США и других государствах, а также разнонаправленной монетарной политикой Федеральной резервной системы и конкурирующих центральных банков.
Снижение роста доходности казначейских долговых обязательств, гарантируемых американским правительством, а также ухудшение американских фондовых индексов на текущий момент перестали быть существенным драйвером на рынке золота, однако, будут оставаться им в долгосрочной перспективе, особенно с учетом вероятной турбулентности на американском рынке акций в связи с промежуточными выборами.
Так как в среду прояснились намерения ФРС относительно процентных ставок – центробанк намерен продолжать политику их повышения, вопреки давлению со стороны Президента США Дональда Трампа, для инвесторов несколько нивелировался риск чрезмерных фискального и монетарного стимулов. В противном случае, была бы понижена ставка по федеральным фондам, что оказало бы негативное влияние на доллар и сыграло бы на руку золоту уже на сегодняшних торгах.
На данный момент среди трейдеров преобладает следующая стратегия по золоту: актив покупают на росте, ожидая дальнейшего повышения котировок, и добавляют в портфолио с целью хеджирования в условиях рыночной волатильности.
В этот четверг остается крайне вероятным вариант продолжения флэта по золоту с колебаниями в сторону понижения и уровнями поддержки в 1220, 1218 и 1215 долларов.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
В среду цены на нефть продемонстрировали нисходящий тренд вследствие реакции на данные о значительном росте коммерческих запасов в США. За баррель нефти марки WTI среднерыночная цена вчера понизилась на 1,92 доллара и составила 70 долларов за баррель.
По данным американского Информационного агентства энергетики, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам минувшей недели, завершившейся 12 октября, возросли на 6,5 миллиона баррелей, при ожидавшихся 2 миллионах баррелей. Эта информация идет вразрез в опубликованными накануне данными Американского института нефти относительно сокращения нефтяных запасов.
По мнению Антонио Гарсиа Паскуаля, главного экономиста Barclays по европейским рынкам, рост на европейских рынках акций будет ограничен в связи с опасениями относительно роста мировой экономики. Соответственно, эти рынки являются более уязвимыми с точки зрения повышения цен на нефть, уже в краткосрочной перспективе, особенно с учетом того, что рост цен на нефть и прочие энергоносители является важнейшим фактором роста инфляции в рамках Еврозоны.
Ситуация с саудовским журналистом, исчезнувшим в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, также продолжает оставаться в фокусе рынка. Однако, учитывая, что Саудовская Аравия является крупнейшим держателем американских трежерис, пока что риторика США в ее отношении скорее декларативна.
На торгах в четверг мы прогнозируем начало восстановления котировок нефти, уровни сопротивления могут составить 70,00, 70,40, и 70,80 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Как мы и прогнозировали вчера, в динамике курса Bitcoin произошел рост с последующим флэтом, и на торгах в среду за единицу криптовалюты просили в среднем 6730 долларов.
Ethereum падал и протестировал уровень поддержки в 209 долларов, однако, обосновался на отметке в 212 долларов на момент окончания торговой сессии. Ripple зафиксировал среднюю стоимость в 0,4850 доллара.
На сегодняшних торгах рынок криптовалют может позитивно отреагировать на статистику Чикагской товарной биржи относительно торговли фьючерсами на Bitcoin. Так, по итогам третьего квартала средний объем торгов Bitcoin-фьючерсами возрос по сравнению со вторым кварталом на 41%, что является крайне позитивной динамикой, в особенности, с учетом того, что и сумма открытых позиций также выросла на 19%.
По словам Тима Маккорта, управляющего Чикагской товарной биржи, фьючерсные контракты не оказывают давления на цену Bitcoin. Однако, в текущей неопределенной ситуации, при отсутствии иных индикаторов, они являются показателем рыночных настроений и доверия инвесторов к Bitcoin, хотя элемент спекуляции также нельзя сбрасывать со счетов.
Ripple может продемонстрировать позитивную динамику с учетом того, что стало известно о недавних переговорах руководства компании и представителей Белого дома относительно новой концепции XPR, не требующей майнинга, что является привлекательным для американской администрации, обеспокоенной доминированием Китая в майнинге Bitcoin и Ethereum. Кроме того, Всемирная торговая организация заявила о том, что Ripple может произвести революцию в мировой торговле.
Для Bitcoin рыночная ситуация пока что продолжает оставаться стабильной, поэтому мы прогнозируем рост, откат назад и флэт с вероятными уровнями поддержки в 6570, 6400 и 6350 долларов.
Котировки Ethereum будут торговаться в узких диапазонах с высокой вероятностью умеренного нисходящего тренда и уровнями поддержки в 200, 195 и 185 долларов.
На фоне положительного новостного фона, мы прогнозируем восходящую тенденцию, сопротивление вероятно на уровнях в 0,4900, 0,4960 и 0,5000 долларов.
Евро консолидируется, нефть продолжит падение: Прогноз на 17 октября
11:22, 17 Окт 2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
На вчерашних торгах паре евро/доллар удалось превысить уровень 1.1600, но впоследствии произошел откат до среднего уровня торгов 1.1575.
Индекс экономических настроений ZEW в Германии, как мы и предполагали во вчерашнем прогнозе, оказался неблагоприятным и составил 24,7, что в два раза ниже ожидаемого значения в 12,3 и свидетельствует крайне пессимистичные настроения ведущих институциональных инвесторов относительно бизнес-среды в Германии и будет давить на евро. Однако, во вторник европейский фондовый рынок продемонстрировал высокий рост на 1,85%, что предполагает хорошие перспективы для евро в целом.
Итальянский бюджет продолжает оставаться камнем преткновения и негативно влиять на евро. Вчера Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не поддержит проект бюджета Италии, в который заложен рост дефицита в 2019 году до 2,4% ВВП. Ожидается, что полный проект будет направлен в парламент к субботе. В целом котировки пары уже учитывают этот риск, но нельзя его игнорировать полностью.
Кроме того, фьючерсы на фондовых рынках США показали умеренный рост в связи с позитивными квартальными отчетами нескольких ведущих американских корпораций, в частности, Adobe, Ford Motor Company, Morgan Stanley, BlackRock, Goldman Sachs и Netflix, финансовые результаты которых превысили ожидания рыночных аналитиков. Это обстоятельство будет способствовать поддержанию курса американской валюты на плаву, но вряд ли изменит коренным образом диспозицию по отношению к евро.
На торгах в среду 17 октября возможен дальнейший рост евро и следующие уровни сопротивления – 1.1590, 1.1610 и 1.1640.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
На торгах во вторник британская валюта демонстрировала рост относительно доллара, и пара фунт/доллар достигла недельного максимума на отметке в 1.3235.
На динамике курса внутри пары практически не сказался релиз Национальной статистической службы данных об изменении числа заявок на пособие по безработице в Великобритании во вторник. Количество заявок по итогам сентября возросло на 18,5 тысяч против ранее прогнозированных 4,5 тысяч.
Негативные данные по безработице были сглажены показателем среднего уровня заработной платы (с учетом премий) за август – он возрос на 2,7% при прогнозированных 2,6%. Поскольку рост зарплат в Великобритании за летний период приблизился к 10-летнему максимуму, рынок отреагировал на это ростом фунта.
В контексте саммита лидеров ЕС по вопросу Brexit 17 октября, положительных для трейдеров новостей немного. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй все еще считает, что возможность заключения торгового договора не утрачена. Ей противоречит Дональд Таск, глава Евросовета. Он не видит поводов для оптимизма перед саммитом.
На сегодня запланирован релиз данных по инфляции в Великобритании, который может незначительно, в сравнении с Brexit, повлиять на курс фунта.
Вместе с тем, доходность 10-летних облигаций США к концу вчерашнего дня несколько снизилась и составила 3,154%, что может негативно отразиться на перспективах роста американской валюты на сегодняшних торгах.
Вчерашние американские отчеты по промышленному производству и по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) также довольно слабы и не способны положительно повлиять на доллар. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительный откат пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3170, 1.3150 и 1.3120.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Как мы предполагали во вчерашнем прогнозе, во вторник золото продолжало восходящий тренд с ростом на 0,14% до уровня 1232 долларов за тройскую унцию, однако к окончанию сессии котировки резко снизились к отметке 1224 доллара.
Американская сессия во вторник несколько подорвала общий тренд на повышение. В течение дня золотые фьючерсы с поставкой в декабре торговались за 1229 долларов за тройскую унцию, что составило снижение на 0,11% сравнении с понедельником. Уровень поддержки в течение сессии находился на отметке в 1191 доллар, сопротивление составило 1235 долларов.
Азиатские торги также продемонстрировали снижение золотых котировок. Краткосрочное локальное ослабление предшествующей восходящей тенденции связано с образованием дивергенции на объемах и общим снижением волатильности.
Общая положительная динамика на золотом рынке напрямую продолжает зависеть от слабого доллара. На повышение цены доллара влияет множество сдерживающих факторов. Федеральная резервная система может смягчить монетарные меры, учитывая текущую рыночную коррекцию, и пересмотрит свою позицию повышения процентных ставок, особенно после критики со стороны Президента США Дональда Трампа. Выборы в Конгресс тоже влияют на доллар. Котировки акций американских компаний могут вырасти благодаря бизнес-ориентированным декларациям политических программ обеих партий, и это усилит спрос на американскую валюту. Поэтому нисходящий тренд не будет долговременным.
Сегодня наиболее высока вероятность умеренного нисходящего тренда с тестированием уровней сопротивления 1220, 1218 и 1215 долларов за унцию металла.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Во вторник цены на нефть продемонстрировали незначительный спад, котировки на нефть марки WTI упали до уровня 71.04 долларов за баррель, после чего восстановились к отметке 71.85 долларов.
Этот откат связан с ожиданием последних отчетов Американского института нефти о коммерческих запасах сырья в США по итогам торговой недели, завершившейся 12 октября. Прогнозировалось увеличение нефтяных запасов в терминале в Кушинге на 1,1 миллиона баррелей, фактически же они возросли на 1,53 миллиона баррелей.
Ключевым драйвером на рынке нефти продолжает оставаться конфликт Саудовской Аравии и США. Так, по данным CNN, Эр-Рияд намерен признать гибель журналиста Джамала Хашогги и готовит соответствующий отчет. О разрыве дипломатических отношений, по словам Президента США Дональда Трампа, речь пока не идет, что несколько успокоило нефтетрейдеров.
На динамику нефтяных котировок способно повлиять и введение Управлением по контролю за иностранными активами новых санкций в отношении иранских компаний. Речь идет о 20 корпорациях и финансовых учреждениях с иранскими корнями. Это стало еще одним свидетельством непримиримости США в иранском вопросе, что будут учитывать инвесторы.
Нефтетрейдеров может успокоить запуск на иранской бирже торгов поставочным фьючерсом на нефть с 28 октября. Общий объем предложения – около 1 миллиона баррелей нефти по базовой цене 79.15 доллара за баррель.
Также добавляет оптимизма намерение Ирака повысить экспорт нефти до 4 миллионов баррелей в день в первом квартале 2019 года – даже в случае негативного сценария в ситуации с Саудовской Аравией, это способно несколько сбалансировать спрос и предложение на рынке.
В целом по нефти наблюдается нисходящая тенденция, которая, вероятно, не будет изменена сегодня вопреки конфликту между США и Саудовской Аравией. Рынок несколько успокоился. Мы предполагаем снижение котировок к уровням поддержки 71.60, 71.30 и 71.00 доллара за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Во вторник торговля Bitcoin имела крайне низкую волатильность в сравнении с резким скачком в понедельник. Криптовалюта торговалась преимущественно во флэте у отметки 6705 долларов. Ethereum приблизился к значению в 212 долларов, пара Ripple XRP/USD торговалась на уровне 0.4788 доллара.
Рынок уже смирился с волатильностью криптоактивов, поэтому понедельничная встряска если и не миновала бесследно, то уж точно не станет причиной снижения курса Bitcoin. Международная ассоциация по вопросам обслуживания ценных бумаг выпустила отчет по развитию DLT-технологий, согласно которому криптовалюты составят основу нового класса криптоактивов, а центральные депозитарии станут частью инфраструктуры криптоиндустрии. Подобные признания со стороны государственных структур положительно влияют на инвесторов.
Паника, связанная с USDT, во вторник улеглась окончательно. Ее официальные лица заявили, что все токены обеспечены фиатными средствами, и «фактор Tether» уже не будет иметь значения для сегодняшних торгов.
Сегодня ожидается попытка коррекции Bitcoin в сторону незначительного повышения с тестом уровня поддержки 6600 долларов, другие вероятные уровни поддержки – 6447 и 6350 долларов, учитывая курс на сохранение флэта.
По Ethereum тенденция противоположна ситуации с Bitcoin – мы прогнозируем снижение курса и возможные уровни поддержки в 204, 200 и 195 долларов.
По аналогичному сценарию будет развиваться динамика Ripple, курс криптовалюты будет падать к уровням поддержки 0.4500, 0.4350 и 0.4200 доллара.
Форекс прогноз на 15.10.2018- 19.10.2018
10:02, 16 Окт 2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
Котировки пары евро/доллар незначительно выросли на прошлой неделе и достигли отметки 1.1555.
В ходе торговой недели котировки пары евро/доллар достигли минимального значения с августа на отметке 1.1432, но затем снижение сменилось восходящим движением. Главной причиной для падения курса доллара по отношению к большинству активов стали данные инфляции в США за сентябрь. Базовый и основной индексы потребительских цен вышли хуже ожиданий. В годовом значении рост базового показателя составил 2.2%, что скорее всего приведет к падению индекса цен по расходам на личное потребление, который является главным ориентиром ФРС по инфляции. Пока кажется маловероятным, что американский регулятор будет готов изменить свои планы по поводу повышения процентной ставки в декабре. Однако значение индекса уже находится в пограничном значении и дальнейшее сокращение инфляционного давления может привести к замедлению темпов повышения ставки в 2019 году.
Фондовый рынок США обвалился в конце недели, а доходность десятилетних государственных облигаций упала на 3.12%. Рынок акций США снижался на фоне опасений, что часть корпораций могут недосчитаться прибыли на фоне торговых войн. Квартальная отчетность начнет публиковаться в США уже со следующей недели. На этом фоне снижение курса доллара было относительно скромным, что говорит о силе американской валюты в глобальной перспективе. Прогнозы роста экономики в третьем и четвертом кварталах 2018 года подразумевают значительный рост, а ФРС планирует еще несколько повышений процентной ставки в ближайшие полгода.
На прошлой неделе опубликовали протоколы заседания ЕЦБ, которое состоялось двумя неделями ранее. По итогам заседания европейский регулятор подтвердил планы сворачивания программы покупки облигаций к концу текущего года и повышению процентной ставки осенью 2019 года. Представители ЕЦБ заявили, что экономика Еврозоны обладает большой устойчивостью, которая позволяет смягчить факторы риска, которые негативно влияют на экономический рост. Главным из этих факторов остается торговая напряженность, причем проявление этого фактора может существенно увеличиться в ближайшее время.
На предстоящей неделе опубликуют данные по инфляции в Еврозоне за сентябрь. По прогнозам рост базового индекса потребительских цен может незначительно укрепиться, но, в целом, инфляция в ЕС остается низкой вопреки программе количественного смягчения, которая уже подходит к концу. Дальнейшее развитие торговой войны между США и Китаем может оказать давление на доллар, однако рост пары будет ограничен сильным уровнем сопротивления 1.1600. С большой вероятностью курс пары евро/доллар продолжит торговаться в диапазоне 1.1475 – 1.1600 в ожидании более явных сигналов для развития тренда.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1575 и 1.1600, после чего ожидаем разворота и снижения к поддержкам 1.1550, 1.1530 и 1.1500.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Котировки пары фунт/доллар укреплялись большую часть завершившейся недели и достигли локального максимума с середины сентября на отметке 1.3258. Однако в пятницу пара резко снизилась и завершила недельную торговую сессию на уровне 1.3140.
ВВП Великобритании не изменился в августе по сравнению с июлем. Производство в обрабатывающей промышленности снизилось в августе на 0.2%, а промышленность выросла на 0.2%. В годовом выражении рост обоих секторов увеличился выше прогнозов. Экономика Великобритании остается слабой с начала этого года на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг Брекзита и низкого уровня инвестиций и потребительской активности.
Прошлая неделя вновь изобиловала слухами и мнениями в отношении возможной договоренности Великобритании и Евросоюза. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС может договориться с Великобританией в ближайшие недели. В среду-четверг состоится саммит ЕС, посвященный Брекзиту, а в ноябре, в случае необходимости пройдет еще одно заседание. Эти две встречи станут определяющими для возможного разрешения главного вопроса в отношении статуса ирландской границы. Юнкер также подтвердил, что Евросоюз готовится и к варианту выхода Великобритании без соглашения. Фунт укреплялся против ослабившегося доллара США на фоне надежд на соглашение по Брекзиту, но опасения инвесторов в отношении вопроса ирландской границы в итоге вернули пару в диапазон. Ответственный за переговоры со стороны Евросоюза Мишель Барнье заявил, что соглашение может быть достигнуто уже на этой неделе еще до начала саммита ЕС. Барнье сказал, что Великобритания должна принять возможные проверки товаров, пересекающих границу с Северной Ирландией, однако юнионистская партия, которая является главным союзником консерваторов во главе с премьер-министром Терезой Мэй, категорически не согласна с таким вариантом и будет протестовать против такого варианта соглашения вплоть до разрыва коалиции. Таким образом, даже если формально ЕС и Великобритании достигнут соглашения, не исключено что это может привести к политическому кризису в Великобритании. Очевидно, что главным событием предстоящей недели станет саммит ЕС в Брюсселе, который будет посвящен Брекзиту. В зависимости от итогов предстоящей встречи движение британской валюты против американской может составить несколько сотен пунктов. Кроме того, в Великобритании выйдут данные рынка труда и инфляции за сентябрь. Рост средней заработной платы ожидается сниженным, также, как и базовый индекс потребительских цен, поэтому давление на британский фунт сохранится, даже если саммит по вопросам Брекзита не приведет к какому-либо конкретному решению.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3175, 1.3200, 1.3240, 1.3290 и 1.3350. Альтернативный сценарий, который предполагается в случае отсутствия соглашения по Брекзиту, приведет к снижению котировок к уровням поддержки 1.3110, 1.3080, 1.3050, 1.3020 и 1.2980.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Котировки золота смогли выйти из ценового диапазона, в котором находились последние месяцы, достигли локального максимума на отметке 1226 долларов за тройскую унцию и завершили торговую сессию на отметке 1218 долларов.
Цена золота выросла в четверг сразу на 2.5%, прервав флетовое движение последних месяцев. Такой резкий рост стал максимальным внутридневным движением цены с 24 июня 2016 года, когда жители Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза. На этот раз причиной взлета котировок стал не один конкретный фактор, а комбинация сразу нескольких. Американские фондовые рынки резко снизились в конце завершившейся недели. Индекс Dow Jones снизился за одну сессию на 2.13%, что стало самым значительным падением с февраля текущего года. S&P 500 и Nasdaq потеряли примерно столько же, причем в течение сессии четверга Nasdaq снижался более, чем на 10% от рекордного уровня закрытия в конце августа. Доходность американских десятилетних облигаций снизилась более чем на 3%. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что падение индексов является естественной коррекцией, однако многие инвесторы уже давно опасаются возможного обвала рынков, поэтому быстро увеличили объем покупок безопасных активов.
Международный валютный фонд недавно опубликовал свой прогноз по мировой экономике на оставшийся период 2018 года. Согласно данным МВФ, сложившаяся ситуация в мире будет выступать в качестве поддерживающего фактора для рынка золота. МВФ предсказывает затяжной нисходящий тренд на финансовых рынках до конца года, что приведет к росту спроса на золото. По прогнозу рост мировой экономики может снизиться на 0.2% в связи с развитием торгового конфликта между США и Китаем, возможным конфликтом Италии с Евросоюзом, затянувшимися переговорами по Брекзиту и появившимися признаками кризиса в развивающихся странах. Снижение фондовых рынков может спровоцировать глобальный кризис, который приведет к дальнейшему росту спроса на безопасные активы, включая золото. Символично, что угроза нового кризиса нависла ровно через десять лет после ипотечного кризиса в США, который начался с банкротства крупного банка Lehman Brothers осенью 2008 года. Падение фондовых рынков в конце прошлой недели уже привело к изменению ситуации в ETF фондах, которые отслеживают динамику золота. Крупнейшие фонды уже зафиксировали приток капитала после нескольких месяцев подряд оттока.
Подавляющее большинство аналитиков предполагают дальнейшее развитие восходящего тренда золота в ближайшее время. Даже если время для глобального кризиса еще не наступило, недавняя сильная коррекция сможет напомнить рынкам о рисках. После пробоя верхней границы торгового диапазона цена золота продолжит рост к уровню сопротивления 1250 долларов за унцию, который станет главным ориентиром до конца текущего года.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейший рост котировок золота к уровням сопротивления 1220, 1224, 1227, 1230 и 1235 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI резко снизились на прошлой неделе и достигли уровня сопротивления 71.45 долларов за баррель.
После нескольких недель роста на фоне опасений снижения поставок из Ирана после введения санкций США, цены снизились, причем формально причины также связаны иранской проблемой. Саудовская Аравия и Россия наращивают добычу нефти, объясняя это компенсацией вероятной недостачи предложения на глобальном рынке из-за падения экспорта из Ирана. Россия в сентябре добывала 11,35 миллионов баррелей нефти в сутки, что на 100000 баррелей превышает уровень октября 2016 года и на 300000 баррелей июньский минимум производительности. При этом министр энергетики России Александр Новак заявил, что при необходимости Россия может увеличить добычу еще на 200000 – 300000 баррелей в сутки. Саудовская Аравия еще агрессивнее увеличивает темпы добычи сырья. Уже в сентябре добыча Саудовской Аравии выросла на 700000 баррелей в сутки до 10,7 миллионов баррелей, тогда как квота по сокращению составляла 486000 баррелей.
ОПЕК в своем ежемесячном отчете понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 80000 баррелей в сутки в 2018 году и на 50000 баррелей в сутки в 2019 году. Прогноз объема мирового спроса на нефть на 2018 год понижен до 98,79 миллионов баррелей в сутки. В 2019 году суточный спрос на нефть ожидается на уровне 100,15 млн баррелей, что на 80000 баррелей меньше прошлого прогноза организации. В то же время ОПЕК повысила прогноз суточной добычи нефти в России до 11,19 миллионов баррелей в 2018 году и до 11,19 миллионов в 2019 году. В отчете отмечено, что российские нефтяные компании имеют большой потенциал дальнейшего наращивания добычи за счет разработки новых нефтяных месторождений.
Тем временем, Иран объявил, что нашел новых покупателей своей нефти. Ранее появилась информация, что Индия планирует продолжать закупки сырья в Иране и в ноябре после формального введения санкций США. Кроме того, пока неизвестно, насколько жестко США планируют следить за исполнением санкций. Председатель государственного департамента Майкл Помпео заявлял, что американское правительство может рассмотреть возможность частичного сохранения импорта иранской нефти по запросу некоторых стран. Таким образом, падения поставок из Ирана не будет полным, и необходимо будет компенсировать лишь частичную потерю экспорта.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 71.25 и 71.00, после чего ожидаем разворота и роста цены к сопротивлениям 71.50, 71.80, 72.20 и 72.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Как мы и предполагали в прогнозе на прошлую неделю, курсы основных криптовалют продолжили незначительно снижаться. Биткойн снизился к отметке 6350, эфириум опустился к уровню 200, а XRP достиг ценового уровня 0.42 доллара.
В конце недели произошла очередная онлайн-конференция разработчиков эфириума, посвященная обновлению Constantinople. Изначально оно было запланировано на ноябрь этого года, но из-за неудачного теста его пришлось отложить. Constantinople будет самым крупным обновлением эфириума в его истории. Самым значительным изменением этого обновления станет снижение награды за блок с 3 до 2 эфиров каждые 14 секунд. По данным одного из разработчиков, снижение награды за блок на 33% значительно увеличит инфляцию криптовалюты, которая на данный момент составляет 7,4% в год. Многие майнеры данной криптовалюты восприняли это в штыки. По их мнению, майнинг эфириума после этого может стать неприбыльным занятием. Тест обновления был запланирован на выходные. Блок с порядковым номером 4300000 должен был стать первым после хардфорка, но майнинг остановился после добычи блока 4299000. Это может быть связано либо с ошибкой в коде, либо с нежеланием майнеров обновляться. Согласно одной из версий произошла проблема с консенсусом, из-за которой тестовый блокчейн разделился на три части. Отсутствие согласия внутри сообщества разработчиков эфириума откладывает Constantinople. Впрочем, официальной информации по поводу отсрочки обновления дано не было, возможно, оно все-таки свершится и до конца этого года.
Компания MasterCard получила патент на систему, которая позволит запускать различные виды блокчейна, в том числе те, которые поддерживают несколько валют. MasterCard считается рекордсменом по количеству патентных заявок на технологию блокчейна для своих продуктов и услуг. Компания уже запатентовала блокчейн для привязки счета к криптовалюте и для совершения анонимных транзакций. Компания намерена запатентовать еще 30 собственных разработок на базе технологии блокчейна, в частности для защиты идентификационных данных, верификации купонов и платежных карт в торговых точках, а также для отслеживания платежей.
В ноябре Правительство Южной Кореи рассмотрит снятие запрета на ICO. В сентябре 2017 года корейский регулятор запретил ICO на территории Южной Кореи, вскоре после того, как такое же решение приняло правительство Китая. С мая депутаты корейского парламента, Национального собрания, требовали снятия запрета, а в сентябре FSC начала расследование вопроса. Помимо прочего, регулятор подтвердил приверженность правительства делу поддержки технологии блокчейн, на развитие которой в ближайшие годы планируется выделить более 30 миллионов долларов.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем разворот и восстановление котировок биткойна к уровням 6400, 6450, 6500, 6600 и 6700, рост эфириума к отметкам 205, 210, 215, 225 и 240, а также укрепление XRP к сопротивлениям 0.43, 0.44, 0.45, 0.47 и 0.48 долларов.
Золото продолжает активно расти в цене: Прогноз на 16 октября
9:39, 16 Окт 2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
На торгах в начале недели пара евро/доллар продемонстрировала рост к уровням сопротивления с небольшим откатом назад и закреплением на сильном уровне поддержки 1,1580 к завершению торговых сессий.
На валютную пару повлиял обнародованный в понедельник пресс-релиз Министерства торговли США, согласно которому объем розничных продаж на американском рынке вырос на 0,1% по итогам сентября, что значительно ниже ранее прогнозируемого роста данного показателя на 0,7%. Уровень розничных продаж является одним из ключевых индикаторов темпов роста экономики США, поэтому рынок отреагировал на новость нисходящим трендом для доллара.
Ставший известным в тот же день базовый индекс розничных продаж также не сулит положительных изменений для курса американской валюты – объем розничных продаж в США за минувший месяц снизился на 0,1%, хотя прогноз был гораздо оптимистичнее – ожидался их рост на 0,4%. На сегодняшних торгах доллар вряд ли пойдет вверх, ведь уже в среду, 17 октября, ожидается ежемесячная публикация протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам США, на основании которого валютного трейдеры смогут спрогнозировать будущие изменения процентных ставок. Активная распродажа гособлигаций на фондовом рынке США завершилась, а потому данный фактор больше не будет влиять на курс доллара.
Отсутствие резкой волатильности пары обусловлено довольно слабой позицией общеевропейской валюты, курс которой продолжает удерживаться преимущественно за счет усилий Европейского центрального банка. Ожидается представление в Еврокомиссию окончательного проекта бюджета Италии, которое окажет влияние на динамику евро.
На сегодня запланирован и релиз индекса экономических настроений Германии, характеризующего условия для бизнеса и настроения институциональных инвесторов. Октябрьские релизы по Германии были не слишком впечатляющими, и эксперты предполагают, что они могут отрицательно отразиться и на отчете о настроениях 350 крупнейших немецких инвесторов, а как следствие – на курсе евро.
Несмотря на это, предполагаем, что евро продолжит укрепляться, прогнозируемые уровни сопротивления для сегодняшних торгов – 1,1650, 1,1680 и 1,1700, однако, к концу дня возможен короткий откат.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
В понедельник фунт стерлингов продемонстрировал спад относительно доллара, к концу дня пара оказалась в районе уровня поддержки 1,3150.
Снижение курса британской валюты в первую очередь обусловлено противоречивыми и негативными новостями относительно Brexit. Так, по заявлению Джереми Ханта, возглавляющего Министерство иностранных дел Великобритании, у него отсутствует уверенность в том, что договоренность с Европейским союзом о будущих торговых отношениях и таможенном союзе будет достигнута на этой неделе
С ним солидарен и Президент Европейского союза Дональд Туск, заявивший в понедельник вечером, что отсутствие соглашения более вероятно, чем когда-либо ранее. Ключевым вопросом остается статус Ирландии. Так, Германия, к мнению которой прислушиваются все члены ЕС, настаивает на немедленном урегулировании статуса ирландской границы в пользу включения в общий рынок лишь территории Северной Ирландии, с чем категорически не согласны в Лондоне.
На фоне новостей о Brexit, макроэкономические показатели оказывают лишь опосредованное влияние – так, даже опубликованный на минувшей неделе отчет о ВВП практически никак не изменил тенденции на рынке. Сегодня состоится оглашение данных по занятости в Великобритании, предполагающее положительные новости- прогнозируется снижение числа заявок до 4,5 тысяч и безработица на уровне в 4%, однако, даже они вряд ли окажут сколько-нибудь существенное влияние на отношения внутри валютной пары, так как взгляды всех трейдеров и инвесторов прикованы к Brexit.
Во вторник вероятен флэт на уровне поддержки, которым закрылись торги, так как к их завершению в целом произошла консолидация курса фунта, с последующим восхождением к уровням сопротивления 1,3225, 1,3240, 1,3260.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Золото продолжило рост в понедельник, укрепилось еще на 1% и стабилизировалось на отметке в 1230 долларов за тройскую унцию, достигнув, таким образом, 2,5-месячного максимума.
Пока что присутствует неясность относительно того, насколько большими объемами золота на продажу располагает рынок. Дело в том, что на прошлой неделе рост котировок золота был зафиксирован за одну торговую сессию, а их постепенный рост в течение дня говорит о том, что это была не одна крупная сделка – просто были скуплены все выставленные на продажу контракты. Понедельник также продемонстрировал спрос на золото, однако сможет ли предложение удерживать текущие масштабы – будет видно на сегодняшних торгах.
Кроме того, интерес к золоту был вызван распродажами акций, которые снизились в понедельник, что также способно несколько притормозить демонстрируемый активом рост. Однако, можно с уверенностью говорить о том, что золото отбилось от уровня дна и сигнал на покупку весьма очевиден, особенно с учетом слабого доллара.
Кроме того, в понедельник появились новости, относительно дефицита бюджета США по итогам прошлого финансового года, завершившегося 30 сентября, которые были опубликованы в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина и руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни. Так, бюджетный дефицит стал рекордным за последние 6 лет и составил 779 миллиардов долларов. Опасения по поводу дальнейшего роста дефицита бюджета положительно отразятся на цене на золото уже в краткосрочной динамике.
Высока вероятность продолжения среднесрочного восходящего тренда по золоту, возможно тестирование уровней сопротивления 1240, 1242 и 1245 долларов за унцию металла.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Цена котировок американской нефти WTI продолжила рост в понедельник, 15 октября, и торговалась в районе отметки 71,80 долларов за баррель в течение всей европейской сессии.
На дальнейший рост нефтяных котировок будут оказывать ключевое влияние события, связанные с исчезновением саудовского журналиста Джамала Хашукджи после посещения им генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Так как американские сенаторы уже инициировали вопрос о постановке на повестку дня введения санкций против Саудовской Аравии за нарушение прав человека, со стороны Эр-Рияда могут последовать контрмеры в форме прекращения экспорта нефти. Как следствие, возможно снижение предложения нефти на рынке, а потому инвесторы будут стремиться наращивать ее запасы, что уже продемонстрировал рост цен на нефть в ходе азиатской сессии в понедельник.
Кроме того, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил о том, что США намерены сократить экспорт иранской нефти до нуля, так как энергетический рынок на данный момент стабилен, и призвал всех импортеров снизить закупки из Ирана. Учитывая, что пересмотр санкций назначен уже на 4 ноября, рынок может отреагировать на подобные заявления активизацией покупки нефти.
Не стоит забывать и о промежуточных выборах в США как о долгоиграющем факторе повышения цен на нефть.
В нашем сегодняшнем прогнозе мы предполагаем продолжение восходящего тренда и рост нефти марки WTI к уровням сопротивления в 72.80, 73.25, 73.60 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Начало недели ознаменовалось укреплением Bitcoin в рамках азиатских торгов, еще до того, как началась европейская торговая сессия. Криптовалюта торговалась в среднем за 7400 долларов за единицу (7788 на Bitfinex, 6818 на Bitmex). Аналитики связывают резкое повышение ее курса с масштабными распродажами криптовалюты Tether.
Инвесторы начали избавляться от Tether после ложных новостей о делистинге USDT биржей Binance и банкротстве обслуживающего Tether банка, а также сообщения о приостановке вывода USDT биржей KuCoin, которая лишь временно прекратила обслуживание криптокошелька. После того, как ситуация прояснилась и рынок перестало лихорадить, произошел столь же резкий откат ведущей криптовалюты до 6396 долларов.
Положительным образом на цену Bitcoin и Ethereum может повлиять запуск Fidelity Investments, одной из ведущих мировых компаний по управлению активами, подразделения, которое будет специализироваться на предоставлении институциональным инвесторам услуг по торговле указанными криптовалютами – демонстрация доверия к виртуальным активам со стороны столь крупного участника рынка положительно отразится на настроениях инвесторов.
На пару XRP/USD повлияло массовое закрытие длинных позиций, случившееся на волне сегодняшней паники, сопровождавшееся отскоком котировок.
Возможно, вчерашний внезапный рост Bitcoin несколько активизирует и сегодняшние торги на криптовалютном рынке, ведь вчера был пробит ряд уровней сопротивления в очень широких диапазонах, что контрастирует с флэтом последнего времени. Велика вероятность попытки коррекции Bitcoin и теста уровней сопротивления на отметках в 6550, 6600 и 6700 долларов.
В понедельник Ethereum торговался на уровне в 199 долларов, сегодня же он может протестировать новые границы в 205, 207 и 210 долларов.
Пара Ripple XRP/USD торгуется на уровне 0,4261 доллара, в целом для нее характерен нисходящий тренд и продолжение коррекции. Прогнозируемые уровни сопротивления – 0,4350, 0,4480 и 0,4600 доллара.
Цена золота резко выросла из-за слабых данных инфляции в США: Прогноз на 12 октября
9:12, 16 Окт 2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
Котировки пары евро/доллар продолжили расти в четверг и достигли отметки 1.1590.
Базовый и основной индексы потребительских цен в США выросли в сентябре всего на 0.1%. Оба показателя оказались хуже ожидаемых значений. В годовом выражении рост потребительской инфляции снизился до 2.3%, что стало минимальным значением с февраля текущего года. По сравнению с августом показатель снизился сразу на 0.4%. Активный рост процентных ставок в США приводит к укреплению доллара, что сдерживает рост цен. Главным ориентиром ФРС является базовый индекс цен по расходам на личное потребление, скорее всего, этот показатель опустится ниже уровня целевого ориентира ФРС 2%.
Слабые данные инфляции негативно повлияли на курс американской валюты, пара евро/доллар практически достигла уровня сопротивления 1.1600. При этом маловероятно, что падение роста инфляции сможет повлиять на планы ФРС еще одного повышения ставки в этом году. Для этого нужны более сильные фундаментальные факторы, а прогнозы роста экономики США в третьем и четвертом кварталах пока остаются сильными. Вчера президент ФРБ Канзас-сити Эстер Джордж уже после объявления данных инфляции заявила, что ФРС достигла своих целей по занятости и инфляции, а перспектива оправдывает дальнейшие повышения ставки. С большой вероятностью, повышение на декабрьском заседании состоится, как и было запланировано, а в следующем году американский регулятор может взять паузу, в зависимости от дальнейшей динамики показателей роста потребительских цен и экономики.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1600, 1.1615 и 1.1640.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Котировки пары фунт/доллар практически не изменились в четверг и завершили торговую сессию на отметке 1.3233.
Британская валюта торгуется у трехмесячного максимума против американской и сохраняет склонность к росту на фоне приближения саммита Евросоюза 18 октября. Есть ожидания, что соглашение между ЕС и Великобританией согласуют до начала саммита. В частности, именно об этом заявил на этой неделе главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье. Статус ирландской границы до сих пор остается неопределенным и является ключевым пунктом расхождения двух сторон. Барнье заявил, что Великобритания должна согласиться с проверками товаров, пересекающих границу с Северной Ирландией. Однако юнионистская партия, которая является сторонником Терезы Мэй и консерваторов, категорически не согласна с подобным решением, что значительно осложняет его принятие. В случае выработки единой позиции британских политиков еще до начала саммита на следующей неделе, курс пары фунт/доллар может достичь уровня сопротивления 1.3400.
Британская экономика остается слабой из-за высоких рисков, связанных с Брекзитом. Ранее было зафиксировано замедление роста ВВП в августе, а вчера опубликовали данные кредитования, согласно которым доступность бизнес-кредитов снижалась максимальными темпами с 2012 года, а также было отмечено наибольшее падение спроса на необеспеченные займы с 2011 года. Снижение инвестиций в британскую экономику может замедлиться лишь после фактического выхода из состава ЕС, вне зависимости от наличия соглашения.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3240, 1.3260 и 1.3280.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Цена золота резко выросла во время торговой сессии четверга и достигла уровня сопротивления 1224 долларов за тройскую унцию.
Рост котировок был вызван слабыми данными потребительских цен в США и выступлением Дональда Трампа, который вновь подверг критике монетарную политику ФРС, обвинив Федеральный Резерв в излишней агрессивности, что негативно влияет на внутренних производителей. В результате индекс доллара упал к уровню 95, и американская валюта снизилась против большинства активов. Кроме того, падение фондового рынка США вчера также способствовало росту золота. В результате котировки покинули узкий диапазон, в котором торговались с середины августа и достигли максимального значения за последние два с половиной месяца.
Вчерашнее значительное снижение на американском фондовом рынке привело к тому, что крупнейший ETF-фонд SPDR Gold Shares зафиксировал приток капитала в объеме 9 тонн золота. Это случилось впервые за последние два месяца, в течение которых ETF-фонд фиксировал только отток капитала.
Международный валютный фонд опубликовал недавно свой прогноз по мировой экономике на 2018 г. Согласно данным МВФ, ситуация в мире будет поддерживать золото. В обзоре МВФ речь идет о начале нисходящего тренда на финансовых рынках, в результате чего стоимость золота получит поддержку для роста, так как инвесторы будут перекладывать свои капиталы в более безопасные активы. Согласно прогнозу, рост мировой экономики снизится по итогам 2018 года на 0,2% до 3,7%.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1225, 1227 и 1230 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI продолжили снижение вчера и достигли уровня поддержки 71.00 долларов за баррель.
По итогам торгов цены на нефть достигли очередного минимального значения с начала сентября. Рост запасов сырья в США, глобальное падение фондовых рынков и негативный прогноз Международного валютного фонда по росту экономики до конца года повысили опасения падения спроса на нефть. ОПЕК уже понизила свой прогноз роста спроса на нефть в 2019 году. Главными факторами снижения спроса, по мнению ОПЕК, станут торговые войны и кризисная ситуация в ряде развивающихся стран. Кроме того, ОПЕК повысила прогноз роста уровня добычи сырья в России в следующем году.
По данным Администрации энергетической информации США, вышедшим в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на сразу 6 миллионов баррелей, что значительно превысило прогноз роста на 1,61 миллион. Запасы бензина в США выросли на 1 миллион баррелей. Месячный доклад ОПЕК, вышедший в четверг, показал рост объема добычи ОПЕК и России в сентябре больше, чем снижение добычи Ираном перед введением санкций. В среду Управление энергетической информацией повысило свой прогноз уровня добычи нефти в США, что стало еще одним негативным фактором для цен.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем разворот и восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 71.25, 71.50 и 71.75 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Как и ожидалось, криптовалютные активы продолжили снижаться в четверг. Котировки биткойна опустились к уровню 6300, эфириум снизился к отметке 295, а XRP достиг цены 0.41 доллар.
Компания Crypto Fund Research опубликовала доклад, согласно которому за первые 9 месяцев этого года открылось 90 криптовалютных хедж-фондов, при этом ожидается, что до конца года появится еще 30. В целом ежегодно открываются около 600 хедж-фондов, 20% из которых ориентированы на криптовалюты. Это показывает, что криптосфера становится популярной в среде мейнстримных инвесторов. Большая часть этих фондов открывается в США и еще некоторое количество в Австралии, Великобритании, Мальте, Нидерландах и Китае. Согласно докладу, в мире на данный момент действует 303 криптовалютных хедж-фонда, под руководством которых находятся активы общей стоимостью 4 миллиарда долларов. Если прибавить к этому числу непубличные и венчурные фонды, то получится 622. Самой значительной деталью является то, что с каждым годом запускается все меньше традиционных и все больше криптовалютных хедж-фондов.
В ноябре правительство Южной Кореи обсудит снятие запрета на ICO. За последние месяцы регуляторы пересмотрели свое мнение по данному вопросу. В сентябре 2017 года Комиссия по финансовым услугам запретила ICO на территории Южной Кореи, вскоре после аналогичного решения правительства Китая. С мая депутаты корейского парламента Национального собрания требовали снятия запрета, а в сентябре FSC начала расследование вопроса в целях выработки решения проблемы. Помимо прочего, Южная Корея подтверждает приверженность правительства проекту поддержки технологии блокчейн, на развитие которой в ближайшие годы планируется выделить около 30 миллионов долларов.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее снижение биткойна к уровням поддержки 6250, 6200 и 6100, падение эфириума к отметкам 290, 280 и 285, а также восстановление XRP к отметкам 0.42, 0.43 и 0.45 долларов.