Обзор финансового рынка

Британский фунт подешевел на 1.6% по отношению к доллару: Прогноз на 16 ноября

12:36, 16 Ноя 2018

Британский фунт подешевел на 1.6% по отношению к доллару: Прогноз на 16 ноября

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Котировки пары евро\доллар не изменились по итогам торговой сессии в четверг и достигли отметки 1.1320 по итогам дня.

В ходе торгов пара выросла до максимального уровня за последние шесть дней на отметке 1,1362. Индекс доллара США снизился на 0,1% до уровня 96,90. Внутридневный рост пары стал результатом технической коррекции, после чего курс опустился к уровню открытия дня.

Данные, опубликованные вчера, показали, что розничные продажи в США в октябре выросли на 0,8%, превысив рыночный прогноз 0,5%. Положительные данные в очередной раз укрепляют уверенность рынков в четвертом повышении процентной ставки в США, которое состоится на декабрьском заседании Федерального Резерва.

Также в четверг было опубликовано, что сальдо торгового баланса в Еврозоне в сентябре выросло до 13,1 миллиарда евро. Недавние данные показали, что рост европейской экономики продолжает снижаться, поэтому давление на евро остается сильным.В пятницу рынки будут уделять максимальное внимание отчету о инфляции в Еврозоне в октябре. Эксперты ожидают, что базовый индекс потребительских цен останется неизменным на уровне 1,1%, что вряд ли приведет к сильному внутридневному движению.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем рост котировок пары евро\доллар к уровням сопротивления 1.1350, 1.1390 и 1.1420.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Котировки пары фунт\доллар резко снизились в четверг, потеряв более 200 пунктов, и достигли отметки 1.2765 к окончанию торговой сессии.

Вчерашнее внутридневное падение британской валюты стало наиболее сильным, начиная с октября 2016 года. Главной причиной падения стала политическая ситуация в Великобритании, где за один день свои посты покинули сразу три министра, несогласных с планом выхода из ЕС. Министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей и министр министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара подали в отставку спустя несколько часов после того, как правительство утвердило план выхода Brexit, который Мэй готовила более года.
Фунт подешевел на 1,6% против доллара, что стало рекордом, начиная с декабря 2016 года. Рынки опасаются сценария, при котором премьер-министру Терезе Мэй будет объявлен вотум недоверия. По мнению многих британских политиков для сторонников выхода из Евросоюза в предложенном плане слишком много уступок. Главные из них это особый режим для Северной Ирландии, а также право вето для Евросоюза на вопрос о выходе Лондона и таможенного союза. Сторонники членства в ЕС выступают за повторный референдум или дополнительную отсрочку, чтобы согласовать лучшую сделку. Тем временем, члены Консервативной партии, которую возглавляет Мэй, собирают голоса для вынесения вотума недоверия. Для этого, по правилам партии, требуется 15% от ее голосов в парламенте или 48 человек.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.2740, 1.2720 и 1.2690 на фоне отсутствия единства среди британских политиков.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

После резкого роста накануне, цена на золото находилась в четверг в узком боковом диапазоне и завершила торговую сессию на отметке 1213 долларов за тройскую унцию.

Несмотря на все прогнозы, золото пока не в состоянии восстановиться после значительного падения, которое завершилось в августе на отметке 1160 долларов за унцию. На данный момент цена золота уверенно чувтсвует себя в диапазоне 1200 – 1250 долларов и для пробоя верхней границы необходимы более весомые факторы.  Недавняя коррекция на фондовом рынке на 10-15% является показателем того, что инвесторы ищут для своих капиталов безопасные активы, а золото традиционно является одним из них. Даже если рост курса акций восстановится, спрос на золото всё равно будет оставаться высоким, так как инвесторы ожидают дальнейших падений на фондовом рынке.

Еще одним фактором, ограничивающим рост золота остается сильный американский доллар. Вероятность повышения процентной ставки в декабре превышает 80%. Кроме того, нет никаких предпосылок к тому, чтобы ФРС не продолжила политику ужесточения кредитно-денежной политики и в 2019 году. Согласно объявленным планам, американский регулятор повысит еще дважды процентную ставку в первой половине следующего года. Выступая вчера, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономика США находится в хорошей форме, а рнок труда остается сильным. Таким образом, если ФРС еще дважды будет повышать ставку в следующем году, это серьезно ограничит возможность восстановления цены золота.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший рост котировок золота к уровням сопротивления 1217, 1220 и 1223 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI продолжили восстанавливаться в четверг и достигли уровня 56.65 долларов за баррель к окончанию сессии.

Рост запасов нефти в США по данным Управления энергетической информацией составил рекордные 10.27 миллионов баррелей на прошлой неделе. Запасы нефти выросли на 2.4%, хотя экономисты ожидали рост лишь на 0.7%.

Несмотря на это, цены на нефть восстанавливались, после резкого падения в первой половине недели. Рынки по-прежнему беспокоятся по поводу излишков предложения нефти на рынке. Но ОПЕК заявляет о возможном сокращении добычи в связи с ослаблением спроса на нефть в мире, что сдерживает падение цен. Результатом недавней встречи в Абу-Даби стало предварительное соглашение, что страны ОПЕК готовы сократить или скорректировать уровень добычи нефти при необходимости, чтобы сбалансировать рынок. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что королевство не хотело бы снижать добычу нефти, но готово на это пойти если будет сохраняться рост предложения на мировом рынке. 5 декабря в Вене пройдет заседание ОПЕК, на котором будет принято окончательное решение по поводу политики картеля в следующем году.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем, что котировки нефти марки WTI продолжат восстанавливаться к уровням сопротивления 57.00, 57.25 и 57.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Основные криптовалютные активы продолжили снижаться в четверг, хотя темп падения был значительно меньше, чем накануне. Стоимость Bitcoin снизилась к уровню 5600 , Ethereum практически не изменился в цене и достиг отметки 180, а XRP вырос к уровню 0.4700 долларов.

Вчера блокчейн Bitcoin Cash официально разделился на две отдельные сети и две конкурирующие криптовалюты. Итерация протокола, которая напрямую противостоит обновлениям, внедренным при поддержке уже давно доминирующей реализации проекта Bitcoin ABC, получила название Bitcoin SV. На данный момент две цепочки добывают блоки в своих собственных сетях, а угрозы межсетевого саботажа, высказанные ранее сторонниками Bitcoin SV, не были воплощены в жизнь. Команда Bitcoin ABC также воздержалась от каких-либо враждебных действий. Главным вопросом ближайшего будущего существования двух сетей станет возможное падение одной из них под натиском другой. Однако на данный момент не менее интересным вопросом является крупный всплеск активности, произошедший через несколько минут после разветвления сети. В результате хардфорка основная криптовалюта потеряла вчера более 25% в цене.

Швейцарская фондовая биржа SIX ожидает, что в течении последующих десяти лет её торговая платформа будет заменена на альтернативный вариант, который строится на базе блокчейна. Разработка новой платформы была анонсирована в середине лета текущего года. Хотя на SIX Swiss Exchange и других фондовых биржах все акции и облигации полностью электронные, все же основные этапы обработки сделки базируются на старых бумажных протоколах и почте. Запуск новой торговой платформы планируется в середине 2019 года. Изначально она будет функционировать параллельно с действующей, поскольку сразу полностью перейти на цифровой формат нельзя из-за некоторых правовых аспектов, которые пока не решены. Как только финансовый регулятор Швейцарии прояснит все правовые вопросы, SIX, вероятно, предложит торговлю отдельными ценными бумагами на новой платформе. С помощью технологии распределенной базы данных урегулирование сделок будет происходить в течении нескольких секунд, хотя ранее требовалось несколько дней.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем рост Bitcoin к уровням 5650, 5700 и 5750, укрепление Ethereum к отметкам 184, 188 и 192, а также дальнейший рост XRP к отметкам 0.4775, 0.4800 и 0.4850 долларов.

Падение цен на нефть замедлилось: Прогноз на 15 ноября

11:36, 15 Ноя 2018

Падение цен на нефть замедлилось: Прогноз на 15 ноября

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Котировки пары евро/доллар практически не изменились по итогам торговой сессии среды и достигли отметки 1.1308 по итогам дня.

Уточненные показатели экономического роста Еврозоны за третий квартал текущего года полностью соответствовали предварительным. В квартальном исчислении рост ВВП составил всего 0.2%, а в годовом 1.7%, что стало худшим результатом с 2014 года. Экономика Еврозоны остается в рецессии, и вместе с низкой инфляцией способствует падению курса европейской валюты.

Слабые данные по инфляции в США дали незначительный повод для восстановления пары евро/доллар, но общий тренд остается нисходящим. Базовый индекс потребительских цен снизился в октябре до уровня 2.1%. Ожидания роста были выше на фоне сильного рынка труда. Повышение цен на энергоносители поддержали рост инфляции, но базовая инфляция снизилась, хотя и остается выше целевого уровня ФРС. Несмотря на недостаточно высокие данные, Федеральный Резерв вряд ли изменит намерение продолжить ужесточение кредитно-денежной политики и повысить процентную ставку в четвертый раз в этом году на декабрьском заседании. Любое восстановление пары евро/доллар будет ограничено ожиданиями повышения ставки и дальнейшего укрепления доллара.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1300, 1.1275 и 1.1250.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Котировки пары фунт/доллар торговались с понижением большую часть сессии среды, но сумели восстановиться к окончанию дня к отметке 1.3000.

Высокая волатильность фунта была обусловлена разнонаправленными новостями по Брекзиту в ожидании заседания кабинета министров Великобритании. По итогам встречи британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что получила поддержку кабинета в соглашении по Brexit. Таким образом, Мэй представит согласованный вариант представителям Еврозоны уже в ближайшем будущем.

Индекс потребительских цен в Великобритании в октябре вырос на 2,4% в годовом исчислении, как и ожидалось. Ранее Банк Англии в ноябре говорил о необходимости повысить процентные ставки несколько раз в ближайшие три года, чтобы сдержать рост инфляции. Впрочем, перспективы монетарной политики, как и роста экономики, зависят от итогов соглашения по условиям Brexit, который состоится в марте 2019 года. Отсутствие соглашения между Евросоюзом и Великобританией нарушит планы Банка Англии ужесточить кредитно-денежную политику.

В нашем прогнозе на предстоящие торги в четверг предполагаем рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3030, 1.3060 и 1.3090.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота резко выросли в среду и достигли уровня сопротивления 1213 долларов за тройскую унцию.

Цена золота оттолкнулась от ключевого уровня 1200 долларов за унцию и перешла к стадии роста. Укрепление золота будет ограничено в ближайшие недели на ожиданиях повышения процентной ставки в США на декабрьском заседании ФРС. С большой вероятностью золото останется в широком диапазоне 1200 – 1250 долларов за унцию до декабря.

Потребительские цены в США выросли в октябре согласно ожиданиям. Основной индекс потребительских цен вырос до 2,5%, что вызвано значительным укреплением цен на энергоносители. Однако, учитывая текущее резкое падение цен на нефть, можно предположить, что основной показатель инфляции замедлит рост в ближайшее время. Базовый индекс потребительских цен вырос на 2,1%, что оказалось немного ниже ожиданий, что, в свою очередь, связано с более медленным ростом цен на жилье. В целом отчет предполагает, что базовый индекс цен по расходам на личное потребление может снизиться ниже 2%, но не настолько, чтобы помешать ФРС повысить ставку на декабрьском заседании, поэтому давление на цену золота будет сохраняться.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1210, 1207 и 1205 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI незначительно восстанавливались на торговой сессии среды и достигли уровня 56.20 долларов за баррель по итогам дня.

Согласно ежемесячному докладу ОПЕК, Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ увеличили производство нефти, компенсировав снижение добычи в Венесуэле и Иране. Ожидания американских санкций привели к снижению добычи нефти в Иране на 8,6% до 3,3 миллионов баррелей. Экономический кризис в Венесуэле спровоцировал падение добычи на 5,5% до 1,2 миллионов баррелей в сутки. ОПЕК с августа увеличила добычу на 263000 баррелей в сутки, а Россия почти на 200000 баррелей. Основная доля в приросте добычи нефти в ОПЕК приходится на ОАЭ и Саудовскую Аравию.

США разрешили отдельным странам продолжать импорт иранской нефти, кроме того, продолжили наращивать темпы добычи сланцевой нефти. Венесуэла планирует увеличить производство сырья на миллион баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года.

Ближайшая встреча министров ОПЕК должна пройти в начале декабря. На этой встрече обсудят снижение общего объема добычи сырья на миллион баррелей в следующем году. Предварительную поддержку этому предложению высказали большинство стран-участниц ОПЕК.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 56.40, 56.60 и 57.00 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютный рынок резко снизился в среду, многие активы потеряли более 10% за одну торговую сессию. Bitcoin снизился к уровню 5700 , Ethereum упал к отметке 180, а XRP достиг поддержки 0.4520 долларов.

По итогам торгов криптовалютный рынок потерял в общей сложности почти 10 миллиардов долларов капитализации. Цена биткойна при этом практически достигла минимального значения в 2018 году. В цене потеряли все криптовалюты из топ-10, а больше других снизился BitcoinCash, который достиг отметки 435 долларов накануне своего хардфорка.

Криптовалютные трейдеры предполагают снижение цены BitcoinCash по итогам разделения, которое состоится сегодня. В настоящее время количество открытых коротких позиций, предполагающих, что цена BCH будет падать, почти в два раза превышает длинные позиции на повышение цены криптовалюты. Общий объем как коротких, так и длинных позиций по BCH достигли рекордных максимумов за последние сутки. Судя по стремительному росту коротких позиций, рынок считает, что наиболее вероятным результатом станет дальнейшая продажа актива. За последние пять дней цена BitcoinCash увеличилась более чем на 50%, достигнув двухмесячного максимума 646 долларов.

В рамках одного из возможных результатов хардфорка BCH будет разделена на две криптовалюты – Bitcoin ABC, сосредоточенную на текущем программном обеспечении, и Bitcoin SV, сосредоточенную на новой версии программного обеспечения. В результате получатся две различные версии кода. Трейдеры, которые владеют Bitcoin Cash, при таком сценарии будут иметь доступ к монетам обеих цепочек.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок Bitcoin к уровням поддержки 5650, 5600 и 5550, падение Ethereum к отметкам 175, 172 и 170, а также снижение XRP к поддержкам 0.4500, 0.4430 и 0.4250.

Цена нефти потеряла почти 10% за сутки: Прогноз на 14 ноября

11:36, 14 Ноя 2018

Цена нефти потеряла почти 10% за сутки: Прогноз на 14 ноября

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Котировки пары евро/доллар восстанавливались во вторник после значительного падения на прошлой неделе и достигли отметки 1.1290 к окончанию торгового дня.

Восстановление пары носит исключительно технический характер, европейская валюта по-прежнему находится под давлением на фоне развития конфликта между Евросоюзом и Италией по поводу бюджета последней на 2019 год. Рост доходности итальянских долговых ценных бумаг продолжается, что несет в себе существенные риски для Еврозоны в целом. Котировки пары евро/доллар преодолели вчера важный уровень сопротивления 1.1300, после чего практически восстановились к этой отметке.

Вопреки негативным макроэкономическим показателям Еврозоны руководство Европейского Центрального Банка сохраняет позитивный настрой. Представитель ЕЦБ Питер Прет заявил вчера, что укрепление экономики подтверждает прогнозы регулятора, а базовая инфляция, которая является основным индикатором, продолжит расти в краткосрочной перспективе. Прет резюмировал свое выступление словами, что ЕЦБ продолжит постепенное ужесточение кредитно-денежной политики в 2019 году, подразумевая первое повышение процентной ставки. Напомним, что согласно текущему прогнозу, первое повышение ставки в Еврозоне произойдет не раньше осени следующего года. Текущий показатель базового индекса потребительских цен в Европе по-прежнему остается значительно ниже ожидаемого значения ЕЦБ.

В нашем прогнозе на среду предполагаем рост пары евро/доллар к уровню сопротивления 1.1300, после чего ожидаем разворота и снижения пары к отметкам 1.1280, 1.1260 и 1.1235.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Котировки пары фунт/доллар значительно выросли во вторник, в ходе внутридневной торговли снова преодолели уровень сопротивления 1.3000, но в итоге завершили сессию на отметке 1.2965.

Средний размер недельной заработной платы без учета премиальных в Великобритании вырос в июле-сентябре 2018 года на 3,2% в годовом выражении, что стало максимальным значением за последние 10 лет. Эксперты ожидали повышения показателя на 3,1%. С учетом бонусов рост зарплат в Великобритании за отчетный период ускорился до 3% по сравнению с 2,8% в июне-августе. Рост зарплат предполагает увеличение инфляции, что может вынудить Банк Англии повысить ставку. Темпы роста экономики растут, следовательно, компании будут повышать зарплаты и далее при найме новых сотрудников.

Вместе с тем безработица в Великобритании неожиданно увеличилась до 4,1% с 4%, несмотря на то, что аналитики не ожидали изменения показателя. Количество рабочих мест в Великобритании в отчетный период увеличилось на 23000, достигнув исторического максимума в 32,4 миллиона.

Сегодня состоится заседание Кабинета министров Великобритании, на котором действующий премьер Тереза Мэй представит проект соглашения по Brexit. По итогам заседания может быть принято решение о дальнейших действиях по согласованию договора с Евросоюзом.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2980 и 1.3000, после чего ожидаем снижения котировок к отметкам 1.2960 и 1.2930.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Цена золота практически не изменилась по итогам торговой сессии вторника, снизилась до отметки 1196 долларов, однако восстановилась к уровню 1202 доллара за тройскую унцию к окончанию дня.

Котировки золота достигли ключевого уровня поддержки на уровне 1200 долларов за унцию. С большой вероятностью золото будет торговаться в боковом диапазоне у этого уровня до декабрьского заседания ФРС, на котором будет в четвертый раз в этом году повышена процентная ставка в США. После повышения ставки цена золота может продолжить расти и достигнуть уровня 1250 долларов за унцию к концу года.

По итогам 3 квартала 2018 года спрос на золото в Иране достиг максимального уровня за последние пять лет. Новые санкции со стороны США и ослабление национальной валюты Ирана приводят к росту спроса на золото. По сравнению с третьим кварталом прошлого 2017 года продажи выросли на 144%, а по сравнению со вторым кварталом текущего года рост составил 28%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Турции, где был зафиксирован рост спроса на инвестиционное золото. В августе этого года цена золота в турецкой лире достигла рекордного уровня. В стране продолжается экономический кризис, поэтому спрос на золото также остается высоким.

В нашем прогнозе на среду предполагаем незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 1204, 1206 и 1210 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI вновь резко снизились на торгах во вторник и достигли уровня поддержки 55.30 долларов за баррель.

За одну торговую сессию цена нефти снизилась практически на 10%. ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018 году из стран, не входящих в картель, на 90000 баррелей в сутки, а на 2019 год на 120000 баррелей в сутки. Повышение прогноза связано с увеличением прогнозов показателей добычи США и России. По оценке ОПЕК, к концу года рост добычи сланцевой нефти в Штатах добавит 2 миллиона баррелей ежедневно, а спрос в глобальном масштабе вырастет лишь на 1,5 миллиона баррелей. Чтобы сбалансировать рынок, ОПЕК нужно производить на 1,4 миллиона баррелей меньше, чем сейчас. Сокращение добычи обсуждалось на встрече мониторингового комитета ОПЕК в Абу-Даби, но это вызвало протест администрации США.

Международное энергетическое агентство заявляет о высокой вероятности роста дефицита нефти на мировом рынке в ближайшие годы. Чтобы этого избежать этого, необходимо увеличить общий объем добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, что является непростой задачей.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем коррекционный разворот цен на нефть марки WTI и рост к уровням сопротивления 55.50, 55.80 и 56.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Большинство криптовалютных активов торговались во вторник с незначительным изменением в цене. Bitcoin торговался около отметки 6450 долларов, Ethereum также практически не изменился в цене, оставаясь около уровня 210 долларов. XRP незначительно снизилась к отметке 0.5120 долларов.

Японский банковский холдинг Mitsubishi Financial Group будет использовать Ripple для своей новой системы переводов денежных средств. Совместно с бразильским банком Banco Bradescoo компания будет создавать платформу. Обе стороны уже подписали протокол о намерениях, в котором обе компании возлагают огромные надежды на Ripple и токен XRP. Ранее они присоединились к координационной группе, созданной Ripple для продвижения криптовалютных платежных систем и сервисов международных переводов.

Исполнительный директор Ripple заявил вчера, что в будущем все больше компаний будут обращаться к продуктам этой компании, а не к SWIFT. Преимущества Ripple в скорости и технологичности. Ripple является прямым конкурентом SWIFT на рынке денежных трансграничных переводов, ставящим во главу угла скорость и дешевизну своих сервисов, что достигается благодаря использованию технологии блокчейн. На данный момент клиентами Ripple Labs, присоединившимися к RippleNet, уже являются более сотни банков и платежных провайдеров.

В нашем прогнозе на среду предполагаем рост Bitcoin к уровням 6475, 6500 и 6550, укрепление Ethereum к отметкам 212, 215 и 220, а также рост XRP к уровням 0.5150, 0.5200 и 0.5260 долларов.

Пара евро/доллар обновила минимум текущего года: Прогноз на 13 ноября

11:21, 13 Ноя 2018

Пара евро/доллар обновила минимум текущего года: Прогноз на 13 ноября

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Котировки пары евро/доллар продолжили снижаться в начале новой торговой недели и достигли нового минимального значения с июля прошлого года на отметке 1.1242.

Сильное давление на евро оказывает неопределенность в отношении итальянского проекта бюджета на 2019 год. Уже сегодня итальянское правительство должно дать окончательный ответ Еврокомиссии по поводу готовности соответствовать европейским требованиям. Комментарии премьер-министра Ди Майо указывают на усиление напряженности между Италией и ЕС. Спред доходности облигаций Италии и Германии продолжает расти. Вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос заявил вчера, что Италия остается главным поводом для беспокойства регулятора.

Рост процентных ставок в США, торговая война между Америкой и Китаем и политические риски Европы будут способствовать укреплению доллара по отношению к евро и в ближайшем будущем по мнению многих экспертов. Пара уже преодолела годовой минимум и сохраняет нисходящий тренд. С большой вероятностью снижение продолжится до декабрьского заседания ФРС, на котором, скорее всего, будет повышена процентная ставка. При этом вряд ли пара сохранит взятые темпы снижения. Главным ориентиром курса евро/доллар на данный момент остается ключевой уровень поддержки 1.1000.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1220, 1.1200 и 1.1175.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Британская валюта также продолжила снижаться по отношению к американской, пара фунт/доллар снизилась к отметке 1.2850 к окончанию торговой сессии понедельника.

Никаких новых сведений о переговорах по Brexit не было обнародовано в понедельник. По заявлению главного переговорщика от Евросоюза Мишеля Барнье, основные положения соглашения об условиях выхода Великобритании из состава ЕС готовы и будут представлены британскому кабинету министров уже сегодня. При этом Барнье заметил, что окончательно соглашение еще не достигнуто. Основной проблемой переговоров сейчас остается вопрос о таможенном режиме на границе между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из Евросоюза в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Тем временем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила запланированное на понедельник экстренное заседание правительства, на котором должно было обсуждаться соглашение с Евросоюзом о Брекзите. Этот шаг может привести к отмене назначенного на конец ноября внеочередного саммита с ЕС, на котором стороны собираются заключить финальную сделку. Предложенный Терезой Мэй план выхода страны из Евросоюза не устраивает многих европейских чиновников и подвергается резкой критике со стороны ряда членов Консервативной партии Великобритании.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем высокую волатильность британской валюты и снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2830, 1.2800 и 1.2760.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота продолжили снижаться в начале новой торговой недели и практически достигли ключевого уровня поддержки 1200 долларов за тройскую унцию.

Главным трендом на валютных рынках в последние дни вновь стал сильный американский доллар, что автоматически привело к падению цены золота. Трейдеры ждут повышения процентной ставки Федеральным Резервом в декабре, и недавние данные по инфляции за октябрь и последнее заседание FOMC подтвердили намерения регулятора. При этом золоту достаточно непросто будет пробить ключевой уровень поддержки 1200 долларов за унцию, поэтому вероятно котировки некоторое время будут находиться в узком боковом диапазоне.

После промежуточных парламентских выборов в США фондовые рынки показали значительный рост, что привело к давлению на золото. Но, согласно прогнозам, этот рост будет краткосрочным. Демократы, скорее всего, не смогут повлиять на торговую политику Дональда Трампа. Поэтому можно предположить, что эскалация торгового конфликта между двумя странами продолжится, и в этой ситуации пострадает прежде всего мировая экономика и фондовый рынок США в том числе. Именно поэтому многие эксперты предполагают, что рост рынка акций будет кратковременным. Впрочем, подобные прогнозы имеют постоянный характер, а цена золота тем временем уже достигла минимума, начиная с октября текущего года.

В нашем прогнозе на предстоящие торги предполагаем незначительное восстановление котировок золота к уровням сопротивления 1203, 1206 и 1210 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI резко снизились в конце торговой сессии понедельника, потеряли по итогам дня более двух долларов в цене и достигли отметки 58.75 долларов за баррель.

На совещании министров ОПЕК в Абу-Даби не удалось достичь общего решения о новой стратегии нефтедобычи в следующем году. Окончательное решение о возможном увеличении производства сырья будет принято в декабре. Саудовская Аравия объявила, что уже со следующего месяца уменьшает поставки нефти на мировой рынок на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Большинство участников мониторингового комитета склонны поддержать Саудовскую Аравию и также снизить добычу. Российский министр энергетики Новак заявил, что Россия пока не снижает добычу, но не исключил возможность такого сценария. В последние месяцы Россия и без того наращивает добычу нефти. Начиная с июня, добыча росла и достигла рекордных 11,4 миллионов баррелей в сутки.

Сразу после заседания в Абу-Даби выступил президент США Дональд Трамп и предсказуемо подверг критике заявление стран ОПЕК. Трамп выступил в надежде, что ОПЕК не станет сокращать добычу, что позволит ценам на нефть продолжить снижение. Напомним, что котировки уже достигли минимального значения с февраля текущего года.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем восстановление цен на нефть марки WTI к уровням сопротивления 59.00, 59.40 и 59.80 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютный рынок восстанавливался в понедельник, большинство основных активов закончили торговую сессию ростом. Bitcoin незначительно укрепился к отметке 6440 долларов. Ethereum практически не изменился в цене, торговался около уровня 210 долларов, а цена XRP существенно выросла к отметке 0.5260 долларов.

Котировки Bitcoin продолжают оставаться в узком боковом диапазоне. Амплитуда от недельного максимума до минимума составляет чуть более 200 долларов, что крайне мало для такого волатильного инструмента как биткойн.

Вчера появилась информация о том, что Иран завершил разработку своей государственной криптовалюты, которая будет поддерживается национальной валютой риалом. После того как Центральный банк Ирана одобрит ее использование, новая цифровая валюта будет выдана банковским учреждениям для тестирования платежей, внутренних и межбанковских расчетов. Основной целью разработки национальной криптовалюты называется расширение услуг банковской системы и обход экономических санкций США против ряда стран Среднего Востока.

Согласно новой заявке на патент, американская компания IBM создает новую блокчейн-систему, которая позволит исследованиям проходить более эффективно. Заявка на патент описывает систему динамического сотрудничества в области научных исследований. Преимущества технологии распределенного реестра для отслеживания научных исследований состоят в отсутствии институциональных или государственных границ. Первоначальная заявка на патент была подана еще в декабре 2017 года, однако разработки все еще ведутся.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост криптовалютного рынка, в том числе укрепление Bitcoin к уровням 6460, 6480 и 6525, Ethereum к отметкам 214, 216 и 220, а также рост XRP к уровням 0.5300, 0.5340 и 0.5380.

Цена на нефть марки WTI достигла ключевой поддержки: Прогноз на 12 ноября

11:25, 12 Ноя 2018

Цена на нефть марки WTI достигла ключевой поддержки: Прогноз на 12 ноября

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Котировки пары евро/доллар незначительно снизились в пятницу, достигли нового локального минимума на отметке 1.1316 и восстановились к уровню 1.1333 к окончанию торговой сессии.

Согласно заявлению итальянского премьер министра Ди Майо, Италия не планирует пересматривать проект бюджета на следующий год в соответствии с требованиями Еврокомиссии. Кроме того, Ди Майо выразил уверенность в том, что Италия останется в составе Еврозоны. Правительство Италии должно не позднее 13 ноября представить в Брюссель пересмотренный проект бюджета. Ранее Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии с дефицитом в 2,4% ВВП в 2019 году. Ожидается, что 21 ноября Еврокомиссия утвердит свою позицию по пересмотренному документу.

Кризис, связанный с утверждением бюджета в Италии привел к тому, что котировки пары евро/доллар снизились к двухнедельному локальному минимуму всего за два дня.

Рост курса американской валюты поддержали макроэкономические данные, опубликованные в США. Индекс цен производителей в США в октябре вырос на 2,9% в годовом исчислении, что стало максимумом с сентября 2012 года. Базовый индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в октябре увеличился на 0,5%. Прогноз роста индекса составлял 0,3%, а базового 0,2%. Основной составляющей роста цен производителей США в октябре стало повышение цен на услуги на 0,7%, наиболее значительный месячный рост с начала 2016 года.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем коррекционный разворот и рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1345, 1.1370 и 1.1390.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Британская валюта резко снизилась по отношению к американской на пятничной сессии, пара достигла отметки 1.2957 к окончанию торгов.

Котировки пары снизилась ниже ключевого уровня 1.3000 после отставки Жо Джонсона, занимавшего пост министра транспорта. Джонсон заявил, что соглашение по Brexit это ужасная ошибка, а тот вариант договора, что предлагается сейчас, кардинально отличается от того, который обсуждался два года назад. Кроме того, лидер Демократической юнионистской партии Фостер заявила, что не поддерживает предложения премьер-министра Терезы Мэй в их текущей форме. Ирландские юнионисты являются членами коалиции с консерваторами, которая имеет большинство в парламенте. Таким образом, Мэй продолжает сталкиваться с активным сопротивлением текущему варианту соглашения среди собственной партии.

Валовый внутренний продукт вырос в Великобритании в третьем квартале на 1,5% в годовом выражении. Подобный темп роста стал максимально быстрым с 4 квартала 2016 года. Увеличения экспорта шло на фоне уменьшения импорта, в основном, автомобилей. Капиталовложения компаний за квартал уменьшились, что негативно влияет на дальнейшие перспективы роста британской экономики.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2940, 1.2920 и 1.2900.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота резко снизились в пятницу и завершили очередную торговую неделю на отметке 1209 долларов за тройскую унцию.

Завершившаяся неделя стала неудачной для золота, по итогам торгов актив потерял в цене более 20 долларов. Американский доллар опять восстанавливается после промежуточных выборов в Конгресс и Сенат и после жесткого заявления Федерального Резерва по итогам ноябрьского заседания.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале увеличения добычи золота в стране. Согласно его утверждению, на территории государства могут находиться вторые в мире запасы золота. Венесуэла уже достаточно давно находится в тяжелом экономическом кризисе. Государство нуждается в иностранной валюте, чтобы иметь возможность закупать за границей необходимые товары и оборудование. Уже давно обсуждаются планы использования собственной криптовалюты Petro, которая будет обеспечена нефтью и золотом. Николас Мадуро уверен, что на территории его государства находятся огромные запасы золота. При этом маловероятно, что добыча в Венесуэле сможет принять настолько большой масштаб, что существенно повлияет на цены на мировом рынке.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1207, 1204 и 1202 долларов за тройскую унцию, после чего, с большой вероятностью, произойдет разворот и коррекционный рост цен.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI продолжили снижаться в последний торговый день прошлой недели и достигли ключевой поддержки на уровне 60.00 долларов за баррель.

Падение цен на нефть WTI продолжалось последние десять дней подряд, что стало рекордной серией с 1984 года. Цены на нефть снижаются из-за роста предложения на мировом рынке, а также из-за опасений инвесторов, что увеличение спроса на нефть может замедлиться. Представители стран ОПЕК уже высказали свою озабоченность падением цен более чем на 20% за последние две недели. Министры нефти Ирака и Саудовской Аравии встретились в субботу и обсудили сотрудничество между странами в рамках подготовки к встрече ОПЕК 4 декабря в Вене, а также процесс стабилизации глобального нефтяного рынка и цен на сырье.

В воскресенье в Абу Даби прошла внеочередная встреча министров нефтедобывающих стран. Результатом встречи стало заявление, что большая часть стран-участниц глобального соглашения о регулировании нефтедобычи поддерживают идею сокращения производства в следующем году. Речь идет о том, чтобы убрать с рынка примерно миллион баррелей нефти в сутки. По некоторым данным ОПЕК может сделать официальное заявление по этому поводу на заседании 4 декабря.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем разворот и начало восстановления котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 60.20, 60.40 и 60.75 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Основные криптовалюты продолжили снижаться в конце прошлой торговой недели. Котировки Bitcoin достигли отметки 6375 долларов. Ethereum снизился к уровню поддержки 210 долларов, а цена XRP упала к уровню 0.5000 долларов.

В пятницу разработчики Ethereum объявили дату проведения второго этапа хардфорка Metropolis, который будет называться Constantinople. Ранее запланированное на октябрь обновление уже переносили на следующий месяц, но теперь разработчики объявили новую дату проведения хардфорка – 16 января. Constantinople должен заметно увеличить скорость работы блокчейна Ethereum, однако при тестировании обновления выявились неожиданные проблемы, потребовавшие дополнительных доработок кода. Также разработчики затронули проблему «бомбы сложности» – процесса, когда сложность добычи эфира постепенно увеличивается по мере создания блоков. Обновление Constantinople отсрочит «бомбу сложности» на 18 месяцев. Помимо этого, после обновления майнеры будут получать вознаграждение за добычу блока в размере не трех Ethereum, а всего двух.

На блокчейне EOS в качестве первого стейблкойна был запущен CarbonUSD – криптовалютный токен, привязанный к американскому доллару в соотношении 1:1. Об этом разработчики токена сообщили в пятницу, также отметив, что Carbon, доступный для использования в ключевых сетях, в долгосрочной перспективе положительно отразится на криптовалютной индустрии. Блокчейн EOS имеет высокую пропускную способность, которая позволяет совершать тысячи транзакций в секунду, что намного выше показателя сети эфириума. В связи с этим CarbonUSD, существующий уже около двух месяцев в блокчейне эфириума, было решено переместить в блокчейн EOS, что позволит существенно снизить комиссии и время обработки транзакций в сети. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и биржи получат ранний доступ к токену и смогут взаимодействовать с ним с помощью невадского банка Prime Trust, который является партнером Carbon и предоставляет возможность обменять доллары на CarbonUSD.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем незначительное восстановление криптовалют и рост Bitcoin к сопротивлениям 6400, 6430 и 6475, укрепление Ethereum к отметкам 212, 215 и 218, а также рост цены XRP к уровням 0.5150, 0.5175 и 0.5200 долларов.

Форекс прогноз на 12.11.2018- 16.11.2018

11:19, 12 Ноя 2018

Форекс прогноз на 12.11.2018- 16.11.2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Котировки пары евро/доллар снизились на прошлой неделе и достигли отметки 1.1334, почти до минимального значения за последние три месяца на уровне поддержки 1.1315.

Европейская валюта продолжает испытывать давление от экономических и политических проблем Еврозоны, а американский доллар после коррекции вновь укреплялся. Главным фактором поддержки доллара на завершившейся неделе стали результаты промежуточных выборов в США, которые привели к разделенному конгрессу. Демократы получили контроль над Палатой представителей, а республиканцы укрепили контроль над Сенатом. В среду котировки пары евро/доллар достигли двухлетнего минимума, однако во второй половине недели резко снизились. В целом промежуточные выборы в США не принесли серьезных сюрпризов, а укрепление доллара связано, в первую очередь, со снижением опасений рынков.

Еще одним примечательным событием прошлой недели стало очередное заседание ФРС. Прямое влияние заседания регулятора на динамику движения валют было минимальным, процентная ставка осталась неизменной, кроме того, не было пересмотра прогнозов роста экономики и инфляции в США. Главным итогом ноябрьской встречи стало подтверждение, что Федеральный резерв продолжает придерживаться плана ужесточения кредитно-денежной политики, что и поддержало доллар США. В сопроводительном заявлении регулятор отметил стабильно высокий экономический рост и традиционно сильный рынок труда. Единственное, что несколько омрачило радужную картину, это снижение инвестиций бизнеса по сравнению с началом текущего года, что теоретически может негативно повлиять на дальнейший экономический рост. Текущая вероятность повышения ставки ФРС в декабре рынком оценивается в 80%.

Ситуация с долгом Италии по-прежнему остается неопределенной и является одним из основных факторов давления на евро. На прошлой неделе появилась информация, что Европейская Комиссия ожидает, что дефицит бюджета Италии в 2019 г. может быть значительно выше, чем предполагалось ранее. Итальянское правительство должно представить в Брюссель пересмотренный проект бюджета до 13 ноября. Ранее Еврокомиссия отклонила проект бюджета, закладывающий дефицит 2,4% от ВВП в 2019 году, и обвинила Рим в чрезмерно оптимистичных прогнозах. Согласно обновленным прогнозам Еврокомиссии, рост итальянского ВВП замедлится с 1,6% в прошлом году до 1,1% в этом году, хотя еще несколько месяцев назад предполагалось укрепление на 1.5%. В 2019 году экономика по прогнозам вырастет на 1,2%, тогда как цель правительства Италии составляет 1,5%. Дефицит бюджета Италии по прогнозу Еврокомиссии увеличится до 2,9% ВВП в следующем году и 3,1% в 2020 году, превысив предельное значение в 3% ВВП, установленное правилами ЕС. На предстоящей неделе вопрос итальянского бюджета останется основным фактором давления на единую валюту.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1300, 1.1275, 1.1250, 1.1220 и 1.1190.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Котировки британской валюты менялись на прошлой неделе аналогично европейской по отношению к американскому доллару. В первой половине недели пара продолжила коррекционный рост, после чего резко снизилась и достигла отметки 1.2957 по итогам недельной сессии.

Правительство Великобритании 13 ноября представит соглашение о выходе страны из Евросоюза. Днем ранее британский Кабинет министров проведет встречу, после чего на следующий день министр по вопросам Brexit Доминик Рааб встретится с главным переговорщиком Евросоюза Мишелем Барнье. После этих мероприятий ожидается обнародование всех деталей сделки.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила членам кабинета министров практически готовый проект итогового соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit. При этом в соглашении по-прежнему отсутствует статья, содержащая решение ситуации с ирландской границей. Именно этот вопрос остается главным камнем преткновения между Великобританией и Евросоюзом. Мэй неоднократно обещала не допустить появления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией. Она также заявила, что Великобритания никогда не примет вариант, предложенный Евросоюзом, согласно которому таможенная граница может пройти по Ирландскому морю.

Согласно опросу экономистов, проведенному информационным агентством Reuters на прошлой неделе, 25% опрошенных считает, что Великобритания и Евросоюз не смогут достичь соглашения об условиях выхода. Кроме того, некоторые чиновники, включая главу Банка Англии Марка Карни, также настроены скептически в отношении возможного заключения договора. Уже в первой половине предстоящей недели могут принять окончательное решение, поэтому курс британской валюты будет экстремально волатилен в первые дни.

Начиная со среды котировки пары фунт/доллар резко снижались. Наряду с восстановлением американского доллара падению пары способствовала слабая макроэкономическая статистика Великобритании. ВВП Великобритании в третьем квартале вырос на 1,5% относительно аналогичного периода в годовом исчислении. Данные полностью соответствовали ожиданиям рынков. При этом капиталовложения компаний за квартал уменьшилось под влиянием растущей неопределенности, связанной с Brexit. Прирост ВВП в октябре был нулевым вопреки ожиданиям небольшого положительного укрепления. Рост британской экономики по-прежнему остается слабым из-за Brexit.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее снижение пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2930 и 1.2900, после чего предполагаем разворот и рост котировок к сопротивлениям 1.2950, 1.2980, 1.3040 и 1.3090.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Цена золота значительно снизилась по итогам торгов на прошлой неделе и достигла уровня поддержки 1210 долларов за тройскую унцию, потеряв таким образом почти 2%.

Котировки золота снижались на фоне укрепляющегося доллара после завершения предварительных выборов в США и итогов ноябрьского заседания Федерального Резерва. Жесткий тон заявления ФРС снизил спрос на золото, так как регулятор повторил в очередной раз, что в будущем продолжит постепенно повышать ставку. С большой вероятностью следующее повышение состоится в уже на следующем заседании в декабре. Ожидание повышения ставки будет оказывать давление на цену золота, поэтому, как минимум, до конца года маловероятно, что цена сможет преодолеть уровень сопротивления 1250 долларов за тройскую унцию.

Всемирный совет по золоту опубликовал обновленные данные по золотым резервам разных стран мира за август-сентябрь текущего года, причем на этот раз даже Китай представил цифры. Согласно опубликованным данным, Россия, Казахстан, Турция и Монголия, показали рост своего золотого запаса. Золотой запас России вырос за указанный период на 37,7 тонн и составляет теперь 2036,2 тонны. Официальные резервы золота Китая снизились на 1,3 тонны. Публикация данных Китаем стала для аналитиков рынка драгметаллов неожиданностью, так как власти этой страны скрывали точные цифры последние два года. В целом изменения объема запасов золота в Китае за этот срок оказались минимальными.

По сообщению Всемирного совета, спрос на золото в мире по итогам третьего квартала 2018 года вырос на 0,6%. Центральные банки в большинстве своем продолжили наращивать свои золотые резервы, также спросом пользовалось инвестиционное золото и ювелирные украшения. В отчете за третий квартал сообщается, что общий спрос на золото составил 964,3 тонны, что на 6,2 тонны больше аналогичного периода прошлого года. Негативным фактором остается отток золота из ETF-фондов. По данным Всемирного совета, отток в третьем квартале составил 103 тонны. Китайский спрос на ювелирные украшения, который является важнейшим фактором мирового спроса, вырос на +10%, а мировой спрос на золотые украшения вырос на +6%.

Вопреки падению цен в конце прошлой недели ряд аналитиков по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении дальнейшего роста цен. Благодаря коррекции на фондовых рынках США цена золота смогла показать в октябре текущего 2018 года рост на 2%. В тот момент многие инвесторы использовали золото в качестве защитного актива, чтобы переждать неспокойный период на рынке акций, который показал падение котировок. Многие эксперты предполагают, что падение рынка акций может продолжиться, поэтому цена золота имеет хорошие шансы показать рост в среднесрочной перспективе. Ожидается, что в следующем году золото может вырасти к уровню сопротивления 1300 долларов за унцию.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем снижение золота к уровням поддержки 1208 и 1204 доллара, после чего ожидаем разворота и роста котировок к отметкам 1210, 1214, 1218 и 1222 доллара за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI сохранили нисходящий тренд и на завершившейся неделе, по итогам торговой сессии они достигли ключевого уровня поддержки 60.00 долларов за баррель.

Еще несколько месяцев назад казалось, что после вступления в силу санкций США против Ирана 4 ноября, цены на нефть резко вырастут. Действительность, как зачастую бывает, оказалась иной. Как и предполагалось, США не удалось свести к нулю экспорт нефти из Ирана. Более того, восемь стран официально получили разрешение на импорт иранского сырья. Что примечательно, в этот список попали крупнейшие покупатели нефти из Ирана, включая Китай и Индию. Дональд Трамп не раз обвинял ОПЕК в искусственном повышении цен на нефть, президенту США крайне невыгодно было повышать цены на энергопродукты перед проведением досрочных выборов. При этом США не могли сделать шаг назад и отменить санкции против Ирана. Разрешение экспортировать иранскую нефть крупнейшим игрокам, с которыми у США связаны определенные стратегические интересы, позволило изящно решить проблему роста цен. В итоге стремительный рост цен на рынке сменился еще более резким падением. Всего за две недели баррель нефти марки WTI потерял в цене более 20% и достиг минимального значения с февраля этого года.

Падение цен на нефть вызвало беспокойство среди стран-представителей ОПЕК. В Абу-Даби в воскресенье состоялось заседание министров мониторингового комитета сделки ОПЕК, на котором обсуждался вопрос сокращения добычи нефти в 2019 году. В сентябре официально было объявлено, что сделка по снижению производства сырья не будет продлеваться на 2019 год. Однако страны-участницы договора хотят продолжить сотрудничество для поддержания баланса на рынке нефти. Решение по новому формату сотрудничества ожидается в начале декабря на очередном заседании ОПЕК в Вене. На встрече в Абу-Даби большинство стран поддержало сокращение добычи на миллион баррелей в сутки на фоне перенасыщения рынка.

В октябре этого года страны-участницы глобального соглашения о регулировании нефтедобычи выполнили условия пакта на 104% по сравнению со 111% в сентябре. Об этом по итогам заседания технического экспертного комитета сообщило агентство Bloomberg. Таким образом, страны ОПЕК увеличили объем добычи нефти наряду с США, что также окажет давление на цены. По данным Bloomberg нефтедобыча в России выросла в октябре на 4,4%.

Учитывая тот факт, что промежуточные выборы в США уже состоялись, можно предположить, что в ближайшее время нефтяные цены могут изменить нисходящую тенденцию.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем разворот котировок нефти марки WTI от сильной поддержки на уровне 60.00 долларов и рост к сопротивлениям 60.30, 60.75, 61.15, 61.50 и 62.00 доллара за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Основные криптовалютные активы показали разнонаправленное движение на прошлой неделе. Bitcoin незначительно снизился с 6400 долларов до отметки 6375 долларов к окончанию недели.

Ethereum укрепился примерно на 5% и достиг уровня сопротивления 210 долларов.

Цена XRP в очередной раз выросла наиболее значительно, вновь вернувшись к ключевому уровню 0.5000 долларов. Волатильность Bitcoin на прошлой неделе снова была крайне низкой. Сессионный максимум был достигнут на отметке 6540 долларов, а большую часть времени криптовалюта торговалась у отметки 6400. В октябре средняя недельная волатильность Bitcoin -фьючерсов достигла своего исторического минимума на отметке в 6,6%. Ранее этот показатель составлял порядка 15%. Средняя суточная волатильность Bitcoin в конце октября упала до отметок марта 2017 года и составила всего 0,86%.

Официальный представитель международной платежной системы SWIFT на прошлой неделе опроверг информацию о том, что платформа будет использовать набор решений компании Ripple для осуществления международных переводов. SWIFT планирует модернизировать стандарты своего протокола в этом месяце и рекомендует всем пользователям примкнуть к обновленной платежной платформе SWIFT gpi. Скорее всего, эта новость послужила толчком для распространения слухов о внедрении RippleNet и платежного решения xRapid на базе токенов XRP в систему SWIFT. Кроме того, распространители слухов восприняли недавнее присутствие Ripple на конференции в Сиднее как доказательство этой версии. Несмотря на опровержение, XRP не потеряла резко в цене и даже, наоборот, укрепилась. Рынки по-прежнему верят в технологию Ripple и в ее распространение в банковском секторе.

В конце недели разработчики Ethereum на очередной видеоконференции назвали примерную дату проведения хардфорка Constantinople в основной сети. Хардфорк может состояться 16 января следующего года. Блок, на котором состоится активация протокола, станет известен через две недели. Примечательно, что это объявление практически совпало по времени с заявлением Netta Lab о возможной уязвимости в виртуальной машине Ethereum, которая позволяет бесконечно исполнять смарт-контракты, не оплачивая газ в сети.

15 ноября состоится хардфорк еще одной топовой криптовалюты – Bitcoin Cash, что приведет к появлению двух отдельных активов – Bitcoin Cash ABC и Bitcoin Cash SV. Большинство крупных криптовалютных бирж поддержат разделение Bitcoin Cash. Поскольку пользователи автоматически получат новые монеты, эквивалентные имеющемуся у них количеству BCH, важно, чтобы их биржа был подготовлена к этому событию и позже перечислила пользователю новые токены. Poloniex объявила уже во вторник, что станет первой криптовалютной биржей, предложившей торговлю монетами, которые появятся в рамках хардфорка. В ночь со среды на четверг Poloniex уже начнет предлагать покупателям возможность приобретать токены Bitcoin Cash ABC и Bitcoin Cash SV.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем незначительного роста основных криптовалют. Предполагаем укрепление Bitcoin к отметкам 6400, 6450, 6500, 6550 и 6600 долларов, рост Ethereum к уровням 212, 214, 218, 222 и 225, а также укрепление XRP к сопротивлениям 0.5030, 0.5075, 0.5100, 0.5150 и 0.5200.