Обзор финансового рынка
ФРС понижает ставку по процентам и прогнозирует повышение экономического роста
10:25, 19 Сен 2019
Евро / доллар
В среду курс евро / доллар упал до 1,1035 во время торгов. Из-за низких данных по показателю инфляции в еврозоне и минимального снижения ФРС ставок по процентам, цена снизилась.
Долгожданное заседание ФРС в сентябре закончилось без сюрпризов. Федеральный резерв сократил ставки по процентам на 25 пунктов, и это было ожидаемо. Кроме этого было произведено повышение в прогнозах роста экономики и уровня безработицы для конца 2019, при этом инфляционные ожидания остаются неизменными. Джером Пауэлл указал на неадекватное давление инфляции и дал объяснение текущему снижению ставок – ФРС не хочет рисковать из-за высокого уровня неопределенности, которая связана с торговой войной с Китаем. Пауэлл сообщил, что цикл монетарного стимулирования будет не долгосрочным, что совпадает с прогнозами. ФРС прогнозирует стабилизацию экономики в 2019-2020 годах, когда риск рецессии в Америке станет минимальным, в связи с чем в будущем снижения ставки не ожидается.
Реальные августовские данные по инфляции в Еврозоне не совпали с прогнозируемыми. Индекс потребительских цен снизился до 0,1% если сравнивать с июлем, а уровень базовой – 0,9% и основной 1% инфляции за год не изменился. Такой низкий уровень показателей в очередной раз подтверждает, что стимулирующие меры ЕЦБ, снижающие ставку и покупка с начала ноября ценных бумаг – правильные шаги. Такие разные подходы к изменению ситуации Американским правительством и руководством Еврозоны помогут обеспечить давление на валютную пару Евро/доллар в будущем.
Прогноз на четверг предполагает будущее снижение пары EUR/USD до уровней поддержки 1.1020, 1.1000 и 1.0975.
Золото
Стоимость золота упала в среду после завершения заседания ФРС до уровня поддержки 1493 долл за тройскую унцию. Из-за снижения регулятором процентной ставки до минимума и изменения прогнозов роста экономики в сторону увеличения, доллар США получил поддержку. В результате золото начало терять в цене до 1% и упало к 1483 долл за унцию, при этом появилась возможность отыграть долю потерь к закрытию торгов.
Золото продолжает оставаться в периоде коррекции и торгуется в боковом диапазоне на важном уровне 1500 долл за унцию. При этом золото остается наиболее важным активом для трейдеров, и по мере увеличения риска рынка, спрос на этот золото остается на высоком уровне. Длинная позиция актива с недавних пор достигла максимальной величины. Центральные банки мира начали снижать ключевые ставки по процентам и увеличивать количество золота в резервах. Федеральная резервная система уже два раза снижала ставки по процентам, и Трамп настаивает на дальнейших сокращениях расходов по государственным займам.
В ближайшее время золотым ориентиром будет уровень 1500 долл за унцию. Чтобы сломать ключевую планку и продолжить расти, будут нужны новые мощные сигналы. Ситуация на Ближнем Востоке, вероятное снижение уровня инфляции в Соединенных Штатах, увеличение спроса центральных банков на золотой актив возможно ускорит темпы и вернет его к стоимости около 1550 долларов за унцию в течение следующих нескольких месяцев.
Прогноз на четверг предполагает увеличение цены на золото до уровней сопротивления 1495, 1500 и 1503 долл за унцию.
Фунт / доллар
Пара фунт / доллар в среду не изменила свой курс и приблизилась к очень сильному уровню – 1.2500.
Внезапно не самые лучшие данные по уровню инфляции Британского Королевства не изменили позитивные темпы последнего месяца, в результате чего фунт развернулся. Волатильность фунта может снижаться, ожидая результатов Brexit или очередной отсрочки по выходу страны из ЕС с 31 октября на период до конца года.
Августовский рост показателя потребительских цен в Британском Королевстве упал до 1,7%. Уровень базовой инфляции – до 1,5%, что хуже прогнозируемого на 0,3%. Цифры падают, несмотря на увеличение средней зарплаты, так как неясность вокруг Brexit стала пиковой. Показатель личного потребления это один из составляющих элементов в общем росте ВВП, в связи с чем его снижение может привести к общему ослаблению темпов экономического роста. ВВП Британского Королевства упал во 2 квартале, и эксперты ожидают в прогнозах небольшое снижение до конца года. Налаживание промышленного производства дает повод надеяться, что рецессия будет предотвращена, но это потребует более быстрого решения вопроса по выходу Великобритании из ЕС. Дальнейшая отсрочка увеличит вероятность сделки, но еще больше замедлит увеличение показателей экономики Британии.
Прогноз на сегодня предполагает, что пара GBP / USD упадет до поддержки уровней 1.2475, 1.2450 и 1.2420.
Нефть
В среду стоимость нефти WTI упала до 57,95 долларов за баррель. Заметим, что цена на нефть медленно сокращает разрыв после нескольких событий: резкий рост в начале недели, нападение беспилотников на нефтеперерабатывающий завод компании в Саудовской Аравии и резкого снижения производства сырья.
Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что до конца месяца страна должна восстановить мощности производства до 11 млн барр в сутки. По его сообщению, предприятие хочет увеличить производство до 12 млн барр до начала декабря. Между тем Трамп заявил про усиление системы санкций против Ирана из-за нападения на два НПЗ Саудовской Аравии. Майкл Пенс, занимающий пост вице-президента США признает, что существует вероятность удара военного характера, что власти Ирана в полной готовности дать ответ. Интенсивность напряженности на Ближнем Востоке достигла максимального уровня, в связи с чем спад цены на нефть может быть ограниченным.
На давление рынка в среду повлияли статистические данные по запасам нефти в США. Управление энергетической информации предоставило данные, согласно которым коммерческих запасов нефти в США стало больше на 1,1 млн барр, хотя их прогнозируемое количество должно было снизится. Производство нефти в США составило 12,4 млн барр в день за неделю, как и неделю ранее.
Прогноз на сегодня предполагает, что далее цена на нефть WTI снизится до уровней поддержки 57,70, 57,50 и 57,15 долл за барр.
Криптовалюта
Случай, который произошел в среду на рынке криптовалют – не единственный. Стоимость основной криптовалюты снизилась, а цена на все альткоины увеличилась. В результате Биткойн упал примерно до 10 230 долл, Ethereum поднялся в цене до 213 долларов, а XRP добавил к стоимости почти 9% до 0,3140 долл. Показатель общей рыночной капитализации криптовалют составил 273 млрд долл.
Компании (США) VanEck и SolidX приняли решение отозвать запросы, посланные Комиссии по ценным бумагам и биржам о создании фонда, который будет торговать на бирже биткоинов. SEC уже не раз откладывала решение об утверждении заявок разных компаний, в том числе VanEck, SolidX. Например, уже в августе SEC вновь отложила резолюцию о запуске ETF. Bitwise Asset Management свой запрос отзывать не планирует в надежде на получение разрешения. Заявление VanEck и SolidX об отказе в получении положительного решения регулирующих органов может привести к снижению рыночного оптимизма и ограничению в восстановлении криптовалют.
Компания Wells Fargo намерена запустить расчетный сервис на платформе блокчейна. Этот сервис будет конкурировать с токеном JPM Coin и даст возможность производить платежи в режиме онлайн и проводить платежи между странами внутри компании. Пилотный проект должен быть запущен в 2020 году. В июне банк JP Morgan тестировал свою криптовалюту JPM Coin с партнерами и клиентами. Это первая компания, предложившая полный сервис по международным платежам на блокчейне, что стало большим преимуществом перед конкурентами.
По прогнозу на четверг ожидается рост биткоина до уровней сопротивления 10 250, 10 300 и 10 400 долларов. Возможно, что цены на Ethereum продолжат расти до 215, 217 и 220 долл, а цены XRP – до 0,3170, 0,3200 и 0,3250.
Новости
Новая Зеландия опубликует показатели экономического роста за 2 квартал, в это же время австралийское руководство выпустит данные про полную и частичную занятость и уровень безработицы. Япония планирует заседание Центрального банка, где будет заявлено о ставке по процентам и позиции по монетарной политике.
Швейцария планирует опубликовать данные по импорту, экспорту и общий торговый баланс. Кроме того, здесь планируется заседание Нацбанка, будет заявлено про уровень процентной ставки. В Британском Королевстве будут опубликованы данные по уровню розничных продаж. На планируемом заседании Банка Англии должно стать известно про изменение ставок по процентам и объем покупок активов, который планируется для приобретения. Марк Карни, руководитель Банка Англии, планирует выступление на пресс-конференции по завершению встречи.
Канада опубликует отчетные данные по уровню занятости ADP. США заявит про количество первичных и повторных заявлений на получение финансов в рамках пособий по безработице, данные по индексу активности производства Федерального резервного банка Филадельфии и про уровень продаж на рынке вторичной недвижимости. Про изменения запасов природного газа в США на минувшей неделе предоставит данные Управление энергетической информации.
ФРС в четвертый раз в 2018 году повысила процентную ставку в США: Прогноз на 20 декабря
12:04, 20 Дек 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
В среду пара евро/доллар незначительно снизилась с отметки 1.1395 к уровню 1.1380.
Утром европейская валюта выросла по отношению к американской на фоне положительных новостей по итальянскому бюджетному кризису. Еврокомиссия заключила с Италией соглашение по бюджету страны на 2019 год, что позволит Риму избежать дисциплинарных мер. Целевой уровень дефицита бюджета Италии составит 2,04% от ВВП страны. Структура бюджета останется без изменений.
Доллар восстановился на фоне повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой. Глава ФРС Джером Пауэлл в среду заявил, что дальнейшее постепенное повышение процентных ставок будет необходимо, в том числе и для поддержания на должном уровне инвестиций в американские компании, снизившихся по сравнению с объемами, наблюдавшимися ранее в 2018 году. Таким образом, в долгосрочной перспективе политика Федеральной резервной системы окажет поддержку доллару, ограничивая рост европейской валюты против американской.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре вчера также выступили на стороне доллара, рост в годовом выражении был значительно больше прогнозов. Тем не менее, ценовая доступность жилья остается фактором, ограничивающим положительную динамику вторичных продаж, а вместе с ним и американскую валюту.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем восходящую коррекцию пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1400, 1.1415 и 1.1440.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Котировки пары фунт/доллар продолжили снижаться в среду и достигли уровня поддержки 1.2610 по итогам дня.
Вчера депутаты и сенаторы во Франции согласовали единую версию законопроекта, готовящего страну к любой форме выхода Великобритании из Европейского союза. Его должны принять к началу 2019 года. При отсутствии соглашения между Лондоном и Брюсселем документ должен предоставить гарантии гражданам Великобритании, находящихся во Франции. Эта новость стала позитивной для фунта и вызвала краткосрочную восходящую коррекцию котировок пары.
Опубликованный вчера блок данных по инфляции в Великобритании в ноябре стал основным фактором давления на фунт в паре с долларом, поскольку снижение индекса потребительских цен к уровню 2,3% хотя и оказалось в рамках консенсус-прогноза, но в целом является негативным индикатором снижения покупательной активности.
В среду стало известно о том, что президент США Дональд Трамп распорядился полностью вывести войска США из Сирии, заявив о победе над террористической группировкой «Исламское государство», борьба с которой, по его словам, и была единственной целью пребывания там американского воинского контингента. На этом фоне несколько снижается потенциал доллара как резервной валюты.
Сегодня Банк Англии объявит решение по процентной ставке, которая, с большой вероятностью, останется без изменений. Объем розничных продаж Великобритании в ноябре способен ограничить снижение фунта против доллара, так как потребительские расходы могут вырасти на 0,3% после падения в предыдущем месяце.
В нашем прогнозе на четверг ожидаем продолжения нисходящей динамики пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2580, 1.2560 и 1.2535.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
На утренних торгах в среду тройская унция золота торговалась за 1254 доллара, а к вечеру ее стоимость упала до 1245 долларов. При этом на торгах цена поднималась до локального максимума 1261 доллар.
Снижение котировок золота было спровоцировано решением Федеральной резервной системы США повысить ключевую ставку рефинансирования на 0,25 процентных пунктов. Это решение было единогласно поддержано всеми членами ФРС. Также регулятор анонсировал повышение базовой процентной ставки дважды в 2019 году и еще одно в 2020.
Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вчера на пресс-конференции по итогам заседания регулятора отметил, что экономика и рынок труда США остаются сильными, но ожидается замедление роста до 2,3% в 2019 году и ослабление инфляции до 1,9%. Подобная макроэкономическая ситуация будет благоприятствовать росту курса драгоценного металла в среднесрочной перспективе.
Рынок США отреагировал на вчерашнюю пресс-конференцию Джерома Пауэлла уменьшением склонности к риску. Фондовый рынок снизился на фоне заявления ФРС о повышении процентной ставки и планах повышений на 2019 год. Все основные индексы потеряли прибыль, набранную в течение дня торгов. Инвесторы сочли обещанное повышение в 2019 году недостаточным смягчением для поддержания фондового рынка. Не лучше обстояли дела и с доходностью казначейских облигаций США, существенно снизившейся в ходе конференции. Доходность десятилетних трежерис, являющихся ориентиром американских долговых обязательств, упала до 2,769%. Нестабильная ситуация на фондовом рынке и снижение доходности облигаций продолжают поддерживать золото.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение умеренной нисходящей коррекции котировок золота, уровни поддержки могут составить 1242, 1240 и 1237 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
В среду рынок нефти восстанавливался после резкого падения накануне. Стоимость барреля нефти марки WTI в начале дня составляла 46.77 долларов, к окончанию сессии цена составила 47.98 долларов.
Рост цен на сырье был преимущественно коррекционным, вызванным оглашением итогов заседания Федеральной резервной системы и ожиданий ужесточения ее монетарной политики.
Тем временем на котировки продолжает давить активное наращивание добычи сланцевой нефти в США, усиливающее риски перенасыщения рынка. Активнее всего производство идет в наиболее богатом запасами нефти бассейне Permian. Важным показателем потенциала увеличения сланцевой добычи является изменение числа пробуренных, но незавершенных нефтяных скважин. Они могут быть достаточно быстро введены в эксплуатацию, не требуя больших капиталовложений в буровые работы. В ноябре количество таких скважин в США выросло на 287 единиц, из которых 248 расположены на месторождении Permian. Таким образом, в следующем году рынок нефти, вероятно, увидит продолжение роста добычи сланцевой нефти, а США усилят свои позиции мирового лидера по производству этого вида сырья.
Данные американского Министерства энергетики, опубликованные вчера, показали снижение нефтяных резервов в США на 497 000 баррелей на прошлой неделе. Этот показатель ниже консенсус-прогноза уменьшения запасов сырья, что продолжит оказывать давление на нефтяные цены.
В нашем прогнозе на четверг ожидаем разворота и продолжения снижения котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 47.60, 47.30 и 47.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Вчера криптовалютный рынок вновь двигался по восходящей. Стоимость Bitcoin выросла к ключевому уровню 3900 долларов к концу дня. Ethereum начал и завершил торги на отметке 106 долларов. XPR вырос к отметке 0.3670 долларов, а пиковым значением среды стал уровень 0.3880 долларов.
Аналитики банковского холдинга JPMorgan Chase полагают, что затянувшаяся кризисная ситуация на рынке цифровых валют отпугивает институциональных инвесторов от криптовалютных активов, что подтверждает снижение доли финансовых учреждений в торговле Bitcoin. Их отчет подтверждается фактическими данными, ключевые индикаторы потока, в частности, индекс открытых позиций на рынке Bitcoin-фьючерсов, существенно снизились. По данным Чикагской биржи опционов, этот показатель по итогам прошлого месяца достиг самого низкого уровня с начала открытия торгов контрактами год назад. На данный момент именно крупные трейдеры способны стимулировать восходящий тренд на рынке криптовалют, и их пассивность ограничивает потенциал для его восстановления. Тем не менее, ситуацию может исправить запуск торгов криптовалютными продуктами на площадках Bakkt и Fidelity в следующем году.
Вторым важным фактор восстановления рынка – взаимодействие криптовалют и традиционных финансовых услуг. В среду платежная система Western Union заявила о готовности работать с Bitcoin и другими криптовалютами после того, как блокчейн станет повсеместным явлением. Учитывая ранее выказываемый официальными представителями компании скептицизм относительно виртуальных валют, можно сделать вывод, что даже финансовые гиганты осознают преимущества цифровых активов, что будет сопровождаться ростом стоимости последних по мере их интеграции в традиционный сектор.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение восходящей динамики рынка виртуальных валют. Bitcoin может вырасти к уровням сопротивления 4000, 4060 и 4120 долларов. Уровни сопротивления для Ethereum могут составить 109, 112 и 114 долларов. XPR способен столкнуться с сопротивлением на уровнях 0.3800, 0.3860 и 0.3950 долларов.
Рынки в ожидании четвертого повышения ставки ФРС в этом году: Прогноз на 19 декабря
12:07, 19 Дек 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
Во вторник котировки пары евро/доллар выросли от уровня 1.1350 на утренних торгах к локальному внутридневному максимуму 1.1390, с последующим откатом к отметке 1.1360.
Представитель министра экономики Италии во вторник сообщил о достигнутой договоренности по вопросу бюджета между Римом и Еврокомиссией. Наблюдатели полагают, что Еврокомиссия на заседании 19 декабря одобрит предложенный Италией новый проект бюджета с дефицитом на уровне 2,04% ВВП. В пользу соглашения играет и тот факт, что Еврокомиссия разрешит правительству Франции нарушить бюджетные правила ЕС и утвердить бюджет на 2019 год с уровнем дефицита выше 3% от ВВП, как заявил во вторник еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. При этом в руководстве ЕС уже пообещали, что меры дисциплинарного взыскания не будут применены ни к одной из стран, и это позитивный фактор для европейской валюты.
Опубликованные во вторник данные продемонстрировали, что индекс делового климата Германии в декабре вновь упал, что стало четвертым месяцем снижения подряд, усиливая опасения ухудшения экономической ситуации лидера Еврозоны. Фактический показатель 101 оказался хуже ожиданий и оказал незначительное давление на евро.
Сегодня состоится заседание ФРС, на котором с большой вероятностью в четвертый раз в этом году будет повышена процентная ставка США. В текущие котировки уже заложена вероятность этого события, поэтому реакция рынков на повышение может быть сдержанной.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары евро/доллар на фоне заседания Федеральной резервной системы к уровням поддержки 1.1325, 1.1300 и 1.1270.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Вчера курс пары фунт/доллар вырос от отметки 1.2640 к уровню 1.2690 с последующим снижением к изначальному значению.
Британский Кабинет министров пришел к выводу, что на текущий момент подготовка к варианту выхода страны из ЕС без соглашения является приоритетным направлением деятельности, о чем заявил во вторник Стивен Баркли, министр по вопросам Brexit. Жесткий сценарий Brexit предполагает отсутствие какого-либо соглашения между Лондоном и Брюсселем насчет последующих взаимоотношений между Соединенным Королевством и Евросоюзом. Рынки опасаются негативных экономических последствий при подобном варианте Brexit, поэтому давление на фунт сохраняется.
Число выданных разрешений на строительство в США в ноябре способствовало внутридневному восстановлению доллара против фунта, поскольку показатель превысил прогнозное увеличение больше, чем на 100 000.
Сегодня выйдет индекс потребительских цен Великобритании в годовом выражении. Ожидается снижение инфляции с 2,4% в октябре до 2,3% в ноябре, что может потянуть котировки пары вниз, как индикатор спада покупательной активности населения. Более того, даже если инфляция вырастет, рынок может посчитать, что такое повышение вызвано ослаблением фунта из-за Brexit, и это все равно будет играть против британской валюты.
В нашем прогнозе на среду предполагаем развитие нисходящего тренда пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2610, 1.2580 и 1.2550.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
На вчерашних торгах цена тройской унции золота выросла с отметки 1249 долларов до уровня 1253.
Подобным образом на курсе драгоценного металла отразились волнения трейдеров перед сегодняшним заседанием Комитета по открытым рынкам и решением по изменению ключевой ставки. Инвесторы опасаются, что представители ФРС дадут понять по итогам заседания, что берут паузу в цикле ужесточения, и доллар слабеет на их нежелании рисковать. С начала 2018 года Федрезерв менял ставку трижды, последний раз повышение состоялось в сентябре. После череды повышений и на фоне критики со стороны Дональда Трампа, риторика уполномоченных лиц Федеральной резервной системы стала мягче, ее глава Джером Пауэлл все чаще высказывается о сохранении ставки на нейтральном уровне во избежание перегрева экономики. Это говорит о том, что эпоха бурного роста ставки подходит к концу, и в 2019 году она вряд ли будет повышена больше одного раза, а это фундаментальный фактор поддержки золота.
Дополнительным фактором давления на доллар, стимулирующим рост золота, выступает политическая нестабильность в США, вызванная рисками частичного прекращения работы правительства из-за того, что республиканцы и демократы не могут прийти к консенсусу по расходам. Демократы отклонили соответствующее законопроектное предложение лидера большинства в Сенате, принадлежащего к Республиканской партии, и несколько государственных агентств столкнулись с перспективой прекращения деятельности.
Ситуация на фондовом рынке США также подталкивает инвесторов к уходу в золото. Несмотря на то, что во вторник рынок открылся повышением, был зафиксирован также рост стоимости трежерис и индекса волатильности, что говорит о неуверенности трейдеров.
Сегодня мы ожидаем нисходящую коррекцию котировок золота на фоне усиления доллара по итогам заседания Федеральной резервной системы с поддержкой на уровнях 1247, 1245 и 1243 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Нефтяные котировки во вторник двигались по нисходящей, стоимость барреля нефти марки WTI упала с уровня 49.43 долларов за баррель утром до 46.33 долларов к концу дня и достигла минимального уровня закрытия за 16 месяцев.
На рынок продолжают отрицательно влиять опасения сохранения мирового баланса между спросом и предложением. Стоимость сырья еще больше снизилась после появления информации о том, что Россия в текущем месяце увеличила уровень добычи до 11,4 миллионов баррелей в день. Если эти сведения найдут подтверждение, тогда можно будет говорить о рекордном уровне добычи. Увеличение темпов добычи сланцевой нефти в США на 134 000 баррелей в день в январе, предсказываемое Министерством энергетики США, также было воспринято трейдерами негативно.
Вторым фактором понижения стала общая распродажа высокорисковых активов, включая акции и сырьевые товары. Резкое снижение цен на нефть оказывало давление на акции добывающих и перерабатывающих компаний. На фоне проседания энергетического сектора S&P 500 происходило ослабление доллара.
Вечером во вторник опубликовали изменения резервов сырья на минувшей неделе от Американского института нефти. Запасы нефти, по оценке экспертов института, выросли на 3,45 миллионов баррелей, при ожидаемом снижении на 3,25 миллионов. Такая статистика может усугубить и без того мощный нисходящий тренд, доминирующий сейчас на рынке.
Сегодня рынок ожидает выхода статистики от Министерства энергетики США, аналитики сходятся на снижении нефтяных резервов на 2,44 миллиона баррелей, что может незначительно скорректировать нисходящую тенденцию котировок нефти.
В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший спад на рынке сырья, и снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки могут составить 46.15, 46.00 и 45.70 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Во вторник динамика курса лидирующих по капитализации криптовалют была преимущественно восходящей. Стоимость Bitcoin выросла с 3604 до 3641 доллара. Ethereum начал и завершил день на одной и той же отметке 96 долларов. После внутридневного роста до отметки 0.389 долларов XPR откатился к уровню 0.3280 долларов.
Одной из текущих тенденций, препятствующей восстановлению крипторынка, является активизация институциональных инвесторов на внебиржевом рынке торговли виртуальными валютами. Об этом гласят недавние исследования Bloomberg и Diar, согласно которым крупные инвесторы считают внебиржевой рынок более ликвидным. Вторая причина состоит в том, что такой рынок, как правило, открыт круглосуточно, что позволяет трейдерам контролировать активы и оперативно реагировать на риски в случае резких изменений. Тем не менее, поиск продавцов при текущих ценах затруднителен даже на внебиржевом рынке. Пока торги в таком в формате будут интересовать трейдеров больше, чем официальный крипторынок, возможности восстановления последнего будут существенно ограничены.
Положительным фундаментальным фактором для XPR, которому рынок не уделил должное внимание вчера, но может повлиять на него в более долгосрочной перспективе, стала новость о том, что к сети Ripple присоединилась крупнейшая израильская компания по оказанию финансовых услуг GMT. Сеть Ripple – это более 150 финансовых учреждений. И она продолжает последовательно укреплять деловые связи с традиционным финансовым сектором. Ближайшая цель Ripple – Ближний и Средний Восток. Подобное взаимодействие с институциональной средой подтверждает хороший потенциал роста XPR при первых признаках восстановления криптовалютного рынка.
Мы ожидаем, что в среду виртуальные валюты будут умеренно снижаться. Bitcoin может снизиться к поддержкам на уровнях 3600, 3570 и 3500 долларов. Для Ethereum вероятны уровни поддержки 94, 90 и 85 долларов. Поддержка для XPR может расположиться на уровнях 0.3230, 0.3180 и 0.3100 долларов.
Криптовалютный рынок восстанавливается: Прогноз на 18 декабря
12:08, 18 Дек 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
В понедельник пара евро/доллар двигалась по восходящей от уровня 1.1310 и до отметки 1.1350.
Основными причинами, вызвавшими рост котировок, стали очередной откат американского фондового рынка, слабая американская жилищная статистика и обращение Дональда Трампа к Федеральной резервной системе, в котором президент просил регулятора не повышать ставку рефинансирования на заседании 19 декабря.
Конфликт с итальянским бюджетом все еще не завершился. Несмотря на анонсированное в пятницу итальянским премьер-министром Джузеппе Конте достижение договоренности по вопросу дефицита бюджета, вчера представители Еврокомиссии сообщили, что переговоры по его пересмотру все еще продолжаются. Вероятно, причина состоит в том, что Евросоюз отказывается не включать в общий бюджет Италии расходы на планы по обеспечению безопасности территории и сокращению времени рассмотрения гражданских и уголовных дел. Это ограничивает потенциал роста единой европейской валюты против американской.
Европейские фондовые рынки в понедельник снизились, что вызвано осторожностью инвесторов на последней полной торговой неделе уходящего года перед праздниками, что тоже выступает сдерживающим фактором для евро.
Индекс потребительских цен в Еврозоне в ноябре вырос на 1,9% в годовом выражении, это хуже ожидаемых 2,0%. Снижение инфляции потребительских цен позволяет думать, что Европейский центральный банк повысит ключевую ставку не раньше конца следующего года.
В нашем прогнозе на сегодня мы предполагаем снижение евро по отношению к доллару к уровням поддержки 1.1320, 1.1300 и 1.1275.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Вчера пара фунт/доллар выросла от уровня 1.2585 к значению 1.2620. Локальным максимумом сессии стал уровень 1.2640.
Фунт восстановился от 20-месячного минимума на фоне переноса парламентского голосования по текущей версии соглашения по Brexit на середину января. Некоторые трейдеры полагают, что все чаще звучащие призывы ко второму референдуму также могут способствовать росту фунта против доллара поскольку при помощи повторного народного голосования можно сократить риск Brexit без соглашения. Тем не менее, большинство инвесторов, похоже, видят больше рисков снижения для британской валюты, так как близится март 2019 года, время фактического отделения Великобритании от ЕС. Во вторник британский Кабинет Министров намерен обсудить вариант Brexit без сделки, что может негативно сказаться на росте котировок пары.
Вчерашнее падение доллара против фунта произошло на фоне того, что президент США Дональд Трамп вновь призвал Федеральную резервную систему перед заседанием 19 декабря не повышать базовую учетную ставку, что может спровоцировать замедление экономического роста в США. Трамп считает подобное решение неверным, его аргументы против повышения – низкие темпы инфляции в США, укрепление курса доллара, рост глобальных геополитических рисков и рецессию в Китае. Но все же, большинство аналитиков едины во мнении, что в среду ставка будет изменена с текущих 2,25% на 2,5%, что будет способствовать восстановлению доллара.
Индекс уверенности от Национальной ассоциации застройщиков в США снизился в декабре на четыре пункта до отметки 56 при консенсус-прогнозе по росту на один пункт. Это стало самым низким значением с мая 2015 года и дополнительным фактором давления на доллар.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение нисходящего тренда пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2620, 1.2600 и 1.2575.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
На торгах в понедельник стоимость тройской унции золота выросла с отметки 1241 до уровня 1247 долларов.
Основная причина резкого роста курса драгоценного металла состоит в обвале американских фондовых индексов. Рынок акций вчера характеризовался высоким уровнем волатильности, близким к динамике кризисного 2008 года, и пугающей трейдеров своей разнонаправленностью. S&P 500 снизился до сильного уровня поддержки 2578 долларов, любое закрепление ниже может повлечь за собой значительный откат рынка. Это будет сказываться на падении основных акций- Facebook, Google, Amazon, которые и без того находятся не в самой выигрышной позиции. Акции Facebook существенно снизились после квартального отчета с 215 до 130 долларов, и в краткосрочной перспективе коррекция не намечается. Акции Apple подешевели с 230 до 167 долларов. В падении S&P не участвуют лишь некоторые участники индекса, например, Tesla, акции которой держатся на фундаментальных новостных факторах о ее рыночных успехах. Остальные акции не могут похвастаться подобными показателями, что подталкивает инвесторов к стабильным золотым активам.
Рынок в ожидании заседания Федеральной резервной системы 19 декабря. Вероятность того, что в 2019 году будет хотя бы одно повышение ставки теперь опустилась ниже 50%, что будет ослаблять доллар и усиливать роста котировок золота. Этому способствует небольшое количество созданных рабочих мест на американском рынке труда, которое может стать аргументом для регулятора притормозить рост ставок.
Сегодня мы ожидаем разворота рынка в сторону снижения на фоне предстоящего заседания Федеральной резервной системы, уровни поддержки могут составить 1242, 1240 и 1235 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
На утренней сессии в понедельник баррель нефти марки WTI торговался около уровня 51.60 долларов, но к вечеру его цена упала до отметки 49.40 долларов, что стало годовым минимумом.
Значительной поддержкой для цен на сырье на данный момент выступает увеличение спроса на нефть в Китае, который ставит все новые рекорды по объемам импорта. В октябре объем составил 9.61 миллионов баррелей в сутки, что стало наивысшим показателем для нефтеперерабатывающей отрасли, а в ноябре достиг уровня 10.43 миллионов баррелей в сутки. Причина кроется в том, что независимым нефтеперерабатывающим заводам необходимо полностью выбрать правительственные квоты на 2018 год, те из них, которые не успеют этого сделать, не получат квоты на 2019 год.
В долгосрочной перспективе нисходящему тренду нефтяных котировок будет способствовать наращивание экспорта США. Так, согласно исследованию компании IHS Markit, уже к концу 2019 года американские зарубежные поставки жидких углеводородов могут превысить 10 миллионов баррелей в сутки, что лишит Саудовскую Аравию статуса крупнейшего экспортера нефти в мире.
США пытаются закрепить за собой статус нетто-экспортера, к которому они пришли в ноябре этого года, начав производить больше сырья, чем потреблять, и это оказывает давление на рынок из-за опасений превышения предложения над спросом.
Сегодня вечером выйдет отчет Американского института нефти об изменении нефтяных резервов в США за минувшую неделю. Вероятно уменьшение запасов, что выступит поддержкой для цен на сырье.
Благодаря сильному уровню поддержки на вторник прогнозируем восходящую коррекцию нефти марки WTI и рост к сопротивлениям 50.00, 50.25 и 50.60 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Вчера рынок виртуальных валют существенно вырос. Стоимость Bitcoin выросла на 7% до 3600 долларов, что стало максимальным дневным приростом с 28 ноября. На утренних торгах за единицу Ethereum просили 87 долларов, а к вечеру ее цена составила 99 долларов. XPR стартовал с уровня 0.2876 доллара и завершил день на отметке 0.3210 доллара.
Вопреки текущей кризисной ситуации ряд фундаментальных факторов может способствовать восстановлению криптовалютного рынка. Нью-Йоркская фондовая биржа объявила, что предложит услуги депозитарного обслуживания для цифровых валют и возможность заключения фьючерсных контрактов на Bitcoin. Goldman Sachs объявил об открытии отдела торговых криптоопераций и потратил 300 миллионов долларов на приобретение Poloniex, крупнейшей криптовалютной биржи. Япония, Южная Корея, Сингапур, Швейцария и Великобритания продолжают выступать региональными лидерами в лояльном регулировании цифровых активов. MasterCard подала патент на систему фракционного резерва криптовалюты. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам все еще рассматривает возможность запуска Bitcoin-ETF, а платежный протокол Lightning Network продолжает расти, сделав межинституциональные Bitcoin-переводы практически мгновенными.
Вчера Trustnodes и Santiment сообщили, что в течение последних 30 дней ICO-проекты ликвидировали 416 тысяч Ethereum, в месячном эквиваленте это максимальное значение с лета 2018 года. ICO-проекты на сегодня располагают примерно 290 миллионами долларов. Подобное уменьшение резервов может быть вызвано действиями американской Комиссии по ценным бумагам и биржам и общим снижением активности в ICO-сфере. Резервы многих блокчейн-проектов значительно превышают суммы, собранные ими в ходе ICO, а вывод оставшихся после продажи собранных на токенсейлах средств может приводить к дополнительному влиянию на понижение курса Ethereum.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем, что рынок виртуальных валют вернется к снижению. Уровни поддержки для Bitcoin могут составить 3400, 3340 и 3300 долларов.
Ethereum будет стремиться к поддержкам на уровнях 93, 90 и 87 долларов. Для XPR вероятна поддержка на уровнях 0.3150, 0.3100 и 0.2970 долларов.
Доллар чувствует себя уверенно против европейских валют: Прогноз на 17 декабря
11:37, 17 Дек 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Форекс прогноз на 17.12.2018- 21.12.2018
11:34, 17 Дек 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
Неделя началась падением котировок пары с уровня 1.1430 до 1.1320 из-за отмены парламентской ратификации соглашения по Brexit во вторник. После роста до 1.1375 в среду последовал очередной откат на фоне заседания управляющего совета Европейского центрального банка. В итоге пара завершила пятничную сессию на уровне 1.1305 из-за низких показателей деловой активности в Еврозоне.
На заседании в четверг Европейский центральный банк объявил о завершении программы количественного смягчения. Будет продолжено реинвестирование поступлений при погашении облигаций для обеспечения ликвидности при повышении процентных ставок. Сами же ставки ожидаемо остались на прежних уровнях.
Существует веская причина, почему регулятор сохраняет ключевую ставку на нулевом уровне. Рост евро способен ограничить темпы инфляции в Еврозоне, поэтому Европейский центральный банк будет пытаться сдержать свою валюту, если Федеральная резервная система возьмет курс на смягчение монетарной политики на заседании 19 декабря или в начале следующего года. Акцент на риски является индикатором того, что банк вернулся к пессимистичной оценке перспектив, хотя прогнозы роста экономики и инфляции не были скорректированы, а покупки активов вскоре будут завершены.
По оценкам экспертов, евро в паре с долларом вполне может подняться к уровню 1.2000 на различии монетарной политики двух стран. Это случится, если действия и риторика членов Федеральной резервной системы относительно учетной ставки будут сдержанными, а представители европейского регулятора, напротив, перейдут к постепенному увеличению ставок во втором полугодии 2019 года.
Потенциал роста евро против доллара способен разрешить итальянский бюджетный кризис, перспективы которого наметились на минувшей неделе. Правительство Италии и Европейская комиссия продолжали переговоры о скорректированном проекте бюджета страны, дефицит которого был снижен с 2,4% до 2,04% от ВВП, при этом концепция безусловного базового дохода осталась без изменений. В пятницу Джузеппе Конте, премьер-министр Италии, заявил, что окончательная договоренность будет достигнута на выходных, а консенсус по дефициту бюджета уже найден.
Однако, Джузеппе Конте также представил Еврокомиссии два национальных экономических плана, один из которых касается обеспечения безопасности территории, а другой – сокращения времени рассмотрения гражданских и уголовных дел. Он попросил Комиссию не включать расходы на них в общий бюджет страны, чтобы эти планы можно было реализовать без наращивания дефицита. Отсутствие компромисса по этому вопросу способно затормозить рост котировок пары вследствие продолжения бюджетной эпопеи.
Индекс экономических настроений в Германии в декабре по данным Центра европейских экономических исследований показал улучшение настроений в среде немецких инвесторов, повысившись до уровня -17,5. Однако, макроэкономическая статистика на завершившейся неделе в целом оставалась нейтральным фактором для пары, более чувствительной к новостной составляющей.
На будущей неделе в фокусе внимания инвесторов будет находиться индекс потребительских цен в Еврозоне, на основании которого можно будет сделать выводы о темпах инфляции в ноябре. Ожидается, что показатель останется на прежнем уровне роста 2,0%, что является одним из самых высоких значений последнего времени, а потому может выступить поддержкой для евро против доллара.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем, что американская валюта покажет рост против европейской на фоне повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой 19 декабря. Ожидаем снижения котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1280, 1.1265, 1,1240, 1.1210 и 1.1185.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Минувшую неделю пара фунт/доллар начала резким откатом с уровня 1.2760 до 1.2525 с последующим восстановлением в четверг до отметки 1.2660.
Закрылись недельные торги на уровне 1.2575 на фоне негативного новостного контекста по Brexit. Причиной стремительного снижения котировок в начале неделе стала отмена парламентского голосования по вопросу ратификации соглашения по Brexit, намеченного на вторник. Аргументировалась она тем, что достигнутую с Евросоюзом договоренность о статусе Северной Ирландии не поддерживают многие политические силы в Соединенном Королевстве. Перспективы отставки правительства и выхода Великобритании из сообщества без договора привели к распродажам фунта трейдерами. Новое голосование по Brexit состоится ориентировочно до 21 января 2019 года.
Восстановление британской валюты по отношению к американской в середине недели было вызвано победой Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, в голосовании депутатов-консерваторов по поводу вотума недоверия с перевесом в 83 голоса. Рынок позитивно воспринял тот факт, что в течение последующего года Мэй останется в премьерском кресле, считая это гарантией сохранения хотя бы относительной политической стабильности.
Риторика европейских политиков о перспективах Brexit на саммите ЕС в конце недели заставила рынок занять выжидательную позицию, препятствующую восходящему тренду пары фунт/доллар. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что из-за проблем с ратификацией соглашения в британском парламенте ЕС стоит подготовиться к жесткому варианту Brexit. Однако Европейский союз, как отметила Меркель, все же настаивает на достигнутом с Терезой Мэй редакции соглашения. Председатель совета ЕС Дональд Туск заявил, что соглашение по выходу Великобритании из состава Евросоюза не будет пересматриваться. А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вовсе назвал «невнятными» предложения Терезы Мэй, прозвучавшие в ходе переговоров на саммите в Брюсселе. Все это вынудило трейдеров усомниться в реализации взаимовыгодного сценария Brexit.
Из макроэкономической статистики, обнародованной на минувшей неделе, число открытых вакансий на рынке труда США в октябре способствовало коррекционному росту пары. Показатель увеличился, оказавшись при этом хуже ожидаемого значения. Инвесторы продолжали негативно реагировать на американскую трудовую статистику. Это один из ключевых факторов, который будет учитывать Федеральная резервная система в принятии решения о повышении ставки.
Британская трудовая статистика, напротив, выступила поддержкой для фунта в паре с долларом. Изменение уровня средней заработной платы по результатам октября составило 3,3%, что является десятилетним максимумом, хотя консенсус-прогноз предполагал снижение до 3%.
На предстоящей неделе опубликуют индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь, способный стимулировать нисходящий тренд пары из-за вероятного падения до минимального значения 2018 года.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем, что на фоне декабрьского заседания Федеральной резервной системы и сложной ситуации вокруг Brexit, пара фунт/доллар продолжит снижение к уровням поддержки 1.2530, 1.2500, 1.2475, 1.2450 и 1.2425.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Всю прошлую неделю котировки золота снижались. Стоимость тройской унции опустилась с уровня 1254 доллара за тройскую унцию до отметки 1242 доллара к окончанию торгов в пятницу.
Откат котировок золота происходил на фоне восстановления доллара и фиксации прибыли трейдерами. В конце недели индекс доллара держался у 18-месячных максимумов на отметке 97.50, во многом из-за резкого падения евро в связи со слабой отчетностью по индексу деловой активности Еврозоны. Отчет по экономике Китая оказался ниже прогнозов, что стало импульсом поддержки доллара в условиях нежелания инвесторов рисковать.
Нисходящий тренд для котировок золота был также вызван снижением опасений торгового противостояния между США и Китаем. Согласно информации от The Wall Street Journal, Пекин намерен изменить промышленную политику, называемую Вашингтоном протекционистской, и обеспечить более широкий доступ к рынку для американских компаний. В данном направлении уже были предприняты первые шаги. По сообщениям СМИ, Пекин принял решение отодвинуть на десять лет реализацию ряда целей в рамках программы, направленной на развитие высокотехнологичных отраслей. Компания China National Petroleum Corporation, являющаяся материнской компанией PetroChina, приостановила инвестиции в иранское нефтегазовое месторождение из-за американских санкций против Ирана. Также Китай купил два миллиона тонн соевых бобов из США, положив тем самым конец неофициальному запрету на импорт этой продукции, действовавшему в последний сельскохозяйственный сезон.
Изменения в тарифных мерах тоже играют против золота. Согласно заявлению китайского министерства финансов, Пекин приостановит действие дополнительных 25-процентных пошлин на 144 вида соответствующей американской продукции и 5-процентных – еще на 67 видов товаров автомобильной отрасли на период с 1 января по 31 марта. Курс золота упал и на фоне новости о том, что правительство Китая готовится снизить до 15% с текущих 40% пошлины на импорт автомобилей из США.
Однако, на стороне котировок золота продолжает выступать снижение доходности облигаций государственного долга, отражающее уход инвесторов из зоны риска, на фоне чего происходят распродажи акций американских компаний. Снижение фондовых индексов является еще одним фактором давления на доллар, пока что о полноценном ралли не может быть и речи, и акции без новостного фона торгуются в боковом тренде, стимулируя рост золота.
Нейтральные новости по инфляции в США в ноябре также в целом выступили поддержкой для золота. В среду Министерство труда США заявило о том, что индекс потребительских цен в ноябре остался неизменным в сравнении с предыдущим месяцем. Согласно консенсус-прогнозу, рост этого показателя должен был составить 0,1%. Снижение темпов инфляции подтверждает прогнозы возможного замедления Федеральной резервной системой темпов повышения процентной ставки в следующем году, что будет негативно сказываться на долларе.
В среду 19 декабря состоится последнее в уходящем году заседание ФРС, на котором будет принято решение об изменении ключевой ставки и могут быть даны ориентиры относительно дальнейшей монетарной политики регулятора. Вероятно, четвертое в этом году повышение ставки с текущего уровня в 2,25% до 2,50%. А вот насчет перспектив на 2019 год все не так оптимистично для американской валюты. Эксперты сходятся во мнении, что может состояться лишь одно повышение ставки вместо ранее намеченных четырех. Более низкий темп повышения ключевой ставки будет способствовать росту цен на золото.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем снижения котировок золота к уровням поддержки 1240, 1238, 1235, 1232 и 1228 долларов за тройскую унцию из-за больших шансов ужесточения политики Федеральной резервной системы на заседании в среду.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
На минувшей неделе нефтяные котировки снова взяли курс на понижение. Стоимость барреля нефти марки WTI достигла в пятницу недельного минимума на уровне 5109 долларов.
Ценовой спад произошел на фоне роста опасений мирового спроса на энергоносители в связи с ожидаемой рецессией глобальной экономики. Венская встреча ОПЕК не изменила нисходящую динамику цен без уверенности трейдеров в обеспечении баланса между спросом и предложением на рынке сырья. Снижение добычи на 1,2 миллиона баррелей в день, вероятно, окажется недостаточным для нефтяного ралли, но будет способствовать стабилизации цен на сырье в долгосрочной перспективе.
В среду был обнародован ежемесячный отчет ОПЕК, согласно которому мировые резервы нефти по итогам октября выросли на 7,6 миллионов баррелей, что стало уже четвертым месяцем роста подряд. Также ОПЕК повысила ожидания роста поставок сырья из стран, не являющихся ее представителями в 2018 и в 2019 годах. Прогноз был изменен в связи с объявленным ограничением нефтедобычи в Канаде и договоренностью стран ОПЕК+ о сокращении производства сырья в начале 2019 года. Основной рост поставок в предстоящем году придется на долю США, Бразилии, России и Великобритании. Доклад ОПЕК не развеял сомнения относительно переизбытка сырья на рынке, что привело к снижению нефтяных котировок.
В четверг стоимость барреля выросла после публикации отчета Международного энергетического агентства, согласно которому восстановление баланса между спросом и предложением на мировом рынке сырья произойдет быстрее, чем предполагалось ранее. Прогноз на 2019 год был сохранен на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки, но во втором квартале следующего года ожидается дефицит нефти, хотя еще в ноябрьском отчете шла речь о превышении предложения над спросом весь следующий год. Это актуально при условии, что будет соблюдаться договоренность по ограничению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ с января 2019 года.
В среду Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти на прошлой неделе снизились на 1,2 миллиона баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 2,8 миллиона. Рынок отреагировал на эту информацию снижением на фоне отчета Международного энергетического агентства, поддержавшего котировки.
Согласно данным компании Baker Hughes количество активных буровых установок на нефть по итогам минувшей недели не изменилось, их количество по-прежнему составляет 877, что является нейтральным фактором для нефтяных котировок.
Вечером во вторник ожидается публикация отчета Американского института нефти по коммерческим запасам сырья в США, который выходит накануне релиза официальных данных от Министерства энергетики в среду. Официальные данные от Минэнерго станут известны в среду, аналитики ожидают снижения запасов на 2,99 миллионов баррелей, что способно поддержать цены на нефть, как продолжение тенденции на сокращение нефтепроизводства в США.
На предстоящей неделе мы предполагаем развитие нисходящего тренда нефтяных котировок с тестированием уровней поддержки 50.85, 50.60, 50.30 и 50.00 и 49.75 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
На прошлой неделе рынок виртуальных валют тестировал очередные минимумы. Стартовая цена Bitcoin 3580 долларов в начале недели сменилась локальным минимумом 3230 долларов в субботу. Ethereum начал неделю откатом с 93 к 88 долларам, впоследствии достигнув отметки 83. XPR по итогам недели снизился к уровню поддержки 0.2800.
На фоне обвала на рынке цифровых активов, волатильность Bitcoin за последний месяц выросла более чем в три раза, достигнув 6% против доллара. Последний раз волатильность эталонной криптовалюты находилась на аналогичном уровне в середине марта текущего года, когда Bitcoin торговался в районе 8770 долларов. Рост волатильности является индикатором пессимистичных ожиданий инвесторов, что оказывает давление на рынок виртуальных валют.
Общее негативное состояние криптовалютного рынка усугубляет и кризисная ситуация в майнинговой сфере. Доходы майнеров в сети Bitcoin снизились более чем в два раза за последний месяц. Для покрытия своих расходов майнеры приступили к распродажам криптовалютных резервов, способствуя таким образом дальнейшему падению рынка.
Еще одной причиной распродаж является финансирование войны хешрейтов после хардфорка Bitcoin Cash, ставшего одним из катализаторов текущего положения дел в криптовалютной отрасли. Актуальные рыночные стратегии можно проследить на примере торгов, недавно запущенных на швейцарской бирже SIX Swiss Stock Exchange мульти-криптовалютного ETP. Объем торгов ETP растет при падении цены на Bitcoin и снижается при ее повышении, что указывает на скупку активов после сильного падения рынка, так как большинство пользователей покупают продукт, а не торгуют им.
Таким образом, восстановления рынка можно ожидать лишь по завершении распродаж, когда инвесторы начнут задумываться о дальнейшей продаже резервов для заработка на спреде. А на данный момент объемы торгов этим инвестиционным продуктом достигли рекордных значений, что свидетельствует высокий интерес трейдеров к рынку цифровых валют, несмотря на все события последних двух месяцев.
Новостной фон в последние дни был крайне нестабильным, положительные новости чередовались с негативными. В целом в условиях нисходящего тренда, позитивные новости имеют меньшее влияние на рынок, чем имеющие отрицательные коннотации, поскольку инвесторы склонны перестраховываться.
Среди событий, вселяющих оптимизм, можно упомянуть вероятный выход японской криптовалютной биржи Coincheck на рынок США, и известие о появлении в браузере Opera встроенного Ethereum-кошелька.
Негатив добавляет новость о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США из-за обвинений в мошенничестве наложила санкции на криптовалютный банк AriseBank и его основателей.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем продолжение нисходящей тенденции на рынке виртуальных валют. Bitcoin может тестировать уровни поддержки 3100, 3030, 2960, 2910 и 2870 долларов. Для Ethereum вероятна поддержка на уровнях 82, 80, 77, 75 и 72 доллара. XPR может продолжить снижение к уровням 0.2790, 0.2750, 0.2710, 0.2670 и 0.2600 долларов.
