Обзор финансового рынка

Zscaler

Последние новости все чаще пестрят заголовками на тему кибербезопасности. Это вполне объяснимо тем, что атаки хакеров в последние годы стали все более агрессивными и частыми. К тому же, целью своей они выбирают государственные предприятия и концерны с тем, чтобы получить огромный выкуп. В соответствии с данными Cybersecurity Ventures, нанесенный за текущий год киберпреступниками превысил 6 триллионов долларов.

Большой бизнес не может экономить на собственной кибербезопасности. 450 компаний, предоставляющих клиентам облачные услуги, из двух тысяч, входящих в список Форбс, предпочитают защиту платформы, специализирующейся на кибербезопасности Zscaler – компании, основанной в 2008 году. Обеспечивает следующие виды услуг:

• интернет- и веб-безопасность;
• тестирование SSL;
• антивирусную защиту;
• контроль работы и взаимодействия потребителя в облачных сервисах и т.д.

Основная задача Zscaler – организация защиты не основного сервера, а конечного потребителя. Данная схема позволяет защитить именно точку от угроз нового поколения.

Эмитент включает 2 модуля:

• Internet Access, обеспечивающий защиту от нападений из сети;
• Private Access, дающую предприятиям доступ к внутренним приложениям и сервисам, тем самым обеспечивая защиту своих сетей.

В последние годы популярность сервиса растет с 25 до 70%, что напрямую свидетельствует о спросе на услуги. В перечень основных потребителей входят крупные IT-компании, предприятия, медиа-корпорации и многие пользователи, ведущие свой бизнес через интернет.

Бери Zscaler с собой

Сервис компании практикует облачный подход к обеспечению безопасности систем и данных. Предприятие способно защитить данные клиентов даже в том случае, если работники или контрагенты получают к ним удаленный доступ. Функции платформы Zscaler больше напоминают фильтр между компьютером/телефоном/планшетом/ноутбуком и Всемирной паутиной, который не пропускает к конечной точке никакой вирус и не требует дополнительной установки ПО.

У предприятия функционирует и другой сервис – ZPA, предназначенный для защиты приложений потребителей. Он функционирует по принципу нулевого доверия, предусматривающий обязательное указание пароля при входе в систему. Это позволяет обеспечивать приложениям пользователей практическую неприкосновенность и невидимость. Они никогда не открываются в интернете напрямую.

О перспективах развития

В последние десятилетия спрос на услуги кибербезопасности вырос в разы. Этот факт обусловлен масштабным переходом бизнеса в сеть, связанным с изменениями в условиях пандемии. Пользователи, в том числе крупнейшие концерны стали работать онлайн, а устаревшая модель ПО просто не справляться с масштабом обязанностей.

В соответствии со статистическими данными, Zscaler каждый день блокирует почти 7 миллионов нарушений. Данные последнего отчета показывают присутствие 20 миллионов лицензий и 4500 клиентов. На фоне растущего потребительского спроса, предприятие показывает активное повышение показателя продаж. Так за год он составил 64%, а рост в сравнении с прошлогодним показателем – 52%.

Качественные и функциональные услуги компании обеспечили чистый коэффициент годового удержания в пределах 126%.

Отчетные данные

Последний отчетный квартал 2021 года ознаменовался тем, что эмитент получил прибыль в размере 176,4 миллионов. Это на 60% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост скорректированной прибыли достиг 21,4 миллиона или 0,15 долларов на актив.

С годовой выручкой в 601,9 миллионов и рыночной капитализацией в 25 миллиардов, мультипликатор выручки составил 43 пункта. Это показатель, который даже выше, чем у пресловутой Тесла, темпы роста цены активов которой многие специалисты оценивают, как дутые. Предполагается, что в обозримом будущем цена упадет.

Целесообразность покупки/продажи акций

Взяв изначально высокую планку, компания Zscaler и сейчас не отказывается от ведения агрессивной политики как на внутреннем, так и на международном рынках. Причем, для сегодняшних клиентов предприятие готово предлагать более лояльные условия, тем самым стимулируя другие компании на долгосрочное сотрудничество. Благодаря новым заинтересованным партнерствам эмитент продолжает расти.

Компания Zscaler активно развивает собственные технологии, не жалея инвестиций. Это позволит свои же наработки внедрять в производимые продукты, стимулируя только рост доходов в будущем. Подобный подход может привести к незначительным убыткам в краткосрочном периоде, однако в дальнейшем станет ключом к высоким прибылям.

На сегодняшний день по оценкам GAAP предприятие нельзя назвать очень прибыльным. Однако за последний год компания уже получила более 127 миллионов свободного денежного потока. Это отличная новость, о которой говорит директор предприятия. Концерн самостоятельно генерирует свои доходы, не прибегая к вливаниям извне.

По оценкам экспертов самого предприятия текущие 20 миллионов платных пользователей вполне могут стать 600 миллионами. Адресный рынок предприятия составил 72 миллиарда рублей, что в десятки раз превышает прошлогодний показатель дохода за год.

В любом случае в обозримом будущем спрос на услуги компании будет только расти. Последняя волна подъема наблюдалась весной текущего года. Восходящий тренд был настолько мощным, что силы инерции хватило на то, чтобы цена активов росла постоянно на протяжении всего этого времени. Сегодня стоимость бумаги – 276 долларов, и никаких предпосылок к развороту тренда пока не намечается. Ждем движения кривой к отметке в 320 долларов.

GameStop

Это пожалуй самая известная из акций мемов, работающих исключительно в области видеоконтента. Предприятие не столько разрабатывает и продает видеоигры, оно также реализует и оборудование для них, аксессуары и ПО. Магазины, занимающиеся розничной продажей:

• GameStop;
• EB Games;
• Micromania.

Товары предприятия вы можете встретить в разных государствах, в том числе на американском континенте, в Австралии и странах Европы.

Бренд достаточно известный, однако в качестве профессионала его признает ограниченный круг пользователей. А вот в качестве мем – миллионы ценителей. В последние годы акции предприятия падали со стабильной скоростью. Розничные инвесторы, решившие удержать позиции активов GameStop, буквально спасли компанию от разорения и полного исчезновения.

В итоге проведенной акции, цена актива резко направилась вверх и за короткий промежуток времени выросла на 1165%. Однако данный факт привел только к усугублению положения эмитента, показатели которого катились вниз из года в год. После продолжительного падения и застоя активы компании стараются сегодня расти. Но возможно ли это? Динамика напрямую зависит от отчетности.

Что делаем, чтобы не упасть?

Большинство биржевых торговцев, приобретая бумаги GameStop, основывают свое решение исключительно на воспоминаниях о былых заслугах компании. Сегодня стоимость единицы актива колеблется в пределах 215 долларов, но так было не всегда. К примеру, в 2019 году она стоила 6,59 долларов, в 2020 году – 5,38 долларов, в начале текущего года – 3,31 долларов.

То есть, показатель эмитента сегодня в 60 раз выше от недавних значений. Многие организации выступают на торгах с таким же высоким или гораздо большим разрывом соотношения цены/прибыли. Дело в том, что рост стоимости возник на волне хайпа, а в дальнейшем вряд ли компания покажет высокий результат, поскольку основная сфера деятельности заключается в розничной продаже, а на рынке все больше котируются цифровые услуги.

Пока компания держится на энтузиазме ряда розничных игроков, предпочитающих приобретать “живые” носители. Обычно, пройдя игру, они реализуют диски другим пользователям или обратно самой компании. Если разработчики начнут продавать копии той же игры в цифровом варианте, то кроме бонусов они уже ничего не получат.

Вряд ли эта тенденция изменится, а предприятию покинуть «красную зону» убытков скорее всего не удастся в ближайшее время.

Время для глубокого вздоха

Во время короткой передышки, вызванной резким повышением цены на активы, компании GameStop удалось привлечь внимание фондового рынка для погашения задолженности. В апреле текущего года предприятие продало 3,5 миллиона акций за 551 миллион долларов и объявила о погашении облигаций с доходностью 10%. Сумма погашения составила 216, 4 миллиона долларов. Эта цифра и составляла весь долгосрочный долг компании. Прошлый год компания завершила с резервом денежных средств размере 635 миллионов долларов, что по словам руководства организации стало фундаментом для дальнейшей трансформации в цифровую сферу.

Примечательно, что в GameStop сегодня проводится тотальная перетрубация руководящего состава. Практически все топ-менеджеры увольняются. В июле текущего года генеральный директор предприятия Шерман оставил свой пост, оповестив о своей отставке еще в апреле текущего года. Подавляющее большинство директоров не выдвигали свои кандидатуры на переизбрание на ежегодном собрании акционеров, прошедшем в июне.

После собрания общим одобрением было решено на должность гендиректора избрать Мэтта Фэрлонга, а финансового – Майка Рекуперо. Оба этих специалиста прийдут из компании Амазон.

Председателем совета директоров будет назначен Райан Коэн, являющийся соучредителем компании Chewy. До недавнего времени он был одним из крупнейших инвесторов GameStop и советовал руководству предприятия закрыть нерентабельные розничные точки и акцентировать внимание на развитии в области электронной коммерции.

За прошедший год компания прекратила свою деятельность в ряде стран – Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, что отразила в финансовом отчете компании.

Ситуация с финансами

В отчете за 1 финансовый квартал GameStop сообщает, что чистые ее продажи выросли на 25,1% до 1,277 миллиардов долларов, в сравнении с предыдущим годом это было 1,021 миллиардов. Это объясняется сокращением сети розничных магазинов на 12%. Чистый убыток предприятия сократился в 2,5 раза и достиг отметки в 66,8 миллионов. Скорректированный на акцию снизился с 2,44 долларов до 0,45 долларов.

Общехозяйственные и административные расходы составили 370,3 миллионов, что на 16,2 миллиона ниже предыдущего отчетного периода. Операционный убыток – 40,8 миллионов в сравнении со 108 миллионами в первом квартале 2020 года.

Аналитики считают данные результаты не самыми плачевными. При этом, акции GameStop стали дешевле на 13% и составили 263,02 доллара за единицу. Особенно расстроило инвесторов отсутствие хоть какого-либо прогноза на конец года.

Купить или продать?

Высокая волатильность цены активов делает практически невозможным прогнозирование по GameStop. Эксперты полагают, что в ближайшем будущем ценовая кривая активов компании будет крайне непредсказуемой, что даст возможность трейдерам заработать на колебательных движениях тренда. Однако риск потерь в данной ситуации тоже очень большой.

Важное из прошлого обзора

Несмотря на то, что выручка компании Zoom Video Communications Inc. За прошлый квартал составила более 1 миллиарда долларов, показав прирост в 663,5 миллионов, инвесторов отчетные итоги третьего квартала не порадовали. Сразу после выхода отчета акции рухнули до отметки 300 долларов. Это резкое падение сама компания объясняет снятием большинства ограничений по коронавирусу.

Доход компании оказался довольно высоким, но не настолько, как прогнозировали аналитики Wall Street гораздо ниже темпов, которые были зарегистрированы на 2020 год. Однако доходы все же возросли в 4 раза. Прибыль компании достигла 317 миллионов, что в сравнении с прошлогодними 186 миллионами составляет довольно внушительный прирост.

Также Zoom обещает серьезный прирост клиентов, число которых на сегодня составляет 504 900 единиц, а в прошлом году на этот момент было зарегистрировано 497 единиц. Давление продаж возможно сохранится еще некоторое время, а о приобретении активов следует поговорить в тот момент, когда цена подберется к недавней максимальной отметке в 350 долларов.

Акции автоконцернов в качестве выгодного капиталовложения становятся все более привлекательными для крупных мировых инвесторов. Лидерство в этой области последние полтора года упорно держала компания Tesla. Однако, если сегодня конкурентов на горизонте Илон Маск не видит, то почивать на лаврах тоже не собирается. Это рвение к развитию продиктовано тем, что на рынке сегодня существует много, возможно, не столь харизматичных, но не менее конкурентоспособных автоконцернов, активно развивающихся и стремящихся к мировому признанию.

Один из самых успешных на данный момент считается Rivian, готовящая первый выпуск акций к концу 2021 года. На сегодня компания заручилась поддержкой Amazon, Ford и Cox Automotive, и по прогнозам экспертов старт эмитента должен стать настоящим событием в мире финансовых рынков.

Появившись в 2009 году, компания Rivian абсолютно не вызывала интереса мировой общественности. Это было связано с тем, что электропикап, созданный на основе слабеньких технологичных решений, имеющих маломощный и «прожорливый» двигатель, никто не воспринимал всерьез. В те времена мало кто из автоконцернов придерживался идеи именно электродвигателя, большинство ушли в сторону гибридного мотора.

Сегодня на пике «зеленой энергетики» и ухода от углеводородного топлива, идея электромобиля становится все более популярной, а на сами машины обращают пристальное внимание многие. Далеко не сразу о компании Rivian услышал мир, а на сегодня ее активы уже находятся под пристальным вниманием крупнейших мировых инвесторов.

Руководство предприятия вынашивает поистине наполеоновские планы по захвату рынка. Сначала стратегия разрабатывается на покорение выставочных площадок и умов потребителей в США, а затем во всем мире. Последние месяцы наблюдается особенная активность предприятия в плане наращивания производства. К концу лета 2021 года стартует строительство нового завода в помощь пока единственному существующему в Нормале штата Иллинойс.

Летом текущего года компании Amazon и Ford инвестировали в электрокары Rivian более 2,5 миллиардов долларов. Нужно заметить, что это не первые крупные инвесторы концерна. Начиная с 2019 года, общее количество инвестиций составило 10 миллиардов. В 2019 году Amazon заказал предприятию к 2030 году изготовить и поставить 100 000 авто.

Догнать Tesla?

На протяжении полутора лет акции компании Tesla растут без остановки. В большей степени это, безусловно, заслуга грамотных маркетологов предприятия, а также харизматичного Илона Маска. Да и вид автомобиля просто захватывает дух.

Полностью осознавая, насколько высоко поставлена компанией Тесла планка, Rivian стремиться сделать свои авто не менее внушительными и креативными. Допустим модели R1T и R1S полностью повторяют путь седанов Маска. Стоимость их с завода стартует от 70 000 долларов. Запас хода у каждой машины – 300 миль при полной зарядке. Кроме того, предприятие создало эффективную и креативную рекламную кампанию, которая обязательно сыграет ему на руку.

Эксперты концерна уверены, что ни один любитель больших машин не оставит без внимания Rivian. Абсолютно верный расчет, особенно учитывая первостепенную необходимость завоевания американского рынка. Де-факто, шесть первых в списке самых популярных авто в Америке – пикапы и внедорожники. Лидирующую позицию занимает Ford F-150, являясь самым продаваемым авто в мире.

У концерна есть еще одно глобальное преимущество, равно как и у Tesla. Эмитент продает свои машины напрямую покупателю, минуя дилеров и перекупщиков. Это значит, что ни одна из сторон сделки не упустит собственной выгоды – потребитель купит дешевле, продавец продаст по нужной стоимости. Данное положение вещей особенно нравится инвесторам, готовым вложить в акции многие миллионы долларов.

Немного о перспективах IPO Rivian

Только после достижения более или менее значимого успеха, компания Rivian решилась на первый выпуск акций, которые она начнет продавать до того момента, как выпустит первые электромобили.

Прогнозируемая стоимость компании составляет 70-80 миллиардов долларов. Если эти цифры подтвердятся, Rivian станет одним из самых дорогостоящих автоконцернов. Руководство компании решило отказаться от системы SPAC, которая одновременно позволяет быстро подняться вверх на мировом рынке, и с одинаковой скоростью нажить себе финансовые проблемы. К примеру, так в свое время пострадали Nikola, Lordstown Motors, которых также уличили в неправдоподобности предоставляемых инвесторам данных. Считается, что выбранный путь позволит Rivian сохранить полный контроль над собственным бизнесом.

Нужно ли покупать активы Rivian?

Даже в том случае, если Rivian когда-либо станет хотя бы на одну позицию с Тесла, это произойдет очень нескоро. Многие аналитики совсем не уверены в жизнеспособности компании, движение акций которой носят, скорее, спекулятивный характер. Это является прямой угрозой инвесторам, которые в один прекрасный день могут полностью разочароваться в фаворите.

Если руководство Rivian решило хайповать и последовать по пути Илона Маска, инвестировать в активы нецелесообразно. Да и далеко не факт, что предприятие удержит отличные позиции. Если взять недавний пример с IPO Airbnb, последняя в 2021 году показала 6,3% роста в сравнении с около 20% индекса S&P 500.

После того, как стать публичной, Rivian непременно столкнется с рядом проблем и сбавит темпы роста. Запланированные сегодня даты выпуска моделей авто в результате могут переноситься, логистика не успевать за меняющимся графиком перевозок и заказов, а не построенные еще заправки полностью свести на нет все планы производителя.

Дел предстоит много, поэтому, собравшись приобрести акции Rivian, стоит запастись массой терпения.

Zoom Video Communications

Одним из международных лидеров в сфере обеспечения качественной и эффективной конференцсвязи сегодня считается американский концерн Zoom Video Communications. Благодаря высочайшему уровню маркетинга, возможности интеграции платформы со множеством программ и приложений для коммерческой и производственной деятельности, продукты компании пользуются неизменной популярностью.

Zoom предлагает своим потребителям непревзойденный уровень защиты и возможность сделать свои данные строго конфиденциальными, а также записывать и сохранять видеоконференцчаты. Преимуществ у компании огромное количество, что позволило эмитенту заручиться поддержкой большого числа клиентов.

Повышение прибыли: обоснование и стимулирование

Основными характеристиками работы предприятия считаются:

• простота интерфейса и взаимодействия;
• популярность и инновации бренда;
• бесплатное использование услуг.

Это и многое другое позволило Zoom сильно выделиться на фоне конкурентов. Еще до пандемии компания обладала большим потенциалов, так в начале 2020 года выручка составила 622,7 миллионов долларов, что в процентном соотношении равно 88%. Скорректированная прибыль поднялась до 513% и доросла до 101,3 миллионов.

В пандемию горизонты Zoom значительно расширились, поскольку десятки миллионов пользователей ушли на удаленный режим работы. Результатом столь глобальных изменений стали рост выручки до 2,65 миллионов долларов (326%), а скорректированная прибыль достигла 995,7 миллионов (на 883%).

Многие эксперты считают, что постепенно рост показателей компании замедлится. Это будет обусловлено стабилизацией положения в обществе, и начнется этот этап в тот момент, когда большинство из онлайна вновь вернутся на рабочие места. Тем не менее, руководство Zoom не теряет оптимизма и прогнозирует рост выручки в текущем финансовом году до 51%, а скорректированной прибыли – до 38%.

При первом взгляде на успехи компании создается впечатление выскочки-однодневки. Однако проанализировав финансовые показатели и желание разрабатывать и реализовывать технологические решения, положение на рынке компании Zoom становится вполне обоснованным. Теперь даже у экспертов появилось другое видение – ее успех будет длиться долго и все это обусловлено рядом причин.

Обоснованность расширения экосистемы

Конкуренты концерна в виде таких известных брендов, как Webex от Cisco Systems, Google Meet от Alphabet, Microsoft Teams и Facebook Messenger Rooms, пока не обладают столь серьезными достижениями в данной сфере деятельности. Однако сегодня компания мало оглядывается на конкурентов, сама делая многое для собственного процветания в будущем. Именно для этой цели расширяется экосистема.

К примеру, эмитент относительно недавно расширил спектр своих услуг посредством внедрения новых функций Zoom Rooms. Теперь интеграция с другими платформами стала более простой, в частности, возросла надежность и безопасность самой платформы.

Функционал площадки тоже вырос, поскольку сервис обзавелся такими приложениями, как Zoom Phone Appliances, Zoom Apps, и Zoom Events. Первое из них является облачной системой, работающей даже на стороннем оборудовании от Poly и Yealink. С его помощью появилась возможность проводить видеоконцеренцсовещания в формате HD, а также осуществлять телефонные звонки. Сервис поможет сделать связь между клиентами компании более прочной и разносторонней. В частности, для Cisco инновация Zoom стала серьезной угрозой.

Zoom Apps является сервисом приложений для осуществления работы процессов Zoom. Events считается самым новым приложением, предназначенным для обеспечения высокого качества и функциональности видеоконференцсвязи для больших мероприятий.

Поглощение Five9

В самом начале лета Zoom за 14,7 миллиардов долларов приобрел поставщика облачных сервисов Five9. Данный ход озадачил инвесторов, однако руководство компании уверено в том, что эта покупка только укрепит позиции компании на рынке облачных контакт-центров, учитывая оборот в 24 миллиарда долларов. Для самой компании – это большой шаг в переходе от платформы для видеосвязи до гиганта облачных коммуникаций.

Пока Five9 является довольно убыточным предприятием, и темпы экономического роста Zoom на ближайший период могут приостановиться. Однако учитывая неукротимое рвение предприятия к новым высотам, эта сделка и ее последствия не станут серьезным препятствием на пути.

Содружество Zoom и Kites

В завершении лета хочется заметить, что для компании Zoom эти три месяца стали периодом удачных покупок. Сейчас компания планирует приобрести Kites – фирма, занимающаяся разработкой программ для перевода и транскрипции в режиме онлайн. Нужно заметить, что у самого Zoom уже есть система транскрипции, однако работает она исключительно на английском языке. Те услуги, которые они предоставляли ранее, были возможны только с привлечением переводчика. Учитывая данный факт, такая покупка станет ценным вливанием в продвижение компании и в данной сфере услуг.

Руководство компании Zoom несколько раз упоминало о своем желании приобрести набор средства разработки, позволяющие специалистам разрабатывать и внедрять приложения (SDK). То есть, планируется, что приложения для Zoom будут создавать другие компании. Сейчас уже функционирует платформа внутренних приложений Zapps.

Перспективы акций Zoom

Если проанализировать финансовые показатели компании Zoom и сравнить их с аналогичным периодом прошлого года, то можно сделать вывод, что у компании больше положительных, нежели отрицательных сторон. Причем, активы уже дорогие, и у них есть вполне реальный потенциал роста, который будет длиться еще не один квартал.

В разрез с решением Cisco и Webex, а также Microsoft и Skype, Zoom всеми силами поддерживает и не дает ослабить собственную платформу. На нее у компании есть вполне определенные планы на будущее – трансформация в сферу облачных коммуникаций. Этот шаг позволит увеличить размер капитализации Zoom на порядок.

По мнению экспертов, сейчас отличное время для приобретения акций Zoom. Относительно недавно в точках 400 и 405 долларов цена натолкнулась на серьезное сопротивление, которое не смогла пробить дважды. После этого тренд отправился книзу, достигнув отметки в 330 долларов.

На сегодняшний день положение нестабильное, поскольку формируется отскок. Определенно, продавцы спешат закрыть краткосрочные контракты перед отчетом. Если итоги, подведенные в нем, порадуют инвесторов, существует огромный шанс, что цена вновь рванет вверх к точке 405, а затем и 430 долларов. Бумаги покупать рекомендуется с позиции в 450 долларов после пробоя.

CrowdStrike

Компания CrowdStrike Holdings внедряет технологии кибербезопасности. Предприятие основано в Америке в 2009 году, основной офис находится на территории Калифорнии. В последние несколько лет участвовала в предотвращении, отражении и восстановлений после последствий, которые повлекли самые нашумевшие кибератаки в мире. Именно этот факт стал стартом к популярности предприятия.

Собственная платформа концерна работает за счет 19 встроенных облачных модулей, предоставляющих свои услуги после подписки. К основным из них относятся следующие:

• модуль обеспечения безопасности;
• модуль управления уязвимостями;
• модуль защиты личности;
• модуль управления IT-операциями и другие.

К другим особенностям платформы относятся:

• наличие двух интегрированных запатентованных технологий: интеллектуального агента и БД с Threat Graph;
• эффективность, обусловленная действиями искусственного интеллекта, алгоритмы которого настроены на выявление, прогнозирование и отражение угроз.

Важными преимуществами CrowdStrike Holdings, позволяющими удерживать интерес подписчиков и массово привлекать новых, считаются:

• максимальная защита для корпоративной информации;
• возможность комплектования порой разрозненных данных в единую модель;
• высокая четкость сбора информации и отправка ее на платформу для принятия конкретных решений;
• эффективность прогнозирования и предотвращения угроз;
• простота запуска и эксплуатации;
• постоянное совершенствование.

После объявления о том, что CrowdStrike вошел в индексы Nasdaq-100, Nasdaq-100 Equal Weighted Index и Nasdaq-100 Technology Index, акции компании стремительно взлетели в цене. Это событие произошло 24 августа текущего года, и тогда всему финансовому миру стало понятно, что к компании пришло мировое признание.

Также скоро CrowdStrike будет включен в ETF Invesco QQQ, отслеживающий индекс Nasdaq-100. Данный биржевой инвестиционный фонд был создан еще в 1999 году, и на сегодняшний день считается одним из старейших. Длительное время он превосходил по значимости S&P 500. К слову, он до сих пор состоит в списке 100 крупнейших корпораций Nasdaq-100, высоко котирующихся на бирже.

Масса плюсов CrowdStrike

Финансисты считают, что будущее компании CrowdStrike не может быть плохим благодаря востребованности услуг кибербезопасности в мире, но и по другим причинам:

• компания использует бизнес-модель эмитента SaaS – программного обеспечения, как услуги;
• предприятие генерирует максимальную часть своих доходов на облачную платформу безопасности Falcon, благодаря чему сегодня получает высокий доход;
• условная молодость предприятия в данном случае только играет ему на руку, поскольку еще не закостеневший бизнес легче трансформировать и направить стратегические усилия в другую сферу за максимально короткий промежуток времени;
• за счет простоты предложений и удобства работы с ними, все программы компании устанавливаются за считанные минуты и сразу готовы к работе;
• немаловажным фактором развития является международная экспансия, об этом лучше всего свидетельствует рост выручки из международных источников.

Итак, стратегия развития компании верная, что лучше всего подтверждается цифрами. К примеру, в 2021 году количество пользователей CrowdStrike увеличилось на 82%, то есть в прошлом году оно едва достигало 5 400, то в этом уже зафиксировано 10 000 подписчиков.

Работа с активами

Мощные финансовые показатели предприятия можно объяснить всеми, перечисленными выше преимуществами. Так в 2020 году выручка компании составила 874,4 миллиона долларов, что на 82% больше, чем ранее. По прогнозам аналитиков рост этого показателя продолжится в текущем и следующем годах. Планируется, что он составит 1,3 миллиарда долларов.

Однако радужные прогнозы могут быть пересмотрены в связи с появлением новых, сильных конкурентов на рынке кибербезопасности. По оценкам экспертов мировой рынок этой сферы вырос до 249 миллиардов долларов, а в прошлом году он составлял 184,2 миллиарда. Учитывая приведенные цифры, у компании CrowdStrike пока достаточно места для планомерного роста.

Также со счетов нельзя сбрасывать тот факт, что масштабная цифровизация экономики мира требует все более эффективные системы кибербезопасности. То есть, каждое устройство, подключенное к интернету, необходимо защитить. Однако в данном аспекте речь идет именно о крупных бизнес-корпорациях, которые и являются основными клиентами CrowdStrike.

С течением времени кибератаки, несомненно, станут более профессиональными и изощренными. К примеру, в год пандемии их количество, по оценкам ФБР, выросло в три раза. Парализованность реального мира и активизация процессов в виртуальной реальности породило большое количество киберпреступников, с которыми именно такие компании, как CrowdStrike, точно знают, как поступить.

Эксперты уверены, что активы компании сейчас крайне привлекательны в качестве одной из составляющих инвестиционного портфеля. После резкого подъема цены за акцию до 230 долларов, за пару дней произошел планомерный рост до отметки в 270 долларов. На данный момент – это исторический максимум для эмитента. Предполагается, что рост будет продолжен и показатель цены достигнет 300 долларов.

В широкой продаже акций компаний, развивающихся в сфере разработок, связанных с искусственным интеллектом, найти невозможно. Многие предприятия рекламируют собственную деятельность, направленную на разработку новых технологий, но на деле их работа оказывается далека от этой сферы деятельности. В реальности сегодня лишь малый процент таких акций доступен для приобретения.

Искусственный интеллект все еще не является отраслью экономики в полном смысле, однако уже оказывает на нее и ее развитие мощное влияние. Эта технология широко применяется в медицине, образовании, промышленности и других сферах деятельности человека. Буквально через 10 лет все эти отрасли могут претерпеть значительные изменения, а ИИ получит масштабное распространении.

По оценкам экспертов, к 2030 году ИИ добавит к мировому валовому продукту около 15,7 триллионов долларов, то есть в процентном соотношении – 14%. Планируется, что максимальный прирост будет принадлежать КНР – около 7 триллионов долларов, на втором месте США – около 3,6 триллионов.

В соответствии с результатами проводимых исследований, повышение ВВП приведет преимущественно к сокращению издержек в разных сферах экономики, освободив время людей на решение рутинных проблем и направив его в сектор создания добавочной стоимости. Свободный от забот человек сможет заняться творчеством, стратегическими расчетами и т.д. Однако есть и негативный аспект. К примеру, рабочие места потеряет тот, кто работал именно в области обеспечения комфорта, то есть, и выполнял вышеупомянутую рутинную работу.

Далее поговорим о компаниях, которые ведут разработки в сфере ИИ.

Palo Alto

Американская корпорация, одним из основных видов деятельности которой является предоставление услуг в сфере сетевой безопасности. У предприятия функционирует собственная платформа, используемая для создания облачных сервисов обеспечения кибербезопасности – защиты от хакерских атак. Площадка разработана с целью осуществления круглосуточной защиты конечной точки в сети, базирующейся на искусственном интеллекте.

Именно ИИ делает прогнозы о вероятности появления той или иной угрозы, а система быстро реагирует на полученные сигналы. Искусственный интеллект Palo Alto обладает способностью к самообучению, что в значительной мере повышает уровень защиты данных конечного потребителя. Обучаясь, ИИ не только в будущем с легкостью отразит вероятные атаки, но сможет и предсказать их с точностью до минуты.

Функциональность платформы является основой для высоких темпов прироста выручки компании. За прошедшие три отчетных периода текущего года этот показатель увеличился на 21% в сравнении с аналогичным предыдущим периодом. В денежном выражении он составил 3 миллиарда долларов. Однако наряду с доходами наметился и рост расходов. Убыток эмитента составил 380 миллионов долларов за тот же период, при этом, в прошлом году цифра была на отметке в 210 миллионов.

Этому факту есть простое объяснение – убытки были вызваны расходами на приобретение и неденежными тратами. В соответствии с показателями не-GAAP:

• чистая прибыль за отчетный период составила 452 млн. долларов;
• планируемая выручка на конец 2021 года – 4,2 млрд. долларов.

Последний показатель выше предыдущего отчетного на 23%. Сегодня соотношение цены и продаж колеблется в пределах 10 единиц. Это делает активы компании особенно привлекательными в глазах инвесторов. Основными конкурентами руководство Palo Alto и весь финансовый мир считает Zscaler и Cisco Systems.

Важно, что коэффициент продаж на протяжении многих лет существования предприятия остается на одинаковом уровне. Эксперты утверждают, что активно растущий спрос на услуги кибербезопасности в дальнейшем обусловит рост стоимости активов компании, поэтому вкладываться сейчас в ИИ выгодно.

UiPath Inc

Это еще одно громкое имя индустрии искусственного интеллекта. Компания-разработчик ПО, специализирующаяся на роботизированной автоматизации процессов или RPA. Технологии искусственного интеллекта являются основой работы компании. Сегодня предприятие предлагает своим клиентам усовершенствованную платформу для RPA, базирующуюся на передовых технологиях и возможностях искусственного интеллекта.

Несмотря на высокие показатели перспективности и финансовой отчетности, цена на акции UiPath Inc резко двинулась вниз, а затем надолго застряла в боковом тренде. Целесообразно ли сегодня вкладываться в активы?

Эксперты-аналитики полагают, что рискнуть в данном случае стоит. Относительно недавно руководство UiPath Inc оповестило весь финансовый мир и своих инвесторов о слиянии с Smartsheet. Это партнерство является довольно взаимовыгодным, поскольку позволит автоматизировать управление рабочими процессами. Этим шагом UiPath дает четко понять, что не собирается останавливаться на достигнутом и стремится оптимизировать свои услуги, повышая комфорт взаимодействия для своих пользователей.

К тому же, руководство UiPath Inc.на днях позиционировало свою компанию, сообщив о том, что сегодня число ее пользователей насчитывает не менее 1,4 миллиона участников. Эта цифра сделала его одним из крупнейших в мире. Не менее примечательны финансовые успехи концерна. К примеру, первый квартал текущего года ознаменовался высокими показателями выручки, составившей 186 миллионов долларов, что больше на 65%, нежели за аналогичный период прошлого года.

Twilio

Деятельность компании Twilio направлена на создание комфортной живой связи между всеми бизнес-коммуникациями предприятия – телефонами, компьютерами и другими гаджетами. На базе компании создаются облачные интерфейсы программирования приложений, при помощи которых разработчики встраивают свои продукты в видео, сообщения и функции систем голосового общения.

Масштабы клиентской базы – 150 тысяч компаний, в перечень которых входят такие известные, как Uber, Morgan Stanley, Lyft. Принимая во внимание новшества последней, стоит отметить, что она пользуется помощью Twilio для обеспечения голосовой связи в Twitter.

Учитывая небольшой срок работы на рынке IT-технологий, говорить о высоких прибылях, которые приносят активы, пока нет смысла. Однако масштаб рыночной капитализации предприятия уже составляет 52 миллиарда долларов. Поскольку в числе клиентов компании присутствуют крупнейшие корпорации мира, можно смело говорить о дальнейшем росте финансовых показателей.

В соответствии с прогнозами к декабрю текущего года:

• выручка вырастет на 131%;
• прибыль на акцию повысится на 230%;
• общая выручка – на 35%.

Целесообразность инвестиций в активы данного предприятия, учитывая перечисленные показатели, вполне очевидна. Эксперты рекомендуют входить в рынок на снижении, и ждать максимальной прибыльности от акций на протяжении 5 лет.

Alteryx

Платформа дает возможность профилировать, комбинировать и анализировать данные, которые затем становятся доступными для широкого круга пользователей. В списке клиентов компании присутствуют такие крупные концерны, как Coca-Cola, Walmart, Amway и другие. К примеру, используя инновации Alteryx, в лабораториях Castor проводят исследования COVID-19. Финансовые деятели компании Amway утверждают, что автоматизация процессов позволила сэкономить предприятию около 80 тысяч долларов ежегодно.

Рост выручки предприятия фиксируется год от года, а объем рыночной капитализации составляет 8,7 миллиардов долларов. По прогнозам ожидается повышение на 18,6% в года, а рост широкого рынка в пределах 10,5%.

В соответствии с аналитическими данными, прибыль на акцию в следующем году снизится на 5%, однако к концу года ожидается ее рост на 28%. Медианный аналитический таргет составит на 13% больше, чем текущий уровень. Сегодня этот показатель составляет 149 долларов. Активы компании крайне привлекательны для долгосрочного инвестирования.

Ежегодно ИИ все глубже проникает в сферы деятельности человека, а успехи этой отрасли все заметнее. Это и делает инвестирование в ИИ особенно привлекательным. Буквально 10 лет назад все, что было связано с данными технологиями, воспринималось, как мечты технически подкованных фантастов. Сегодня это часть нашей жизни и будущее.

Стоит заметить, что компании, о которых мы сегодня поговорили, не являются узкоспециализированными и не зациклены только на сфере ИИ. Поэтому аналитики и эксперты финансового рынка советуют инвестировать в данный сектор только создав инвестиционный портфель, в который входят акции разных компаний.

Всего несколько компаний к концу третьего квартала еще не успели отчитаться о проделанной работе и собственных достижениях. Далее поговорим о двух лучших разработчиках облачного ПО, которые на протяжении длительного времени показывают наилучшие результаты. Именно от них ожидают получить интересные отчеты.

Один из лучших – холдинг CrowdStrike Holdings

CrowdStrike Holdings, Inc. занимается разработкой программ, направленных на обеспечение информационной безопасности. Специализируется на защите конечных точек посредством услуги на основе подписки SaaS.

Почему актуален спрос на кибербезопасность?

Рост мировой экономики обусловил глобальную цифровизацию. Именно этот бизнес больше и чаще всего сталкивается с вопросами кибербезопасности. Многие компании все опрометчиво недооценивают реальность угрозы.

Весной 2021 года крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline был выведен из строя одной только хакерской атакой. Компания понесла убытки в размере многих миллионов долларов. Также стоит отметить регулярный ущерб, приносимый хакерами биржам криптовалюты практически ежедневно. Администрация белого дома настоятельно рекомендует крупным и мелким компаниям пользоваться услугами киберзащиты, поскольку хакерские атаки несут прямую угрозу национальной безопасности США.

В соответствии с данными Crowdstrike, расходы на IT-услуги в прошлом году превысили 100 миллиардов долларов. Причем, всего 1,2% от этой суммы были инвестированы в кибербезопасность. Аналитики Crowdstrike предполагают, что на протяжении ближайши- 3-4 лет этот показатель вырастет до 10%.

К 2028 году эта цифра должна составить 11% ежегодно, что в денежном эквиваленте приближается к 170 миллиардам долларов.

Crowdstrike охраняет кибер мир

Многие компании все еще пользуются традиционными способами защиты цифровых систем – антивирусным ПО с необходимостью предустановки и обслуживания. Однако подобная защита давно устарела. Реальные угрозы, появляющиеся ежедневно, можно увидеть только при обновлении базы.

В противовес таким системам работает облачный сервис Crowdstrike, обеспечивающий ежесекундную защиту данных пользователя в режиме реального времени. Все гаджеты, подключенные к системе, образуют общую сеть, мгновенно распознающую и блокирующую любую угрозу.

Перечисленные преимущества будут еще более привлекательными на фоне того, что интеллект Crowdstrike обладает способностью к самообучению. Чем больше атакуется сервис, тем лучше он становится в плане защиты.

Интеллектуальные разработки

Crowdstrike готов предложить своим пользователям множество типов защиты, количество которых регулярно пополняется. Каждый из них называется «модуль». После IPO 2019 года в распоряжение клиентов предоставлялось всего 10 модулей, число которых к настоящему моменту выросло до 19. Для самого предприятия такой рост тоже является довольно привлекательным, поскольку стимулирует пользователей платить за каждое новое ПО. По оценкам экспертов компании, каждый клиент использует не менее 4 модулей одновременно.

Немного цифр:

• адресный рынок концерна вырос с 25 миллиардов долларов в 2019 году до 36 миллиардов – в 2021 году;
• к 2023 году ожидается повышение до 44 миллиардов долларов.

Акции компании: покупать, продавать, подождать?

Благодаря использованию компанией Crowdstrike бизнес-модели на основе подписки, происходит планомерный и постоянный рост предприятия. К примеру, с 2018 года эмитент повысил годовой регулярный доход на 74%.

На период окончания первого квартала текущего года выручка компании выросла на 84% и достигла 804,7 миллионов долларов. Денежный поток стабильно растет, и на сегодня он составил 292,9 миллионов долларов, а чистая прибыль – 62,6 миллионов долларов.

Второй квартал ознаменовался прибылью на акцию в количестве 0,08 долларов, что на 167% больше, чем для того же промежутка времени прошлого года. (0,03 доллара за актив).

Все рекорды бьют показатели выручки, повышение которых достигло 62% или 323,3 миллионов долларов. Это полностью гарантирует безопасность и эффективность работы платформы Fortune 100, которая набирает все большую популярность у заинтересованных пользователей. Общее их число уже достигло 11 420, что на 82% выше, чем в предыдущем отчетном периоде.

Руководство прогнозирует:

• рост выручки до конца года – на 48,5% (1,3 млрд. долларов);
• прибыль не-GAAP в диапазоне от 83,1 до 97 миллионов долларов.

Имея высокий потенциал, компания может себе позволить инвестировать в собственные разработки, благодаря которым она активно продолжает расти. При этом участившиеся хакерские атаки на крупные концерны и корпорации только стимулируют повышение спроса на услуги.

Акции компании в июле текущего года ненадолго задержались на позиции 270 долларов. После этого резко упали до отметки в 230 долларов, где остаются и сейчас. Если продавцы оставят попытки приобрести активы компании, можно ожидать резкого прорыва быков до отметки 310 долларов за акцию

Победоносная Okta

Компания Okta специализируется на обеспечении кибербезопасности в сфере IT-технологий. Она представляет интересы поставщиков IT-услуг непосредственным клиентам, имеет собственную платформу, на которой взаимодействует с контрагентами в двухстороннем порядке. Эмитент разрабатывает огромное количество собственных приложений, которые в значительной мере повышают пользовательский спрос на услуги. Все продукты компании отличаются простотой и эффективностью, делая их привлекательными в глазах прямого потребителя.

О пандемии и Okta

В год, когда в мире разбушевалась пандемия, особым спросом стали пользоваться компании, оснащенные высокими технологическими решениями. Их популярность также была обоснована серьезной финансовой поддержкой со стороны государства. Сегодня спрос на данные предложения постепенно падает, поскольку Белый дом прекращает оказывать помощь населению в отношении стимулирования рынка труда.

Федеральная резервная служба в свою очередь объявила о ближайшем ужесточении монетарной политики, что обязательно скажется на ситуации на рынке. В свете происходящих событий и зыбкости грядущих перемен, инвесторы находятся в активном поиске новых компаний, вложения в которые обязательно окупятся в дальнейшем. Именно сервисы кибербезопасности являются на сегодня лакомым куском.

В том числе и компания Okta, отлично вписывающаяся в рамки идеальной для инвестирования компании. До пандемии ее продажи выросли на 47% в год, а лихорадочный для других сфер деятельности 2020 года прошел спокойно, без значимых изменений. В результате предприятие не только не потеряло прибыль, но и получило вполне высокий рост доходов.

Еще один плюс – предприятие значительно расширило клиентскую базу, а также заставило своих постоянных пользователей пользоваться большим числом услуг. По итогам последнего периода, количество клиентов выросло на 30%, а желание тратить – на 19%.

Показатели и цифры:

• общий адресный рынок на предыдущий отчетный период составлял 55 миллиардов долларов;
• после добавления услуг вырос на 25 миллиардов долларов;
• результат на текущий период – 80 миллиардов долларов.

В соответствии с данными, полученными во 2 квартале текущего года, убыток на актив составил 0,35 долларов, тогда как год назад он был равен 0,07 долларам. Основной причиной такого падения специалисты самой компании называют недавнюю покупку Auth0, стоимость которой составила 6,5 миллиардов долларов.

Благодаря значительному расширению покупательского спроса, рост выручки компании Okta составил 296,7 миллионов долларов, что на 48% выше, чем в предыдущем периоде.

Сегодня инвесторы внимательно наблюдают за тем, как будет меняться этот показатель в зависимости от подписки. В прошлом рост его составил 38% (240 миллионов долларов).

На ближайшие несколько месяцев прогнозируется убыток на 1 акцию в пределах от 1,13 до 1,16 долларов. Выручка вырастет на 46% и составит 1,22 миллиардов долларов.

Salesforce

Американская компания Salesforce владеет одноименным облачным сервисом. В 2018 году аналитики практически единогласно признали площадку лучшей среди равных PaaS-бизнесмоделью. В 2019 году, по всеобщему мнению, она стала самой актуальной из CRM-систем. В перечне постоянных клиентов платформы находятся такие бизнесгиганты, как Sony, Toyota, и еще более 150 тысяч крупных и мелких компаний по всему миру.

Главная задача CRM Salesforce – полный контроль за бизнеспроцессами, особенно это касается сферы продаж. Специалисты предприятия внедряют инновации, тестируют и экспериментируют со своими разработками с единственно важной целью – формирование комфортной среды для пользователя. По оценкам независимой консалтинговой компании IDC, за несколько предыдущих лет Salesforce удалось создать более 3,3 миллионов рабочих мест, в число которых входят и те, которые организованы самим предприятием.

Немного об истоках

Компания Salesforce была организована в конце прошлого столетия – в 1999 году. Основателем ее стал Марк Бениофф, несколькими месяцами ранее бывший сотрудником известной на тот момент фирмы Oracle. Выбранный профиль деятельности новатора на то время считался едва ли не утопией. Причем, для руководства Oracle продукты и услуги Salesforce стали настоящим ударом. Ведь, основа деятельности предприятия была завязана на разработке, продаже и установке стационарного ПО для частников и юридических лиц.

В соответствии с заявлениями самого владельца Salesforce, подписка на облачный сервис – гораздо более простое и экономичное мероприятие, нежели приобретение и установка традиционного программного обеспечения. В результате, постепенно фирма отобрала большую часть клиентов у Oracle, размеренно и неспеша выходя в большое плавание. Развитию и процветанию бизнеса в большей мере способствовал грамотный, квалифицированный маркетинг и простота предлагаемых услуг.

Инновации и разработки компания реализовывала своим же контрагентам, которые еще и платили за них. В те времена именно отдел продаж принес первые ощутимые успехи. На собственном примере Salesforce демонстрировала беспроигрышность и актуальность своих предложений, а также возможность заработать на них, сэкономив на огромном количестве ненужных затрат.

Инновационная модель демонстрировала следующие преимущества:

• клиент мог просто купить подписку и сразу начать пользоваться предложениями сервиса, без предварительной установки и настройки;
• невысокие цены на услуги и подписку, а также возможность использования программ бесплатно для первых пяти клиентов любой фирмы.

Тенденции и развитие

По мнению экспертов, Salesforce входит в перечень уникальных современных компаний, которые наряду с устоявшимися законами и реалиями собственного бизнеса, демонстрируют активный рост выручки. Учитывая данные последних отчетов текущего года, эта цифра находится в пределах от 20 до 30% больше прошлогодней прибыли.

Такой активный рост можно объяснить следующими причинами:

• стабильностью предприятия, использующего новые, высокотехнологичные разработки в создании собственных продуктов;
• приобретение других, более мелких предприятий, считающихся наиболее перспективными в разных сферах деятельности.

Для покупки других фирм компания-эмитент ежегодно выпускает пакет акций, увеличивая их количество на 8%. Благодаря стабильной позиции на рынке и активному развитию, акционеры с удовольствием приобретают новые активы или соглашаются на «размытие» собственных долей, которая наблюдается после каждой следующей покупки.

Немного важных цифр:

• валютная рентабельность компании – 75%;
• рентабельность денежного потока – 30%;
• охват разных сторон человеческой деятельности – 11%;
• планируемый к 2031 году среднегодовой доход – 14,9%.

Валютная рентабельность предприятия находится на высочайшем уровне, что вполне объяснимо высокой маржинальностью выпускаемого продукта. К 2031 году в планах фирмы выйти на среднегодовой доход в 100 миллиардов долларов.

Специалисты компании находятся в постоянном поиске новых фирм для слияния, что по мнению руководства является перспективным мероприятием, обеспечивающим еще больший охват клиентов, а как следствие – дополнительный доход. Например, с приобретением MuleSoft и Tableau в бизнеспроектах фирмы наметились интересные направления, приведшие в результате к серьезным положительным изменениям – росту прибыли и разработке перспективных проектов. Сегодня мировое сообщество с напряжением ждет интеграции Slack Technologies.

Зачем Salesforce понадобился Slack?

Декабрь 2020 года стал для Salesforce одним из переломных моментов. В начале месяца была заключена сделка о покупке Slack – одного из весомых конкурентов Microsoft. Стоимость приобретения – 27 миллиардов долларов. По мнению экспертов мирового рынка, а также руководства Salesforce, эта покупка способна изменить ход событий на мировом рынке и добиться настоящего прорыва.

Несколько ранее фирмой были куплены Chatter и Quip – мессенджеры, которые не пришлись по душе потребителям, однако Slack действительно способна повысить конкурентоспособность Salesforce в разы.

Последние приобретения Salesforce

В 2013 году основным приобретением компании стала фирма ExactTarget, специализирующаяся на предоставлении услуг маркетинга. В 2016 году – концерн Demandware, основной сферой деятельности которого является разработка новейшего программного обеспечения для предприятий, деятельность которых связана со сферой электронной коммерции.

В 2018 году Salesforce «поглотил» компанию MuleSoft. Эта покупка обошлась в 6,5 миллиардов долларов. Фирма изначально занималась и теперь продолжает продвигать собственные продукты, относящиеся к сфере визуализации и сбора информации.

В 2019 году компания купила предприятие Tableau, занимающееся аналитикой и Vlocity – одного из известных в мире поставщика мобильного ПО.

Акции Salesforce: покупаем/продаем?

Мировое финансовое сообщество предрекает компании Salesforce светлое будущее, которое с учетом текущих темпов развития наступит к 2030 году. Останавливает фееричное шествие только наличие главного конкурента – Microsoft.

Предприятие планирует развиваться, основывая свою деятельность на трех основных «китах»:

• инвестирование в развитие собственных разработок;
• полная автоматизация процессов, за которые до это отвечал человек;
• покупка других компаний, деятельность которых представляет интерес.

Для того, чтобы выйти за пределы CRM делается все возможное. По оценкам аналитиков, к следующему году уровень среднегодового дохода концерна должен подняться к отметке в 50 миллиардов долларов, что в процентном эквиваленте составляет около 18,7%. Планируется расширять и дальше подразделения предприятия в полном соответствии с потребностями бизнеса в новинках цифровых технологий.

Газпром нефть

«Газпром нефть» – российский гигант нефтедобычи и переработки нефти и газа, а также поиска и разработки новых месторождений природных ископаемых. Компания принадлежит государству, главным акционером ее является ПАО «Газпром», у которого на данный момент времени находится 95% акций предприятия.

По объемам нефтедобычи концерн занимает 4 место в мире. По итогам 2020 года, совокупный объем добычи нефти составил 1, млн/бар/с. Основная локация нефтедобычи сосредоточена в Сибири. Более 65% выручки предприятие получает от реализации нефтепродуктов.

Важные цифры

Головной офис и центры основной деятельности предприятия находятся на территории РФ. Однако у фирмы есть активы и в других странах, в частности, в Боснии и Герцоговине, Латвии, Ираке и т.д. Уровень доходности от дивидендов пока уверенно держится на отметке в 6,6%, в планах его увеличение до 8,8%.

В чем причины финансовой стабильности?

До прошлогодних событий, связанных с пандемией, темпы роста эмитента уверенно находились на отметке в 12%, а показатель ежегодной прибыли составил 27,5%. По официальным данным, и в соответствии с представленными в конце прошлого года отчетами, выручка резко упала до 19,4%, в денежном выражении составив 2 трлн.руб.

Чтобы оптимизировать понесенные убытки, Газпром, равно как и другие мировые нефтяные гиганты сократил объемы инвестиций на георазведку и поиск полезных ископаемых. Это удалось удержать позиции и сегодня в связи с ограничениями, введенными ОПЕК+, нефтяные котировки составили 37 долларов за баррель.

С начала текущего года финансовое состояние компании было стабильным, и в первом же квартале был зафиксирован скачок выручки на 18,7%, что в денежном выражении составило 610,9 миллиардов рублей.

Принимая в сравнение убытки пандемического года, читая прибыль в 1 квартале текущего составила 84,2 миллиарда рублей. Это можно объяснить 2 причинами:

• выросшей на 23,9% ценой на нефть;
• 12% девальвацией рубля.

Во втором квартале были зафиксированы еще большие прибыли, полученные компанией, и достигшие уровня 726,7 миллиардов рублей. Специалисты считают, что это стало возможным благодаря росту цен на бенчмарк. Сегодня за долгое время специалистами был отмечен рост денежного потока, который в прошлом году практически иссяк.

О прибылях подробнее

Аналитики компании и всего мира прогнозируют:

• повышение показателя выручки на 26,3% или 2 525 миллиардов рублей;
• начало разработки углеводородов в объеме до 99,6 млн.т.

Также планируется совокупный рост рентабельности до показателя 70% или 800 миллиардов рублей. Эта сумма указывается уже с вычетом амортизации и износа, налога на прибыль.

Подводя итоги, можно сказать, что совокупный размер дивидендов на акцию достигнет 52 рублей, а форвардная доходность – 246,8 миллиардов рублей.

Акции Газпром: покупаем/продаем?

Общая капитализация компании на сегодняшний день исчисляется 2086 миллиардами рублей. Чистая прибыль – 493, 6 миллиардов рублей, а форвардный Р/Е акций колеблется в пределах 4,23х.

Международное энергетическое агентство планирует к концу следующего года повышение совокупного спроса на нефть и газ, который может превысить аналогичный показатель, зафиксированный до коронавируса. Предельный показатель, который стоит в планах ОПЕК+ на добычу нефти составляет 1,4 миллиона барреле в сутки. Это позволит сохранить стоимость 1 барреля в пределах 68 долларов.

Данный прогноз в некоторой мере гарантирует 36% рост акций Газпрома в цене до отметки 570 рублей за единицу.

Roblox

Как говорят эксперты и утверждает руководство компании Roblox, до настоящего времени предприятие испытывает серьезный дефицит прибыли. Несмотря на это, во втором квартале текущего года был зафиксирован стабильный рост совокупных доходов. Этот факт дает надежду на стабилизацию положения фирмы на мировом рынке.

На сегодняшний день рост годовой выручки составил 125% или 454, 1 миллиона долларов, а количество пользователей, предпочитающих услуги компании увеличилось на 29%. Это объясняется тем, что производитель стал выпускать актуальные и привлекательные для людей старше 13 лет продукты. Также игры Roblox находят популярность далеко за пределами Америки и Канады.

В отношении эмитента надежды все еще реальные, но сегодня убытки предприятия составили 140,1 миллиона долларов. Опубликованные отчеты показали, что стоимость акций компании немного снизилась. Однако уже сейчас, стоившие 74 доллара акции можно приобрести уже по 80 долларов. Цель быков – 104 доллара, медведей – 120 долларов.

Alibaba

В первом квартале 2022 года показатель чистой прибыли компании составил 42,8 миллиарда юаней. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года – это на 7,7% меньше. Чистая прибыль составила 45,1 миллиарда юаней, распределена между крупными акционерами и физическими лицами.

Аналогичные показатели прошлого года:

• чистая прибыль – 47,6 миллиардов юаней;
• совокупный рост – 5,13%;
• снижение прибыли в сравнении с прошлым годом – на 5,13%;
• от розничной торговли выручка составила 205,7 миллиардов юаней (на 33,8% выше прошлогоднего).

После отчета специалистами было зафиксировано дальнейшее падение стоимости активов. К примеру, в течение прошлой недели акции упали в цене до 160 долларов. Как ранее предупреждали аналитики, сейчас не стоит вкладывать деньги в китайские проекты, и падение цены одного из самых крупных из низ наглядно демонстрирует правильность этого утверждения.