Нефть растет в цене благодаря увеличению объемов добычи: Прогноз на 10 апреля

Пара евро/доллар укрепилась в ходе торгов понедельника и достигла отметки 1.2325 к окончанию сессии.

Пара получила поддержку в начале недели благодаря опубликованным в пятницу слабым данным рынка труда США. Кроме этого, главным событием остается возможное развитие торговой войны между США и Китаем.

В выходные президент США Дональд Трамп вновь заявил, что страны могут достичь соглашения без войны, однако рынки предполагают худший вариант из возможных. Европейская валюта получила после выступления члена совета управляющих ЕЦБ Бенуа Кера. Он заявил, что вопреки низкой текущей инфляции высока вероятность целевого уровня в 2% и начала обратного выкупа активов в ближайшее время.

Противоположную позицию занял еще один представитель ЕЦБ Питер Прат. По его словам, есть расхождение между экономическим ростом и инфляцией, и значительная степень стимула кредитно-денежной политики остается необходимой. Последние экономические публикации Еврозоны не говорят о продолжении сильного роста, поэтому ЕЦБ, скорее всего, придется принять во внимание и этот параметр.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.2350, 1.2375 и 1.2400.

Британская валюта выросла по отношению к американской, пара фунт/доллар преодолела уровень сопротивления 1.3100 и достигла отметки 1.3130 к окончанию торгов понедельника.

Индекс цен на жилье в Великобритании вырос в марте на 1.5%. Жилищный сектор остается проблемным для британской экономики, показывая наименее высокий темп роста по сравнению с остальными. Мартовские данные оказались сильнее прогнозируемых, что оказало поддержку фунту. Рынки по-прежнему ожидают, что Банк Англии повысит процентную ставку на майском заседании для сдерживания инфляции. Кроме этого, заключенное соглашение по поводу двухлетнего переходного периода по Брекзит также поддерживают рост британской валюты.

Пара фунт/доллар опустилась к ключевому уровню сопротивления 1.4000, после чего развернулась и возобновила рост. Экономические публикации должны определить, сможет ли Великобритания выдержать больше одного повышения в текущем году. Индексы деловой активности в основных секторах экономики были в последнее время слабыми, поэтому прогноз на последующие повышения остается неопределенным. Последние данные показывают, что совокупная длинная позиция по фунту остается максимально высокой.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее восхождение пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3150, 1.3170 и 1.3200.

Котировки золота укреплялись в начале торговой недели и достигли отметки 1337 долларов за тройскую унцию по итогам сессии понедельника.

Падение котировок продолжилось после того, как в пятницу данные рынка труда США оказались слабыми. Напомним, что уровень безработицы остался без изменений на отметке 4.1%, а количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства оказалось практически в два раза ниже прогнозируемого.

Высокий спрос на золото сохраняется благодаря сохраняющимся опасениям торговой войны между США и Китаем. Вопреки заявлениям чиновников США и Дональда Трампа о желании прийти к соглашению между странами, рынки оценивают вероятность развития конфликта достаточно высоко, учитывая последние шаги, предпринятые правительствами обеих сторон.

В конце прошлой недели появилось сообщение о том, что дефицит бюджета США опять увеличился, что может привести к снижению кредитного рейтинга США. В понедельник был опубликован прогноз бюджетного офиса Конгресса, согласно которому дефицит бюджета существенно вырастет в течение следующих нескольких лет, прежде чем стабилизируется не ранее 2023 года.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее укрепление котировок золота к уровням сопротивления 1340, 1343 и 1347 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI значительно выросли на торгах понедельника и завершили сессию на отметке 63.30 долларов за баррель. Рост котировок в начале торговой недели был связан с ожиданиями увеличения объемов добычи сланцевой нефти в США в краткосрочном периоде. В пятницу компания Baker Hughes объявила о существенном росте количества активных буровых установок до максимумов 2015 года.

Предполагаемое развитие конфликта между США и Китаем негативно влияет на котировки нефти. Некоторое смягчение позиции Дональда Трампа в выходные поддержало рост нефтяных цен в понедельник. Мировые фондовые рынки восстанавливались в начале недели, что привело к росту котировок почти на 2%. При этом участники рынка высоко оценивают вероятность того, что стороны не смогут договориться и продолжат вводить санкции на импорт товаров, что будет способствовать давлению на цены.

Высокий уровень выполнения текущего соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и участвующими в сделке также приводят к росту цен. Ранее появилось сообщение о том, что ОПЕК может увеличить глобальное предложение для того, чтобы не потерять свою долю рынка, однако эта информация не оказала существенного влияния на котировки.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее укрепление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 63.50, 63.80 и 64.25 долларов за баррель.

Часть основных криптовалютных активов вновь снизилась в начале новой торговой недели.

Котировки биткойна снова не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 7000 долларов и достигли отметки 6700 долларов к окончанию торгов.

Стоимость эфириума изменилась меньше и составила 400 долларов к концу сессии.

Отсутствие реальных сдвигов в отношении введения регулирования виртуальных активов не позволяет криптовалютному рынку развить полноценное восстановление. Китайский Национальный Банк заявил, что продолжит действовать в направлении запрета и пресечения криптовалютных операций и торговли виртуальными активами. При этом китайский регулятор по-прежнему рассматривает возможность введения собственной цифровой валюты.

15 мая текущего года одна из крупнейших криптовалют Bitcoin Cash планирует провести хардфорк. Основными изменениями станут увеличение максимального размера блока, а также добавлен ряд новых кодов операций. Несмотря на позитивные новости, Bitcoin Cash также потерял около 5% на торгах в понедельник и достиг отметки 640 долларов.

Проект Monero также провел хардфорк, в результате которого образовались четыре новых независимых проекта. В результате изменений появились функции увеличенного размера кольца для более конфиденциальных, однако более трудоемких транзакций, а также транзакции с мультиподписями.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее падение котировок биткойна к уровням поддержки 6600, 6500 и 6300 долларов, а также снижение цены эфириума к отметкам 390, 380 и 360 долларов.