Нефть продолжает снижаться от максимумов: Прогноз на 4 октября

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Курс пары евро/доллар укрепился на вчерашних торгах, пара установила новый недельный минимум на отметке 1.1695, однако к концу сессии вернулась к уровню 1.1736.

Европейская валюта оставалась под давлением из-за референдума в Каталонии и достигла двухмесячного минимума на утренней сессии. Августовский индекс цен производителей укрепился на 0.3%, что в годовом выражении привело к росту на 2.5%. Показатель существенно превысил прогнозы и оказал значительную поддержку европейской валюте.

Глава ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе дал понять, что решение о сокращении программы количественного смягчения будет принято на заседании в этом месяце. Хотя не исключено, что дальнейшее снижение базовой инфляции в сентябре может повлиять на решение регулятора.

Американский доллар тем временем продолжает получать поддержку от еще одного возможного повышения процентной ставки в текущем году. На данный момент вероятность повышения составляет 77%. Доходность американских казначейских бумаг выросла вчера на 1.08%, а индекс доллара восстановился к отметке 93.50.

В нашем прогнозе на среду предполагаем рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1760, 1.1775 и 1.1800.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Курс фунт/доллар продолжил снижение на вчерашних торгах и завершил торговую сессию на отметке 1.3237.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился к отметке 48.1, а это значительно хуже прогноза в 50.8. Ранее аналогичный показатель в производственном секторе также был хуже ожидаемого, что сигнализирует о продолжении спада британской экономики.

Сегодня опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг, который традиционно является основным для ВВП Великобритании. По предварительным прогнозам, показатель не должен измениться, но, если индекс также снизится, тогда курс британского фунта существенно упадет.

Снижение индексов вместе с падением на 0.2% экономического роста Великобритании во втором квартале может изменить планы Банка Англии повысить процентную ставку, которые были озвучены на последнем заседании регулятора. С тех пор пара фунт/доллар потеряла все набранное преимущество, снизившись практически на четыреста пунктов. И глава Банка Англии Марк Карни на прошлой неделе уже не был категоричен в отношении ужесточения монетарной политики в ближайшее время.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3230, 1.3220 и 1.3200.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота практически не изменились на торгах в среду, консолидируясь в трехдолларовом диапазоне у отметки 1271 доллар за тройскую унцию.

Фондовые рынки США достигли новых максимумов на открытии вчерашних торгов, в первую очередь, за счет роста показателей ряда автомобильных компаний.

Кроме этого, доходность американских государственных облигаций также укрепилась, что сохранило спрос на безопасные активы, включая золото, на низком уровне.

Золото остается под давлением на фоне укрепляющегося курса американского доллара. Участники рынка ожидают еще одного повышения процентной ставки в США в декабре, а также реализации налоговой реформы Дональда Трампа. При этом заявления представителей ФРС остаются противоречивыми. Вчера глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что ожидает повышения ставок. А глава ФРБ Далласа Роберт Каплан ранее заявил, что не имеет четкой позиции насчет необходимости изменения ставок в текущем году.

Еще одним фактором снижения котировок стал низкий спрос на металл со стороны Индии, что связано с изменениями в налоговой политике и введением новых жестких правил при покупке золота.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем рост золота к уровням сопротивления 1275, 1278 и 1280 долларов за тройскую унцию металла.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти WTI продолжили незначительно снижаться на торгах во вторник, завершив сессию на отметке 50.20 долларов за баррель.

По данным Американского нефтяного института запасы нефти снизились на прошлой неделе на 4.08 миллиона баррелей, что значительно превысило прогнозы. При этом цена на нефть продолжила снижаться из-за ранее опубликованных данных ОПЕК об увеличении уровня добычи в сентябре увеличился по сравнению с предыдущим месяцем.

Котировки WTI потеряли с начала недели более 2% на фоне данных о выполнении соглашения ОПЕК лишь на 86% в сентябре по данным Reuters. Это ставит под сомнение возможность дальнейшего продления соглашения о сокращении добычи после марта 2018 года. И все это вопреки появившейся ранее информации о предварительной договоренности продления соглашения.

Сегодня обнародуют изменения запасов нефти от Управления энергетической информацией. Аналитики предполагают, что официальные данные не покажут сильного снижения объемов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок WTI к уровням поддержки 50.00, 49.90 и 49.70 долларов за баррель.