Нефть продолжает снижаться к нижней границе диапазона: Прогноз на 1 марта

Курс пары евро/доллар продолжил снижаться на торгах в среду, опустился ниже уровня поддержки 1.2200 и завершил сессию на отметке 1.2195.

По предварительным данным рост уровня инфляции в Еврозоне снизился еще на 0.1% в феврале и составил 1.2% в годовом исчислении. Рост базового индекса потребительских цен остался на уровне 1.0%. Инфляция в Еврозоне продолжает стабильно падать и заявления представителей ЕЦБ о возможном ужесточении кредитно-денежной политики в ближайшее время становятся все менее реалистичными. Повышение процентных ставок в условиях падающей инфляции является по меньшей мере неэффективной мерой, даже в условиях роста экономики.

Данные рынка труда в Германии продемонстрировали укрепление в очередной раз. Уровень безработицы снизился до отметки 5.7% в феврале, а количество безработных снизилось на 25000. Экономика Германии схожа с Еврозоной – сильный рынок труда, рост экономики и низкая инфляция. Безработица в Германии находится на тридцатилетних минимумах, что приводит к росту потребления и укреплению ВВП.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее падение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.2175, 1.2155 и 1.2130.

Британская валюта продолжила снижаться по отношению к американскому доллару на торгах в среду и достигла уровня поддержки 1.3755 к окончанию сессии.

Выступление Джером Пауэлла поддержало американский доллар и привело к его укреплению против большинства основных валют. С большой вероятностью ФРС продолжит активное ужесточение кредитно-денежной политики в США в текущем году и повысит ставки уже на ближайшем заседании. Пауэлл ожидает дальнейшего роста экономики в 2018 году и восстановления инфляции к целевым ориентирам.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вчера в очередной раз отметила важность заключения новых торговых отношений с Евросоюзом и другими странами. В отсутствие продвижения в переговорах по Brexit в последнее время вновь стали преобладать слухи, которые несут негатив для британской валюты в первую очередь.

Курс фунт/доллар не смог преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.4000 и возобновил нисходящий тренд с долгосрочными целями на 1.3700 и 1.3500.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3740, 1.3720 и 1.3685.

После вчерашнего резкого падения золото торговалось с низкой волатильностью в ходе среды и завершило сессию с минимальным изменением по отношению к открытию дня на отметке 1318 долларов за тройскую унцию.

Рынки по-прежнему находятся под впечатлением выступления Джерома Пауэлла, который уверенно заявил о дальнейшем росте экономике в ближайшей перспективе, восстановлении инфляции и дальнейшем повышении процентных ставок. Новый глава ФРС заявил, что оценивает монетарную политику ФРС как эффективную, а также не видит риска рецессии. С другой стороны, на котировки золота положительно повлияли данные ВВП в США за четвертый квартал прошлого года, согласно которым рост экономики незначительно снизился к уровню 2.3%.

Цена на золото приближается к нижней границе широкого торгового диапазона 1300 – 1350 долларов за унцию, где, скорее всего, найдет сильную поддержку. Покупки золота от уровня 1300 долларов могут стать эффективными в краткосрочной перспективе.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1315, 1312 и 1308 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили снижаться в ходе вчерашних торгов и достигли уровня поддержки 61.60 в ходе сессии среды.

По данным Управления энергетической информацией запасы коммерческой нефти в США увеличились на 2.48 миллионов баррелей на прошлой неделе, что привело к давлению на цены.

Кроме того, что по текущему уровню добычи сырья США уже обогнали Саудовскую Аравию, давление на котировки оказывает тот факт, что Министерство внутренних дел США приступило к практической реализации плана по резкому увеличению нефти на американском шельфе.

Краткосрочные и среднесрочные прогнозы сходятся в том, что добыча сланцевой нефти в США продолжит расти в течение ближайших 3-4 лет.

Учитывая тот факт, что рынки уже отыграли новость о стремлении Саудовской Аравии способствовать максимальному уровню выполнения текущего соглашения о сокращении добычи, можно предположить, что в ближайшие дни цена на нефть достигнет нижней границы бокового диапазона на отметке 60.00 долларов за баррель. У этого уровня ожидаем разворота и возобновления восходящего тренда цены на нефть.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 61.40, 61.20 и 60.90 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок снова не смог развить добытое ранее преимущество и продолжить восстановление.

Биткойн потерял в стоимости около 3% и достиг уровня поддержки 10300 к окончанию торгов, в то время, как эфириум снизился к отметке 850 долларов.

Больше других основных виртуальных активов вновь подешевел Litecoin, который потерял более 6% и приблизился к ключевому уровню поддержки 200 долларов. Как мы и предполагали ранее, форк Litecoin негативно повлиял на котировки и актив значительно снизился в последние дни.

Появилась информация о дополнительном разделении одной из наиболее популярных криптовалют – эфириума. Один из ключевых разработчиков Джеймс Леви заявил о необходимости создания системы, в которой будет возможно отменить действия в случае серьезных непредвиденных ситуаций. Эта идея расходится с текущей идеологией завершенности транзакций, поэтому новый форк может стать достаточно революционным изменением.

Согласно некоторым данным, министерство юстиции США рассматривает возможность создания глобальной криптовалютной стратегии. Генеральный прокурор агентства заявил, что его ведомство планирует уделить максимум внимания виртуальным активам, в связи с высоким количеством криминальных ситуаций, связанных с ними.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительный рост биткойна к уровням сопротивления 10400, 10 500 и 10700 долларов, а также восстановление эфириума к отметкам 870, 880 и 900 долларов.