Глава Европейского Центробанка в последний раз проведет совещание на своем посту

Курс евро к доллару

Единая европейская валюта находится в узких границах по отношению к доллару в первой половине недели. Котировки расположились на высоких пределах в значении 1.1100. Главное влияние на валюту оказывает Брекзит и разрешение конфликта на рынке Китая и Соединенных Штатов. 

Доверие покупателей из территории ЕС упало до самого низкого уровня с конца прошлого года и достигло -7.6. Это ниже, чем прогнозировалось, и ниже данных за сентябрь. Такой упадок спровоцирован соперничеством на рынках, экономической рецессией и сложной ситуацией с Brexit. Доходы от облигаций Германии скатились, при этом, уровень европейской валюты по сравнению с американским долларом снизился до недельного минимума, достигнув показателя 1.1105.
Глава Единого Центробанка Марио Драги в этот четверг проведет свое последнее совещание регулятора. Специалисты компании TD Securities прогнозируют, что это заседание участники рынка встретят холодно. На повестке дня – запуск системы депозитов со многими уровнями от европейского Центрального Банка, а также старт закупки ценных бумаг с первого числа следующего месяца по новой программе, в которой применяется политика под названием «‎количественное смягчение».‎ Прогнозы по инфляции на низком уровне, а подъем уровня цен на рынке потребителей из Европейского Союза снизился до 1%. Аналитики ставят прогноз, что уровень инфляции сохранится в низких пределах в первом полугодии следующего года, а затем давление со стороны процесса покупок активов усилится.
Прогноз наших аналитиков таков: евро по отношению к доллару упадет до показателей 1.1100, 1.1080, 1.1050.

Курс фунта к доллару

Вчера волатильность фунта упала, на что повлиял предшествующий этому спад его курса. Котировки английской валюты к доллару достигают уровня 1.2880 в связи с ожиданием новостей по теме Brexit.
Давление на фунт усиливается по причине того, что британские парламентарии на заседании 22 октября не согласились принять позицию премьера Джонсона по поводу нового законодательства в сжатые сроки в течение трех дней. После этого власти заявили о том, что они останавливают закон по поводу Brexit, и продолжающаяся непонятная ситуация спровоцировала отрицательный спрос на валюту Великобритании. Премьер-министр поделился своим мнением, что предстоящий процесс выборов станет реальным средством выхода из кризиса, в случае, если ЕС примет предложение отсрочки до 31 января следующего года.
Ирландский премьер Лео Варадкар согласился с условиями отсрочки по Брекзиту до конца января следующего года, это стало известно в ходе телефонных переговоров с председателем ЕС Дональдом Туском. Глава парламента Ирландии также заявил о том, что президенты европейских государств должны провести встречу завтра, в ходе которой будут решать принятие нового срока по Брекзиту, если до этого не смогут прийти к согласию.
До момента объявления вердикта по новой дате от представителей ЕС, фунт будет оставаться под давлением. Прочие события внутри страны и по всему миру становятся второстепенными. Ожидается, что если руководство стран Европы к концу этой недели определятся с решением по новой дате, фунт повысит свою волатильность, а также движения на рынке достигнут более, чем сотню позиций.
Наш прогноз для курс фунта к доллару: падение до показателей 1.2860, 1.2840, 1.2810.

Цена на золото

Золото на вчерашней сессии поднялось до цифры 1493 доллара за тройскую унцию. Котировка усиливается при том, что неопределенность растет в связи с непонятным исходом Brexit. До предыдущего срока сделки по Брекзит, назначенной на 31 октября, осталось не так много времени. И есть несколько возможных прогнозов.
За прошлый месяц немецкая сторона расширила запасы золота до уровня, который был двадцать лет назад. Центробанк Германии проинформировал о том, что за прошлый месяц купил 95 000 унций золота, а ранее немецкое золото поставлялось за границу.
Заинтересованность мировых экономических регуляторов в золотых активах крайне высока в связи с явными прогнозами кризисной ситуации в секторах экономики и финансов, а также неопределенностями глобальной политики. За предыдущий год Центробанки обзавелись 652 тоннами, что превышает показатели 2017-го на 74%. По состоянию на сегодняшний день, совокупные объемы покупки позволяют ожидать новых позитивных результатов по сравнению с прошлым годом. За предыдущий месяц цена на золотые активы на бирже Шанхая снизилась, а местные премии золота за унцию стремительно снизились ввиду укрепления валютного курса и расширения импортных объемов. В результате, торговые объемы упали. Китайский импорт на золото укрепляется за недавние периоды, после того, как он скатился до минимума за последние два года. Народный банк КНР увеличил золотовалютные запасы в прошлом месяце на 6 тонн. В этом году каждый месяц идет увеличение резервов.
Наши прогнозы предполагают укрепление золота до значений 1495, 1497, 1500 долларов за унцию.

Цена на нефть

Ценовой диапазон марки WTI поднялся до показателя 55.75 долларов за баррель. Основные факторы подъема котировки до уровней выше 5% – это низкие нефтяные запасы в Соединенных Штатах, а также информация от стран ОПЕК о том, что им нужно снизить добычу.
Американские нефтяные фонды на прошлой неделе упали на 1.7 млн баррелей в суточном выражении. При этом, прогнозы были к увеличению на 3 млн. Нефтяные запасы продолжили уменьшаться на протяжении месяца, и сведения о повышении заставили участников рынка бурно на это отреагировать.
Содружество ОПЕК думает о том, как сократить нефтяную добычу еще больше, нежели сейчас, когда уровень за сутки составляет 1.2 млн баррелей. Это делается для того, чтобы уменьшить спрос на нефть. ОПЕК хочет усилить контроль над следованием квотам, так как есть вероятность, что представители других стран искажают свои результаты. Содружество заявляет об еще одном снижении производственных показателей после данных за прошлый месяц о снижении на 1.6 млн баррелей за сутки. Такая информация говорит о повышенном уровне опасений по поводу снижения спроса. До этого МВФ заявил о негативных прогнозах. По оценкам аналитиков, глобальная экономическая ситуация поднимется на 3% за текущий год, что на 0.3% ниже, нежели показатели за апрель. Управление информацией по энергетике США снизило прогнозы по поводу стоимости нефти марки Brent на пять долларов за баррель в следующем году.
В нашем прогнозе для нефтяного рынка марка WTI укрепляется до отметок 56.00, 56.20, 56.50 долларов за баррель.

Криптовалюта

На вчерашней торговой сессии снова произошел обвал криптовалюты. Цифровые валюты снизили ценовой диапазон в границах 5 – 10%. Произошел обвал Bitcoin до 7550 долларов, Ethereum зафиксировался на отметке 162 доллара. XRP снизился до показателя 27.00 центов. Совокупная капитализация всех цифровых валют достигла 206 млрд долларов.
Bitcoin на сессии в среду пошел на снижение до 7500 долларов, и этим показателем достиг минимума со времен майских показателей. Другие криптовалюты не ушли далеко в своих показателях от Биткоина. Обвал рынка цифровой валюты был спрогнозирован, так как Bitcoin долгое время не покидал зону 8000 долларов. Есть информация о том, что произошло устранение больших контрактов на валютных биржах, и это тоже сыграло свою роль в спаде криптовалюты.
Вкладчики платформы Telegram Open Network не захотели вернуть свои вложенные средства до тех пор, пока не станет более ясной информация по поводу обвинений со стороны SEC. Так решила большая часть вкладчиков, которые принимали участие в двух этапах спонсирования платформы. Инвесторы высказали готовность дождаться старта проекта, сроком до конца апреля следующего года. На февраль предстоящего года ожидается слушание суда по поводу компании Telegram. Компания планирует закрыть все трудноразрешимые вопросы с Комиссией по ценным бумагам и биржам к этой дате, так как от других платформ ожидается более ранние сроки запуска (к примеру, от представителей Facebook и Libra).
Предлагаем такой прогноз для рынка цифровых валют: Bitcoin укрепится до показателей 7600, 7650, 7750. Ethereum поднимется до значений 165, 168, 170 долларов. А XRP увеличится до 27.30, 27.80, 28.20 центов.

Новости

Австралия представит показатель PMI для сферы обработки и сектора услуг. Япония обнародует совпадающие и опережающие показатели, а вместе с тем – показатель PMI для сферы производства.
Шведская сторона опубликует вердикт Центробанка по поводу процентных ставок. Евросоюз, и в том числе, Германия и Франция, представят индексы интересов в деловом секторе для производства и услуг. ЕС ожидает заседания Единого Центробанка, в ходе которого он рассмотрит информацию по поводу процентных ставок, а представители ЕЦБ выступят перед прессой.
Соединенные Штаты представят информацию о количестве первых и вторичных заявлений по выдаче пособий для безработных, объемах ордеров на товары долгого применения, показателях активности для сферы услуг и данных по объемам промышленности Резервного Банка Канзаса и информацию по продажам нового жилья. Станут известны новые данные по поводу резервов природного газа от Управления информацией об энергетике.