ФРС повысил ставку, сегодня состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии: Прогноз на 14 декабря

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Евро\доллар вырос на торгах в среду после объявления решения по процентной ставке в США, преодолел уровень сопротивления 1.1800 и достиг отметки 1.1830 на завершении сессии.

Как и ожидалось, ФРС повысил процентную ставку в США, что привело не к укреплению доллара, а к его снижению. В очередной раз сработало старое рыночное правило – покупай на слухах, продавай на фактах. В повышении ставки было уверено подавляющее большинство участников рынка, об этом говорили представители ФРС и заявляла Джанет Йеллен. Падение американской валюты не остановило и весьма оптимистичное заявление сопроводительное заявление ФРС, из которого следует, что регулятор ожидает в следующем году роста экономической активности, сохранения сильного рынка труда и дальнейших повышений ставки.

Данные из Еврозоны оказались вчера в тени главного события недели, однако евро получил очередную порцию поддержку от позитивных данных. Промышленное производство за октябрь было пересмотрено в сторону повышения и достигло уровня роста в 3.7% в годовом исчислении.

Сегодня состоится последнее в этом году заседании ЕЦБ. Больших сюрпризов здесь ожидать не приходится, процентная ставка не будет изменена, а риторика регулятора, с большой вероятностью будет направлены на подведение итогов программы количественного смягчения в ее текущем формате, так как с января 2018 года объем ежемесячных покупок активов будет снижен до 30 миллиардов евро.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейший рост котировок евро\доллара к уровням сопротивления 1.1845, 1.1870 и 1.1900.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Британский фунт укрепился по отношению к американскому доллару после объявления о повышении ставки в США и завершил торговую сессию среды на отметке 1.3413.

Данные по рынку труда в Великобритании вышли вчера смешанными. Количество заявок на пособие по безработице в ноябре незначительно снизилось, однако превысило ожидаемое значение. Рост средней заработной платы незначительно увеличился, достигнув 2.3%, что наверняка вызовет завтра позитивную реакцию Банка Англии. Низкая зарплата неоднократно называлась в качестве основной причины недостаточного экономического роста и падающей потребительской активности в Великобритании. Незначительная коррекция заработной платы наверх не отменяет того факта, что по итогам года показатель снизился на 0.8%.

В преддверие саммита Евросоюза, который начнется завтра и во многом будет посвящен отделению Великобритании, несколько снизилось количество слухов по поводу договоренностей двух сторон. Тем не менее, вчера появилась информация со ссылкой на источник, приближенный к президенту Франции о том, что план по переходу ко второму этапу переговоров по Brexit будет одобрен на саммите.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост фунт\доллара к уровням сопротивления 1.3420, 1.3445 и 1.3470.

 Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота резко укрепились на торгах в среду в связи с падением курса американской валюты и достигли уровня 1255 долларов за тройскую унцию к концу сессии.

Индекс потребительских цен в США вырос в ноябре на 0.4%, в полном соответствии с прогнозами, в первую очередь, благодаря укреплению цен на энергоносители. Базовый индекс вырос на 0.1%, хотя прогноз составлял 0.2%. Ослабление базовой инфляции привело к росту котировок золота еще до начала заседания ФРС, по итогам которого цена на золото взлетела более, чем на 10 долларов.

Джанет Йеллен на своей последней официальной пресс-конференции в качестве главы ФРС США сделала несколько оптимистичных заявлений. По ее мнению низкая инфляция это временное явление, а экономика будет уверенно расти в 2018 году в связи с принятием налоговой реформы. Йеллен также отметила сильный рынок труда и предположила несколько повышений процентной ставки в следующем году.

Котировки золота вернулись в диапазон 1250 – 1300 долларов за тройскую унцию, в котором находились достаточно долгое время и который покинули совсем недавно. С большой вероятностью цена на золото будут оставаться в этом диапазоне до конца года.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1258, 1261 и 1265 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки WTI продолжили снижаться на торгах в среду и достигли минимального значения за неделю после публикации ежемесячного отчета ОПЕК и традиционного отчета о запасах нефти в США, завершив торги на уровне 56.70 долларов за баррель.

Согласно докладу ОПЕК, страны, участвующие в договоре о сокращении добычи, достигли полугодового минимума в производстве сырья. Впрочем, ровно половина стран продолжала нарушать условия соглашения, превышая свою квоту добычи. В целом, по данным ОПЕК ситуация на глобальном нефтяном рынке значительно улучшилась. Спрос оказался выше предложения на 1.1 миллион баррелей в сутки, а запасы нефти в США значительно сократились. Вместе с этим, в отчете вновь упоминается рост добычи сланцевой нефти в США. По прогнозам, производство сырья в странах, не участвующих в соглашении, вырастет в 1.4 раза, в первую очередь за счет США, где объем бурения увеличился на 130% по сравнению с июнем прошлого года. По прогнозам ОПЕК, ожидается рост инвестиций на 20% в нефтедобывающую отрасль США в 2018 году.

По данным Управления энергетической информацией запасы нефти в США сократились на 5.1 миллионов баррелей в сутки, что превысило предварительный прогноз в 4 миллиона. Ранее Американский нефтяной институт объявил о сокращении за пасов на 7.4 миллиона баррелей.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок WTI к уровням сопротивления 56.90, 57.10 и 57.40 долларов за баррель.