Форекс прогноз на 05.02.2018- 09.02.2018
12:24, 8 Фев 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
Курс евро/доллар снижался в начале прошлой недели, однако затем восходящая динамика возобновилась, и пара завершила торговую сессию в пятницу на отметке 1.2452, прибавив чуть более тридцати пунктов.
В среду состоялось первое в этом году заседание FOMC, на котором ФРС не сделала никаких важных заявлений по поводу изменения кредитно-денежной политики. Традиционно отметив высокую экономическую активность и сильный рынок труда, американский регулятор подтвердил заявление по долгосрочным целям монетарной политики. ФРС считает, что риски сбалансированы и внимательно следит за изменением инфляции.
В целом заседание запомнится лишь тем, что оно стало последним для Джанет Йеллен в качестве руководителя. За те четыре года, которые Йеллен провела у руля, ФРС перешла от стимулирования экономики к политике повышения ставок и сокращения баланса. Политика Йеллен была направлена на стабилизацию рынков и снижение волатильности, и можно признать, что она достигла своей цели. Предполагается, что Джером Пауэлл, который придет на смену Йеллен сохранит текущую модель и продолжит запланированное ужесточение монетарной политики в США в текущем году.
В ходе торгов курс евро/доллар вновь преодолел уровень сопротивления 1.2500, однако затем опустился ниже этой отметки на фоне вышедших сильных цифр по занятости. Количество новых рабочих мест в США, созданных в январе превысило прогнозы и достигло гроссмейстерской оценки 200 000. Уровень безработицы сохранился на 4.1%, а средняя заработная плата выросла на 0.34%, что в годовом значении составило 2.9%, то есть наилучший результат с 2009 года.
Последние экономические данные США сильные, однако, курс евро/доллар продолжает расти. Главной причиной укрепления пары остается сильный евро благодаря значительному расширению экономического роста Еврозоны в прошлом году, снижению политических рисков и ожиданию нормализации кредитно-денежной политики. При этом рост курса европейской валюты сохраняет определенную опасность, так как может привести к дальнейшему снижению инфляции и, как следствие, сохранению ЕЦБ мягкой кредитно-денежной политики еще долгое время.
В декабре индекс цен производителей Еврозоны снизился к уровню 0.2% в месячном исчислении и к 2.2% в годовом.
Предстоящая неделя, скорее всего, снова будет спокойной для пары евро/доллар. В Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, что вряд ли окажет драматическое влияние на рынки. Тенденция незначительного роста пары евро/доллар будет сохраняться, хотя приближение мартовского заседания ФРС будет оказывать поддержку курсу американской валюты. На этом заседании ожидается первое в этом году повышение процентной ставки в США.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.2430 и 1.2410, после чего ожидаем восстановления пары к сопротивлениям 1.2450, 12475 и 1.2500.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Британский фунт снизился по отношению к американскому доллару на прошлой неделе, причем основное падение пришлось на пятницу, когда курс фунт/доллар потерял более 150 пунктов после выхода сильных данных рынка труда в США и завершил торги на отметке 1.4110.
Количество одобренных заявок на ипотеку в Великобритании в декабре достигло трехлетнего минимума, подтверждая замедление темпов роста на рынке жилья. Данное снижение стало результатом высокой инфляции, что снижает покупательскую способность и шансы повышения процентной ставки.
Глава Банка Англии Марк Карни на прошлой неделе заявил, что инфляция будет сохраняться выше целевого уровня, что связано с резким падением курса национальной валюты после референдума. При этом Карни отметил, что инфляция проходит согласно ожиданиями британского регулятора и под его контролем. По предположению ряда экспертов импульс восхождения фунта начинает понемногу ослабевать. Текущий прогноз Международного валютного фонда по росту экономики Великобритании в 2018 году составляет 1.7%, что значительно уступает США и Еврозоне. И даже если реальные данные превзойдут прогнозы, вряд ли рост ВВП составит более 2%.
Кроме этого, неопределенность, связанная с Брекзит, по-прежнему ставит Великобританию в невыгодные условия по сравнению с остальными. И от того, как будет происходить процесс расставания с Европейским Союзом, будет зависеть многое. Производственная активность в Великобритании замедлилась в январе уже второй месяц подряд, достигнув уровня 55.3. Индекс деловой активности в строительном секторе снизился к отметке 50.2. Промышленность и строительной сектор не являются ключевыми для экономики Великобритании, однако отражают сложившуюся неопределенность картины.
С декабря 2017 года курс фунт/доллар прибавил почти 1000 пунктов и основным вопросом остается, достигла ли пара своего потолка. Если дальнейшее будущее кредитно-денежной политики в США в 2018 году более или менее определено. И речь может идти лишь о финальном количестве повышений процентной ставки, то в Великобритании ситуация намного менее очевидна. Марк Карни упоминал ранее, что уже в этом году для сокращения темпов роста инфляции Банк Англии опять может прибегнуть к повышению ставки. Тем не менее, реальность этих действий неочевидна, и если инфляция будет сохранять текущие уровни, то британский регулятор предпочтет пока не ужесточать монетарную политику.
Дополнительную информацию рынки могут получить на следующей неделе на первом в этом году заседании Банка Англии.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем снижение пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.4100, 1.4075, 1.4050, 1.4020 и 1.3980.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Котировки золота снизились на прошлой неделе, завершив торги на отметке 1332 доллара за тройскую унцию.
Главной причиной недельного снижения котировок стали сильные данные по NFP в пятницу, которые привели к падению золота более чем на 15 долларов и вновь позволили ценам вернуться в боковой диапазон. Американский регулятор на прошлой неделе не изменил процентную ставку, однако с вероятностью 80% уже на следующем заседании ФРС ставка будет повышена. Поэтому цена на золото будет находиться под давлением до марта, когда и состоится ближайшее заседание.
Котировки золота продолжают стабильно держаться выше уровня сопротивления 1300 долларов за унцию. Основными причинами роста цен в начале 2018 года стали слабость американской валюты и рост спроса на золото со стороны Китая. По данным информационных агентств спрос на золото в Китае в 2017 году значительно вырос, причем укрепилось потребление как инвестиционного, так и физического золота. Общий рост потребления золота на территории страны в 2017 году составил 9.4%, а по сравнению с 2016 годом рос превысил 10%.
На предстоящей неделе рынки будут следить за развитием ситуации в США, где 8 февраля истекает временное финансирование федерального правительства. Прошлая остановка работы была кратковременной и стороны пришли к временному соглашению, однако в этот раз, добиться продления может оказаться сложнее. В этом случае курс доллара вновь окажется под давлением, что может способствовать росту котировок золота и возвращению в широкий торговый диапазон 1350 – 1400 долларов за унцию
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1335, 1338, 1342, 1345 и 1350 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Нефть марки WTI снизилась в цене на прошлой неделе, достигнув уровня поддержки 65.10 долларов за баррель к концу сессии и потеряв за неделю более 1%.
Главным трендом недели, который в итоге привел к снижению цен, стало очередное повышение уровня добычи нефти в США. Добыча сырья в США уже достигла отметки 9.92 миллионов баррелей в сутки, что стало максимальным значением за последние 50 лет. Управление энергетической информацией на прошлой неделе опубликовало отчет, согласно которому запасы нефти в США выросли на 6.8 миллионов баррелей на прошлой неделе, что стало первым повышением за последние 11 недель. И, наконец, компания Baker Hughes представила данные, согласно которым количество активных буровых установок выросло на прошлой неделе на шесть.
Нефтяные цены значительно выросли в последние месяцы, в первую очередь, благодаря продлению соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, а также появившихся слухах о возможном присоединении к договору других участников. ОПЕК и примкнувшие к картелю страны снизили предложение на мировом рынке нефти, что и привело к росту цен. Еще одни фактором в пользу роста котировок стало замедление темпов добычи нефти в США. Однако последние данные свидетельствуют о том, что этот фактор более уже не актуален и добыча сырья вновь восстановилась к рекордным значениям. По прогнозам Международного энергетического агентства рост добычи нефти в США уже в ближайшее время достигнет уровня 10 миллионов баррелей в сутки, что позволит обогнать Саудовскую Аравию и стать второй по величине нефтедобывающей страной после России.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 65.00, 64.80, 64.50, 64.20 и 63.90 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Прошедшая неделя стала катастрофической практически для всех криптовалют на фоне опасений по поводу дальнейшего развития рынка. Биткоин и эфириум потеряли около 25% каждый, остальные основные валюты также снизились на 20%-40% своей стоимости.
Крупнейшая социальная сеть Facebook объявила на прошлой неделе о запрете рекламы криптовалют, что стало большой неожиданностью для инвесторов. Японские власти провели обыск в офисах криптовалютной биржи Coincheck после того, как ранее хакеры украли около 500 миллионов клиентских денег со счетов. В Южной Корее вступили в силу ряд постановлений, ужесточающих торговлю криптовалютами, включая ограничение на открытие анонимных банковских счетов и торговлю несовершеннолетних. Министр финансов Индии также заявил, что регулирование рынка виртуальных валют уже не за горами и пообещал суровое наказание за их использование в криминальной деятельности. Кроме этого, продолжаются разбирательства с крупными цифровыми биржами в США, ряд представителей которых уже получили приглашение в суд.
Ужесточение регуляции криптовалют в разных странах приводят к кратковременному оттоку инвестиций на традиционные рынки, что и приводит к драматическому падению цен. В пятницу биткоин на короткое время опускался ниже уровня 8,000 долларов. С начала года основная криптовалюта потеряла уже около 40%.
Относительно удачной неделю можно назвать для лайткоина, который потерял в цене меньше других валют. В воскресенье появилась информация о запуске уже в ближайшее время нового процессингового сервиса Litepay, который позволит принимать платежи и мгновенно их обрабатывать, а также даст возможность заказать дебетовую карту и использовать ее для снятия наличности. По некоторым данным, речь идет о сотрудничестве с крупнейшей платежной платформой VISA.
Другие инвесторы также сохраняют оптимизм, ожидая, что 2018 года станет новым этапом в развитии криптовалютного рынка. Более серьезное регулирование индустрии позволит прийти на рынок институциональным инвесторам, которые привлекут более серьезные объемы средств. Снижение рисков приведет к переходу части денег с классических активов в цифровые. Внедрение технологии блокчейна в реальный бизнес также повысит интерес вкладчиков в криптовалюты.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем начало восстановления рынка криптовалют после серьезного падения. Предполагаем рост биткоина к уровням сопротивления 8,650, 8,800, 9,000 и 9,300 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 950, 1000, 1100 и 1200 долларов.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.