Прогноз

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты снизился против доллара к отметке 1.1513, после чего развернулся и закрепился в торговом диапазоне 1.1582–1.1529. На протяжении минувшей недели наблюдался рост торговой активности.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США уверенно снижалась, сейчас она на уровне 1,462%.

В центре внимания монетарная политика в США, Австралии и Британии. Были ожидания, что Федеральный комитет по открытым рынкам в среду объявит о сокращении стимулирования экономики. Этот фактор поддерживал доллар. Предыдущие годы были мягкими для экономики США, стимулировалось потребление и рост уровня инфляции.

Между тем индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за октябрь не смог сильно повлиять на торги долларом США. Участники рынка придерживались нейтральной позиции. Доходность долгосрочных обязательств США продолжала снижаться.

Долгожданное событие спровоцировало рост торговой активности на валютном рынке: ФРС оставила процентную ставку на прежнем уровне. На таком новостном фоне курс евро/доллар развернулся до сопротивления 1.1610. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял решение о начале сокращения программы покупки активов на $15 млрд в месяц, начиная с ноября. Учитывая, что текущий ежемесячный объём составляет $120 млрд, полное сворачивание займёт ровно 8 месяцев и закончится в июне.

Следует отметить, что ФРС вновь охарактеризовала инфляцию, как временную, поэтому борьба с ней не потребует быстрого повышения ставок. Регулятор также указал, что перебои в глобальных цепочках поставок повышают инфляционные риски, но ожидается, что они окажутся временным явлением.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард считает очень маловероятным, что ситуация в экономике Еврозоны позволит регулятору поднять базовую процентную ставку в следующем году. ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне по итогам октябрьского заседания, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%

Уже с четверга доллар продолжил тенденцию укрепления. В США число первичных заявок на получение пособий по безработице и затраты на рабочую силу вышли лучше прогноза. На рынок по-прежнему влияла и объявленная ФРС основная процентная ставка.

На следующей неделе курс евро/доллар будет чувствителен к следующим новостям. В Германии выйдет релиз индекса экономических настроений Германии и Еврозоны от агентства ZEW. В США Бюро статистики труда опубликует индексы цен производителей и потребительских цен. Во второй половине недели участникам рынка будет известно о недельных заявках на получение пособий по безработице и инфляционные показатели от Мичиганского университета.

Фунт/доллар

Курс фунта по отношению к доллару держится на уровне 1.3500. На протяжении недели фунт резко упал и достиг ценовой поддержки на уровне 1.3420. Наблюдается нисходящий тренд, есть риск дальнейшего снижения фунта против доллара США. И это технически подталкивает трейдеров больше ориентироваться на продажи.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании за неделю показала снижение, и сейчас она на уровне 0,8480%.

Среда была активной для фунта. Участники рынка отреагировали на выход композитного индекса PMI за октябрь и на индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании. Данные вышли лучше прогноза, и это спекулятивно укрепило британскую валюту. Тем временем доходность 10-летних облигаций Великобритании немного поднялась до 1,0725%. Участники рынка перед публикацией основной процентной ставки Банка Англии не испытывали оптимизма – укрепление фунта было кратковременным.

Курс пары фунт/доллар также показал чувствительность к новостям из США. Регулятор США оставил ставку на прежнем уровне и чётко дал понять, что дальнейший рост экономики продолжает зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране. При этом в ФРС добавили, что прогресс вакцинации и ослабление проблем в цепочках поставок будут поддерживать рост экономической активности и занятости, а также способствовать снижению инфляции.

В четверг был рост торговой активности с новой силой. Вопреки ожиданиям Банк Англии огласил перспективу более жёсткой монетарной политики. В банке сообщили, что в ближайшие месяцы придётся повысить ставку с его низкого уровня в 0,1%, если экономика покажет прогнозируемый рост. Согласно СМИ, большинство членов MPC по-прежнему считают, что, прежде чем смягчить стимулы поддержки экономики, следует дождаться роста инфляции и улучшения на рынке труда.

Между тем ожидаемые темпы экономического роста в Великобритании в 2021 году уменьшились на 7%, а прогноз на 2022 год был сокращён до 5% по сравнению с предыдущим прогнозом на 6%. В 2023 году ожидается, что рост замедлится до 1,5 и 1% в 2024 году.

На следующей неделе курс фунт/доллар отреагирует на следующие новости. В Великобритании выйдет объём розничных продаж от BRC. Вторая половина недели отметится ростом торговой активности в валютных парах, где есть фунт.

В центре внимания четверга – ВВП Великобритании за третий квартал, объём промышленного производства, объём производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса.

Источник: https://not chosen.com/ezhenedelnyy-prognoz-8-14-noyabrya-evro-dollar-funt-dollar

Евро/доллар

Курс евро/доллар вчера пробил важный уровень 1.1564. Сильным сигналом продавцам послужило преодоление парой минимума вчерашнего дня. В США число первичных заявок на получение пособий по безработице и затраты на рабочую силу вышли лучше прогноза, и это значительно укрепило американскую валюту.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила снижаться, и сейчас она на уровне 1,530%.

По-прежнему на рынок влияет объявленная ФРС основная процентная ставка. Регулятор чётко дал понять, что дальнейший рост экономики продолжает зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране. При этом в ФРС добавили, что прогресс в вакцинации и ослабление проблем в цепочках поставок будут поддерживать рост экономической активности и занятости, а также способствовать снижению инфляции.

Курс евро/доллар покажет рост торговой активности на фоне выхода статистики. Сегодня Евростат анонсирует объём розничных продаж в Еврозоне. В США бюро статистики труда опубликует изменение числа занятых вне сельского хозяйства и уровень безработицы за октябрь. Ожидается снижение последнего показателя, и это может укрепить доллар США в паре с другими мировыми валютами.

Фунт/доллар

Курс фунта снизился по отношению к доллару до уровня 1.3500. Валютная пара находится на ценовых уровнях начала октября. Банк Англии сохранил процентные ставки на прежнем уровне.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании сейчас на уровне 0,9425%, она продолжает снижаться.

Банк Англии сохранил перспективу более жёсткой монетарной политики. В ближайшие месяцы банку придётся повысить ставку с его низкого уровня в 0,1%, если экономика покажет прогнозируемый рост, сообщили в Банке. Согласно СМИ, большинство членов MPC по-прежнему считают, что, прежде чем смягчить стимулы поддержки экономики, следует дождаться роста инфляции и улучшения на рынке труда.

Между тем ожидаемые темпы экономического роста в Великобритании в 2021 году уменьшились на 7%, а прогноз на 2022 год был сокращён до 5% по сравнению с предыдущим прогнозом на 6%. В 2023 году ожидается, что рост замедлится до 1,5 и 1% в 2024 году.

Сегодня курс фунт/доллар отреагирует на индекс цен на жильё от Halifax. Данные лучше прогноза могут спекулятивно укрепить фунт от нынешних уровней. Валютная пара будет чувствительна и к данным рынка труда США. Прибавит торговой активности выступление члена комитета по денежной политике (MPC) Банка Англии Сильваны Тенрейро.

Золото

Золото после неудачной попытки уйти ниже 1760, всё же вернулось к ценам начала ноября. Банковский металл по-прежнему очень чувствителен к доллару. Данные рынка труда США вышли лучше прогноза, и это укрепило американскую валюту, но не ослабило золото. Снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций США тоже не создало давление.

Сигналы внешних рынков настораживают инвесторов, это может подтолкнуть золото расти дальше. Фондовый рынок США завершил торги четверга разнонаправленно за счёт укрепления секторов технологий, потребительских услуг и потребительских товаров. Видна негативная динамика торгов со стороны телекоммуникаций, финансов и здравоохранения.

Тем временем в Европе промышленный сектор демонстрирует рост. Согласно данным Евростата, цены производителей в Еврозоне (индекс PPI) за сентябрь увеличились на 2,7% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 1,1%. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на 16%. В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце также выросли на 2,7% после повышения на 1,1% в августе. В годовом выражении цены поднялись на 16,2%.

При этом председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает очень маловероятным, что экономическая ситуация ЕС позволит регулятору поднять базовую процентную ставку в следующем году.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень поддержки 60700 долларов. Криптовалюта находится в диапазоне 60000–64000 долларов. Капитализация рынка криптовалют по итогам четверга составила 2,69 триллиона долларов США против 2,74 среды. Несмотря на фундаментально сильные новости октября, биткойн находится под небольшим давлением.

Между тем ещё не стихла популярность продукта Netflix. Согласно СМИ, стоимость запущенного по мотивам сериала «Игра в кальмара» токена SQUID опять растёт. Это происходит, хотя ни сайт, ни аккаунты в соцсетях не работают. И предупреждение о возможном скаме проекта тоже не помешали росту. За последние сутки токен подорожал на 2280%

Активы инвесторов, хранящих более 1000 BTC, обновили пик 2021 года. В течение недели крупные держатели увеличили свои запасы на 142000 BTC.

Курс биткойна может быть чувствителен к торговой активности на глобальных рынках. В США бюро статистики труда опубликует изменение числа занятых вне сельского хозяйства и уровень безработицы за октябрь. Ожидается снижение последнего показателя, и это может укрепить доллар США, тем самым спровоцировать отток капитала в более рисковые активы.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-5-noyabrya-2021-goda

Евро/доллар

Курс евро/доллар поднялся до недельного максимума 1.1612. После небольшого укрепления доллара США на фоне положительной макростатистики всё же виден разворот.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного поднялась, и сейчас она в районе 1,603%.

Прошлая американская сессия была активной, в центре внимания был показатель изменения числа занятых вне сельского хозяйства от ADP США за октябрь, а также индексы деловой активности PMI. Хорошие данные только усилили позиции доллара США против других мировых валют, но такие настроения длились недолго.

ФРС оставила процентную ставку на прежнем уровне. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял решение о начале сокращения программы покупки активов на $15 млрд в месяц, начиная с ноября. Учитывая, что текущий ежемесячный объём составляет $120 млрд, полное сворачивание займёт ровно 8 месяцев и закончится в июне.

Следует отметить, что ФРС вновь охарактеризовала инфляцию, как «временную», поэтому борьба с ней не потребует быстрого повышения ставок. Регулятор также указал, что перебои в глобальных цепочках поставок повышают инфляционные риски, однако «ожидается, что они окажутся временным явлением».

Агентство Markit опубликует композитный индекс деловой активности (PMI) и индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны. В США выйдет недельное изменение числа первичных заявок на получение пособий по безработице США.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар последовал за курсом пары евро/доллар. После достижения недельного минимума 1.3600 видна попытка показать уверенный рост. В настоящее время сильное сопротивление находится на уровне 1.3700. На европейской сессии выйдет индекс деловой активности в строительном секторе – рост показателя спекулятивно укрепит фунт.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного поднялась и сейчас держится в пределах 1,0725%. Участники рынка перед публикацией основной процентной ставки Банка Англии пока не испытывают оптимизма.

Мы ожидаем чувствительности пары фунт/доллар к новостям из США. Регулятор США оставил ставку на прежнем уровне и чётко дал понять, что дальнейший рост экономики продолжает зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране. При этом в ФРС добавили, что прогресс вакцинации и ослабление проблем в цепочках поставок будут поддерживать рост экономической активности и занятости, а также способствовать снижению инфляции.

Сегодня Банк Англии объявит основную процентную ставку. Многие эксперты не ждут значительного роста фунта, поскольку повышение ставки уже заложено в текущий курс британской валюты. Только решительные заявления Банка Англии значительно поддержат фунт.

Золото

На этот раз золото снизилось до ценовой поддержки 1760 долларов. В очередной раз наблюдается торговая зависимость банковского металла от сигналов внешних рынков. В первой половине среды доллар США укреплялся, а мировые валюты были под давлением.

Фондовый рынок США завершил торги ростом за счёт укрепления секторов потребительских товаров, сырья и потребительских услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones достиг исторического максимума, а индекс S&P 500 вырос на 0,65%.

Сигналы внешних рынков немного ослабли золото. Активность в секторе услуг Китая росла более быстрыми темпами в октябре благодаря подъёму спроса, хотя растущее инфляционное давление повлияло на деловые настроения.

Согласно данным Caixin Markit, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг Китая вырос до 53,8 в октябре против сентябрьских 53,4. Отметка в 50 пунктов отделяет рост активности от спада. По мнению аналитиков, сектор услуг Китая, восстановление которого идёт медленнее, чем производственного сектора, в бо́льшей степени страдает от новых вспышек коронавируса, и это осложняет перспективы долгожданного восстановления потребления в ближайшие месяцы.

Криптовалюты

Биткойн на протяжении нескольких дней показывал разностороннюю динамику торгов. На этой неделе диапазон в районе 600000–640000. Цифровое золото не смогло уверенно преодолеть уровень сопротивления 64000 долларов.

Инвесторы пока не хотят покупать биткойн и больше смотрят на сигналы внешних рынков. Капитализация рынка криптовалют по итогам среды составила 2,74 триллиона долларов США против 2,72 в среду.

Новостной фон немного поддерживает рынок. Согласно СМИ, австралийский Commonwealth Bank сообщил, что станет первым банком в стране, который предложит клиентам возможность покупать, продавать и хранить криптовалюту через собственное приложение CommBank.

Между тем вторая по значимости криптовалюта будет торговаться на более высоких ценовых уровнях. Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs опубликовали свой прогноз стоимости эфириума до конца года, согласно которому его нынешняя цена может удвоиться и достичь 8000 $. Криптоактивы следуют за мировыми темпами инфляции с 2019 года. Это и может быть причиной роста эфириума.

Рынок криптовалют может показать спекулятивную чувствительность к статистике США. Положительный данные рынка труда США могут укрепить американскую валюту и ослабить биткойн.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-4-noyabrya-2021-goda

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар немного снизился, но не уходит ниже района 1.1580. Участники рынка придерживаться выжидательной позиции. При этом отрицательная статистика Еврозоны не смогла сильно повлиять на евро.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась, и сейчас она находится на уровне 1,536%

Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за октябрь не смог сильно повлиять на торги долларом США. Отметим, что прогноз экспертов немного ниже предыдущего значения, а текущее значение оказалось положительным. Теперь внимание переключилось на Федеральную резервную систему США: началось двухдневное заседание во вторник, по итогам которого ожидается решение сворачивать программу выкупа активов. Рынки также закладывают в цены повышение процентной ставки на заседании Банка Англии в четверг.

В среду валютный рынок покажет рост торговой активности, опубликуют уровень безработицы Еврозоны за сентябрь. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. Перед американской сессией выйдут изменения числа занятых вне сельского хозяйства от ADP США за октябрь. Хорошие данные только усилят позиции доллара США против других мировых валют. И завершит день решение о процентной ставке ФРС c последующей пресс-конференцией.

Фунт/доллар

Фунт в паре с долларом держится отрицательно. Сохраняется вчерашняя рыночная тенденция. Доллар США фундаментально сильный против других мировых валют, короткие позиции участников рынка по фунту позволяют валютной паре держаться на ценовых уровнях тринадцатого октября.

Вместе с тем видим попытку закрепиться в более низком торговом диапазоне. Если трейдеры будут продавать фунт, тогда можно ожидать курса валютной пары на отметке 1.3583. На данный момент сильное сопротивление в районе 1.3668.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного поднялась, и сейчас она на уровне 1,0770%.

Внимание рынка на последнем заседании по монетарной политике Федеральной резервной системы, двухдневное собрание закончится сегодня. Как ожидается, центральный банк США объявит о сокращении стимулов, особенно после того, как рекордный квартальный рост индекса стоимости рабочей силы в пятницу продемонстрировал степень нынешнего инфляционного давления.

Банка Англии в четверг, как ожидается, впервые за многие годы может поднять процентную ставку. Инфляция в Великобритании, похоже, вырастет до 5%, что более чем вдвое превышает целевой показатель Банка Англии 2%. Однако, восстановление экономики страны после прошлогоднего спада, похоже, замедляется, поскольку правительство отменяет ключевые программы поддержки домохозяйств и предприятий.

Сегодня будет релиз октябрьского индекса цен на жильё Великобритании от Halifax и индекс деловой активности в секторе услуг.

Золото

Золото продолжает показывать разностороннюю динамику торгов. Технически на рынке банковского металла ничего не поменялось – торговля в том же диапазоне. Сдерживающим уровнем против снижения служит район 1787 долларов.

Сегодня ожидается рост торговой активности на финансовых рынках. На американской сессии выйдут изменения числа занятых вне сельского хозяйства от ADP США за сентябрь. Хорошие данные только усилят позиции доллара США против других мировых валют. Добавит торговой активности решение о процентной ставке ФРС.

Сигналы глобального рынка не радуют инвесторов, и могут подтолкнуть покупать золото. Цены на железную руду продолжают снижаться из-за ожидаемого сокращения спроса со стороны Китая, а также на фоне мер сдерживания роста стоимости сырья. Кроме того, Китай вводит ограничения на её производство в рамках политики сокращения вредных выбросов. Согласно СМИ, страна поставила цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году и улучшить качество воздуха к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине.

Между тем индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов во вторник благодаря сильной отчётности компаний, хотя рост был ограничен осторожностью инвесторов перед ожидаемым решением Федеральной резервной системы о сворачивании выкупа облигаций.

Криптовалюты

Биткойн пытался пробить уровень сопротивления в районе 63600 долларов. Движение консолидированное, несмотря на сильные фундаментальные. Ещё одна волна роста может способствовать достижению торгового диапазона 64000–67000 долларов.

Капитализация рынка криптовалют по итогам вторника составила 2,73 триллиона долларов США против 2,52 понедельника. Положительный новостной фон всё ещё способствует росту длинных позиций на цифровое золото.

Интеграция рынка криптовалют на ликвидные биржи происходит последовательно. По данным СМИ, Чикагская товарная биржа (CME) запустит микрофьючерсы на базе криптовалюты Ethereum. Торговля новыми деривативами начнётся 6 декабря. Каждый контракт будет составлять десятую часть ETH.

Между тем за последние сутки Ethereum выросла на 2,6%, а её капитализация достигла $526.4 млрд. Эфириум пытался закрепиться выше максимума и сформировать новую тенденцию роста. Напомним, ещё в мае CME начала торги микрофьючерсами на биткойн.

Сегодня рынок цифровых активов может отреагировать на данные рынка труда от ADP, решение о процентной ставке ФРС и уровень безработицы США за октябрь. Сильное укрепление доллара США может спровоцировать переток спекулятивного капитала в валютный рынок.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-3-noyabrya-2021-goda

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты вырос против доллара к отметке 1.1600. На протяжении минувшего дня наблюдалась умеренная динамика роста.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильна, сейчас она на уровне 1,577%.

В центре внимания на этой неделе монетарная политика в США, Австралии и Британии. Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам в среду объявит о сокращении стимулирования экономики – этот фактор поддерживает доллар в последние недели. Предыдущие годы были максимально мягкими для экономики США, такие меры были нужны для стимулирования потребления и роста уровня инфляции. К тому же не стоит забывать о пандемии, когда под ударом смертельной инфекции были розничные продажи.

Сегодня валютный рынок покажет рост торговой активности. Внимание трейдеров будет на индексе деловой активности в производственном секторе европейских стран. Текущее значение лучше прогноза может усилить оптимизм, поскольку прошлая публикация индекса показала нейтральные торги евро в паре с долларом США. Напомним, в конце прошлой недели вышли положительные данные роста инфляции в Еврозоне. В свою очередь, это служит сильным сигналом для ЕЦБ, поскольку это аргумент в пользу сворачивания регулятором мягкой монетарной политики.

Доллар США может показать чувствительность к недельным запасам сырой нефти по данным Американского института нефти.

Фунт/доллар

Курс фунта по отношению к доллару держится на уровне 1.3645. Валютная пара находится у важной ценовой поддержки. Вместе с тем есть риск дальнейшего снижения фунта против доллара США, поскольку виден нисходящий тренд. Это в свою очередь технически подталкивает трейдеров больше ориентироваться на продажи. Не стоит забывать о фундаментально сильном новостном фоне из США. Каждую неделю наблюдаются положительные публикации макроэкономических показателей США — это заметно выделяет американскую валюту.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного поднялась, и сейчас она на уровне 1,0770%.

На этой неделе состоится заседание Банка Англии, по итогам которого объявят основную процентную ставку. Между тем регулятор может приступить к подъёму базовой процентной ставки уже в декабре, но это вряд ли приведёт к существенному укреплению фунта стерлингов. По мнению экспертов, повышение ставки уже заложено в текущий курс британской валюты.

Среда будет активной для фунта. Участники рынка отреагируют на выход композитного индекса PMI за октябрь. Значение выше ожидаемых следует рассматривать как позитивное влияние на курс фунт/доллар. В это же время выйдет и октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании.

Золото

Золото показало умеренный рост и сейчас торгуется возле отметки 1790 долларов. Кроме того, банковский металл сформировал локальный максимум. Новостной фон способствует росту, долларовый индекс снизился по итогам прошлых сессий. Участники рынка продолжают ожидать, что Федеральная резервная система США даст знать о начале сворачивания программы стимулирующих мер уже в этом месяце. В настоящее время внимание сосредоточено на заседании ФРС 2–3 ноября, по итогам которого центральный банк, как ожидается, объявит о сокращении на 15 миллиардов программы ежемесячной покупки облигаций на сумму $120 миллиардов.

Сигналы фондового рынка США поддерживают спрос на золото. Американские индексы снизились в понедельник под влиянием акций Microsoft и других технологических гигантов, а данные показали, что производственная активность в США замедлилась в октябре на фоне сбоев в поставках.

Согласно обзору института менеджеров по поставкам (ISM), индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, в октябре составил 60,8 пункта по сравнению с 61,1 месяцем ранее. Показатель новых заказов упал до 16-месячного минимума, а на предприятиях продолжались задержки с поставками сырья.

Криптовалюты

Как и золото биткойн возобновляет роль тихой гавани для финансовых рынков. На азиатской сессии цифровое золото остановилось на уровне 60800 долларов. Капитализация рынка криптовалют по итогам понедельника составила 2,64 триллиона долларов США против 2,52 – в пятницу. Такой последовательный рост глубины рынка говорит о возможном ралли под конец текущего года.

Последние сообщения СМИ укрепляют надежду на дальнейший рост биткойна. Майнинговая компания Rhodium Enterprises из Делавэра (США) подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на IPO на бирже Nasdaq.

Поддерживает рынок фундаментально сильная новость, которая может создать перспективу укрепления цифровых активов в следующем году. Платёжный гигант Mastercard в ближайшее время анонсирует поддержку криптовалют в своей сети. Тем временем Goldman Sachs видит рост стоимости эфириума к 8000 $ до конца года, если сохранится историческая корреляция с инфляционными ожиданиями.

На этой неделе рынок цифровых активов будет чувствителен к макроданным США. Внимание участников рынка может переключиться на более значимые новости. В этот день выйдут данные рынка труда от ADP, решение о процентной ставке ФРС и уровень безработицы США за октябрь.

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар в пятницу пробил важный уровень в районе 1.1586. Сильным сигналом для участников рынка служит то, что график курса евро/доллар закрепился на ценовых уровнях начала октября. Новости оказывают сейчас главное влияние на валютный рынок. Опубликованный в конце недели индекс ожиданий и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета вызвал оптимизм. Данные вышли лучше прогноза и лучше предыдущих значений, тем самым риторика ФРС о росте инфляции себя оправдала.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась от максимального значения, сейчас она на уровне 1,561%.

На торги повлиял индекс потребительских цен Еврозоны за октябрь. Текущее значение вышло лучше прогноза и лучше предыдущего значения. Отметим, что это максимальное значение с кризисного 2008 года. В свою очередь, это служит сильным сигналом для ЕЦБ, поскольку это аргумент в пользу сворачивания регулятором мягкой монетарной политики. Но, несмотря на положительные сигналы экономики Еврозоны, всё-таки виден приоритет в пользу укрепления доллара США.

Сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за октябрь. Прогноз экспертов — 59.2% против 59.2% месяцем ранее. Если данные окажутся лучше прогноза, тогда доллар США может заметно укрепиться в рамках спекулятивной торговли.

Фунт/доллар

Курс фунта снизился по отношению к доллару до уровня 1.3684. Валютная пара находится на ценовых уровнях минувших недель. Ситуация поменялась коренным образом, короткие позиции пары фунт/доллар на среднесрочную перспективу могут иметь гораздо больший вес, нежели длинные позиции. Видна тенденция укрепления доллара США на фоне хороших новостей, что говорит о кратковременном росте фунта на данный момент, который носит больше спекулятивный характер.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась по итогам прошлой недели, и сейчас она на уровне 1,0480%.

Что касается новостей, то фунт отреагирует на выход индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) за октябрь. Эта новость имеет повышенную степень важности, и, вероятно, сильно повлияет на торги фунта в паре с долларом США. Значение выше ожидаемых следует рассматривать как позитивное влияние на курс фунт/доллар. Также фунт в паре с долларом США будет чувствителен к изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за октябрь.

Кроме того, на этой неделе будет решение о процентной ставке Банка Англии. Ожидается, что регулятор будет придерживаться консервативной монетарной политики, потому фунт на фоне такой публикации может показать стабильность.

Золото

Золото после неудачной попытки пробить уровень 1810 долларов за унцию всё же вернулось к ценам начала прошлой недели. Неожиданный рост инфляционных показателей от Мичиганского университета возродил уверенность в сокращении стимулирования ФРС уже в ближайшее время. Рынок практически уверен, что ФРС сократит покупку ценных бумаг, и это повысит доходность казначейских облигаций США.

Фондовый рынок США на прошлой неделе показал свою уверенность, доллар США получил сильную поддержку. На текущий момент о квартальных результатах отчитались больше 30% компаний США, акции которых входят в индекс S&P 500. Согласно данным СМИ, прибыль 82% из них превзошла ожидания аналитиков, выручка 80% этих компаний также превысила прогнозы. Сильные результаты являются одним из ключевых драйверов роста фондовых индексов до новых рекордных максимумов.

На этой неделе золото будет реагировать на новости из США. В центре внимания будет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM, решение о процентной ставке ФРС и последующие комментарии регулятора, а также уровень безработицы США за октябрь.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень сопротивления в районе 62600 долларов. Несмотря на фундаментально сильные новости, видна консолидация без значительных сигналов на рост или снижение. Капитализация рынка криптовалют по итогам пятницы составила 2,52 триллиона долларов США против 2,50 четверга. Положительный новостной фон всё ещё способствует росту длинных позиций на цифровое золото.

Согласно СМИ, платёжный гигант Mastercard в ближайшее время анонсирует поддержку криптовалют в своей сети. В сообщении указывается, что банки получат возможность интегрировать криптовалюты в свои продукты. Речь идёт о биткойн-кошельках, кредитных и дебетовых картах для начислений в криптовалютах, а также программах лояльности, баллы в которых могут быть конвертированы в цифровые активы.

Тем временем соучредитель Apple Стив Возняк оптимистично настроен на будущее блокчейн-технологий. По его словам, заложенные в биткойн математика и логика не позволяют скопировать или подделать первую криптовалюту, поэтому она превосходит доллар США.

На этой неделе рынок цифровых активов может отреагировать на данные рынка труда от ADP, решение о процентной ставке ФРС и уровень безработицы США за октябрь. Сильное укрепление доллара США может спровоцировать переток спекулятивного капитала в валютный рынок.