Прогноз

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты на протяжении недели снизился против доллара к отметке 1.1430. В пятницу валютная пара показала слабость торгов, наблюдалась разносторонняя динамика торгов – была попытка протестировать сопротивление 1.1456. Доллар США укрепился на фоне более сильных, чем ожидалось, инфляционных показателей.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США по итогу недели немного поднялась, и сейчас она на уровне 1,570%.

Начало прошлой недели было активным. Министерство труда США сообщило, что количество рабочих мест в октябре увеличилось на 531 тысячу, максимальными темпами за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в октябре упала до 4,6%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 4,8% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в октябре на 450 тысяч и снижения безработицы до 4,7%.

Ситуация на рынке труда является ключевым фактором при принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно будущего уровня базовой процентной ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой пресс-конференции, что максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года.

Между тем инвесторы на глобальных рынках оценивают статистику внешней торговли Китая за октябрь, это немного ослабило доллар США. По сообщениям СМИ, профицит баланса внешней торговли Китая в прошлом месяце вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов. Китайский экспорт устойчиво повышается на фоне высокого глобального спроса на продукцию местных предприятий перед сезоном рождественских праздников, а также ослабления энергетического кризиса в стране.

Середина недели была под влиянием ожидания выхода инфляции США. Нейтральная публикация индекса цен производителей США также не оказала сильное влияние на торги. Доходность долгосрочных обязательств США опустилась до минимума ноября 1,444%.

Ожидания себя оправдали, общая инфляция в США выросла на 0,9% в месячном выражении, что заметно выше прогноза в 0,6%. Базовая инфляция увеличилась на 0,4%, тем самым оказалась выше прогноза.

Рост доллара продолжился. Статистика показала, что цены в октябре выросли самыми быстрыми темпами с 1990 года. Это вызвало новые сомнения в том, может ли ФРС придерживаться нейтральной позиции до конца следующего года, как предполагают её последние рекомендации. Рост цен был выше, чем ожидалось, и мог бы быть ещё хуже, если бы не временное снижение цен на авиабилеты из-за дельта-штамма COVID-19. Тем временем президент США Джо Байден заявил, что его приоритетом является борьба с инфляцией в стране. Он также отметил, что призвал Федеральную торговую комиссию принимать меры при возникновении ситуаций с рыночными спекуляциями.

На следующей неделе доллар будет чувствителен к следующим новостям. В США выйдет объём розничных продаж, объём промышленного производства, число выданных разрешений на строительство, число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Фунт/доллар

Фунт в паре с долларом на протяжении недели держится отрицательно и торгуется в торговом диапазоне 1.3429–1.3358. Сохраняется рыночная тенденция недели, пока нет сигналов на сильный разворот. Доллар США фундаментально сильный против других мировых валют, короткие позиции участников рынка по фунту позволяют валютной паре держаться на ценовых уровнях декабря прошлого года. Если трейдеры будут продавать фунт, тогда можно ожидать курса валютной пары на отметке 1.3300. На данный момент сильное сопротивление в районе 1.3430.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании по итогу недели немного поднялась, и сейчас она на уровне 0,9220%.

Вторник был под влиянием розничных продаж Великобритании от BRC. Текущее значение показало спад торговой активности. Между тем розничные продажи в ЕС в сентябре сократились на 0,3% относительно предыдущего месяца, когда их повышение составляло 1%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%.

В середине недели курс фунт/доллар был готов пробить локальную поддержку на уровне 1.3550. На торги по-прежнему влияли перспективы монетарной политики Банка Англии. Представители Банка сообщили, что в ближайшие месяцы придётся повысить ставку с его низкого уровня в 0,1%, если экономика покажет прогнозируемый рост.

Ускорили снижение фунта макроэкономические показатели, они нивелировали ожидания, что Банк Англии в скором времени поднимет основные процентные ставки. Согласно последним данным, экономика Великобритании в сентябре выросла на 0,6%, но оценки за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону понижения, в результате чего ВВП оказался на 0,6% меньше, чем в феврале 2020 года. Это, в свою очередь, сильно ослабило фунт, а попытка пробить уровень 1.3429 на спекулятивных покупках не увенчалась успехом.

А также в этот день были опубликованы данные промышленного производства и объёма производства в обрабатывающей промышленности Великобритании. Сентябрьские данные вышли хуже прогноза и хуже предыдущей публикации. Это свидетельствует, что экономика королевства ещё далека от восстановления.

СМИ говорят о системных проблемах. Великобритания после Brexit теряет свои позиции в качестве торгового партнёра. Если ситуация не улучшится за вторую половину года, тогда Великобритания потеряет торговых партнёров Германии. Эксперты настроены пессимистично, они не ожидают, что ситуация изменится к лучшему. Президент Британской торговой палаты Германии Майкл Шмидт даже предположил, что ситуация может измениться только в худшую сторону.

Что касается новостей грядущей недели, то фунт отреагирует на уровень безработицы и индекс потребительских цен Великобритании.

Источник: https://not chosen.com/ezhenedelnyy-prognoz-15-21-noyabrya-evro-dollar-funt-dollar

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты снизился против доллара к отметке 1.1458. На протяжении дня наблюдалась разносторонняя динамика торгов – была попытка протестировать локальное сопротивление 1.14800.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила снижаться, и сейчас она на уровне 1,570%.

Рост доллара продолжился после публикации в среду данных о потребительских ценах в США. Они показали, что цены в октябре выросли самыми быстрыми темпами с 1990 года, это вызвало новые сомнения в том, может ли ФРС придерживаться нейтральной позиции до конца следующего года, как предполагают её последние рекомендации. Рост цен был выше, чем ожидалось, и мог бы быть ещё хуже, если бы не временное снижение цен на авиабилеты из-за дельта-штамма COVID-19.

Движение американской валюты также было поддержано ростом доходности казначейских облигаций: при этом разница между доходностью 5-летних казначейских облигаций США и эквивалентной доходностью бумаг Японии и Германии выросла до самого широкого уровня с начала 2020 года. Облигации в США распродавались в среду после слабого аукциона 30-летних долговых бумаг.

В пятницу трейдеры обратят внимание на публикацию объёма промышленного производства Еврозоны, немного позже выйдет индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за ноябрь. История торгов показывает, что доллар США будет волатильным. Хорошие данные только усилят позиции американской валюты от текущих ценовых уровней.

Фунт/доллар

Торговый четверг показал курс фунт/доллар на более низких ценовых уровнях. Пара снижается в рамках нисходящей тенденции.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к значению сентября и сейчас находится на уровне 0,9210%.

Согласно последним данным, экономика Великобритании в сентябре выросла на 0,6%, но оценки за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону понижения, в результате чего ВВП оказался на 0,6% меньше, чем в феврале 2020 года. Это, в свою очередь, сильно ослабило фунт, а попытка пробить уровень 1.3429 не увенчалась успехом.

Добавили негатива и опубликованные данные промышленного производства и объёма производства в обрабатывающей промышленности Великобритании. Сентябрьские данные вышли хуже прогноза и хуже предыдущей публикации. Это свидетельствует, что экономика королевства ещё далека от восстановления.

Между тем СМИ говорят о системных проблемах. Великобритания после Brexit теряет свои позиции в качестве торгового партнёра. Если ситуация не улучшится за вторую половину года, Великобритания потеряет торговых партнёров Германии. Эксперты настроены пессимистично, они не ожидают что ситуация изменится к лучшему. Президент Британской торговой палаты Германии Майкл Шмидт даже предположил, что ситуация может измениться только в худшую сторону.

Золото

Золото сейчас держится на июньских уровнях. Технически на рынке банковского металла сформировался сигнал в пользу дальнейшего роста. Первая цель в случае уверенных покупок — это район 1868 долларов за унцию.

На торги влияют резкие сообщения Центробанков. ФРС оставила процентную ставку на прежнем уровне. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял решение о начале сокращения программы покупки активов на $15 млрд в месяц, начиная с ноября. Вместе с тем Банк Англии огласил перспективу более жёсткой монетарной политики.

Сигналы внешних рынков оказали сильное влияние на торги золотом в четверг. ВВП и промышленные показатели Великобритании вышли хуже прогноза. При этом Еврокомиссия улучшила свой экономический прогноз на этот год для стран ЕС. Согласно СМИ, в Брюсселе говорят о так называемом отскоке производственных и финансовых показателей после кризиса, вызванного пандемией и карантинными ограничениями. Теперь люди возвращаются к работе с клиентами и, по оценкам Еврокомиссии, по итогам года рост экономики еврозоны составит 5%.

Фондовый рынок США завершил торги четверга разнонаправленно за счёт укрепления секторов сырья, нефти, газа и технологий. Давление было со стороны в секторах коммунальных услуг, потребительских услуг и промышленности.

Криптовалюты

Биткойн после корректировки не смог пробить важный уровень поддержки 64300 долларов. Сейчас торгуется в диапазоне 66400–64300 долларов. После резких движений на рынке участники рынка придерживаются выжидательной позиции, несмотря на фундаментально сильные новости прошлого месяца.

Капитализация рынка криптовалют по итогам четверга составила 2,84 триллиона долларов США против 2,89 среды.

На финансовых рынках ходят слухи о потенциальном дефолте одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande. К концу дня Associated Press распространило информацию, что часть держателей облигаций компании не получили процентные выплаты по окончанию 30-дневного льготного периода после наступления обязательств.

11 ноября агентство Reuters сообщило, что Evergrande в третий раз удалось избежать дефолта, перечислив в последний момент причитающиеся инвесторам купонные выплаты. В Bloomberg информацию подтвердили, сославшись на сведения клиринговой компании Clearstream. Компания отказалась от комментариев.

Сегодня в центре внимания будет индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за ноябрь. Рост показателей может укрепить позиции доллара США и спекулятивно ослабить ликвидные монеты.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-12-noyabrya-2021-goda

Евро/доллар

Курс евро упал против доллара США к отметке 1.1480. На протяжении дня пара пыталась закрепиться в торговом диапазоне 1.1582–1.1529.

Доходность 10-летних казначейских облигаций сейчас находится на уровне 1,474%.

Новости способствовали росту торговой активности. Общая инфляция в США выросла на 0,9% в месячном выражении, что заметно выше прогноза в 0,6%. Базовая инфляция увеличилась на 0,4%, тем самым оказалась выше прогноза. Вместе с тем финансовые рынки оценили вероятность повышения процентной ставки ФРС в следующем году. Представители ФРС считают ослабление инфляции и достижение целевого показателя занятости условиями для повышения ставок.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что его приоритетом является борьба с инфляцией в стране. Он также отметил, что призвал Федеральную торговую комиссию принимать меры при возникновении ситуаций с рыночными спекуляциями.

В пятницу в центре внимания будет публикация объёма промышленного производства Еврозоны, немного позже выйдет индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за ноябрь. История торгов показывает, что доллар США будет волатильным. Хорошие данные только усилят позиции американской валюты от текущих ценовых уровней.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится негативно. Пара закрепилась ниже ценовой поддержки 1.3429, сохраняется рыночная тенденция последних недель. Фундаментально сильный доллар США против других мировых валют создаёт короткие позиции по фунту. Это позволяет валютной паре держаться преимущественно в нисходящем тренде.

Европейскую сессию откроет квартальный и месячный ВВП Великобритании. Этот показатель имеет высокую степень важности. С сентября этого года ВВП держится выше нуля, что служит положительным сигналом для экономики страны. В случае публикации текущего значения выше предыдущего появится сильный сигнал покупать фунт.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к минимальному значению ноября, и сейчас на уровне 0,9345%.

Четверг будет активным для британского фунта. Кроме публикации ВВП, Статистическое бюро Великобритании обнародует объём промышленного производства за сентябрь. Показатель служит опережающим индикатором занятости в промышленности, среднего заработка и личных доходов.

Напомним, Банк Англии на прошлой неделе огласил перспективу более жёсткой монетарной политики. Согласно заявлению, в ближайшие месяцы придётся повысить ставку с его низкого уровня в 0,1%, если экономика покажет прогнозируемый рост.

Золото

Итоги среды показали, что золото торгуется с преимущественным ростом и пытается развернуться против устоявшейся восходящей тенденции. Однако, торги носят больше спекулятивный характер. На протяжении недели участники рынка покупают защитный актив на фоне чрезмерного уровня инфляции и нежелания Центральных банков повышать процентные ставки в скором времени.

Кроме того, золото смогло преодолеть осенний уровень сопротивления в районе 1834 долларов за унцию. Это говорит о том, что сила покупательского интереса на достаточно большом уровне.

Американские фондовые индексы снижаются после публикации статданных, показавших существенное ускорение инфляции в США в прошлом месяце. На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones подешевел на 0,60%, индекс S&P 500 упал на 0,82%, индекс NASDAQ Composite упал на 1,66%.

Согласно данным министерства труда, потребительские цены США в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это максимальный темп почти за 31 год. Рынок внимательно следит за данными инфляции в США, поскольку они являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень сопротивления в районе 68600 долларов, после чего на американской сессии резко снизился. Не исключено, что происходит фиксация прибыли после уверенного роста.

Капитализация рынка криптовалют по итогам среды составила 2,80 триллиона долларов США против 2,89 во вторник.

Согласно данным СМИ, Mastercard запустит дебетовые и кредитные платёжные карты с привязкой к биткойну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они позволят бизнесу и потребителям оплачивать покупки криптовалютой. Партнёрами инициативы Mastercard Crypto Card выступают гонконгский стартап Aber Group и криптовалютные биржи из Австралии и Таиланда. Программа предполагает снижение барьеров для входа, оптимизацию процесса адаптации и предоставление доступа к экспертам в области финтеха. Предложение подразумевает мгновенную конвертацию цифровых активов в фиат в момент оплаты.

Вторая половина недели будет активной на финансовых рынках. В центре внимания будет объём промышленного производства Еврозоны и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за ноябрь. Рост показателей может укрепить позиции доллара США и тем самым привлечь спекулятивный капитал на валютный рынок.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-11-11-2021

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар держится в узком диапазоне, но не уходит ниже района 1.1582. Участники рынка занимают выжидательную позицию.

Доходность 10-летних казначейских облигаций сейчас находится на уровне 1,446%.

Трейдеры ждут данных об инфляции США в конце недели и новых подсказок от руководителей Центробанков относительно динамики процентных ставок. На прошлой неделе центральные банки развеяли ожидания насчёт повышения ставок, что привело к снижению евро и фунта. Валютные рынки вернулись к очередному периоду низкой волатильности. При этом отрицательная статистика Еврозоны не смогла сильно повлиять на евро. Нейтральная публикация индекса цен производителей США также не оказала сильное влияние на торги.

Ожидается, что данные в среду покажут рост потребительских цен США в октябре. Отпускные цены на китайских заводах также совершили рывок, но экономический фон говорит о некотором охлаждении. Цены на сырьевые товары отступили от максимумов, а центральные банки не поддержали рассуждения о скором повышении процентных ставок.

В среду валютный рынок покажет рост торговой активности, опубликуют индекс потребительских цен Германии за октябрь. В США выйдет индекс потребительских цен, недельные заявки на получение пособий по безработице. И завершит день данные о запасах сырой нефти США.

Фунт/доллар

Фунт в паре с долларом держится отрицательно. Сохраняется рыночная тенденция недели. Доллар США фундаментально сильный против других мировых валют, короткие позиции участников рынка по фунту позволяют валютной паре держаться на ценовых уровнях начала октября.

Вместе с тем видим попытку закрепиться в более низком торговом диапазоне. Если трейдеры будут продавать фунт, тогда можно ожидать курса валютной пары на отметке 1.3429. На данный момент сильное сопротивление в районе 1.3607.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного снизилась, и сейчас она на уровне 0,8380%.

Курс доллара США показывал укрепление к евро, иене и фунту на торгах во вторник. Кроме того, большинство азиатских валют укрепляется по отношению к американской на волне оптимизма, что экономика США продолжит восстанавливаться. Этому способствовала новость о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн. Согласно СМИ, законопроект является важнейшей частью экономической программы президента Джо Байдена, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, а также развитие широкополосного интернета.

Между тем в среду будут опубликованы данные изменений потребительских цен в Китае и США, за которыми внимательно следят трейдеры. В центре внимания четверга – ВВП Великобритании за третий квартал, объём промышленного производства, объём производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса.

Золото

Золото продолжает показывать положительную динамику торгов. Сформировалась восходящая тенденция, что технически может подталкивать трейдеров покупать и дальше. Сдерживающим уровнем против снижения служит район 1820 и 1808 долларов.

Сегодня ожидается рост торговой активности на финансовых рынках. Инвесторы ждут публикации индексов потребительских цен США и Китая за октябрь. Хорошие данные Америки только усилят позиции доллара США против других мировых валют. Рост инфляции Китая может создать давление на золото в рамках спекулятивной торговли. Добавит торговой активности изменение недельных заявок на получение пособий по безработице.

Сигналы глобального рынка не радуют инвесторов и могут подтолкнуть покупать золото. Индекс ожиданий инвесторов в отношении экономики Германии в ноябре вырос до 31,7 пункта против 22,3 пункта в октябре. Аналитики ожидали снижения показателя до 20 пунктов. Тем временем оценка текущей ситуации в Германии оказалась хуже ожиданий. Индекс в этом месяце упал до 12,5 пункта с 21,6 пункта в октябре. Эксперты прогнозировали, что показатель уменьшится лишь до 18,3 пункта.

Между тем на прошлой неделе президент США Джо Байден провёл две отдельные встречи с действующим председателем ФРС Джеромом Пауэллом и Лаэль Брейнард. Он рассматривает их кандидатуры на пост главы центрального банка в следующем году. Кадровые изменения в ФРС могут спекулятивно ослабить доллар США.

Криптовалюты

Биткойн пытался закрепиться в районе 68600 долларов, у нового максимума. Сейчас биткойн корректируется, и вероятно, сформируется новый торговый диапазон 68600–66400 долларов.

Капитализация рынка криптовалют по итогам вторника составила 2,89 триллиона долларов США против 2,87 понедельника. Положительный новостной фон подталкивает инвесторов покупать цифровое золото.

Бытует мнение, что последние максимумы биткойна были достигнуты на следующий день после того, как Федеральная резервная система США выделила стейблкойны, а не сам биткойн, как один из главных рисков для финансовой стабильности.

Другие цифровые монеты также поднялись, особенно эфириум. Он вырос более чем на 70% за последние 2,5 месяца. Finder.com опубликовала результаты опроса отраслевых экспертов, показавшего, что они ожидают скачка курса криптовалюты до 5100 $ к концу текущего года и подъёма выше 50000 $ к 2030 году.

Тем временем есть и зависимость от монетарной политики Центробанков. Последние не видят целесообразности поднимать основные процентные ставки. По мнению Центробанков, рост инфляции в мировом масштабе носит временный характер.

Сегодня рынок цифровых активов может отреагировать на инфляционные показатели США, недельные заявки на получение пособий по безработице. Сильное укрепление доллара США может спровоцировать переток спекулятивного капитала в валютный рынок.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-10-noyabrya-2021-goda

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар немного поднялся, но не смог закрепиться выше сопротивления 1.15858. Вместе с тем в начале торговой недели пара пыталась закрепиться в более высоком торговом диапазоне, что говорит о готовности участников рынка больше покупать евро.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного поднялась, и сейчас она на уровне 1,500%.

Напомним, на протяжении недели доллар США побеждал евро. Распродажи евро начались ещё с понедельника, где недельный пик был на уровне 1.6130, а недельный минимум протестировал район 1.1520. Последний день недели показал, что трейдеры предпочли зафиксировать короткие позиции евро перед выходными.

На этот раз доллар США начал неделю без резких изменений на фоне обещаний Центробанков удерживать стоимость заимствований на низком уровне, несмотря на ускорение инфляции.

Ожидаемые в среду данные, скорее всего, укажут рост потребительских цен США в октябре на 5,8% в годовом исчислении. Это станет новым серьёзным испытанием для Федеральной резервной системы, которая настаивает, что не будет спешить с повышением ставок.

Сегодня курс евро/доллар отреагирует на выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и главы ЕЦБ Кристин Лагард. В США также опубликуют индекс цен производителей.

Фунт/доллар

Торговый понедельник показал нежелание курса фунт/доллар находиться на низких ценовых уровнях. После достижения максимума в районе 1.3553 пара пыталась закрепиться в торговом диапазоне начала октября. В настоящее время сильная ценовая поддержка находится на уровне 1.3416.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к значению сентября, и сейчас находится на уровне 0,8740%.

На торги влияет монетарная политика Банка Англии. Разворот курса фунт/доллар носит больше спекулятивный характер, нежели среднесрочный, потому виден новый нисходящий канал от середины октября. Банк оставил ставку на прежнем уровне и огласил перспективу более жёсткой монетарной политики, если экономика покажет прогнозируемый рост. Согласно СМИ, большинство членов MPC по-прежнему считают, что, прежде чем смягчить стимулы поддержки экономики, следует дождаться роста инфляции и улучшения на рынке труда.

Во вторник фунт в паре с долларом США покажет чувствительность к индексу цен производителей США. Этот показатель является инфляционным индикатором, измеряющим среднее изменение цен продаж товаров и услуг. Текущее значение лучше прогноза только укрепит доллар США и ослабит фунт. Кроме того, это будет опережающим индикатором индекса потребительских цен США за октябрь.

В центре внимания четверга – ВВП Великобритании за третий квартал, объём промышленного производства, объём производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса.

Золото

Золото торгуется на уровнях начала сентября. Рост банковского металла выше 1800 долларов показывает желание инвесторов дальше покупать. Если рост продолжится, тогда может быть выход из торгового диапазона с середины июля.

На торги по-прежнему влияют резкие сообщения Центробанков и снижение доходности долгосрочных обязательств США и Великобритании.

Между тем инвесторы на глобальных рынках оценивают статистику внешней торговли Китая за октябрь. По сообщениям СМИ, профицит баланса внешней торговли Китая в прошлом месяце вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов. Китайский экспорт устойчиво повышается на фоне высокого глобального спроса на продукцию местных предприятий перед сезоном рождественских праздников, а также ослабления энергетического кризиса в стране.

Тем временем японские акции закрылись снижением в понедельник, поскольку бумаги строительных компаний упали из-за разочаровывающей отчётности. Акции производителей лекарств подешевели после того, как Pfizer сообщила о высокой эффективности экспериментальной таблетки от коронавируса по итогам испытаний.

Сегодня рынки отреагируют на выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и главы ЕЦБ Кристин Лагард. Если риторика главы ФРС будет направлена на сворачивание монетарной политики, тогда доллар США может укрепиться и в то же время ослабить золото.

Криптовалюты

Биткойн тяготеет к уровню сопротивления 67000 долларов. Криптовалюта находится в более высоком торговом диапазоне, покупки могут продолжиться с новой силой. Рынок всё ещё оценивает ужесточение монетарной политики центральных банков.

Капитализация рынка криптовалют по итогам понедельника составила 2,87 триллиона долларов США против 2,78 –в пятницу. Положительный новостной фон способствует росту длинных позиций на цифровое золото.

Между тем курс эфириума обновил очередной рекорд и поднялся выше отметки 4700 $. По данным крупных бирж, курс криптовалюты составлял 4793.22 доллара, что на 2% выше итогового значения предыдущей сессии. Ранее на торгах стоимость эфириума поднималась до 4770 $.

Согласно СМИ, что эфириум бьёт рекорды с конца октября, когда Finder.com опубликовала результаты опроса отраслевых экспертов, показавшего, что они ожидают скачка курса криптовалюты до 5100 $ к концу текущего года, и подъёму выше 50000 $ – к 2030 году.

Кроме того, эксперты, в том числе основатель и управляющий криптовалютного хедж-фонда Рахул Рай, полагают, что эфириум может обойти по капитализации биткойн уже к середине 2022 года благодаря развитию рынка децентрализованного финансирования.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-15-noyabrya-2021-goda

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты снизился против доллара к отметке 1.1561. На протяжении дня наблюдалась разносторонняя динамика торгов – была попытка протестировать сопротивление 1.1675. Доллар США укрепился на фоне более сильных, чем ожидалось, данных американского рынка труда.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила снижаться, и сейчас она на уровне 0,8385%.

Министерство труда США сообщило, что количество рабочих мест в октябре увеличилось на 531 тысячу, максимальными темпами за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в октябре упала до 4,6%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 4,8% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в октябре на 450 тысяч и снижения безработицы до 4,7%.

Ситуация на рынке труда является ключевым фактором при принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно будущего уровня базовой процентной ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года.

Понедельник будет активным на торги, выйдет релиз индекса экономических настроений Германии и Еврозоны от агентства ZEW. В США Бюро статистики труда опубликует индексы цен производителей.

Фунт/доллар

Торговая пятница показала курс фунт/доллар на уровнях начала октября. После достижения минимума 1.3430 видна попытка сформировать торговый диапазон.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к значению сентября, и сейчас находится на уровне 0,8385%.

Сегодня опубликуют объём розничных продаж в Великобритании от BRC. Текущее значение лучше предыдущего только укрепит фунт в паре с другими мировыми валютами. Между тем розничные продажи в ЕС в сентябре сократились на 0,3% относительно предыдущего месяца, когда их повышение составляло 1%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%.

На торги по-прежнему влияют перспективы монетарной политики Банка Англии. Представители Банка сообщили, что в ближайшие месяцы придётся повысить ставку с его низкого уровня в 0,1%, если экономика покажет прогнозируемый рост. Согласно СМИ, большинство членов MPC по-прежнему считают, что, прежде чем смягчить стимулы поддержки экономики, следует дождаться роста инфляции и улучшения на рынке труда.

Напомним, что вторая половина недели отметится ростом торговой активности в валютных парах, где есть фунт. В центре внимания четверга – ВВП Великобритании за третий квартал, объёмы промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности, а также сальдо торгового баланса.

Золото

Золото резко укрепилось и побило октябрьский диапазон. Технически на рынке банковского металла сформировался сигнал в пользу дальнейшего роста. Первая цель в случае уверенных покупок – это уровни сентября в районе 1800 долларов за унцию.

На торги влияют резкие сообщения Центробанков. ФРС оставила процентную ставку на прежнем уровне. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял решение о начале сокращения программы покупки активов на $15 млрд в месяц, начиная с ноября. Учитывая, что текущий ежемесячный объём составляет $120 млрд, полное сворачивание займёт ровно 8 месяцев и закончится в июне.

Продолжил новостной фон Банк Англии. Регулятор огласил перспективу более жёсткой монетарной политики. В банке сообщили, что в ближайшие месяцы придётся повысить ставку с его низкого уровня в 0,1%. Тем временем ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне по итогам октябрьского заседания.

Сигналы внешних рынков не оказали влияние на торги золотом. Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счёт укрепления секторов нефти и газа, потребительских услуг и сырья. На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones подорожал на 0,56% и достиг исторического максимума.

Криптовалюты

Биткойн пробил важный уровень сопротивления в районе 64300 долларов. В перспективе –уровень сопротивления 66900 долларов.

Капитализация рынка криптовалют по итогам пятницы составила 2,78 триллиона долларов США против 2,72 четверга. Положительный новостной фон способствует увеличению длинных позиции на цифровое золото.

Пока рынок оценивает ужесточение монетарной политики центральных банков, палата представителей США проголосовала за принятие инфраструктурного плана на сумму $1.2 трлн без поправок в пользу представителей криптоиндустрии. В криптосообществе раскритиковали документ за расширенное определение брокера, охватывающее участников криптоиндустрии. Оно обязывает майнеров, операторов нод, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков отчитываться перед налоговой об операциях пользователей. Таким образом нарушатся принципы децентрализированной системы взаимодействия.

Кроме того, Минфин США выпустил отчёт о рисках, связанных со стейблкойнами. Ведомство увидело в стабильных монетах угрозу для инвесторов и целостности рынка и запросило жёсткие законодательные ограничения.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-8-noyabrya-2021-goda