Прогноз

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты держится возле поддержки 1.1264. На протяжении пятницы наблюдалась разносторонняя динамика торгов. Новостной фон способствовал росту торговой активности.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила от ноябрьского максимума, сейчас она на уровне 1,548%.

На доллар США по-прежнему влияет инфляционное давление, добавили позитива ещё и промышленные показатели США. Объём промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда снижение показателя составляло 1,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,7%. В прошлый четверг индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь вышел лучше прогноза, тем самым показатель продублировал настроения ранее опубликованного промышленного производства США.

Отметим, что на последнем заседании глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что регулятор повысит процентные ставки, если увидит серьёзные риски усиления инфляционных ожиданий. Пауэлл отметил также, что экономический рост в США резко замедлился в третьем квартале, поскольку дельта-штамм коронавируса заставил потребителей отказаться от питания вне дома и шоппинга.

На этой неделе будет опубликована официальная оценка изменения ВВП за третий квартал. Сегодня доллар США будет чувствителен к выходу продажи на вторичном рынке жилья. Данные выше прогноза спровоцируют рост американской валюты.

Фунт/доллар

Курс британской валюты снизился против доллара США к отметке 1.3440. Надёжная поддержка на уровне 1.3405.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к минимальному значению октября, и сейчас она на уровне 0,8750%.

Сегодня опубликуют индекс промышленных заказов (CBI) в Великобритании. Это один из главных индикаторов состояния сферы промышленности. Высокий показатель свидетельствует оптимизм среди производителей. Данные индекса основываются на результатах опроса около 550 производителей. Рост показателя только укрепит фунт в паре с долларом США.

На прошлой неделе потребительские цены в октябре выросли в стране на 4,2% в годовом исчислении, что больше ожиданий – это значительный скачок по сравнению с ростом на 3,1% в сентябре. Это сильно укрепило фунт, сформирована тенденция роста. Перед этим вышли данные занятости в Великобритании, превысившие ожидания, несмотря на прекращение действия программы отпусков без сохранения зарплаты для защиты рабочих мест.

На этой неделе фунт будет чувствителен к публикации следующих индексов: деловой активности (PMI) в секторах производства и услуг, изменения объёма розничных продаж и показателя промышленных заказов. В четверг выступит член Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии г-н Джонатан Хаскел.

Кроме того, на этой неделе выйдет ВВП США за третий квартал, дефлятор ВВП и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Традиционно фунт в паре с долларом США может показать рост торговой активности.

Золото

Золото пробило важный уровень поддержки 1849.27 долларов за унцию. Следующая цель в случае дальнейших продаж в районе поддержки – 1832 долларов за унцию.

Сигналы глобальных рынков держат инвесторов в напряжении. Индексы Dow и S&P 500 падали в пятницу, так как опасения новых локдаунов для сдерживания распространения вируса COVID-19 в Европе ударили по акциям банков, энергетических компаний и авиакомпаний, а подъём технологического сектора подтолкнул Nasdaq к рекордному максимуму. Но всё равно локальный рост индекса не смог развернуть золото к дальнейшему росту. Общий негатив конца недели сформировал устойчивые распродажи банковского металла.

Согласно СМИ, в Европе новая вспышка COVID-19 подтолкнула Австрию объявить планы полного локдауна, а опасения, что Германия может последовать этому примеру из-за новой волны пандемии, вызвали колебания на фондовых рынках по всему миру.

Акции банковского сектора упали примерно на 2,6% вслед за снижением доходности казначейских облигаций, так как инвесторы скупали безопасные бонды. Финансовый сектор оказался среди худших в S&P с точки зрения динамики, снизившись на 1,7%.

Середина недели будет активной. В среду в центре внимания ВВП США за третий квартал и число первичных заявок на получение пособий по безработице США. Традиционно мировые валюты в паре с долларом США покажут рост торговой активности. Золото последует за торговой динамикой валютного рынка.

Криптовалюты

Биткойн готов пробить поддержку 58160 долларов. Спекулятивные продажи давят на цифровую валюту. В случае дальнейших продаж можно ожидать следующей поддержки на уровне 55600 долларов.

Капитализация рынка криптовалют по итогам воскресенья составила 2,60 триллиона долларов США против 2,64 в пятницу.

Развернуть биткойн инвесторам мешает ряд факторов, которые указывают на переход валюты в нисходящий тренд, а именно укрепление традиционного убежища — американского доллара, перспективы ужесточения денежно-кредитной политики в США, которые должны поддержать эту тенденцию, а также опасения регулирования криптовалют, будь то в США или Китае.

Для эфириума подтверждённый прорыв ниже ключевого уровня 4000 $ и ниже краткосрочной поддержки 3960 $ привлечёт внимание к следующей поддержке на уровне 3900 $. Возможный разворот к 4300 $ представляется необходимым для того, чтобы эфириум вернулся к восходящему тренду на дневном графике.

Новым драйвером торговой активности будут данные ВВП США за третий квартал в среду. Рост экономики США спровоцирует новую волну укрепления американской валюты от уровней начала недели. Безусловно, это сильно повлияет на торги цифровыми валютами.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-22-noyabrya-2021-goda

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты снизился против доллара к отметке 1.12644. В четверг и пятницу наблюдалась разносторонняя динамика торгов, пара пыталась протестировать сопротивление 1.13850.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу немного поднялась и остановилась на уровне 1,548%.

Доллар США на протяжении недели уверенно дорожал. Рынки ждут, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки раньше, чем прогнозировалось, после того как последние данные показали самую высокую инфляцию в США за последние три десятилетия.

Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центральному банку следует «придерживаться более ястребиной риторики» на следующих двух заседаниях. В то же время глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на этой неделе отвергла идею повышения процентной ставки центральным банком в ближайшем будущем. По данным СМИ, госпожа Лагард предупредила, что ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции может задушить восстановление экономики еврозоны.

Ещё раньше президент США Джо Байден заявил, что его приоритетом является борьба с инфляцией в стране. Он призвал Федеральную торговую комиссию принимать меры при возникновении ситуаций с рыночными спекуляциями.

В начале недели участники рынка ожидали данные розничных продаж. Последний опрос Мичиганского университета показал, что доверие потребителей в начале ноября неожиданно упало до десятилетнего минимума. Но ситуация поменялась коренным образом. Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их рост составлял 0,8%. Прогнозное значение было на уровне 1,2%. Эксперты Bloomberg прогнозировали подъём на 1,4%.

Рост розничных продаж в прошлом месяце стал максимальным с марта текущего года, поскольку потребители тратят больше накануне рождественских праздников.

Продолжила новостной фон статистика от Федеральной резервной системы. Объём промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда снижение показателя составляло 1,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,7%.

В четверг индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь не смог укрепить доллар от европейских максимумов. Значение вышло лучше прогноза, тем самым показатель продублировал настроения ранее опубликованного промышленного производства США.

На этой неделе участники рынка будут ждать публикации важной статистики. В США выйдут данные вторичного рынка жилья, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, объёмы заказов на товары длительного пользования и ВВП за третий квартал.

Фунт/доллар

Фунт в паре с долларом всю неделю держался положительно, при этом пытался закрепиться в более высоком торговом диапазоне. Если трейдеры будут покупать фунт, тогда можно ожидать курса валютной пары на отметке 1.3510. На данный момент сильная поддержка находится в районе 1.3400.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании продолжила снижение, и сейчас она на уровне 0,8795%.

В первой половине недели участники рынка ждали данные рынка труда. Стало известно, что уровень безработицы в июле – сентябре снизился до минимума со второго квартала 2020 года, до 4,3% с 4,5% в апреле – июне. Среднее прогнозное значение на уровне 4,4%.

Количество безработных в стране в этот период сократилось на 152 тыс. человек, до 1,45 млн. Количество занятого населения увеличилось на 247 тыс. человек, до 32,52 млн, что оказалось выше прогноза экспертов, ожидавших увеличения на 185 тыс. человек.

Согласно данным СМИ, в октябре на первом месяце после завершения государственной программы выплаты части заработной платы работникам в неоплачиваемых отпусках из-за пандемии COVID-19 количество сотрудников в британских компаниях увеличилось на 160 тыс., до рекордных 29,3 млн человек.

Напомним, Банк Англии огласил перспективу более жёсткой монетарной политики. Согласно заявлению, в ближайшие месяцы придётся повысить ставку с его низкого уровня в 0,1%, если экономика покажет прогнозируемый рост.

Британский фунт вырос и преодолел уровень сопротивления 1.3470 после того, как в прошлом месяце инфляция королевства достигла 10-летнего максимума. Таким образом укрепились ожидания, что Банк Англии повысит процентную ставку в следующем месяце и станет первым центральным банкам стран G7, который сделает это с начала пандемии.

Потребительские цены в октябре выросли в стране на 4,2% в годовом исчислении, что больше ожиданий – это значительный скачок по сравнению с ростом на 3,1% в сентябре. Перед этим вышли данные занятости в Великобритании, превысившие ожидания, несмотря на то что правительство прекратило действие программы отпусков без сохранения зарплаты для защиты рабочих мест.

На этой неделе фунт будет чувствителен к публикации следующих индексов: деловой активности (PMI) в секторах производства и услуг, изменения объёма розничных продаж и показателя промышленных заказов. В четверг выступит член Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии г-н Джонатан Хаскел.

Источник: https://not chosen.com/ezhenedelnyy-prognoz-22-28-noyabrya-evro-dollar-funt-dollar

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты пробил уровень сопротивления 1.1358. На протяжении дня наблюдалась попытка перекрыть недельное снижение валютной пары.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась до уровня 1,587%.

Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь не смог укрепить доллар от европейских максимумов. Значение вышло лучше прогноза, тем самым показатель продублировал настроения ранее опубликованного промышленного производства США.

Между тем, согласно отчёту министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось до 268 тыс. человек. Это минимальный показатель с марта 2020 года. На прошлой неделе число обращений составило 269 тыс., с пересмотренных 267 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 260 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели. Среднее число заявок за последние четыре недели сократилось до 272,75 тыс. по сравнению с 278,5 тыс. неделей ранее.

Пятница будет активным торговым днём: в США обнародуют число выданных разрешений на строительство. В Канаде выйдет индекс цен на новое жильё и объём розничных продаж за сентябрь. Немного позже выступит член Федерального комитета США по операциям на открытом рынке (FOMC) Ричард Кларида.

Фунт/доллар

Торговый четверг показал курс фунт/доллар на уровнях начала ноября. После достижения максимума 1.3510 видна попытка сформировать торговый диапазон. В настоящее время сильная ценовая поддержка находится на уровне 1.3471.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного снизилась и сейчас на уровне 0,9265%. Между тем динамика доходности US Treasuries удерживает доллар от дальнейшего укрепления, доходность 10-летних гособлигаций США поднялась выше 1,5%.

На торги по-прежнему влияют данные инфляции Великобритании, которые вновь подтвердили вероятность повышения ставки на следующем заседании Банка Англии в декабре. По данным СМИ, это произошло из-за роста цен на топливо, газ и электроэнергию. Вместе с тем высокие показатели инфляции в еврозоне не оказали поддержки евро после того, как Европейский центральный банк дал понять, что он всё ещё далек от ужесточения своей политики.

Сегодня опубликуют объём розничных продаж Великобритании. Данные лучше прогноза могут укрепить фунт в паре с долларом США до уровня 1.3550. На американской сессии выйдет число выданных разрешений на строительство. Позже выступит член Федерального комитета США по операциям на открытом рынке (FOMC) Ричард Кларида. Если доллар США будет укрепляться, тогда фунт может развернуться от нынешних уровней.

Золото

Золото продолжает показывать разностороннюю динамику торгов. Технически на рынке банковского металла ничего не поменялось – торговля в том же диапазоне. Первая цель в случае уверенного роста – 1876 долларов за унцию. Сдерживающим уровнем против снижения служит район 1849 долларов.

Фондовый рынок США завершил торги четверга разнонаправленно за счёт укрепления секторов потребительских услуг, технологий и здравоохранения. Рынок демонстрирует снижение на фоне негативной динамики в секторах телекоммуникаций, коммунальных услуг и промышленности. Золото спекулятивно не смогло отреагировать на слабость торгов американского фондового рынка.

Сильный доллар в месячном выражении и рост инфляции заставляют банковский металл находиться в недельных торговых рамках. Доходность казначейских облигаций США выросла вместе с инфляционными ожиданиями во вторник, после того как данные показали, что в октябре розничные продажи превысили прогнозы. Объём розничных продаж в США в октябре вырос на 1,7% по сравнению с сентябрём. Аналитики прогнозировали рост показателя на 1,4%.

Эксперты заявляют, что данные продолжают указывать, что экономика восстанавливается довольно быстро. Это в свою очередь противоречит мнению ФРС о временном характере инфляции.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень поддержки в районе 56360 долларов, наблюдается устойчивый нисходящий тренд.

Капитализация рынка криптовалют по итогам четверга составила 2,48 триллиона долларов США против 2,62 – в среду.

На торги влияет политика ФРС и рост инфляционных ожиданий. В начале ноября ФРС объявила о сокращении программы покупок гособлигаций, сохранив при этом нулевой диапазон процентной ставки. Доллар США против евро, начиная с уровня 1.1582 укрепился до 1.1264 и тем самым сильно ослабил рынок криптовалют. Доходность облигаций этой осенью упала, это стимулирует инвесторов вкладываться в акции компаний, из-за этого фондовый рынок США уверенно растёт. Биткойн активно распродаётся, несмотря на сильные фундаментальные данные.

Давит на первую цифровую валюту и Китай. Страна снова повторила, что биткойн и остальные криптовалюты вне закона, после чего началась распродажа. А Нед Сигал, финансовый директор Twitter сказал, что соцсети сейчас «нет смысла» инвестировать в криптоактивы. По его словам, компания предпочитает менее волатильные активы.

Сегодня биткойн может отреагировать на данные США: сегодня опубликуют число выданных разрешений на строительство. Данные лучше прогноза могут укрепить доллар и спекулятивно ослабить биткойн.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-19-noyabrya-2021-goda

Евро/доллар

Курс евро/доллар консолидируется в торговом диапазоне 1.1357 – 1.1264. Сильное сопротивление в районе 1.1357.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится высоко, и сейчас она в районе 1,585%.

Последним драйвером роста доллара стала публикация во вторник неожиданно сильных данных розничных продаж в США, которые в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Это дополнительно укрепило американскую валюту после максимальных темпов роста потребительских цен с 1990 года. Кроме того, это может спровоцировать Федеральную резервную систему США ускорить сокращение своей программы покупки активов, что, вероятно, перенесёт график повышения процентной ставки на более ранний срок.

Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центральному банку следует «придерживаться более ястребиной риторики» на следующих двух заседаниях. В то же время глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на этой неделе отвергла идею повышения процентной ставки центральным банком в ближайшем будущем. По данным СМИ, госпожа Лагард предупредила, что ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции может задушить восстановление экономики еврозоны.

Сегодня доллар США отреагирует на недельное изменение заявок на получение пособий по безработице и на индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится положительно. Валютная пара уверенно пробила уровень сопротивления 1.3471. Сегодня опубликуют индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Уверенный рост промышленных данных США может ослабить темпы роста фунта в паре с долларом.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного поднялась и сейчас держится в пределах 0,9590%.

Британский фунт вырос после того, как в прошлом месяце инфляция королевства достигла 10-летнего максимума. Таким образом укрепились ожидания, что Банк Англии повысит процентную ставку в следующем месяце и станет первым центральным банкам стран G7, который сделает это с начала пандемии.

Потребительские цены в октябре выросли в стране на 4,2% в годовом исчислении, что больше ожиданий – это значительный скачок по сравнению с ростом на 3,1% в сентябре. Перед этим вышли данные занятости в Великобритании, превысившие ожидания, несмотря на то, что правительство прекратило действие программы отпусков без сохранения зарплаты для защиты рабочих мест.

В пятницу обнародуют объём розничных продаж Великобритании за октябрь. Данные выше прогноза только укрепят фунт в паре с долларом США. До конца недели может быть уверенное достижение сопротивления 1.3610.

Золото

На этот раз золото развернулось от ценовой поддержки 1850 долларов. В очередной раз наблюдается торговая зависимость банковского металла от сигналов внешних рынков. В первой половине среды доллар США торговался неуверенно, а на банковский металл возобновился спрос. Тем временем фондовые рынки Европы и США показали слабость торгов и снижение.

Фондовый рынок США завершил торги в красной зоне на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, финансов и промышленности. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,58%, а индекс S&P 500 опустился на 0,26%.

Новостной фон сосредоточен на инфляционном давлении. Фунт укрепился после того, как данные по инфляции Великобритании вновь подтвердили вероятность повышения ставки на следующем заседании Банка Англии в декабре. По данным СМИ, это произошло из-за роста цен на топливо, газ и электроэнергию. Шансы на значительное улучшение ситуации в ближайшем будущем снизились после того, как регулятор в Германии указал, что этой зимой по новому трубопроводу «Северный поток–2» импортный газ поступать не будет из-за ряда процедурных вопросов. Вместе с тем высокие показатели инфляции в еврозоне не оказали поддержки евро после того, как Европейский центральный банк дал понять, что он всё ещё далек от ужесточения своей политики.

Криптовалюты

Биткойн на протяжении нескольких дней показывал разностороннюю динамику торгов. На этой неделе диапазон в районе 62500–582000. Цифровое золото не смогло уверенно преодолеть уровень поддержки 58200 долларов.

Инвесторы пока не хотят покупать биткойн и больше смотрят на сигналы внешних рынков. Капитализация рынка криптовалют по итогам среды составила 2,65 триллиона долларов США против 2,64 во вторник.

Новостной фон пока не в пользу рынка криптовалют. Китай снова повторил, что биткойн и остальные криптовалюты вне закона, после чего началась распродажа. Первая цифровая валюта упала ниже 60 тыс. долларов и теперь пытается понемногу восстановиться.

Долю негатива внесли комментарии Неда Сигала, финансового директора Twitter который сказал, что соцсети сейчас «нет смысла» инвестировать в криптоактивы. По его словам, компания предпочитает менее волатильные активы.

Американские фондовые индексы снизились в среду, поскольку инвесторы обеспокоены возможностью более скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой после сильных результатов ретейлеров. Между тем рынок криптовалют может показать спекулятивную чувствительность к статистике США. Положительный данные производственной активности ФРБ Филадельфии могут укрепить американскую валюту и ослабить биткойн.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-18-noyabrya-2021-goda

Евро/доллар

Курс евро упал против доллара США к отметке 1.1380. На протяжении дня пара пыталась закрепиться в торговом диапазоне 1.1436–1.1404. Но всё же американская валюта продолжила укрепляться.

Доходность 10-летних облигаций США сейчас находится на уровне 1,616%. Наблюдается попытка перекрыть снижение прошлой недели.

Доллар США взлетел до самого высокого уровня более чем за год, когда данные показали, что потребительские цены в США росли в прошлом месяце самыми быстрыми темпами. Среди участников рынка это вызывает сомнения, сможет ли Федеральная резервная система отстоять свою позицию о временном характере инфляции.

На этой неделе выйдут данные розничных продаж. Опрос Мичиганского университета в прошлую пятницу показал, что доверие потребителей в начале ноября неожиданно упало до десятилетнего минимума. Поэтому эти данные будут в центре внимания. Кроме того, трейдеры будут настороженно следить за высказываниями во время виртуального саммита между президентом Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Во вторник валютный рынок покажет рост торговой активности, опубликуют ВВП Еврозоны за третий квартал. В США выйдут объёмы розничных продаж, промышленного производства и товарно-материальных запасов. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится положительно. Пара закрепилась в районе сопротивления 1.3434, сохраняется рыночная тенденция последних торговых сессий.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании отошла от минимального значения ноября и сейчас на уровне 0,9640%.

Сегодня европейскую сессию откроет октябрьский уровень безработицы Великобритании. Этот показатель имеет высокую степень важности. С июля этого года безработица снижается, что служит положительным сигналом для экономики страны. В случае публикации текущего значения ниже предыдущего появится сильный сигнал покупать фунт.

Напомним, Банк Англии огласил перспективу более жёсткой монетарной политики. Согласно заявлению, в ближайшие месяцы придётся повысить ставку с его низкого уровня в 0,1%, если экономика покажет прогнозируемый рост.

Среда будет активным для британского фунта. Помимо индекса потребительских цен Великобритании за октябрь опубликуют индекс отпускных цен производителей и показатель розничных цен. По данным СМИ, в королевстве наблюдается нехватка персонала, и логистические проблемы предприятий по производству продуктов питания создают рост цен на транспорт и услуги. Хотя эти повышения ещё не дошли до карманов покупателей, на предприятиях утверждают, что пока не могут найти других альтернатив.

Золото

Итоги понедельника показали, что золото торгуется с преимущественным ростом. На данный момент сильное сопротивление находится на уровне 1868 долларов за унцию. Вчера на европейской сессии были замечены продажи, но они несли спекулятивный характер, пока нет сильных сигналов на разворот банковского металла. На протяжении недели участники рынка покупают защитный актив на фоне чрезмерного уровня инфляции и нежелания Центральных банков повышать процентные ставки в скором времени.

Кроме того, золото преодолело важное сопротивление 1834 долларов за унцию. Это говорит о том, что сила покупательского интереса на достаточно большом уровне.

Между тем сигналы внешних рынков указывают на опасения. Ралли американских акций выглядит перегретым перед ускоряющейся инфляцией, ужесточением денежно-кредитной политики ФРС и снижением темпов роста корпоративных прибылей. Индекс S&P 500 с начала года вырос примерно на 24%, причём в течение восьми сессий подряд до прошлого понедельника индикатор обновлял рекорды, чего не наблюдалось с 1997 года.

Сегодня в США выйдут инфляционные показатели и объём промышленного производства. Рынок внимательно следит за данными инфляции в США, поскольку они являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений о дальнейшей денежно-кредитной политике.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень сопротивления в районе 66000 долларов, после чего на европейской сессии резко снизился. Не исключено, что участники рыка пока не хотят покупать цифровое золото на высоких уровнях.

Капитализация рынка криптовалют по итогам понедельника составила 2,79 триллиона долларов США против 2,84 – в воскресенье.

Несмотря на некоторый негатив в связи с тем, что SEC отклонила спотовый ETF на биткойн VanEck, на этой неделе будет запущен новый фьючерсный ETF на биткойн.

Приятной новостью для рынка криптовалют стала реализация обновления Taproot для повышения конфиденциальности, эффективности и ёмкости смарт-контрактов в сети. По данным СМИ, эксперты настроены оптимистично, поскольку обновление Taproot произошло, когда рынок криптовалюты торгуется на исторических максимумах. Биткойн вырос на 140% по сравнению с июльским минимумом.

Также есть мнение, что у инвесторов ещё есть капитал, чтобы поднять рынок ещё выше в результате обновления сети. Покупательские настроения по-прежнему устойчивы, учитывая, что текущий уровень индекса страха и жадности составляет 84/100, но и это ещё не предел.

Сегодня рынок криптовалют может отреагировать на публикацию инфляционных показателей США. Ещё одно укрепление доллара США может негативно повлиять на торги биткойном в рамках спекулятивной торговли.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-16-noyabrya-2021-goda

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты снизился против доллара к отметке 1.1444. На протяжении торговой пятницы наблюдалась разносторонняя динамика торгов, пара пыталась протестировать поддержку 1.1433.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу немного поднялась и остановилась на уровне 1,570%.

Доллар США на протяжении недели уверенно дорожал. Рынки ждут, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки раньше, чем прогнозировалось, после того как данные этой недели показали самую высокую инфляцию в США за последние три десятилетия.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что его приоритетом является борьба с инфляцией в стране. Он призвал Федеральную торговую комиссию принимать меры при возникновении ситуаций с рыночными спекуляциями.

Сегодня на торги повлияет индекс производственной активности NY Empire State. Если текущее значение выйдет лучше прогноза, это может укрепить доллар с новой силой. Несмотря на эту публикацию, американская валюта будет чувствительна к важной макростатистике США на этой неделе. В центре внимания будет объём розничных продаж, объём промышленного производства, число выданных разрешений на строительство, число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится на уровнях декабря прошлого года. Котировки консолидируются в районе 1.3400. Рыночная тенденция снижения сохраняется.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании по итогам недели немного поднялась, и сейчас она на уровне 0,9220%.

Данные в среду показали, что потребительские цены в США в октябре выросли на 6,2% в годовом исчислении – это самая высокая инфляция с 1990 года. Рынки теперь закладывают в цены первое повышение ставки ФРС к июлю следующего года и высокую вероятность ещё одного к ноябрю.

Тем временем фьючерсы на процентные ставки слишком агрессивно оценивают повышение ставок Европейского центрального банка в следующем году, учитывая, что представители регулятора не отступают от своего ультрамягкого ориентира. А это в свою очередь позволит ослабить евро в дальнейшем.

Между тем проблемы, возникающие в Великобритании, усугубляются новой пандемией коронавируса и нехваткой персонала. Согласно СМИ, эксперты указывают ещё и на то, что пока трудно оценить истинный ущерб Brexit, и в этом виноват уже разный подход к статистике в Великобритании и ЕС. Евростат подчёркивает, что Объединённое Королевство неуклонно теряет позиции в качестве торгового партнёра в масштабах всего ЕС. В Лондоне политики любят обвинять ЕС в излишнем драматизме и считают по-своему.

Что касается новостей грядущей недели, то фунт отреагирует на уровень безработицы и индекс потребительских цен Великобритании.

Золото

Золото продолжает держаться на июньских уровнях. Сформировалась среднесрочная восходящая тенденция. В центре внимания перспективная цель в районе 1911 долларов. Надёжная поддержка в районе 1830.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу немного поднялась и остановилась на уровне 1,570%. Такой откат говорит, что участники рынка увидели риски снижения инфляции на будущие отчётные периоды от Мичиганского университета. Тем временем доходность 10-летних облигаций Великобритании показала аналогичную ситуацию и закрепилась на уровне 0,9220%.

На торги влияют тенденции и новостной фон внешних рынков. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял решение сокращать программу покупки активов на $15 млрд в месяц уже с ноября. Банк Англии огласил перспективу более жёсткой монетарной политики. При всём этом ВВП и промышленные показатели Великобритании вышли хуже прогноза.

Между тем двое управляющих ЕЦБ отметили, что инфляция в еврозоне может снижаться медленнее, чем предполагалось ранее отчасти из-за сохраняющихся проблем в цепочках поставок, но Европейский центральный банк не должен реагировать слишком быстро путём отмены стимулирующих мер.

Инфляция Еврозоны в октябре подскочила выше 4%, более чем в два раза превысив целевой показатель ЕЦБ в 2%. Всё это на фоне стремительного роста цен на энергоносители и проблем с цепочками поставок в промышленной сфере.

Криптовалюты

Биткойн продолжил дорожать, по-прежнему находится в восходящем тренде. Сейчас цифровое золото консолидируется возле уровня 66400 долларов.

Капитализация рынка криптовалют по итогам выходных прибавила 2.86 триллиона долларов США против 2.84 в пятницу. Последние новости подталкивают рынок криптовалют к росту.

По данным СМИ, генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что лично владеет криптовалютами, используя цифровые активы для диверсификации инвестиционного портфеля. По его словам, он «какое-то время» интересовался цифровыми активами и исследовал эту тему. При этом корпорация не собирается вкладывать деньги в эти финансовые инструменты или запускать связанные с ними сервисы.

Минувшая неделя была активной на рынке криптовалют. Недавняя корректировка была связанна с потенциальным дефолтом китайского застройщика Evergrande, но всё обошлось, и напряжённость спала. Драйвером беспокойства был и аукцион по размещению 30-летних гособлигаций США. Низкий спрос спровоцировал обвал цен и резкий скачок доходностей, на фоне чего существенно укрепился доллар США. Такая ситуация вызвала давление на рисковые активы, в том числе на золото и биткойн.

Следующая неделя будет чувствительной на макроэкономические показатели США. В центре внимания объём розничных продаж, объём промышленного производства, и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Рост доллара может спекулятивно ослабить биткойн.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-15-noyabrya-2021