Прогноз

Евро/доллар

На сегодня курс евро по отношению к доллару снизился к отметке 1,1229. Весь день наблюдалась низкая динамика торгов. Снизить падение валюты не удалось даже после публикации негативных данных производительности несельскохозяйственном секторе США за третий квартал.

При этом наблюдается активный рост дохода 10-летних казначейских облигаций США. Данный показатель держится на уровне 1,467%.

За счет ослаблений опасений в сторону нового штамма COVID-19 “омикрон” наблюдается активная динамика подорожания доллара на валютном рынке. В СМИ Энтони Фаучи, советник в вопросах здравоохранения президента США Джо Байдена, заявил, что нет никаких подтверждающих фактов об высокой опасности «омикрон» в сравнении с другими штаммами вируса. В результате событий интерес трейдеров к риску вырос, что привело к изменению ситуации на валютном рынке и активному скачку доходности US Treasuries. Однако пока сохраняется прогнозирование и ожидание ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Подробная информация и данные о динамике потребительских цен за предыдущий месяц обнародуются 10 декабря. Эксперты ожидают скорый рост инфляции в США до 6,7%, по сравнению с октябрем месяцем 6,2%. Данный показатель считается максимальным за последние 10 лет.

Ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. На сессии на месте главного вопроса стоит установление процентной ставки Банка Канады с последующим сопроводительным заявлением.

Фунт/доллар

Торговый вторник представил курс фунт/доллар на уровнях начала недели. После преодоления минимального уровня 1,3222 наблюдается продолжение падения показателей. Доходность 10-летних облигаций Великобритании практически сравнялась с сентябрьским значением. На сегодня колеблется на уровне 0,7395%.

На результаты торгов оказывают давление внешние новости, в частности рост показателя инфляции в США. Пока перспективы монетарной политики Банка Англии не укрепляют валюту. Также представители Банка сообщили о намерении повысить ставку с минимального уровня в 0,1% при условии активного экономического роста страны.

Во второй половине недели прогнозируется активная динамика в валютных парах, где присутствует фунт. Главный событием пятницы становится ВВП Великобритании за третий квартал. Кроме этого, будут обсуждаться объемы промышленного производства, перспективы увеличения производства в обрабатывающей промышленности, а также сальдо торговый баланс. Эксперты прогнозируют экономический рост показателей Британии. Если по результатам данные станут выше прогнозируемых, то предполагается, что фунт спекулятивно укрепит позиции до уровня начала недели. Показатели станут на уровнях 1,3295 и 1,3357. Кроме этого, в четверг ожидается информация об урегулировании ценообразования на недвижимость от RICS.

Золото

Стоимость золота за одну унцию зафиксировалась на отметке в 1787-1777 долларов. Есть все технические и экономические данные для роста его показателей в дальнейшем. Наконец наметилось движение в позициях. На данный момент главная цель – достижение, выравнивание и превышение показателей за ноябрь в опции 1800 долларов за унцию.

Ведение торгов напрямую зависит от позитивности комментариев и прогнозов правительства США о развитии ситуации с COVID-19 и опасности его нового штамма. Если сравнить три ведущих индекса, наибольшую результативность на текущей неделе показал индекс Dow, ввиду самой прогрессирующей динамики развития энергетического и промышленного секторов экономики страны.

Громогласное объявление о распространении нового штамма короновируса «Омикрон» вызвало мгновенную реакцию общественности и новый виток в ограничительных мероприятиях по всему миру и США, в частности. Но заявление главного инфекциониста США Энтони Фаучи несколько стабилизировали обстановку на фондовой бирже, так как он заявил о необходимости проведения дополнительных исследований этого штамма и призвал не поднимать панику.

Вместе с тем не следует исключать возможности влияния макростатистики США на динамику стоимости золота. Если индекс потребительских цен США оправдает свои прогнозы и пойдет в рост, курс доллара начнет свое движение с ним в параллели. Подтвердится правдивость данных ожиданий может только к концу недели, по выхожу публикации на обозрение. Исходя из этого изменится и операционный интерес к рынку золота.

Криптовалюты

Корректировка курса Биткоина произошла после достижения ним отметки в 49780 долларов за монету. Стабильного прогресса в росте достичь не удалось ввиду отсутствия у участников торговых операций длинных позиций.

Произошло снижение показателей капитализации рынка криптовалют во вторник. Так итоговые цифры составили 2,34 триллиона, против 2,37 в понедельник соответственно.

Тенденции роста и снижения показателей цифровых валют находятся в прямопропорциональной зависимости от факторов, влияющих на мировой фондовый рынок и глобальную экономику в целом. К ним стоит отнести непрерывный рост инфляции в странах ЕС и США, а также завершение Центробанками мероприятий по ведению мягкой монетарной политики.

Ожидания участников торгов могут во многом подтвердиться после оглашения данных ВВП и промышленных показателей Великобритании по состоянию на третий квартал текущего года. Пятничные данные окажут ключевое влияние на действия Банка Англии, так как уже известно об наращивании ВВП в августе-сентябре на 0,4-0,6%.

Индекс потребительских цен США также будет предан огласке в пятницу Бюро статистики труда США. Прорисовывается перспектива перетекания капитала в американские активы, как следствие роста доходности долгосрочных государственных облигаций, усиления покупательской способности доллара и упрочнения показателей инфляции в государстве.

Евро/доллар

К концу недели курс единой европейской валюты вырос по отношению к доллару до уровня 1,1310. В ходе торгов в пятницу наблюдалась негативная динамика торгов, пара пыталась пробить сильный уровень поддержки 1.1287.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до ноябрьского минимума и сейчас находится в районе 1,356%.

В начале недели рынки резко отреагировали на новый штамм коронавируса. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное заседание в пятницу, чтобы обсудить последствия открытия нового штамма. Он имеет спайковый белок, который резко контрастирует с белком в исходном штамме коронавируса, для борьбы с которым создано нынешнее поколение вакцин COVID-19. На этом новостном фоне доллар США оказался под сильным давлением и вернулся к ценовым уровням середины ноября.

К тому же европейская статистика не вселила оптимизма у инвесторов. Сводный индекс делового и потребительского доверия в зоне евро за ноябрь упал до 117,5 пункта с 118,6 пункта месяцем ранее и совпал с прогнозами экспертов. В то же время индикатор уверенности в европейских промышленных компаниях упал в ноябре до 14,1 пункта против 14,2 пункта в октябре. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал падение до 13,9 пункта.

Доллар упал во вторник, поскольку возобновившиеся опасения по поводу воздействия коронавируса “омикрон” увеличили потоки капитала в безопасные активы, японскую иену и швейцарский франк. В заранее подготовленных показаниях перед Банковским комитетом Сената председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что новый штамм коронавируса создает риски как для целей центрального банка по достижению стабильных цен, так и для максимальной занятости.

Доллар США по отношению к евро, хотя и находился под давлением, протестировал максимум около 1,1385. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала во вторник до 1,444%.

Середина недели прошла стабильно. Участники рынка оценили ястребиные комментарии Федеральной резервной системы и риски, связанные с новым штаммом коронавируса omicron.

К концу недели доллар США начал укрепляться на фоне позитивных данных по рынку труда США. Паритет евро/доллар протестировал поддержку на отметке 1,1287. Количество первичных обращений за пособием по безработице больше, чем ожидалось. По данным Министерства труда в пятницу, количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 210 000. Согласно пересмотренным данным за октябрь, этот показатель увеличился на 546 000, а не на 531 000, как сообщалось ранее. Безработица упала до 4,2% в ноябре, самого низкого уровня с февраля 2020 года, с 4,6% в октябре.

Доллар будет чувствителен к следующим новостям на следующей неделе. В зоне евро будут опубликованы данные по ВВП за 3 квартал и индекс экономических настроений ZEW. В США мы сосредоточимся на производительности в несельскохозяйственном секторе в третьем квартале, первичных обращениях за пособием по безработице и ИПЦ.

Фунт / доллар

Курс фунта к доллару держится на уровне декабря прошлого года. Котировки консолидируются в диапазоне 1,3296 – 1,3237. Нисходящий тренд на рынке остановился, трейдеры ждут новостей. Но в то же время с середины октября наблюдается тенденция к снижению.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к ноябрьскому минимуму и в настоящее время составляет 0,7365%.

Сильный доллар США способствовал ослаблению фунта в начале недели. Последний протокол ФРС дал понять, что представители ФРС готовы обсудить ускорение сокращения программы выкупа активов на своем заседании 14-15 декабря.

В начале недели все кардинально изменилось с открытием нового штамма коронавируса. Практически все рынки отреагировали на эту новость резким снижением.

Продажа британской валюты продолжилась в пользу доллара США, на торговлю повлияли внешние новости и комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Недавний разворот фунта к сопротивлению 1,3357 был более спекулятивным, чем среднесрочный, поэтому с середины ноября виден новый канал спада. Напомним, Банк Англии оставил ставку на прежнем уровне и объявил о перспективе ужесточения денежно-кредитной политики, если экономика покажет ожидаемый рост. По сообщениям СМИ, большинство членов MPC по-прежнему считают, что до ослабления стимулов, поддерживающих экономику, следует ожидать улучшения инфляции и рынка труда.

Середина недели была отмечена умеренной динамикой торгов, доллар ослаб, а фунт немного вырос в цене, поскольку трейдеры предпочитали «безопасные активы», такие как японская иена и швейцарский франк. На курс торговли повлияли информационные сигналы об угрозах мировой экономике, связанных с появлением омикронного штамма вируса COVID-19.

В последний день недели фунт продолжил снижение по отношению к доллару и пробил важную поддержку на 1,3237. Данные по рынку труда США были противоречивыми, но уровень безработицы упал до 4,2% в ноябре с 4,6% в октябре. Это был сильный стимул к укреплению доллара в конце недели.

В новостях на предстоящей неделе фунт отреагирует на индекс деловой активности в строительстве, объем розничных продаж BRC, индекс цен на жилье в Галифаксе, баланс цен на жилье RICS, ВВП за 3 квартал, объем промышленного производства, выпуск обрабатывающей промышленности и торговый баланс.

Евро/доллар

Курс европейской валюты вырос по отношению к доллару до уровня 1,13210. В ходе торгов пятницы наблюдалась разносторонняя торговая динамика, пара пыталась протестировать сильный уровень сопротивления 1.1331.

В течение недели доллар США держался отрицательно. Тем не менее рынки ожидают, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки раньше, чем прогнозировалось, после того, как ноябрьская статистика показала самую высокую инфляцию в США за три десятилетия.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до октябрьского уровня и сейчас находится в районе 1,356%.

Доллар начал расти в пятницу на фоне позитивных данных с рынка труда США. Согласно последней публикации Министерства труда, количество рабочих мест в американской экономике увеличилось в ноябре на 210 000 человек против пересмотренных 546 тыс. в октябре. Уровень безработицы упал до 4,2% в ноябре, самого низкого уровня с февраля 2020 года, с октябрьских 4,6%.

Ожидается, что валюта США вернет себе первенство, если индекс потребительских цен США покажет новый рост. Этот индикатор будет выпущен в пятницу, поскольку доллар может показать слабость в преддверии важной публикации.

В первой половине недели курс евро / доллар будет чувствителен к новостям. В зоне евро будут опубликованы данные по ВВП за 3 квартал и индекс экономических настроений ZEW.

Фунт/доллар

Курс фунта к доллару держится на уровне декабря прошлого года. Котировки консолидируются в диапазоне 1,3296–1,3232. Нисходящий тренд на рынке остановился, сильная поддержка удерживает фунт от дальнейшего падения.

Доходность 10-летних британских облигаций приближается к середине сентября и сейчас составляет 0,7686%.

В последний день прошлой недели фунт продолжил падение по отношению к доллару и пробил важную поддержку на 1,3237. Данные по рынку труда США были противоречивыми, но уровень безработицы упал до 4,2% в ноябре с 4,6% в октябре. Это был сильный стимул к укреплению доллара в конце недели.

В то же время глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в пятницу призвал ФРС начать ужесточение денежно-кредитной политики, сославшись на неожиданно высокую инфляцию, сильный экономический рост и ограниченный рынок труда, который будет продолжать укрепляться. .

Что касается новостей ближайших дней, фунт отреагирует на индекс деловой активности в строительном секторе, розничные продажи BRC и индекс цен на жилье в Галифаксе. Данные лучше ожиданий могут только укрепить фунт с текущих уровней. Не забывайте, что участники рынка сосредоточатся на показателях инфляции в США. Последние дни недели покажут рост торговой активности.

Золото

Золото продолжает удерживать свои позиции на ноябрьских уровнях. Сформировался среднесрочный нисходящий тренд. Основное внимание уделяется торговому диапазону 1782-1762 долларов за унцию.

Рынки внимательно следят за новостями, и одним из них будет заседание ФРС в этом месяце. Руководство регулятора на следующем заседании 14 и 15 декабря рассмотрит вопрос об ускорении ликвидации программы обратного выкупа облигаций, которая, как ожидается, будет завершена к июню следующего года. Даже несмотря на замедление темпов роста, ФРС по-прежнему активно смягчает денежно-кредитную политику, покупая облигации, при этом процентные ставки остаются близкими к нулю с марта 2020 года.

Учитывая неожиданный инфляционный шок в этом году и несмотря на сохраняющиеся риски пандемии, президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал: «Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) должен отменить смягчение денежно-кредитной политики». Валюта США и золото ослабнет, а среднесрочный нисходящий тренд по банковским металлам рассматривается как реалистичный сценарий. На этой неделе также будет опубликован индекс потребительских цен в США за ноябрь. Публикация данных выше прогнозов только спровоцирует распродажу золота и поддержит покупку доллара США.

Криптовалюты

Биткойн не смог пробить ключевой уровень поддержки на уровне 45 230 долларов США после сильной коррекции. Цифровое золото сейчас имеет тенденцию к локальному сопротивлению на уровне 49 640 долларов США. После резкого падения и роста цен участники рынка занимают выжидательную позицию.

Рыночная капитализация криптовалюты на конец воскресенья составила 2,28 триллиона долларов по сравнению с 2,51 долларом в пятницу.

По сообщениям СМИ, в субботу, 4 декабря, котировки первой криптовалюты упали до уровня 42000 долларов, что сопровождалось масштабной ликвидацией на фьючерсном рынке – 1,3 млрд долларов по длинным позициям.

Падение биткойна связано с новостями о крупнейшем китайском разработчике Evergrande. В СМИ появилась информация о том, что ее основателя вызвали в правительство из-за предупреждения об отсутствии «гарантированных» средств для выполнения ее финансовых обязательств. Не исключено, что эта новость может стимулировать новые продажи не только цифровых активов, но и банковских металлов.

Есть и другое мнение. Аналитики Galaxy Digital Research обнаружили, что причиной спада на рынке криптовалют стала общая нервозность, связанная с выявлением нового штамма COVID-19 под названием Оmicron и заявлением председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможности ускорения темпов сокращения выкупа гособлигаций.

Евро/доллар

Курс евро/доллар вчера развернулся с сопротивления на 1,1331. Сильный сигнал для продавцов – это то, что график евродоллара намерен консолидироваться в более низких торговых рамках.

Новостной фон поддерживает американскую валюту. Количество первичных обращений за пособием по безработице оказалось лучше прогнозов. Публикуемый Министерством труда индикатор служит опережающим показателем среднего заработка в сфере занятости и личного дохода. На торги также влияют последние сигналы Федеральной резервной системы США по ужесточению финансово–кредитной политики.

Доходность 10–летних казначейских облигаций США приближается к недавнему минимуму, который сейчас составляет 1,444%.

По данным Евростата, цены производителей (PPI) еврозоны выросли на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они поднялись на 2,8%. В годовом выражении цены в предыдущем месяце выросли на 21,9%. Индикатор спекулятивно укрепил единую европейскую валюту, но данные с рынка труда США имели более высокий приоритет для трейдеров.

Курс евро/доллар покажет рост торговой активности на фоне выхода статистических данных. Сегодня в зоне евро доступны сводный индекс деловой активности (PMI) и данные по розничным продажам Markit, а также с речью выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. В США будут опубликованы данные по занятости вне сельского хозяйства, средней почасовой заработной плате и уровню безработицы.

Фунт/доллар

Фунт укрепился по отношению к доллару до уровня 1,3301. Валютная пара находится на уровнях предыдущей недели. Видно, что он находится в более высоком торговом диапазоне. Очевидно такое восстановление, с ноябрьского минимума, на фоне растущих ожиданий, что Банк Англии может повысить процентные ставки для сдерживания инфляции.

Доходность 10–летних облигаций Великобритании близка к ноябрьскому минимуму и сейчас составляет 0,7985%.

Рынки Forex продемонстрировали стабильность в четверг, поскольку инвесторы оценивают угрозу, создаваемую новым вариантом коронавируса, и скорость, с которой Федеральная резервная система США будет отказываться от стимулов.

Доллар ослаб по отношению к большинству других валют в начале четверга, а европейские акции закрылись на утренних торгах из–за осторожных настроений на рынке.

По сообщениям СМИ, опасения и опасения по поводу воздействия штамма омикрон на мировую экономику усилились после первого сообщения о заболевании в Соединенных Штатах – полностью вакцинированного человека в Калифорнии, который вернулся в Соединенные Штаты из Южной Африки 22 ноября и прошел тестирование и спустя семь дней получил положительный результат.

Сегодня рынок будет ждать публикации сводного PMI Великобритании и PMI для сектора услуг. Фунт также отреагирует на данные с рынка труда США. Показатели лучше ожиданий только укрепят валюту США и в то же время ослабят фунт.

Золото

Золото после неудачной попытки пробить уровень 1762 доллара за унцию, тем не менее, вернулось к ценам середины недели. Ценный металл по–прежнему очень чувствителен к доллару США. Хорошие данные по первичным заявкам на пособие по безработице укрепили доллар. Следующим сигналом станет уровень безработицы в США за ноябрь. Если текущие значения будут лучше прогноза, то появится дополнительная причина, по которой ФРС сократит покупку ценных бумаг, и это увеличит доходность по казначейским облигациям США.

Новости из Европы могут укрепить золото, поскольку занятость населения положительно влияет на макроэкономические показатели. На днях Статистическое управление Евросоюза (Eurostat) сообщило, что безработица в 19 странах еврозоны в октябре упала до 7,3% с 7,4%, что оправдало ожидания аналитиков. В Европейском союзе безработица осталась на уровне 6,7%, как и в предыдущем месяце.

Между тем, американская валюта продолжит получать поддержку. Это стало понятным после того, как глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил на 2 день выступления в Конгрессе о том, что центробанк планирует рассмотреть сокращение своей программы закупки облигаций по ускоренному режиму. Это может привести к раннему росту курса валют и процентных ставок. Руководитель ФРС Кливленда Лоретта Местер сообщила в среду, что в 2022 году ожидается повышение ставок на 25 пунктов за два этапа.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень поддержки на уровне 55 400 долларов США. Консолидация и торговая неопределенность очевидны.

Рыночная капитализация криптовалют на конец четверга составила 2,61 триллиона долларов по сравнению с 2,60 доллара в среду. На фоне негативных новостей сокращаются короткие позиции по цифровому золоту.

Рынок цифровых валют в настоящее время находится под влиянием мировых рынков и внешнего новостного фона.

Ранее на этой неделе доллар оказался под сильным давлением после того, как появились новости про штамм Omicron. Между тем, индикаторы волатильности обменного курса остаются на многомесячных максимумах, что указывает на неизбежность большой волатильности.

На второй день заседания Конгресса США председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что он и его коллеги планируют рассмотреть на предстоящем заседании возможность более быстрого сворачивания программы покупки облигаций. Этот шаг рассматривается как путь к скорейшему повышению ставок ФРС.

Рынок криптовалюты вместе с валютным рынком продемонстрирует рост торговой активности под влиянием статистики США. Основное внимание будет уделяться публикации данных о занятости вне сельского хозяйства, средней почасовой заработной плате и уровне безработицы.

Евро/доллар

Евро упал по отношению к доллару США до 1,1319. В течение дня пара пыталась закрепиться в торговом диапазоне 1,1385–1,1331. Таким образом, американская валюта продолжила укрепляться.

Доходность 10-летних облигаций США продолжает снижаться и сейчас составляет 1,404%.

Доллар стабилизировался на последней американской сессии, в то время как аппетит к риску восстановился в среду, что повысило волатильность евродоллара. Участники рынка оценили ястребиные комментарии ФРС и риски, связанные с новым штаммом коронавируса – омикроном.

По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, слово «переходный» больше не является правильным определением текущей высокой инфляции, и регулирующему органу было бы целесообразно рассмотреть возможность завершения отката покупок активов еще на несколько месяцев раньше.

Мировые фондовые рынки и более рискованные валюты возместили часть потерь, понесенных на предыдущей сессии, и инвесторы уверены, что омикронный штамм коронавируса не помешает восстановлению экономики. Однако волатильность на валютных рынках оставалась высокой. В начале недели индикаторы месячной волатильности курса евро / доллар достигли максимальных значений с начала года.

В четверг на валютном рынке будет наблюдаться рост торговой активности, будут опубликованы данные об уровне безработицы в зоне евро, а также о количестве первых обращений за пособием по безработице в США. Пятница – данные по рынку труда США.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар неуклонно падает. Пара закрепилась в области поддержки 1,3232, сохраняется рыночный тренд последних торговых сессий. Фунт может закрепиться на более низких торговых уровнях с сильной поддержкой на уровне 1,3132.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к ноябрьскому минимуму и сейчас составляет 0,8130%.

Курс фунта по отношению к доллару по-прежнему находится под сильным влиянием новостей из США. На ноябрьском заседании ФРС объявила, что сократит покупку облигаций на 15 миллиардов долларов в месяц. Ускорение этого процесса должно вселить уверенность центрального банка в повышении базовой процентной ставки.

Доллар упал в начале недели и немного укрепил фунт, поскольку трейдеры выбрали «безопасные активы», такие как японская иена и швейцарский франк. На ход переговоров повлияли риски для мировой экономики, связанные с появлением омикронного штамма вируса COVID-19.

Выступления Пауэлла продолжатся на этой неделе, как и публикация официального ежемесячного отчета по занятости в США на валютном рынке. Очередное укрепление американской валюты вызовет распродажу фунта и других мировых валют.

Золото

Результаты среды показали, что золото торгуется с преобладающим снижением, пытаясь прорваться в нисходящий тренд. Банковский металл сдерживает уровень поддержки 1782 доллара за унцию.

Рынки демонстрируют разноплановую торговую динамику. Акции США опустились во вторник после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что слово «временный» не является больше правильным для определения текущего уровня инфляции. Пауэлл также сообщил в СМИ, что члены Комитета по открытым рынкам ФРС будут обсуждать на своем декабрьском заседании, следует ли завершить на несколько месяцев раньше программу покупки облигаций.

В среду ситуация изменилась в пользу роста. Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли более чем на 1% после сильных продаж из-за опасений роста уровня инфляции и нового вида коронавируса.

Сегодня мировые рынки отреагируют на публикацию данных об уровне безработицы в зоне евро и количестве первичных заявок на пособие по безработице в США. В конце недели стоит ожидать увеличения торговой активности, данные с рынка труда США могут усилить укрепление доллара. Золото в этом сценарии традиционно будет демонстрировать слабость в торговле из-за сильного доллара.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень поддержки около $ 55 916, после чего на американской сессии начались продажи. Не исключено, что прибыль была зафиксирована после уверенного роста в начале недели. Однако биткойн по своей сути является сильной валютой, и в ближайшем будущем можно ожидать новой волны роста в преддверии новогоднего ралли.

Рыночная капитализация криптовалют на конец среды составляла 2,62 триллиона долларов США против 2,61 триллиона долларов США во вторник. Эта рыночная позиция указывает на создание длинных позиций перед новым ростом. Если начнутся покупки, цифровое золото может преодолеть сопротивление на уровне 59 943 доллара.

Между тем, Ethereum снова готов к новым высотам, поскольку инвесторы решили купить более дешевые криптовалюты в выходные.

Из новостей следует выделить следующее. По сообщениям СМИ, крупнейшая сеть супермаркетов в Хорватии Konzum разрешила покупателям своего интернет-магазина оплачивать товары криптовалютой. Инициатива была реализована в партнерстве с процессинговым сервисом Electrocoin.

Евро/доллар

Курс евро/доллар резко вырос, но не смог закрепиться выше сопротивления 1,1385. В то же время в начале торговой недели пара сформировала восходящий тренд, что свидетельствует о готовности участников рынка покупать больше евро.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась и сейчас составляет 1,444%.

Доллар упал во вторник, поскольку возобновившиеся опасения по поводу воздействия коронавируса штамма омикрон, стимулировали приток капитала в безопасные активы, японскую иену и швейцарский франк.

В данных, подготовленных банковским комитетом Сената, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сообщил, что штамм коронавируса омикрон создает риски как для целей центрального банка по достижению стабильных цен, так и для максимальной занятости.

Между тем, по предварительным данным Статистического управления Европейского Союза, потребительские цены в зоне евро в ноябре выросли на 4,9% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель с июля 1991 года. В октябре годовая инфляция в регионе составила 4,1%. Эксперты ожидали, что в прошлом месяце рост потребительских цен ускорится в среднем до 4,5% в годовом исчислении.

Сегодня курс евро/доллар реагирует на индекс европейских менеджеров по закупкам в производственном секторе. В центре внимания изменение численности занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Позже американский индекс деловой активности в производственном секторе от ISM.

Фунт/доллар

Торги во вторник показали нежелание курса пары фунт/доллар оставаться на низких ценовых уровнях. После достижения максимума в районе 1,3357 пара попыталась закрепиться на прошлогодних уровнях. Сильная ценовая поддержка в настоящее время находится на уровне 1,3232.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании приближается к середине сентября и сейчас составляет 0,8225%.

На торги влияет внешний новостной фон и заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, которые имеют сильное влияние на валютную пару фунт/доллар. Недавний разворот фунта является более спекулятивным, чем в среднесрочной перспективе, поэтому с середины ноября виден новый канал нисходящего тренда. Напомним, Банк Англии оставил ставку на прежнем уровне и объявил о перспективе ужесточения финансово-кредитной политики, если экономика продемонстрирует ожидаемый рост.

По сообщениям СМИ, большинство членов MPC по-прежнему считают, что следует ожидать инфляции и улучшения ситуации на рынке труда, прежде чем будут ослаблены стимулы для поддержки экономики.

На этот раз внимание инвесторов обращается на сегодняшнее выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Новые сигналы о финансово-кредитной политике центрального банка могут спровоцировать покупку британской валюты. Кроме того, трейдеры отреагируют на публикацию индекса цен на жилье Nationwide и индекса деловой активности в производственной сфере (PMI).

Золото

Золото пробило ключевой уровень поддержки около 1778 долларов за унцию. Другой нисходящий тренд может добавить короткие позиции по банковским металлам.

Новостной фон оказывает давление на рынки. Фондовые индексы США завершили вторник снижением на фоне негативной динамики в секторах телекоммуникаций, коммунальных услуг и сырьевых товаров. К моменту закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 1,86% до месячного минимума, S&P 500 потерял 1,90%, а индекс NASDAQ Composite упал на 1,55%.

Между тем, краткосрочные фьючерсы на процентные ставки теперь ожидают первоначального повышения ставок Федеральной резервной системой не раньше сентября прошлого года, а не в июне, как предполагалось ранее. По сообщениям СМИ, глава фармацевтической компании Moderna выразил опасения, что штамм омикрон может вызвать широкомасштабные глобальные экономические потрясения.

Между тем Всемирная организация здравоохранения предупредила об «очень высоком» риске распространения инфекции от нового штамма, и страны по всему миру быстро отреагировали ужесточением пограничного контроля.

Президент США Джо Байден поддержал в понедельник настроения, заявив, что США не будут вводить карантин, даже перед лицом неопределенности в отношении штаммов омикрона.

Криптовалюты

Биткойн тяготеет к уровню сопротивления 59 400 долларов. Криптовалюта находится в более высоком торговом диапазоне, покупки могут продолжиться с новой силой. Рынок все еще оценивает ужесточение финансово-кредитной политики центрального банка и опасения по поводу появления омикронного штамма коронавируса. Кроме того, на цену торговли влияет желание инвесторов покупать фундаментально стабильные активы, которые сейчас торгуются по низким ценам.

Рыночная капитализация криптовалюты в конце дня составляла 2,65 триллиона долларов против 2,61 в понедельник.

Согласно распространенному мнению, инвесторы воспользовались снижением курса криптовалют для наращивания длинных позиций. Биткойн значительно укрепился в понедельник, хотя ставки на деривативных рынках предполагают, что все еще можно ожидать большой волатильности, как в положительном, так и в отрицательном плане.

Рынок криптовалют на этой неделе может отреагировать на экономические показатели США и на сигналы мирового рынка. В центре внимания будет изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Также инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли. Новые сигналы о денежно-кредитной политике мировых центральных банков могут спровоцировать волатильность на валютном рынке и повлиять на цифровые валюты.