Прогноз

Евро/доллар

Единая европейская валюта выросла относительно к американскому доллару до 1,1300. Днем торговля по EUR / USD была с положительной динамикой. Не исключено, что игроки рынка закрыли короткие позиции по европейской валюте в середине этой недели перед выходом важных экономических статистических данных.

Доходность американских казначейских облигаций за 10 лет увеличилась до 1,402%.

Участники рынка оценивают решения глобальных центробанков, которые были приняты на прошлой неделе. В связи с этим ФРС объявило об увеличении темпов сокращения выкупа активов и намекнула, что в 2022 году базовая процентная ставка может увеличиться втрое.

В средствах массовой информации появились сообщения о том, что Кристофер Уоллер, член совета директоров ФРС, сказал, что центральный банк США может повысить процентные ставки после завершения программы выкупа активов. В связи с этим прогнозируется, что первое повышение ставки ФРС произойдет в марте 2022 года.

Сегодня в центре внимания будут Индекс потребительского климата Германии и Индекс уверенности потребителей еврозоны. Соединенные Штаты откроют баланс текущего счета и индекс розничных продаж, предоставленные Redbook.

Фунт/доллар

Торговля в понедельник показала курс фунта к доллару на уровне 1,3269. Пара укрепилась и не смогла достичь уровня сопротивления 1,3269. Если данная валютная пара пересечет уровень поддержки 1,3178, то может открыться перспектива приближения к следующему уровню около 1,3135.

Доходность десятилетних облигаций Великобритании выросла и сейчас находится на уровне 0,7820%.

В понедельник, во время американской сессии, доллар достиг уровня своих конкурентов, поскольку Федеральная резервная система США уже объявила о планах повышения процентных ставок, поскольку Европа активно борется с ростом числа заражений омикроном. СМИ сообщили, что на прошлой неделе новую позицию подтвердили несколько официальных лиц.

Банк Англии на прошлой неделе также проявил агрессию. Это был первый центральный банк G7, который поднял ставки с начала вспышки. Стерлинг не укрепился, поскольку количество инфекций, вызванных препаратами Омикрон, резко возросло, а министр здравоохранения Великобритании решил сохранить ограничения на социальную и экономическую деятельность.

Сейчас фунт демонстрирует рост торговой активности благодаря информации индекса изменения розничных продаж и индекса промзаказов.

Золото

Драгметалл упал в понедельник до 1792 доллара за унцию. Первая цель сильных продаж – уровень 1777 долл.

В понедельник фондовый рынок США закрылся на фоне негативной динамики в сырьевом, промышленном и финансовом секторах. На момент закрытия торгов в Нью-Йорке Dow Jones упал на 1,23%, а S&P 500 упал на 1,14%. Золоту не удалось стать сильнее фондового рынка.

Новостей пока нет о росте финансовой ликвидности, несмотря на изменение финансово-кредитной политики ФРС и Центрального банка Англии. СМИ сообщили, что Goldman Sachs еще больше ухудшил свой прогноз роста для страны, а сенатор-демократ Джо Мансина объявил, что не намерен поддерживать предлагаемый план расходов Джо Байдена в размере 2 000 миллиардов долларов. Программы социальной защиты и в борьбе с изменением климата. Ожидается, что этот пакет будет профинансирован за счет увеличения налогов.

Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США до 2% в первом квартале с ожидаемых 3%. Прогноз на второй квартал снижен с 3,5% до 3%, на третий квартал – до 2,75% с 3%.

Криптовалюты

После небольшого спада биткойн не пробил уровень 45 600 долл. Цифровое золото сейчас торгуется в пределах от 46 590 до 48 000 долл с широкой консолидацией акций без явных сильных сигналов о возрастании или спаде.

Общая стоимость рынка криптовалют составила в понедельник 2,19 триллиона долларов сравнительно с воскресных 2,15 долл. Для увеличения длинных позиций пока нет сигналов.

Американский доллар укрепился на своей сессии и повлиял на продажу металлов и криптовалюты.

Главное ожидаемое событие на текущей неделе – статистические данные США: сальдо текущего счета, показатель ВВП, индекса доверия потребителей, вторичные продажи в сфере недвижимости, заказы на товары длительного использования и индекс потребителей Мичиганского университета. На фоне таких новостей валюта США продемонстрирует рост торговой активности, а укрепление доллара вызовет распродажу криптовалют на ценовых уровнях осени.

Заявление о том, что ЦБ России ведет переговоры с игроками рынка о запрете покупки криптовалют, тоже повлияет на ход торгов. Ограничения распространятся как на профессиональных, так и на розничных трейдеров.

Евро/доллар

Котировка единой европейской валюты выросла к доллару до уровня 1,1300. В течение дня на торгах по паре EUR / USD наблюдалась положительная динамика. Не исключено, что участники рынка закрывали короткие позиции по евро перед выходом ключевой экономической статистики в середине этой недели.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла и сейчас составляет 1,402%.

Участники рынка продолжают оценивать решения глобальных центральных банков, принятые по итогам встреч на прошлой неделе. Таким образом, Федеральная резервная система (ФРС) объявила об увеличении темпа сокращения выкупа активов и дала понять, что может повысить свою базовую процентную ставку в три раза в 2022 году.

По сообщениям СМИ, член правления Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что центральному банку США, возможно, придется поднять ставки «вскоре после» завершения программы выкупа активов. В связи с этим появились прогнозы, что первое повышение ставки ФРС может произойти уже в марте следующего года.

Сегодня упор будет сделан на индекс потребительских настроений Германии и индекс уверенности потребителей еврозоны. В Соединенных Штатах будет опубликован индекс текущего баланса и индекса розничных продаж Redbook.

Фунт/доллар

Торги в понедельник показали курс фунт / доллар на уровне 1,3269. Валютная пара укрепилась и не достигла уровня сопротивления в районе 1,3269. Если фунт / доллар пересечет поддержку на 1,3178, то откроется перспектива достижения следующего уровня около 1,3135.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного повысилась и сейчас составляет 0,7820%.

На американской сессии в понедельник доллар рос к своим аналогам, поскольку Федеральная резервная система США ранее сообщила о повышении ставок, поскольку Европа борется с ростом числа инфицированных омикроном. По сообщениям СМИ, несколько официальных лиц подтвердили новую позицию регулятора в конце прошлой недели. В то же время председатель ФРС Крис Уоллер сказал, что повышение ставок в марте будет «весьма вероятным», а Мэри Дейли, директор Федерального резервного банка Сан-Франциско, заявила, что это поддержит второе или третье повышение ставки в следующем году.

Банк Англии также стал более агрессивным на прошлой неделе, став первым центральным банком G7, поднявшим процентные ставки с начала пандемии. Британский фунт не смог укрепиться, поскольку увеличилось количество случаев заражения омикроном, а министр здравоохранения Великобритании отказался исключить ужесточение ограничений на экономическую и социальную деятельность до Рождества.

Сегодня фунт продемонстрирует повышенную торговую активность, выйдут индексы изменения объема розничных продаж и индекс промышленных заказов.

Золото

В первый день недели золото упало до 1792 доллара за унцию. Первой целью для сильных продаж является уровень 1777 долларов за унцию.

Рынок Соединенных Штатов в понедельник закрылся из-за отрицательной динамики сырьевого, промышленного и финансового секторов. К моменту закрытия торгов на Нью-Йоркской бирже индекс Dow Jones опустился на 1,23%, а S&P 500 – на 1,14%. На этот раз золото не могло быть сильнее фондового рынка.

Новостной фон пока не говорит о росте денежной наличности, несмотря на изменение финансово-кредитной политики со стороны ФРС и Банка Англии. По сообщениям СМИ, банк Goldman Sachs в очередной раз ухудшил свои предположения по росту экономики страны в связи с тем, что сенатор от демократической партии Джо Манчина заявил о том, что не будет поддерживать план расходов Джо Байдена в размере 2 трлн долларов. Законопроект призывает к крупным государственным вложениям в системы соцзащиты и борьбу с изменениями климата. Данный пакет мер будет финансироваться за счет увеличения налогов.

Goldman Sachs ухудшил прогнозы ВВП США до 2% с прогнозируемых 3% в первом квартале. На 2 квартал прогноз снижен до 3% с 3,5%, на 3 квартал – до 2,75% сравнительно с 3%.

Криптовалюты

Биткойн после небольшого падения не смог пробиться за уровень поддержки в 45 600 долларов. Цифровое золото в настоящее время торгуется в диапазоне от 46 590 до 48 000 долларов. Консолидация акций в широком диапазоне заметна без явных признаков роста или снижения.

Рыночная капитализация криптовалюты в понедельник составила 2,19 триллиона долларов по сравнению с 2,15 в воскресенье. По-прежнему нет признаков увеличения длинных позиций.

Доллар США сильно укрепился на американской сессии, что повлияло на продажу банковских металлов и рынок криптовалют.

Главное событие недели – статистика США. Будут цифры по сальдо счета текущих операций, ВВП, индекс доверия потребителей, продажи подержанного жилья, основные заказы на товары длительного пользования и потребительские индикаторы от Мичиганского университета. На этом фоне валюта США покажет рост торговой активности. Еще одно повышение курса доллара приведет к продаже биткойнов и эфира до ценовых уровней октября-сентября.

Новость о том, что Банк России ведет переговоры с участниками рынка и экспертами о полном запрете на покупку криптовалют, также влияет на ход торгов. Ограничения могут применяться как к профессиональным, так и к розничным инвесторам.

Евро/доллар

Котировки европейской валюты к американскому доллару упали до уровня 1,1236 и целый день пытались пробить диапазон 1.1330–1.1236.

Рентабельность 10–тилетних государственных облигаций на данный момент составляет 1,407%.

Новость повлияла на рост торговой активности. Курс европейской валюты упал на 0,1% до $ 1,1317 в пятницу до обеда, а затем продолжил падение еще быстрее. ЕЦБ на собрании заявил в четверг о планах замедлять закупку ценных бумаг по Чрезвычайной программе в ближайшем квартале до весны следующего года.

В результате курс валютной пары EUR / USD упал до значения минимума за неделю. Аналитики считают, что уровень продаж в розницу в Соединенных Штатах может расти немного быстрее, чем прогнозировала NRF, из–за рождественского периода, несмотря на то, что в поставках постоянные сбои, инфляционного показателя и количество заболеваний новым видом Omicron.

В то же время американский доллар имел хорошую поддержку. В ФРС заявили в среду, будет завершена покупка облигаций в марте наступающего года, а это означает, что для наступающего года понятны перспективы трех дополнительных процедур с повышением процентных ставок.

Новости на рынках Азии спровоцировали повышение торговой активности. Центробанк Японии провел сокращение чрезвычайного финансирования в пятницу из–за новой волны заболеваний, но оставил сверхмягкий характер политики и возможностей поддержки бизнеса. Эти действия породили ожидания того, что японский банк в скором времени станет одним из наиболее сопротивляющихся ЦБ.

С понедельника игроки будут внимательны к Индексу ведущих исследований США в сфере экономики, торги 3– и 6–ных гособлигаций.

Фунт / доллар

У курса пары фунт / доллар отрицательный характер. Консолидация наблюдается ниже уровня цены в 1,3269, и на рыночной арене продолжается нисходящий тренд. Сильный доллар по отношению к другим ключевым валютам дает возможность создания коротких сделок по этой валюте, что позволяет валютам оставаться в медвежьей тенденции.

Рентабельность десятилетних облигаций Британского Королевства близка к ноябрьскому минимуму и составляет 0,7695%.

Фунт не смог укрепиться на фоне позитивной статистики экономики. По сведениям ONS, уровень продаж в розницу в Британии поднялся на 1,4% в ноябре сравнительно с прошлым месяцем. Индикатор рос два месяца после падения полгода подряд.

Регулятор повышал базовую ставку с 0,1% до 0,25%. По сообщениям СМИ, восемь голосующих из комитета по финансово–кредитной политике, отдали свои голоса за повышение уровня ставки и только один проголосовал против. Единогласно было поддержано продолжение госпрограммы закупки активов.

Европейская сессия начнется с публикации эталонного значения по индексу продаж в розницу, уровню продаж и промзаказов. Если текущее значение будет опубликовано выше прошлого, проявится сигнал на покупку валюты.

Золото

В пятницу было понятно, что драгметалл вырос. За неделю игроки рынка купили золото по причине сильной инфляции и сигнала центробанков о необходимости ужесточения финансово–кредитной политики.

Далее, золото пробило порог в 1791 долл/унцию, который наблюдался в декабре, что указывает на высокий запрос и потребительский интерес.

Рынок в пятницу закрылся снижением из–за отрицательной динамики в нефтегазовой сфере, пром отрасли и финансах. К закрытию Нью–Йоркской биржи индекс Dow Jones опустился на 1,48%, а S&P 500 – на 1,03%, так как длинные ордера по некоторым видам драгметаллов выросли.

Рынок зависим от новостей – в зоне евро важна информация по Германии, а именно индекса потребительского значения.

Первые признаки замедления инфляции и замедления экономического роста Соединенных Штатов могут создавать условия для возрастания стоимости драгметалла. В Америке ожидается на этой неделе публикация данных по балансу актуальных операций, уровню ВВП, про индекс потребителей, уровню в продажах жилья, заказов на товары.

Криптовалюты

Курс биткойна поднялся до нового уровня 48 тыс долларов, а затем начал умеренное падение. Не исключено, что после роста в последние дни будет реализована прибыль.

Общая стоимость криптовалютного рынка на конец воскресенья зафиксирована на уровне 2,19 трлн долл сравнительно с 2,25 долл в пятницу.

На данный момент новости не в пользу криптовалютной сферы. По сообщениям СМИ, SEC отложила свое решение об использовании Bitwise Asset Management и Grayscale Investments, и при этом запустила спотовый биткойн–ETF по февраль наступающего года. Будет ли одобрена или отклонена заявка – станет понятно или 1 февраля или 6.

В этом месяце SEC уже отклоняла запрос WisdomTree, который касается запуска спотового биткойн–ETF. Похожее решение комитет принимал по аналогичному предложению компании VanEck.

Регуляторный орган одобрил заявку на введение ETF–фьючерсов на биткойны от VanEck и Valkyrie Investments в октябре, а еще ProShares. Grayscale Investments охарактеризовала постановление SEC как «незаконное и произвольное».

Важно, что основные экономические данные по США будут опубликованы на текущей неделе – ВВП, показатель заказов на товары и индекс потребителей Мичиганского университета. Если американский доллар продемонстрирует новую волну роста, все криптовалюты скорее всего резкое снизятся.

Евро/доллар

В понедельник курс евро упал относительно долларов из–за очередного прорыва важного уровня поддержки 1,12644. Это поведение игроков рынка говорит о том, что у них нет желания рисковать перед тем, как опубликуется важная информация. При этом позитивные цифры из еврозоны не смогли укрепить курс евро на европейской сессии.

Рентабельность 10–летних казначейских гособлигаций США осталась высокой в ноябре – 1,627%. А доллар в начале недели получил поддержку после комментария представителей ФРС США Ричарда Клариды и Кристофера Уоллера о том, что есть возможность ускорения сокращения мер стимулирования на фоне восстановления и высокого уровня инфляции.

Во вторник была неплохая торговая активность. По имеющимся данным, показатель составного индекса менеджеров по закупкам (PMI) Markit для зоны евро составил в ноябре 55,8 п. сравнительно с 54,2 п в октябре. Значение показателя отражает изменение активности экономики. Европейская валюта не продемонстрировала разворот сравнительно с покупками в американских долларах.

При этом, исполнительный директор ЕЦБ Франсуа Вильруа де Галло заявил, что увеличение объема закупок облигаций центробанком после того, как истечет срок действия по Программе экстренной покупки активов (PEPP) в марте наступающего года возможно, а пока в этом нет необходимости.

Среду можно назвать самым активным торговым днем. Рентабельность 10–летних облигаций США находится на уровне 1,648%. По имеющейся информации Министерства торговли США, уровень ВВП за 3 квартал вырос на 2,1% за год. Во 2 квартале возрастание составило 6,7%. Отмечено, что замедление возрастания вызвано тем, что замедлился рост потребительских расходов. Другими причинами названы роста случаев заражения коронавирусом, новые санитарные ограничения и урезание социальных льгот. Эксперты считают, что рост хуже прогнозируемого. Они ожидали, что за год в 3 квартале ВВП вырастет на 2,2%.

Курс пары евро / доллар добрался в ноябре до самого низкого уровня – 1,1186.

В воскресенье рынки резко отреагировали на новый вид коронавируса. ВОЗ провела срочное заседание в пятницу, для обсуждения последствий открытия нового вида Nu. Штамм имеет особый спайковый белок, резко контрастирующий с белком в базовом штамме коронавируса, для которого созданы нынешние вакцины COVID–19. Из–за этих новостей курс доллара вернулся к ценовому уровню начала недели, и сейчас евро/доллар остановилась на уровне 1,1310.

На протяжении недели игроки рынка будут ждать сообщения главы ФРС Джерома Пауэлла. Во вторник ожидается информация по ИПЦ еврозоны, ВВП Канады за 3 квартал и Индекс уверенности потребителей Соединенных Штатов. В среду выйдет информация по индексу деловой активности в производственной сфере от ISM и Бежевая книга ФРС, а в пятницу – сведения с рынка труда.

Фунт/доллар

За неделю курс пары фунт / доллар сохранял медвежью тенденцию с текущей надежной поддержкой – 1,3296.

Рентабельность 10–летних облигаций Британского Королевства близка к уровню ноября и сейчас составляет 0,8285%.

Фунт ослабился из–за сильного доллара США, который вырос из–за решения президента Джо Байдена о назначении Джерома Пауэлла главой ФРС на второй срок, а г–жи Брейнард вице–председателем ФРС.

Ожидается, что ФРС закроет свою программу сокращения активов, но некоторые игроки считают, что ФРС нужно быстрее заблаговременно повысить ставки, чтобы потребительские цены (в октябре наблюдался резкий скачок) не начали расти. Дебаты глав ФРС о том, нужно ли прекращать поддержку экономики раньше, только укрепили это мнение.

Первые пол недели были активны на валютном рынке. Фунта сильно снизился из–за доллара США и реакции участников рынка на цифры США. Уровень ВВП США оказался хуже, чем ожидалось, но инфляционные значения были началом укрепления доллара относительно к фунту. По окончательной информации Мичиганского университета, уровень потребительского доверия в США в ноябре упал до 67,4 п. с 71,7 месяцем назад и это минимальный показатель за последнее десятилетие.

Ранее показатель оценивался в 66,8 баллов, хо аналитики ожидали 66,9 п. Как видим, перспектива сохранения высокого темпа роста цен потребителей отрицательно сказываются на настроениях американцев.

Протокол ФРС, который был опубликован в среду, укрепил мнение о позиции доллара США вице–президента ФРС Ричарда Клариду, члена Совета управляющих Кристофера Уоллера и руководителей ФРБ из Санкт–Петербурга Луи и Сан–Франциско Джеймс Баллард и Мэри Дейли. Они уже дали понять, что готовы на встрече 14–15 декабря обсуждать ускорение темпа программы обратного выкупа активов.

В понедельник игроки рынка, будут ждать реакции фунта после новостей Великобритании. Основное акцент будет уделен размеру потребительских ссуд ЦБ Англии, уровню денежной массы М4, показателю одобренных ипотечных кредитов и числу одобренных закладных. В среду опубликуется общенациональная стоимость жилья и показатель производственных индексов PMI, а также выступления руководителя Банка Англии Эндрю Бейли. В воскресенье на фунт повлияет составной PMI.

Евро/доллар

Евро стабилизировался по отношению к доллару США на отметке 1,1331. В течение дня предпринимались попытки пробиться в диапазон 1.1385–1.1331. Новостной фон оказывает сильное влияние на ход торгов. Восходящий канал обменного курса евро / доллар может технически поддержать евро до ноябрьских пределов.

Доходность 10-летних государственных облигаций теперь составляет 1,424%.

Доллар ослаб в четверг утром после подтверждения ФРС о том, что ускоряется программа закупки гособлигаций. ФРС США объявила в среду, что ускорит свертывание своей программы, чтобы завершить этот процесс в марте. Это откроет путь к повышению ставок по процентам на три четверти к концу 2022 года, что приведет к более быстрому ужесточению финансово-кредитной политики, чем предполагалось ранее.

В пятницу в центре внимания будет публикация европейской экономической статистики: базового индекса потребительских цен, индекса потребительских цен и индекса цен производителей (PPI) Германии. Хорошие данные только укрепят позиции единой европейской валюты с текущих ценовых уровней. На американской сессии выступит Кристофер Уоллер, член Совета управляющих ФРС.

Фунт / доллар

Курс фунта стерлингов к доллару держится положительно. Мы видим консолидацию ниже ценового сопротивления в районе 1,3357. Рыночный тренд предыдущего дня продолжается. Мы видим нисходящий тренд в их картине с 22 ноября этого года, технически подталкивая валюту королевства к покупкам все больше и больше.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного изменилась с декабрьского минимума и сейчас составляет 0,7540%.

Центробанк Англии принял решение о повышении базовой ставки с 0,1% до 0,25%. По сообщениям СМИ, 8 членов комиссии проголосовали положительно за повышение пошлин и только 1 – против. Избиратели единогласно поддержали решение о продолжении программы. Впервые за все волны пандемии уровень базовой ставки был самым низким за всю историю.

ЦБ Англии объявил, что он корректирует свою политику для достижения целевого инфляционного показателя в 2%. В ноябре он был установлен на уровне 5,1% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Это самый высокий годовой уровень инфляции в стране за десятилетие, почти на 1 пункт выше, чем в октябре. За четырехмесячный период уровень инфляции увеличился на 3,1 п.п. является самым быстрорастущим в истории Британии. По прогнозам Банка Англии, к апрелю 2022 года инфляция достигнет максимума в 6%.

Европейская сессия откроется публикацией контрольного индекса розничных продаж и розничных продаж Великобритании. Если текущее значение будет опубликовано выше предыдущего, появится сильный сигнал на покупку фунта.

Золото

В четверг золото торговалось с доминирующим ростом. Предпринимаются попытки отказаться от установившегося побочного движения, когда надежная ценовая поддержка удерживает банковский металл от падения.

Фондовый рынок США в четверг закрылся снижением на фоне негативной динамики в секторах технологий, потребительских услуг и потребительских товаров. На момент закрытия на фондовой бирже Нью-Йорка Dow Jones потерял 0,08%, а S&P 500 – 0,87%. На этот раз золото не последовало вслед за бумагами ликвидных технологических компаний.

В течение недели участники рынка покупали защитные активы на фоне высокой инфляции, на этот раз с намерением повысить ставки центрального банка. Один из них – Банк Англии, который повысил ключевую ставку с 0,1% до 0,25%. Другой – это ФРС с последовательной политикой ограничения денежно-кредитной поддержки экономики.

В четверг после заседания ЕЦБ было решено сохранить базовую ставку по нулевым кредитам и депозитам на фиксированном уровне – 0,5%, соответственно с ожиданиями. По данным СМИ, ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся текущими или даже ниже, пока уровень инфляции не достигнет 2% задолго до конца прогнозируемого горизонта, и будет оставаться до конца прогнозного периода на этом же уровне.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень сопротивления около 49 645 долларов, после чего резко упал на американской сессии. Не исключено, что после недавнего сильного роста произойдет фиксация прибыли. На ход торговли влияет новостной фон и борьба центральных банков за снижение уровня инфляции в своих странах. Среди экспертов также существует мнение, что наступила «крипто-зима» – фаза застоя на рынке криптовалют.

Рыночная капитализация криптовалют на конец четверга составляла 2,22 триллиона долларов по сравнению с 2,69 в среду.

Новости пока не подтверждают рост цифрового золота. По сообщениям СМИ, Банк России планирует запретить вложения в криптовалюты из-за рисков для финансовой стабильности. Центральный банк сейчас ведет переговоры о возможном запрете с участниками рынка и экспертами.

Между тем сенаторы США направили главе казначейства Джанет Йеллен письмо с призывом к концу 2021 года предоставить неофициальные рекомендации или информацию о требованиях к отчетности для «брокеров» криптоиндустрии.

И, наконец, рынок NFT вызывает все большее удивление. Аукционный дом Christieʼs завершил аукцион NFT-коллекций «Рождение Википедии», в ходе которого была продана первая страница крупнейшей онлайн-энциклопедии. Основатель онлайн-энциклопедии Джимми Уэльс создал ее 15 января 2001 года.

Обзор курса валютной пары Евро-Доллар

Недельный максимум курса валютной пары евро-доллар составил 1,1294. Объём розничных продаж в Америке по итогам ноября повлиял на спекулятивное ослабление американского доллара, так как оказался хуже прогноза.

Доходность десятилетних облигаций казначейства США повысилась до 1,458%.

Новостной фон напрямую влияет на развитие торговой активности. Представители Федрезерва США решили не менять процентную ставку. На последнем заседании они дали понять, что целевой показатель по инфляции был достигнут, поэтому закупка бондов завершится весной 2022 года. Это позволит двигаться трем расширениям ключевой ставки в будущем году по одну четверть п.п.

Очередные предположения экономического характера от ФРС США говорит о достижении инфляции в 2022 году показателя 2,6% в сравнении с 2,2%, которые ожидались в сентябре. Уровень безработицы должен сократиться до состояния полной занятости, то есть 3,5%.

Сегодня на спекулятивный характер интереса на валютной бирже повлияет европейская статистика. Речь идет о показателе PMI в производственном направлении, зарплате, сальдо торгового баланса и планы по процентной ставке Европейского Центрального Банка.

От представителей ФРБ Филадельфии должен выйти индекс касательно производственной активности, а также данные по первичным заявкам на получение помощи по безработице, объем промпроизводства, показатель PMI в производственном направлении, и уровень деловой активности в сфере услуг. Благоприятная отчетность укрепит USD по отношению к другим валютам.

Обзор курса валютной пары Фунт-Доллар

После того, как курс валютной пары GBP-USD оказался у недельного минимума, то есть отметки 1,3191, случилась попытка роста. Сейчас курс находится у области сопротивления 1,3267.

Доходность десятилетних британских облигаций остается в пределах уровня 0,7375%. Инвесторы настроены не слишком оптимистично перед тем, как будет обнародован основной уровень процентной ставки Банка Англии. В ноябре уровень ВВП достиг 0,1% в сравнении с увеличением в октябре на 0,6%. Напомним, что прогноз говорил об отметке в 0,4%.

В четверг ожидается публикация основной процентной ставки от Банка Англии, что заставляет экспертов сомневаться в серьезном росте фунта. Они считают, что актуальный его курс уже учитывает потенциальный рост ставки. Ситуацию изменит лишь неожиданное заявление регулятора. Омикрон-штамм Covid-19 является главной угрозой для страны по мнению ее премьер-министра, Бориса Джонсона.

Стоит наблюдать за чувствительностью валютной пары фунт-доллар к американским новостям, несмотря на то, что ФРС не повысил ставку и рассказал о ближайших планах.

GBP-USD отреагирует на композитный показатель PMI, а также индекс деловой активности в производственном направлении и сфере услуг.

Обзор курса золота

Разворот золота достиг сопротивления у отметки $1781. Заметна его прямая зависимость от движений внешних бирж. В среду американская валюта укрепилась, а другие мировые валюты находились под давлением. Ставка от ФРС и пресс-конференция благоприятно сказалась на курсе золота и негативно на курсе американской валюты.

Американская фондовая биржа закончила торговлю ростом благодаря развитию сферы технологий, а также показателей в сфере коммунальных услуг и секторе здравоохранения. Подорожание Dow Jones составило 1,08%, а S&P 500 1,63% во время закрытия Нью-Йоркского фондового рынка.

Представители СМИ считают, что в ФРС рассчитывают на мягкую просадку, ведь заметно замедление инфляции, рост экономики и снижение безработицы. Регулятор планирует повышать ставку в 2022 году, но все зависит от того, что будет происходить на рынке труда.

Инфляцию в регуляторе уже не считают переходящим явлением и говорят о временном превышении цели роста цен в 2%. Инфляция за год в два раза превышает цели ФРС.

Обзор курса криптовалют

Последние дни движение по курсу ВТС было разносторонним, но он оставался в районе 49500 – 46500. Сопротивление у отметки 49500 долларов все равно преодолеть не удалось.

Трейдеры с осторожностью подходят к покупке ВТС и ориентируются на поведение внешних рынков. В среду капитализация рынка криптовалют составила 2,69 трлн долларов США в сравнении со вторником и отметкой в 2,15 трлн долларов.

Поддержку рынку оказывают публикации в интернете, а именно ставка Банка Англии и ЕЦБ, а также данные о сворачивании монетарной политики и результаты пресс-конференции Федрезерва. В СМИ считают, что на повышение ставок повлияет 2-кратное ускорение темпов сворачивания покупки облигаций от ФРС. Сейчас скупка UST и MBS должна закончиться в марте. Центробанк Америки выделял на эти цели по $120 млрд в месяц.

Эксперты считают, что представители Федрезерва разработали мягкий план, чтобы замедлить инфляцию в ближайшие несколько лет.