Прогноз

Евро/доллар

Евро упал по отношению к доллару США примерно до 1,1401. В пятницу сформировался торговый диапазон от 1,1480 до 1,1401.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в настоящее время составляет 1,793%.

Новость способствовала росту коммерческой активности. По данным Министерства торговли США, в декабре розничные продажи упали на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали падения всего на 0,1%. Показатель упал впервые за 5 месяцев, и темпы снижения оказались максимальными с февраля 2021 года. Это произошло из-за роста потребительских цен, а также распространения нового штамма COVID-19 «омикрон». В ноябре, согласно пересмотренным данным, продажи выросли на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Согласно отчету Министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло на 23 000 на прошлой неделе до 230 тыс человек. Это самый высокий показатель с середины ноября 2021 года. Неделей ранее количество запросов составляло 207 тыс, цифра не пересматривалась.

В то же время данные о росте инфляции в США не оказали поддержку доллару, так как не меняют ожиданий рынка относительно монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). По мнению экспертов, вероятность повышения ставки ФРС в марте рынок оценивает примерно в 80%.

На этой неделе доллар США будет чувствителен к выданным разрешениям на строительство, строительству новых домов, первичным обращениям за пособием по безработице, производственному индексу ФРБ Филадельфии и продажам существующего жилья.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится негативно относительно последних торговых сессий. Мы видим консолидацию ниже ценового сопротивления в районе 1,3748. Спекулятивно сильный доллар США по отношению к другим мировым валютам создает короткие позиции по фунту. Это позволяет валютной паре оставаться преимущественно в нисходящем направлении. Надежная поддержка около 1,3646.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к октябрьскому значению и сейчас находится на уровне 1,1450%.

Последний день недели показал рост торговой активности на валютном рынке. Объем промышленного производства в Великобритании в ноябре прошедшего года увеличился на 1% сравнительно с прошлым месяцем, когда значение показателя снизилось на 0,5%. За год рост составил 0,1%.

Между тем, ВВП Великобритании в декабре поднялся на 0,9% против ноябрьского роста на 0,2%.

Не забывайте о рисках, связанных с вероятным укреплением доллара США. По сообщениям СМИ, разговоры об ужесточении монетарной политики вряд ли прекратятся. Председатель Федеральной резервной системы Филадельфии Патрик Харкер заявил в интервью Financial Times, что готов к трем и больше повышениям ставок в этом году.

На этой неделе основное внимание будет уделено макроэкономическим данным Великобритании – уровню безработицы, средней заработной плате с учетом бонусов, индексу потребительских цен и розничным продажам. Фунт против доллара США продемонстрирует рост торговой активности.

Золото

Итоги пятницы показали, что золото торгуется с преобладающим снижением. Есть попытки развернуться против восходящего канала. В настоящее время существует сильная поддержка на уровне 1816 долларов за унцию.

Кроме того, золоту не удалось преодолеть декабрьский уровень сопротивления в районе 1830 долларов за унцию. Это говорит о том, что сила покупательского интереса немного уменьшилась.

Фондовая биржа США закрыла торги в пятницу разнонаправленно из-за укрепления нефтегазового, технологического и потребительского секторов. Рынок реагирует на негативную динамику в сфере потребительских услуг, финансов и производства. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи Dow упал на 0,56%, а S&P 500 вырос на 0,08%. На этот раз золото не коррелировало с ликвидными облигациями США, продажи банковского металла были сильнее.

Сигналы с внешнего рынка положительные. По сообщениям СМИ, у КНР продемонстрировано рекордное значение торгового баланса в декабре и 2021 году в общем, так как экспорт превысил ожидаемое значение во время мировой пандемии коронавируса. Статистическое бюро сообщает, что значение положительного сальдо торгового баланса стало в 2021 году 676,43 млрд долларов, и это самое высокое значение показателя с 1950 года, сравнительно с 523,99 млрд долларов в 2020 году.

На этой неделе будет выход важной экономической статистики, где золото отреагирует и не отойдет в сторону. Рынки проявят активность на основе публикации статистики США, т.е. количества выданных разрешений на строительство, объема новых домов, количества первых заявок на пособие по безработице, индекса производственной активности ФРБ Филадельфии и продаж на существующем внутреннем рынке.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень сопротивления около 43 820 долларов, прежде чем немного сбросить. Не исключено, что после роста на прошлой неделе произойдет фиксация прибыли. Цифровую валюту сдерживает поддержка на уровне 42 456 долларов, что, вероятно, станет серьезным препятствием для продаж в течение недели.

Капитализация рынка криптовалют в воскресенье составила 2,06 трлн долларов по сравнению с 2,01 трлн в пятницу.

По данным СМИ, доля биткойнов в криптовалютных платежах в 2021 году составляла 65%, тогда как в 2020 году на нее приходилось 92%. Розничные клиенты и бизнес в 2021 году стали чаще расплачиваться другими цифровыми активами. Доля второй по капитализации криптовалюты Ethereum в 2021 году составила 15%, а доля «стейблкоинов», курс которых привязан к реальным валютам или товарам, достигла 13%. На криптовалюты Dogecoin, Shiba Inu и Litecoin пришлось 3%, поддержка которых появилась на BitPay только в прошлом году.

Люди и бизнес стали чаще использовать стейблкоины, потому что они менее волатильны, чем другие криптовалюты: их цена из-за обеспечения реальными активами не должна резко упасть после краха других цифровых активов.

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты вырос по отношению к доллару до 1,1456. На торгах четверга преобладала разнонаправленная торговая динамика – была предпринята попытка протестировать поддержку на уровне 1,1447.

Доходность 10-летних государственных облигаций США немного снизилась в четверг и остановилась на уровне 1,701%.

Индекс доллара упал после выхода данных о самой высокой инфляции в США за 40 лет. Потребительские цены (ИПЦ) в США выросли на 7% в декабре по сравнению с тем же месяцем 2020 года, что является самым высоким темпом с июня 1982 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков.

Данные об усилении инфляции в США не оказали поддержку доллару, так как не меняют ожиданий рынка относительно монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). По мнению экспертов, вероятность повышения ставки ФРС в марте рынок оценивает примерно в 80%.

Сегодня выйдет важная экономическая статистика, торговая активность на валютном рынке традиционно возрастет. Доллар США будет чувствителен к розничным продажам, промышленному производству и инфляции от Мичиганского университета.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится на уровне октября прошлого года. Видимая консолидация цены в районе 1.3710 и сохраняется тенденция роста рынка. Денежно-кредитная политика Банка Англии поддерживает местную валюту.

Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании немного снизилась в четверг и сейчас составляет 1,11%.

Доллар США начал стабилизироваться относительно других валют после своего дневного падения за три месяца. Это означает, что в финансово-кредитной сфере риск ужесточения политики теперь учтен полностью.

Аналитика, которая опубликованная в среду, продемонстрировали, что американская инфляция выросла за год на 7%, и это наивысший показатель с 1982 года, но эксперты считают, что комбинация этих факторов усугубит ситуацию.

По сообщениям СМИ, монетарная политика будет обсуждаться еще не один день. Председатель ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил Financial Times, что он готов к трем и более разам повышениям ставок в 2022 году.

Конец недели ознаменуется ростом торговой активности на валютных парах, где находится фунт. Пятница посвящена ВВП Великобритании за декабрь, промышленному производству, промышленному производству и торговому балансу. Данные выше прогноза только укрепят британскую валюту.

Золото

Золото начало новый этап консолидации в декабрьско-январском торговом диапазоне. В центре внимания находится перспективная цель в районе 1830 долларов и надежная поддержка не менее $1805.

Фондовый рынок США закрылся в четверг снижением на фоне негативной динамики в секторах технологий, здравоохранения и потребительских товаров. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow упал на 0,49%, а S&P 500 — на 1,42%. Золото, несмотря на слабость торговли ликвидными облигациями США, сохраняет оптимизм.

Новостной фон сильно повлиял на ход торгов на ликвидных рынках. Индекс Доу-Джонса немного вырос в четверг после того, как замедление цен производителей в декабре породило надежды на то, что инфляция достигла своего пика. Между тем, снижение в секторе здравоохранения и тяжеловесов рыночной капитализации повлияли на S&P 500 и Nasdaq.

Рост цен производителей в США замедлился в декабре значительно больше, чем ожидалось, по сравнению с ноябрем. Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно увеличилось в первую неделю января на фоне ярости COVID-19, но осталось на уровне, соответствующем быстрорастущему рынку труда.

Криптовалюты

Биткойн начал снижаться в четверг. Сдерживает цифровое золото поддержка на уровне 42 450 долларов.

Капитализация рынка криптовалют после вчерашнего дня составила 2,03 трлн долларов США против 2,1 в среду. Последние новости подталкивают участников рынка к продажам. С начала этого месяца также виден новый диапазон, который провоцирует участников рынка продавать больше цифрового золота.

В то же время местные рынки поддерживают криптовалюты. Стало известно, что в четвертом квартале 2021 года на фоне обесценивания турецкой лиры объем ежедневных торгов цифровыми активами с использованием фиатной валюты на трех основных площадках увеличился в среднем до $1,8 млрд в день.

Tether наиболее популярен среди турок. По данным CryptoCompare, осенью лира стала самой торгуемой национальной валютой по отношению к стейблкоину, опередив доллар и евро. По сообщениям СМИ, использование криптовалют в Турции растет, несмотря на запрет центрального банка на их использование в качестве платежного средства. Эксперты говорят, что правительство пообещало принять закон о регулировании цифровых активов, но пока неясно, каковы будут его последствия.

В этот день будет активно на финансовых рынках, в том числе на рынке криптовалют. Основное внимание уделяется выпускам данных об объемах розничных продаж, объемах промышленного производства и данным Мичиганского университета.

Евро/доллар

Пара евро/доллар консолидируется в районе 1,1440. Валютная пара уверенно закрепилась в более высоком торговом диапазоне.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США остановилась и сейчас составляет 1,752%.

Новостной фон способствует росту евро и снижению американской валюты. По данным Евростата, стало известно, что объем промышленного производства в еврозоне в ноябре 2021 года вырос на 2,3% по сравнению с октябрем. Эксперты в среднем прогнозировали рост всего на 0,2%. По сравнению с ноябрем 2020 года промышленное производство сократилось на 1,5%.

При этом динамика за октябрь была пересмотрена в худшую сторону – промышленное производство сократилось на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Ранее сообщалось, что показатель вырос на 1,1%.

Что касается США, потребительские цены (ИПЦ) в декабре выросли на 7% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Министерства труда страны. Это самые быстрые темпы восстановления с июня 1982 года. Инфляция ускорилась с 6,8% в ноябре и соответствовала прогнозам аналитиков, что, в свою очередь, является сильным сигналом от ФРС в пользу ужесточения количественного смягчения поддержки экономики США.

Сегодня на курс евро/доллар будут влиять важные публикации. В США будут опубликованы индекс цен производителей и число первичных заявок на пособие по безработице.

Фунт/доллар

На этот раз фунт преодолел ключевой уровень сопротивления на отметке 1,3691 по отношению к доллару США. Валютная пара находится в торговом диапазоне 1,3833-1,3691. Британский фунт лидировал, что свидетельствует о спекулятивном приоритете на валютном рынке. Вы можете видеть движение котировок в рамках восходящего тренда, подталкивая участников рынка к дополнительным покупкам.

Монетарная политика Банка Англии способствует укреплению национальной валюты в долгосрочной перспективе. По сообщениям СМИ, восемь членов комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного снизилась после нескольких дней роста и сейчас составляет 1,1270%.

Есть торговые сигналы для доллара США. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл пообещал избежать ускорения роста инфляции, о чем говорится в его речи в Сенате США. Высокие темпы роста цен стали центральной темой слушаний банковского комитета, посвященных рассмотрению кандидатуры Пауэлла на второй срок во главе ФРС.

Конец недели ознаменуется ростом торговой активности в валютных парах, где есть фунт. В пятницу основное внимание будет уделено ВВП Великобритании за декабрь, промышленному производству, объему производства и торговому балансу.

Золото

Золото продолжает демонстрировать умеренную динамику роста. Технически на рынке банковских металлов сформировался восходящий канал, но пробоя важного уровня сопротивления в районе 1830,47 пока нет. Уровень защиты от падения золота составляет около 1818,25 долларов за унцию.

Фондовый рынок США завершил торги в среду ростом благодаря укреплению сырьевого, потребительского и технологического секторов. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones вырос на 0,11%, а S&P 500 — на 0,28%. На этот раз золото держалось в плюсе – длинные позиции удерживали банковский металл от падения.

Сигналы глобального рынка еще могут вернуть золоту статус «тихой гавани». По сообщениям СМИ, эксперты Goldman Sachs ухудшили свой прогноз экономического роста Китая в 2022 году до 4,3% с ожидавшихся ранее 4,8% из-за ограничений, что были направлены на сдерживание распространения пандемии коронавируса.

Как сообщалось, власти Китая ввели карантин в городе Аньян с населением 5 млн человек, ранее ограничения были введены в Сиане и Тяньцзине, четвертом по величине порту мира.

Наибольшее влияние ограничительные меры окажут на потребительский сектор, а влияние на экспорт в ближайшее время будет менее выраженным. По мнению экспертов, основные проблемы в цепях поставок начнутся в первом квартале этого года.

Криптовалюты

Биткойн укрепился и начал консолидироваться вокруг области сопротивления 43 750 долларов. Если он поступит в продажу, то откроет перспективу достижения поддержки в $42 450. Положительным признаком является то, что цифровые активы восстановились после консолидации последних недель.

Капитализация рынка криптовалют в среду составила $2,08 трлн против $2,01 во вторник. Увеличиваются длинные позиции со стороны участников рынка.

По сообщениям СМИ, Morgan Stanley Bank проанализировал ситуацию с биткоином и криптовалютами в целом. Слабая денежно-кредитная политика и меры стимулирования были основными движущими силами роста криптовалют в последние годы, что подчеркивает логичность падения рынка. Также было отмечено, что теперь инвесторы ожидают ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС в 2022 году.

В настоящее время считается, что ликвидные цифровые активы торгуются параллельно с настроениями фондового рынка, особенно в последние месяцы, поскольку инвесторы соглашаются с планами Федеральной резервной системы по ужесточению финансовых условий впервые почти за 2 года.

По данным Dow Jones Market, 100-дневная корреляция между биткойнами и акциями S&P 500 достигла во вторник около 0,49, самого высокого уровня с июля 2020 года.

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты вырос до 1,1360 по отношению к доллару. Положительная торговая динамика наблюдалась в течение всего дня.
Доходность 10-летних US Treasuries достигла уровня января прошлого года и составляет 1,768%.
Доллар США остается отрицательным по отношению к евро и в ходе торгов ускорил рост по отношению к японской иене. Трейдеры ожидают публикации ключевых данных по инфляции в США за декабрь в среду. Опрошенные эксперты ожидают, что в среднем индекс потребительских цен (ИПЦ) будет расти на 7% ежегодно в декабре 2021 года и на 0,4% по сравнению с ноябрем. Потребительские цены в США в ноябре выросли на 6,8% в годовом исчислении, что стало самым быстрым темпом с 1982 года.
Тем временем проходят слушания по выдвижению кандидатуры Джерома Пауэлла на второй четырехлетний срок в качестве председателя ФРС. По сообщениям СМИ, Пауэлл получил двухпартийную поддержку, и эксперты ожидают его утверждения на этом посту. Однако он может столкнуться с критикой из-за резкого скачка инфляции в прошлом году.

Ожидается, что ФРС быстро начнет отменять меры стимулирования, принятые в этом году после начала пандемии коронавируса в 2020 году.
Сегодня будет публикация объема промышленного производства Еврозоны. На американской сессии будут опубликованы индекс потребительских цен и индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний.

Фунт/доллар

Торговый вторник показал курс фунт/доллар на уровнях конца ноября прошлого года. После достижения минимума 1.3565 видна попытка уйти в сторону нисходящего тренда.
Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к значению октября прошлого года и сейчас составляет 1,1710%.
Есть риски снижения доллара США. По сообщениям СМИ, ожидания населения относительно уровня инфляции в США за год не изменились в декабре по отношению к ноябрю и составили максимальные в истории 6%, по данным Федерального резервного банка (FRB).
Американцы также в среднем ожидают, что их заработная плата вырастет на 3% в год. Цены на жилье, по мнению респондентов, вырастут на 5,5%. Инфляция в США ускорилась в последние месяцы из-за последствий пандемии коронавируса и сбоев в цепочке поставок.
Вторая половина недели будет отмечена ростом торговой активности в валютных парах, где есть фунт. В пятницу основное внимание будет уделено ВВП Великобритании за декабрь, промышленному производству, объему производства и торговому балансу.
Кроме того, в четверг будет опубликован баланс цен на жилье RICS, а это главный показатель инфляции недвижимости в королевстве.

Золото

Золото укрепилось в торговом диапазоне $1830-$1818 за унцию. Технически на рынке банковских металлов сформировался сигнал в пользу дальнейшего роста и виден выход из нисходящего канала прошлой недели. Первая цель в случае уверенных покупок – уровни конца декабря в районе $1830 за унцию.
Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и технологий. На закрытии торгов в Нью-Йорке индекс Dow Jones вырос на 0,51%, а S&P 500 — на 0,92%. Золото на этот раз последовало за ликвидными акциями США и это не утешительная новость. По сообщениям СМИ, темпы роста мировой экономики после прошлогоднего восстановления замедлятся – с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 году и 3,2% в 2023 году. Такие перспективы упоминаются в январском отчете Всемирного банка.
Также сообщалось, что COVID-19 по-прежнему распространен во всем мире. И на данный момент идет волна деформации омикрон. Из-за этого долг увеличивается, а инфляция ускоряется.
По мнению экспертов, необходимы согласованные усилия всего международного сообщества и широкий спектр политических мер в каждой стране, чтобы все больше государств встали на путь благотворного экономического роста.
Между тем, прогноз роста ВВП в экономике еврозоны снижен с 4,4% до 4,2% после прогнозируемого роста на 5,2% к концу 2021 года.

Криптовалюты

Биткойн пробил важный уровень сопротивления около 4256 долларов. В долгосрочной перспективе следующий уровень сопротивления составляет около 43 820 долларов.
Рыночная капитализация криптовалюты на конец вторника составила 2,00 триллиона долларов по сравнению с 1,96 в четверг. Перепроданность биткойнов и других цифровых активов способствует увеличению длинных позиций.
По сообщениям СМИ, обвал биткоина 5-7 января ошибочно связывают с закрытием майнинговых ферм в Казахстане из-за отключения интернета. Эксперты напомнили, что в ночь на 5 января ФРС представила протоколы после последнего заседания с более явными признаками монетарного ужесточения.
Комитет не исключил сокращения объема активов практически сразу после первого повышения ключевой ставки. При этом темпы будут быстрее, чем в октябре 2017 года, когда регулятор ограничил программу количественного смягчения.
Отметим, что биткойн упал на 4,5% в первый час после выхода протокола, а индекс S&P 500 опустился на 1%.
Эксперты рынка неоднократно подчеркивали, что корреляция биткоина с фондовым рынком в последние месяцы усилилась, что было наиболее заметно, когда появлялись сигналы об ужесточении денежно-кредитной политики.

Евро/доллар

Курс евро/доллар в начале недели демонстрировал разнонаправленную торговую динамику, где надежная поддержка находится на уровне 1,1301. Дополнительно курс пытается закрепиться в пределе колебаний, что указывает на выжидание рыночными участниками публикации про инфляцию в США на текущей неделе. В то же время противоречивые данные еврозоны на прошедшей неделе лишь ослабили европейскую валюту в недельной перспективе.

Рентабельность 10-летних облигаций США укрепилась и сейчас составляет около 1,755%.

В пятницу после размещения данных рынке труда доллар получил поддержку. Уровень безработицы в США упала в декабре до 3,9%, то есть самого минимального уровня с февраля 2020 года, и с ноябрьских 4,2%. Это сильный уровень сигнала, позволяющего ограничить смягчение монетарной политики ФРС. Помимо этого, рынок валют следит за решениями регулятора относительно покупки облигаций, так как более короткие сроки для погашения позволяют более раннее повышение процентных ставок.

В понедельник американский доллар укрепился относительно к валютам-убежищам – иена и швейцарский франк, после того, как вышли обнадеживающие новости про омикронный штамм. Рентабельность казначейских облигаций США увеличилась, и бумаги отыграли часть потерь за пятницу.

Пара евро/доллар во вторник может быть чувствительной к выступлению руководителя ЕЦБ Кристин Лагард. В центре внимания на американской сессии может быть выступление руководителя ФРС Джерома Пауэлла.

Фунт/доллар

Фунт продолжает держаться чуть лучше относительно доллара, и сейчас пара находится на границе 1,3579. Можно увидеть, что пара приблизилась к границе недельной полосы. Была попытка разворота после крупной продажи и закрепления на более высоких торговых рамках. Первая цель роста в район 1.3601.

Рентабельность 10-летних облигаций Британии приблизилась к уровню середины сентября и составляет 1,1940%.

Игроки рынка, скорее всего, будут ждать пятницу, когда опубликуются данные по уровню ВВП и промышленной сферы Великобритании. Банк Англии планирует основывать прогнозы на этой информации.

Прошлая информация не внушает оптимизма относительно экономики Британского королевства. В октябре уровень ВВП вырос на 0,1% против 0,6% за сентябрь. Публикации о сфере промышленного производства и объеме производства в обрабатывающей промышленности страны создали негатив. Данные за октябрь оказались хуже прогнозов и предыдущей публикации, что говорит низком уровне восстановления экономики королевства.

Сегодня британский фунт в паре с американским долларом и евро могут отреагировать на новости про экономическую статистику США и еврозоны, а также в четверг на индекс цен на жилье в Галифаксе.

Золото

Курс драгметалла в понедельник изменился на 1787 долл/унцию. Перепроданность металла на прошлых торговых сессиях говорит о намерении закрепиться на высоком уровне. Здесь открыта перспектива добраться до района 1805 и 1818 долл/унцию.

В этот понедельник американская фондовая биржа закрыла торги разнонаправлено, так как секторы здравоохранения, технологий и потребительских товаров укрепились. Рынок сейчас отрицательно реагирует на сектор промышленности, бытовых услуг и сырья. На момент закрытия торгов в Нью-Йорке значение индекса Dow упало на 0,45%, а S&P 500 — на 0,14%. Золото торговалось с приличным ростом сравнительно с ликвидными американскими облигациями.

По информации СМИ, ФРС в текущем году может повысить процентную ставку 4 раза, а также начать сокращение активов уже в середине лета, если не раньше.

Рынок труда США быстро восстанавливается и ястребиные сигналы, которые зафиксированы в декабрьских протоколах заседания ФРС, позволяют сделать предположение о том, что нормализация финансово-кредитной политики Центробанком США произойдет быстрее, чем предполагается.

Криптовалюты

Курс биткойна сформировал торговый предел от 42 456 до 40 858 долл после резкого спада. Если за неделю будет устойчивое возрастание, цифровое золото достигнет сопротивления 42 456 долларов.

Рыночная стоимость криптовалюты составила в воскресенье на конец дня 1,93 трлн долл США с 1,96. Сейчас стагнация и уровень неопределенности, в случае накопления длинных ордеров будут хорошим сигналом для роста цифрового актива.

По данным СМИ, стоимость биткоина начала спад из-за кризиса в Казахстане. Тут 2 января открылись протесты против руководства страны, где сосредоточено 18% всех мощностей по добыче цифровых валют. В связи с этим стоимость биткойна опустилась до 44,15 тысячи долларов.

Эксперты считают, что в 2022 году цена на криптовалюту продолжит падать и руководства разных стран начнут ограничение рынка. По мнению аналитиков, кризис в мировой экономике усилится и затронет крипторынок, а стоимость на криптовалюты продолжит падать.

Финансовый рынок будет чувствителен на этой неделе к новостям от президента ЕЦБ Кристин Лагард с ее выступлением по еврозоне. В Соединенных Штатах основное внимание будет уделяться индексу потребительских цен, базовому индексу потребительских цен, первичным обращениям за пособием по безработице, индексу цен производителей, розничным продажам и показателям инфляции Мичиганского университета.

Евро/доллар

Курс евро/доллар вырос к концу недели, после чего был пробит важный уровень сопротивления 1,1351.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,765% в пятницу.

Начало прошлой недели было неблагоприятным для доллара. Согласно последним данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, задолженность США по кредитным картам увеличилась на 17 миллиардов долларов в третьем квартале 2021 года. Эта цифра продолжала быстро расти в четвертом квартале в разгар курортного сезона. Ожидается, что к концу года долг увеличится на 70 миллиардов долларов США.

Тем временем СМИ подвели итоги. В 2021 году европейская валюта потеряла около 7% по отношению к доллару. Снижение курса евро в основном было вызвано опасениями инвесторов по поводу замедления экономической активности в Европе на фоне инфляционного давления и введения новых ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.

Считается, что штамм коронавируса Omicron вызывает менее серьезное протекание заболевания, чем такой штамм, как Delta. Это настроение поддерживает доходность акций и облигаций и может стать доминирующей движущей силой рынка в январе.

На прошлой неделе доллар достиг пятилетнего максимума по отношению к японской иене. Валютный рынок ожидает первого повышения ставки в США к маю и еще два до конца 2022 года.

До среды рынок был активен. Курс EUR/USD развернулся от поддержки в районе 1,1280. На валютном рынке была турбулентность. Новостной фон поддерживал американскую валюту, несмотря на резкие взлеты и падения.

Последнее количество первоначальных безработных оказалось лучше, чем ожидалось. Этот показатель, публикуемый Министерством труда, служит опережающим для определения среднего заработка по найму и личного дохода.

Доходность 10-летних US Treasuries в середине недели приблизилась к 1,444%, а спрос на долговые ценные бумаги вырос. При этом изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по сравнению с ADP оказалось лучше ожидаемого.

Доллар получил некоторую поддержку в прошлую пятницу после выхода данных по рынку труда. Безработица в США в декабре упала до 3,9%, самого низкого уровня с февраля 2020 года, с 4,2% в ноябре. Это сильный сигнал в пользу смягчения монетарной политики ФРС.

Доллар США будет чувствителен к статистике США с упором на базовый ИПЦ, первичные заявки на пособие по безработице, розничные продажи и данные по инфляции Мичиганского университета.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар остается в восходящем тренде. На прошлой торговой сессии пара сформировала сопротивление в районе 1,3600. Фунт может закрепиться на более высоких торговых площадках с сильным сопротивлением на уровне 1,3690.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании продолжает расти и сейчас составляет 1,1740%.

Несмотря на то, что Банк Англии повысил процентные ставки, чтобы замедлить темпы инфляции, беспокойство по поводу пандемии сохраняется. По данным СМИ, объем международных авиаперевозок в Великобритании сократился на 71%, или в 3,4 раза, в 2021 году из-за коронавируса. Общее количество международных рейсов из британских аэропортов в этом году составило около 406 000 по сравнению с 1 399 000 в 2019 году до введения ограничений на авиаперелеты.

Прогноз на 2022 год остается неопределенным из-за резкого роста числа случаев заболевания коронавирусом в Великобритании после обнаружения нового штамма Omicron.

Новостная среда также повлияла на курс фунта относительно к доллару. В Институте управления поставками (ISM) сообщили, что индекс деловой активности в производственной сфере США упал в декабре до 58,7 пункта, тогда как в ноябре спад был до 61,1 пункта. Это спекулятивно ослабило американскую валюту.

Индекс новых заказов в США упал в декабре с 61,5 п. в предыдущем месяце до 60,4. Между тем, PPI упал до 68,2 пункта с 82,4 ноябрьских, достигнув минимального значения с ноября 2020 года и рекордно низкого уровня с марта 2020 года.

Между тем, британская валюта по-прежнему находится под сильным влиянием денежно-кредитной политики Банка Англии. Регулятор стал более агрессивным, чем другие центральные банки стран G7. При этом, экономика Великобритании остается под давлением. ВВП в ноябре составил 0,1% против октябрьского роста на 0,6% при ожидаемом значении 0,4%. Кроме того, промышленное производство в стране упало на 0,6% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда оно снизилось на 0,4%.

Доллар упал в конце недели и немного укрепил фунт, поскольку трейдеры выбрали «безопасные активы», такие как японская иена и швейцарский франк. На ход торговли повлияли угрозы для мировой экономики, связанные с появлением омикронного штамма вируса COVID-19.

Участники рынка, вероятно, дождутся реакции фунта после публикации данных по промышленному производству, положительному сальдо торгового баланса, балансу цен на жилье RICS, промышленному производству и промышленному производству.