Ежедневный прогноз на 29.12.2021

Евро/доллар

Европейская валюта упала по отношению к американскому доллару до 1,1301. В течение дня валютная пара осуществляла попытку закрепиться в пределах 1.1351–1.1301. Курс EUR / USD отличается разносторонней торговой динамикой.

Рентабельность облигаций Соединенных Штатов немного опустилась и сейчас составляет 1,464%.

Новости пока не в пользу американской валюты. По сообщениям СМИ, объем долга по кредитным карточкам увеличился на 17 миллиардов долларов в 3-м квартале текущего года, согласно последней информации ФРБ Нью-Йорка. В четвертом квартале данный показатель стремительно рос на фоне сезона курортов. Предполагается, что до конца года значение задолженности увеличится на 70 млрд долл.

В настоящее время средний долг по кредитным картам домохозяйств в США составляет 8 006 долларов. Аналитики прогнозируют, что долг продолжит расти в следующем году, увеличившись на 10% в 1-м квартале сравнительно с тем же периодом год назад.

Кроме того, глобальный фондовый рынок и валюты, которые можно отнести к рискованным, частично восстановили потери, понесенные на предыдущей сессии, и инвесторы делают ставку на то, что омикронный штамм не нанесет вреда экономике.

В среду на валютном рынке будет наблюдаться рост коммерческой активности, выйдут данные по розничным запасам товаров и значение индекса незавершенных продаж в сфере недвижимости.

Фунт / доллар

Валютная пара фунт / доллар постоянно возрастает. В ней сформировалось сопротивление в 1,3460, растущий тренд продолжается – наблюдается восходящий канал. Фунт может закрепиться в более высоких торговых структурах с сильным сопротивлением на 1,3511.

Рентабельность облигаций Британии растет и сейчас составляет 0,9225%.

На британский фунт по-прежнему сильно влияет денежно-кредитная политика центробанка Англии. Регулятор повышал процентную ставку с 0,1% до 0,25%. Такое решение в комитете по финансово-кредитной политике было поддержано восемью членами и только один проголосовал против. А за продление программы покупки госактивов они поддержали единодушно.

ЦБ Англии сравнительно с другими банками стран G7 стал более «ястребиным». Во второй декаде декабря фунт стерлингов не укрепился, так как количество случаев новых заболеваний омикроном значительно увеличилось, а в министерстве здравоохранения Британии отказался исключать ужесточение ограничений для экономической и социальной деятельности до Рождества.

В начале недели доллар опустился, что немного укрепило фунт, так как трейдеры перед новогодним периодом сделали выбор в пользу «безопасных активов». Между тем объем долга по кредитам США не вселяет оптимизм.

Среда стала активной для фунта. А игроки рынка, ожидают реакцию фунта на публикацию индекса цен на жилье Nationwide.

Золото

Драгметалл в начале недели торговался с преобладающим ростом и есть надежда, что он закрепится в диапазоне 1818–1805 долл/унцию. Золото удерживает уровень поддержки 1805 долл/унцию.

Во вторник значение индекса S&P 500 достигло максимального рекорда, так как уверенность в экономических показателях США помогла развеять сомнения по поводу отмены авиарейсов итого, что будут закрыты торговые сети из-за омикрона.

Dow Jones вырос на 0,49% до 36481,59 п., а значение индекса S&P 500 на 0,12% до 4797,05 п. Золото, даже при коррекции от недельного максимального значения, удерживается в рамках бычьего тренда.

По сообщениям СМИ, в Центре контроля и профилактики заболеваний (CDC) в понедельник сократили рекомендованное время изоляции для жителей Америки, которые не имеют симптомы проявления инфекции КОВИД-19 до 5 дней.

Согласно новым требованиям CDC, а также одобрению новых вакцин и лекарств от КОВИД-19 игроки рынка резко не среагировали на факт отмены рейсов и закрытия сетей Apple в Нью-Йорке по причине роста новых случаев заражения.

Ожидается, что в среду будет рост деловой активности, а внимания привлекут данные по торговле в розницу и сфере недвижимости в Соединенных Штатах. При росте доллара золото будет демонстрировать слабость в торговле.

Криптовалюты

Биткойн сломал уровень поддержки около 48000 долл, и это стало сомнительным сигналом. В следующий раз уровень поддержки может составит около 45 600 долл. Фиксация прибыли. Наблюдаемая вчера превратилась в уверенные реализации, что свидетельствует о продолжающейся стагнации и ситуации неопределенности в сфере криптовалют. Пока не произойдет безопасный пробой максимума около 51800, рассуждать о конце крипто-зимы еще рано.

Рыночная капитализация криптовалюты в конце дня составляла 2,24 трлн долл против 2,37 двумя днями ранее. Эта рыночная позиция указывает на увеличение коротких сделок. При этом в СМИ заявляли, что биткойн принесет розничным вкладчикам самую высокую прибыль в 2021 году сравнительно с другими активами. Между тем бывший министр финансов Великобритании Филип Хаммонд призвал инвесторов «быть предельно осторожными» при инвестировании в криптоактивы.

Также, по сведениям компании Visibrain, в текущем году биткойн упоминался в Твиттере на 350% чаще сравнительно с прошлым годом. В этом году всего было запощено 101 миллион сообщений со словом «биткойн».

Возможно, что цифровые инструменты продемонстрируют снижение торговой активности до и во время новогоднего сезона. Декабрьский минимум около 51 800 для биткойнов может послужить базовым уровнем сдерживания.