Ежедневный прогноз на 22.03.2022

Евро/доллар

Единая европейская валюта по отношению к доллару развернулась к отметке 1,1010. В течение дня наблюдалось умеренное укрепление доллара США. Если эта тенденция продолжится во вторник, то будет недельная консолидация в торговом диапазоне 1,1010 – 1,0937.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в этом году добралась до нового максимума и сейчас составляет 2,313%.

Доллар поднялся в понедельник, торгуясь в узком спектре до комментариев председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Он выступил через некоторое время после того, как ЦБ США начал ужесточение денежно-кредитной политики.

На прошлой неделе в США впервые после пандемии была повышена ключевая процентная ставка на 25 б. п. Ожидается, что это будет начало цикла ужесточения, учитывая быстрый рост инфляции, и поэтому трейдеры ищут подсказки касательно быстроты и размера повышений ставок.

Сегодня выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. На американской сессии выйдут индекс производственной активности ФРБ Ричмонда и промышленных поставок – доллар США в связке с другими валютами продемонстрирует рост торговой активности.

Фунт/доллар

Вчерашняя девальвация фунта/доллара приостановила восходящий тренд. После достижения минимума 1,3145 видна попытка развернуться и сформировать торговый диапазон в ожидании важных новостей. Новая волна снижения может спровоцировать завоевание уровня поддержки в районе 1.3081.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к значению января 2018 года и сейчас находится на уровне 1,6160%.

Стало известно, что Д. Пауэлл, руководитель ФРС сообщил, что базовая ставка может быть повышена регулятором, чтобы снизить уровень инфляции, о чем было сказано на конференции. Когда ФРС поймет, что необходимо ужесточать монетарную политику и занимать жесткую позицию, это будет осуществлено. Пауэлл сообщил, что военная ситуация в Украине будет иметь последствия для всей экономики, а особенно в США.

Фунт отреагирует на статистику Великобритании, индекс промышленных заказов и чистый долг государственного сектора во вторник. Позитивные данные могут только укрепить британскую валюту.

Золото

Драгметалл застрял в торговом диапазоне доллара США за унцию 1948-1925 гг. Банковский металл консолидируется без видимых признаков роста или падения.

В понедельник Фондовый рынок США завершил спадом из-за негативной динамики в секторах потребительских услуг, финансов и технологий. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи значение индекса Dow Jones снизилось на 0,58%, а S&P 500 — на 0,04%.

В СМИ сообщается, что президент ЕЦБ Кристин Лагард не считает рискованной рецессию в экономике при росте потребительских цен — такой сценарий может материализоваться при самом худшем положении в Украине.

Руководитель ЕЦБ не комментировал ситуацию с монетарной политикой, но повторил, что в еврозоне ужесточение банковской политики не будет быстрым, как в Америке.

Рынок включает в текущую стоимость активов возможность двухразового повышения ключевой ставки ЕЦБ до конца текущего года. ФРС уже провела на прошлой неделе первое повышение, а до конца 2022 года ожидается еще 6.

Криптовалюты

Биткойн развернулся в пользу роста от поддержки в районе $40 800. В дальнейшем следующий уровень сопротивления составляет около 42 456 долларов.

Рыночная капитализация криптовалюты в понедельник составила $1,89 трлн против $1,84 в воскресенье. Статус перепроданности биткойнов и других цифровых активов поощряет длинные позиции в спекулятивной торговле.

Марк Цукерберг, гендиректор Meta Platforms подтвердил на прошедшей неделе, что Instagram будет поддерживать NFT, и владельцы аккаунтов Instagram в будущем смогут публиковать NFT на своих профилях. Этот вариант откроет возможность преобразования социальной сети в торговую – NFT с 1,1 миллиардами пользователей.

Тем временем криптовалютная биржа Binance ограничила способы оплаты, санкционированных российскими банками на Binance платформе. За это время количество уничтоженных токенов Ethereum стало больше уже 2 млн. Сжигание альткоинов было начато 5 августа, после выхода лондонского обновления. Оно изменило механизм, по которому начисляется комиссия за транзакцию. По сообщениям СМИ, часть комиссионных, которые получали майнеры как вознаграждение, теперь будет сожжена.