Ежедневный прогноз на 15.03.2022

Евро/доллар

Евро упал до 1,0936 по отношению к американскому доллару. В понедельник преобладала разнонаправленная динамика – была попытка тестирования локального сопротивления в области 1,0977.

Доходность десятилетних американских гособлигаций значительно поднялась и составляет 2,142%.

Доллар стал ослабевать в понедельник, но все еще находится на пятилетнем максимуме относительно к японской иене.

Главным событием недели будет заседание ФРС США, многие ожидают, что регулятор объявит о первом повышении ключевой ставки за четыре года.

Неопределенность, вызванная военной операцией на украинской территории, практически исключает повышение ставки на 50 б.п., но при внутренней потребительской инфляции в 7,9% поднять на 25 б.п. выглядит весьма вероятным.

Однако на текущей неделе ЦБ Японии намерен отказаться от своей «голубиной» процентной ставки, поскольку официальные лица стремятся ускорить вялотекущий экономический подъем страны после пандемии.

Сегодня внимание будет уделено экономическому индексу ZEW Германии и Евросоюза. Американская сессия предусматривает выход индекса активности NY Empire State и объема покупок длинных бумаг.

Фунт/доллар

Во вторник торги показали, что пара GBP/USD сейчас находится на низком ценовом уровне из-за отсутствия важной макроэкономической статистики. Пара остановилась возле поддержки в области 1.3007. Доллар лидировал по итогам прошедшей европейской и американской сессии и укрепился на фоне ожидания важной макростатистики из США. Если GBP/USD пробьет ключевую поддержку 1,3007, то будет открыта перспектива достигнуть уровня в области 1,2880.

Доходность десятилетних гособлигаций Британского Королевства значительно укрепилась и в данный момент находится на уровне 1,6105%.

Первый день недели показал рост доходности американских облигаций, Великобритании и Германии в связи с усилением на мировом рынке склонности к риску. Участники связывают надежды с переговорами между Россией и Украиной, которые поспособствуют деэскалации военного конфликта.

Процентная ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла до 2,14% годовых, максимального значения с 2019 года. Уровень доходности по односрочным облигациям Великобритании и Германии подскочил до 0,34% и 1,6%, что является максимальным показателем с осени 2018 года.

Сегодня фунт может показать повышенную торговую активность на фоне данных рынка труда Великобритании, опубликовав показатель уровня безработицы, средний уровень заработной платы с учетом бонусов, изменения количества обращений за пособиями по безработице.

Золото

Золото сейчас продолжает падать. Первой целью в случае сильных продаж будет уровень $1918 за унцию. Драгметалл вернулся в диапазон начала марта 1830 года — $1814 за унцию.

В понедельник торги на фондовом рынке США завершились разнонаправленно на фоне укрепления финансового, коммунального и медицинского секторов. Рынок также показал слабость в торговле в нефтегазовом, технологическом и сервисном секторах. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones остался на уровне 0,00%, а S&P 500 упал на 0,74%. Золото сегодня было в минусе.

Главным событием этой недели станет заседание ФРС 15-16 марта. Большинство аналитиков ожидают, что ФРС поднимет базовую ставку на 25 б.п. до 0,25-0,5%.

Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США, вероятно, повысит ставки на 25 базисных пунктов в марте, и, «если инфляция в США вырастет или останется неизменно высокой», она готова быть более агрессивной в будущем. Вместе с решением ФРС по ставке также представлены новые макроэкономические прогнозы.

Криптовалюты

Биткойн в понедельник пробил поддержку в области $38 280. В данный момент по цифровому активу торги ведутся в диапазоне от $39 856 до $38 280. Очередной прорыв ключевой поддержки ускорит распродажу в спекулятивной торговле.

Рыночная капитализация криптовалюты в понедельник составила $1,73 трлн против $1,75 трлн в воскресенье.

По сообщениям СМИ, Управление финансового надзора Великобритании (FCA) заявило вне закона все банкоматы криптовалюты в стране и приказало их закрыть.

По данным FCA, ни одной компании в стране не разрешено устанавливать и эксплуатировать криптовалютные банкоматы. Выглядят они как обычные устройства выдачи фиатных денег, но позволяют приобретать цифровые валюты используя банковскую карту. Сейчас в Британии установлен 81 банкомат.

Также известно, что регулятор опубликовал перечень компаний, которые продают цифровые валюты, но не провели регистрацию своей деятельность в FCA и не были проверены на отмывание денег. 110 компаний после этого прекратили продажу.