Ежедневный прогноз на 13.01.2022

Евро/доллар

Пара евро/доллар консолидируется в районе 1,1440. Валютная пара уверенно закрепилась в более высоком торговом диапазоне.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США остановилась и сейчас составляет 1,752%.

Новостной фон способствует росту евро и снижению американской валюты. По данным Евростата, стало известно, что объем промышленного производства в еврозоне в ноябре 2021 года вырос на 2,3% по сравнению с октябрем. Эксперты в среднем прогнозировали рост всего на 0,2%. По сравнению с ноябрем 2020 года промышленное производство сократилось на 1,5%.

При этом динамика за октябрь была пересмотрена в худшую сторону – промышленное производство сократилось на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Ранее сообщалось, что показатель вырос на 1,1%.

Что касается США, потребительские цены (ИПЦ) в декабре выросли на 7% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Министерства труда страны. Это самые быстрые темпы восстановления с июня 1982 года. Инфляция ускорилась с 6,8% в ноябре и соответствовала прогнозам аналитиков, что, в свою очередь, является сильным сигналом от ФРС в пользу ужесточения количественного смягчения поддержки экономики США.

Сегодня на курс евро/доллар будут влиять важные публикации. В США будут опубликованы индекс цен производителей и число первичных заявок на пособие по безработице.

Фунт/доллар

На этот раз фунт преодолел ключевой уровень сопротивления на отметке 1,3691 по отношению к доллару США. Валютная пара находится в торговом диапазоне 1,3833-1,3691. Британский фунт лидировал, что свидетельствует о спекулятивном приоритете на валютном рынке. Вы можете видеть движение котировок в рамках восходящего тренда, подталкивая участников рынка к дополнительным покупкам.

Монетарная политика Банка Англии способствует укреплению национальной валюты в долгосрочной перспективе. По сообщениям СМИ, восемь членов комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного снизилась после нескольких дней роста и сейчас составляет 1,1270%.

Есть торговые сигналы для доллара США. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл пообещал избежать ускорения роста инфляции, о чем говорится в его речи в Сенате США. Высокие темпы роста цен стали центральной темой слушаний банковского комитета, посвященных рассмотрению кандидатуры Пауэлла на второй срок во главе ФРС.

Конец недели ознаменуется ростом торговой активности в валютных парах, где есть фунт. В пятницу основное внимание будет уделено ВВП Великобритании за декабрь, промышленному производству, объему производства и торговому балансу.

Золото

Золото продолжает демонстрировать умеренную динамику роста. Технически на рынке банковских металлов сформировался восходящий канал, но пробоя важного уровня сопротивления в районе 1830,47 пока нет. Уровень защиты от падения золота составляет около 1818,25 долларов за унцию.

Фондовый рынок США завершил торги в среду ростом благодаря укреплению сырьевого, потребительского и технологического секторов. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones вырос на 0,11%, а S&P 500 — на 0,28%. На этот раз золото держалось в плюсе – длинные позиции удерживали банковский металл от падения.

Сигналы глобального рынка еще могут вернуть золоту статус «тихой гавани». По сообщениям СМИ, эксперты Goldman Sachs ухудшили свой прогноз экономического роста Китая в 2022 году до 4,3% с ожидавшихся ранее 4,8% из-за ограничений, что были направлены на сдерживание распространения пандемии коронавируса.

Как сообщалось, власти Китая ввели карантин в городе Аньян с населением 5 млн человек, ранее ограничения были введены в Сиане и Тяньцзине, четвертом по величине порту мира.

Наибольшее влияние ограничительные меры окажут на потребительский сектор, а влияние на экспорт в ближайшее время будет менее выраженным. По мнению экспертов, основные проблемы в цепях поставок начнутся в первом квартале этого года.

Криптовалюты

Биткойн укрепился и начал консолидироваться вокруг области сопротивления 43 750 долларов. Если он поступит в продажу, то откроет перспективу достижения поддержки в $42 450. Положительным признаком является то, что цифровые активы восстановились после консолидации последних недель.

Капитализация рынка криптовалют в среду составила $2,08 трлн против $2,01 во вторник. Увеличиваются длинные позиции со стороны участников рынка.

По сообщениям СМИ, Morgan Stanley Bank проанализировал ситуацию с биткоином и криптовалютами в целом. Слабая денежно-кредитная политика и меры стимулирования были основными движущими силами роста криптовалют в последние годы, что подчеркивает логичность падения рынка. Также было отмечено, что теперь инвесторы ожидают ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС в 2022 году.

В настоящее время считается, что ликвидные цифровые активы торгуются параллельно с настроениями фондового рынка, особенно в последние месяцы, поскольку инвесторы соглашаются с планами Федеральной резервной системы по ужесточению финансовых условий впервые почти за 2 года.

По данным Dow Jones Market, 100-дневная корреляция между биткойнами и акциями S&P 500 достигла во вторник около 0,49, самого высокого уровня с июля 2020 года.