Ежедневный прогноз на 11.02.2022

Евро/доллар

Пара евро/доллар консолидируется в области 1,1414. Валютной паре не удалось вырваться из существующих недельных торговых рамок.

Доходность 10–летних американских казначейских облигаций продолжает расти и составляет 2,035%.

Увеличение индекса потребительских цен США (ИПЦ) ускорилось до 7,5% в январе с 7% в декабре. Инфляция достигла самого высокого уровня с 1982 года. Ускорение темпов превысило ожидания экспертов, которые предполагали рост на уровне 7,3%. Скачок составил 0,6% в месячном исчислении, тогда как аналитики прогнозировали 0,5%.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает данные по продуктам питания и топливу, сохранил месячный темп роста на уровне 0,6%. При этом ожидалось его замедление до 0,5%. В годовом исчислении значение индекса достигло 6%, превысив ожидаемые 5,9%.

По информации СМИ, в денежно–кредитной политике ФРС ориентирована на базовую инфляцию, но при этом использует другой показатель — PCE Price Core. Ускорение роста ИПЦ подтверждает возможный ускоренный переход к более жесткой монетарной политике. Регулятор может повысить ставку уже в марте, причем на 0,5%.

Сейчас на курс пары евро/доллар будет влиять выход индекса потребительских цен в Германии. В Соединенных Штатах опубликуют индекс ожиданий потребителей и настроений от Мичиганского университета.

Фунт/доллар

Фунт против доллара США остановился около поддержки 1,3537. Пара сейчас в торговом диапазоне 1,3622–1,3534. Фунт держится в рамках восходящего тренда, что подталкивает трейдеров к дополнительным покупкам.

Денежно–кредитная политика Банка Англии способствует укреплению национальной валюты в долгосрочной перспективе. По данным СМИ, в прошлый раз за повышение ставки проголосовали девять членов комитета по монетарной политике.

Доходность десятилетних облигаций Британии растет и сейчас составляет 1,5310%.

Помимо роста цен потребителей в США, на ход торгов также повлияли данные рынка труда. Согласно отчету Минтруда США, число жителей Америки, которые на прошедшей неделе впервые обратились за пособием по безработице, сократилось до 223 тыс или на 16 тыс. Это за последние пять недель минимальное значение показателя.

По уточненной информации, число заявок неделей ранее составляло 239 тысяч, а не 238, как прогнозировалось.

Конец недели ознаменуется ростом торговой активности по валютным парам, в которых присутствует фунт. В пятницу внимание будет уделено уровню ВВП Великобритании за январь, производству в обрабатывающей сфере, объему промышленного производства и торговому балансу.

Золото

Банковский металл развернулся и пробил поддержку на уровне 1830 долларов за унцию. На рынке технически сформировался бычий канал. Однако выхода к следующему уровню поддержки в районе $1822,22 за унцию пока нет.

Американский фондовый рынок закрылся снижением цен в четверг на фоне негативной динамики в коммунальном, технологическом и промышленном секторах. К закрытию Нью–Йоркской фондовой биржи значение индекса Dow Jones упало на 1,47%, S&P 500 — на 1,81%. Как и в случае с ликвидными бумаги, золото держалось отрицательно.

Сигналы с мирового рынка еще могут вернуть драгметаллу статус «тихой гавани». По сообщениям СМИ, Еврокомиссия ухудшила прогнозы роста экономики ЕС и зоны евро на 2022 год. Ожидается, что ВВП ЕС вырастет на 4% в текущем году после увеличения на 5,3% в 2021 году и замедлится до 2,8% в 2023 году. Экономика зоны евро также поднимется на 4% в 2022 году и, как прогнозируется, вырастет на 2,7% в 2023 году.

Факторы, способствующие замедлению, включают пандемию COVID–19, проблемы с цепочками поставок и их дефицит, а также инфляционное давление из–за резкого повышения цен на энергоносители.

Криптовалюты

У биткойна наблюдается укрепление и начало консолидации в торговом диапазоне $45714 – $42456. Если начнутся более активные продажи, откроется перспектива получить поддержку на отметке $42456. Положительным признаком является то, что цифровой актив на этой неделе не вышел из консолидации.

Капитализация криптовалютного рынка в четверг составила $1,95 трлн против 2,05 в среду. На этот раз наблюдается увеличение коротких позиций со стороны криптотрейдеров.

Информационный фон вокруг регулирования криптовалют в РФ не уменьшается. По сообщениям СМИ, криптовалюта может быть приравнена к собственности и облагаться налогом на прибыль. Иван Чебесков, начальник управления финансовой политики Минфина заявил, что этот вариант рассматривается в правительстве в рамках обсуждения налогообложения.

Сейчас началась «атака властей» из Индии на цифровые активы. Глава Центробанка Индии (RBI) Шактиканта Дас сообщил, что криптовалюты не имеют базовой ценности и выступают угрозой для финансовой стабильности.

Однако существует мнение, что ликвидные цифровые активы торгуются параллельно настроениям на фондовом рынке, особенно в последние месяцы. Инвесторы впервые за 2 года приспосабливаются к планам Федерального резерва по ужесточению финансовых условий.