Ежедневный прогноз на 10.02.2022

Евро/доллар

Евро обесценилось относительно доллара на уровне 1,1426. За день наблюдалась разнонаправленная торговая динамика. Была попытка протестировать отметку 1,1442.

Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась до 1,945%.

В среду, накануне выхода данных по уровню инфляции из США, доллар находился в узком диапазоне. Эта статистика может повлиять на сроки ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС.

На протяжении последних нескольких недель скорость и сроки, с которой центробанки мира повышают процентные ставки, были основным факторами, влияющими валютный рынок.

Обратим внимание, что в конце прошлой недели американская валюта нашла поддержку после выхода гораздо более сильного, чем ожидалось, отчета о занятости. Между тем, опубликованный в четверг индекс потребительских цен способен укрепить ожидания того, что ЦБ США повысит процентные ставки уже в следующем месяце.

В январе CPI вырос на 0,5% в месячном исчислении и 7,3% в годовом. Индекс достиг максимума за четыре десятилетия. Участники рынка ожидали, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов в марте. Более сильные данные могут стать поддержкой для тех, кто прогнозирует их повышение более, чем на 50 базисных пунктов.

Сегодня внимание игроков рынка будет сосредоточено на индексе потребительских цен США за январь и числе первичных заявок на пособие по безработице. Доллар покажет рост торговой активности.

Фунт/доллар

В среду курс фунт/доллар держался на низких ценовых уровнях. Валютная пара остановилась на поддержки 1,3269. Доллар по итогам европейской сессии укрепился на фоне ожиданий публикации индекса потребительских цен. Если фунт относительно доллара пробьет область 1,3536, то появится перспектива, что будет достигнут следующий уровень в районе 1,3490.

Доходность 10-летних британских облигаций упала до 1,4310%.

Американский доллар укрепился относительно других мировых валют, включая фунт. Рынок ориентируется на январские цифры по инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня. Рост инфляционного показателя повышает ожидания ужесточения политики Федеральной резервной системой. Рынок считает более вероятным повышение базовой ставки ФРС в марте сразу на 50 базисных пунктов.

При этом фунт не падает. По информации консалтинговой компании Halifax, стоимость жилой недвижимости в Британии в январе 2022 года достигла рекордных значений.

На курс пары фунт/доллар США повлияют новости из США. В четверг валюта королевства отреагирует на показатель цен на жилье от RICS и выступление руководителя Банка Англии Эндрю Бейли.

Золото

Золото укрепилось на уровне 1830 долл/унция и можно утверждать, что драгметалл перекуплен. Первая цель в случае сильных продаж – область 1809 долл/унция.

Американский фондовый рынок закрыл торги в эту среду ростом за счет укрепления акций предприятий технологической, сырьевой и телекоммуникационной отрасли. К закрытию Нью-Йоркской биржи значение индекса Dow Jones выросло на 0,86%, а S&P 500 — на 1,45%. Цены на золото оставались стабильными на фоне высокой торговой активности ликвидных акций.

Стоимость металла на американской сессии не сильно изменилась, так как накануне выхода данных по уровню инфляции, спад доходности гособлигаций США держал участников рынка в напряжении. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией индекса потребительских цен.

Тем не менее ожидается, что высокий уровень инфляции укрепит позиции золота в качестве инструмента хеджирования.

Существуют риски также и для мировой экономики. Соединенные Штаты продолжают лидировать по количеству инфицированных, здесь выявлено 77 миллионов 51 тысяча больных. На втором месте Индия, где число подтвержденных случаев заражения достигло 42 миллионов 410 тысяч.

Криптовалюты

Биткойн консолидируется в диапазоне от 45714 до 42456 долларов. Если будут активные продажи, есть вероятность достижения уровня 42 456 долларов. Участники рынка заняли выжидательную позицию.

В среду капитализация рынка цифровых валют составила 2,05 трлн долл против 1,99 трлн долл во вторник. Со стороны трейдеров наблюдается наращивание длинных позиций.

По сообщениям СМИ, аналитики инвестиционного банка JPMorgan снизили справедливую стоимость биткойна на 13% по сравнению с текущей ценой. По мнению экспертов банка, стоимость первой криптовалюты составляет $38 000.

Минфин РФ предлагает разрешить нерезидентам доступ, в том числе удаленный, к покупке криптовалюты через российскую финансовую инфраструктуру. По инициативе министерства нерезиденты могут покупать цифровые активы на криптовалютных биржах при выводе средств с торговых площадок через уполномоченные банки.

Главное событие недели – выход индекса потребительских цен, показателя первичных обращений за пособием по безработице и индикаторов от Мичиганского университета. На таком новостном фоне американская валюта продемонстрирует рост, а дальнейшее ее укрепление способно вызвать снижение курсов BTC и ETH до ценовых уровней начала февраля.