Ежедневный прогноз на 09.02.2022

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты вырос по отношению к доллару до уровня 1,1423. В течение дня по паре евро/доллар наблюдалась разнонаправленная динамика торгов. Не исключено, что участники рынка закрыли по евро длинные позиции перед публикацией экономической статистики в середине этой недели.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла и сейчас составляет 1,949%.

Между тем, доллар немного укрепился на европейской сессии, найдя поддержку в преддверии выхода данных по инфляции в Соединенных Штатах. Эта информация будет опубликована в четверг и может усилить ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

В сообщениях СМИ также говорится, что доллар восстановился после распродажи на прошедшей неделе. В пятницу был опубликован сильный отчет о занятости в несельскохозяйственной сфере. Он показал 467 000 рабочих мест, что подкрепляет ожидания повышения ставки в марте.

Сегодня в центре внимания будет информация о сальдо торгового баланса Германии. В Соединенных Штатах выйдут данные по индексу ипотечного рынка, объему оптовых продаж и состоится выступление члена FOMC Мишеля Боумана.

Во второй половине недели будут опубликованы индексы потребительских цен, количество заявок на пособие по безработице, отчет про исполнение федерального бюджета США и статистика от Мичиганского университета.

Фунт/доллар

Во вторник курс фунта к доллару был на уровне 1,3549. Валютная пара укрепилась, но не достигла уровня сопротивления в районе 1,3573. В случае его пробоя открывается перспектива достижения следующего уровня – 1,3622.

Доходность британских 10-летних облигаций выросла и теперь составляет 1,4950%.

Между тем, новостной фон оказывает поддержку фунту. По информации компании Halifax, в начале текущего года стоимость жилой недвижимости в Великобритании достигла рекорда: среднестатистический дом будет стоить 276,7 тысячи фунтов ($374,4 тыс).

Также стало известно, что в сравнении с началом прошедшего года стоимость жилья в стране выросла на 9,7%, то есть на 24 тысячи фунтов ($32,4 тыс). При этом цены сравнительно с декабрем поднялись только на 0,3%. Это самое низкое значение с лета 2021 года.

По сведениям ипотечного бюро Nationwide Building Society (Великобритания), рост цен на жилье в январе был самым высоким за семнадцать лет.

На курс фунта относительно доллара США, вероятно, повлияют новости из США. В четверг валюта может отреагировать на данные о ценах на жилье от RICS и заявление управляющего Банком Англии Эндрю Бейли.

Золото

Банковский металл продолжает демонстрировать умеренный темп роста. Технически на рынке драгметаллов сформировался восходящий тренд, однако дальше ключевого уровня сопротивления в районе 1830,47 движения не происходит. Область 1809,49 долл/унцию служит пределом, сдерживающим спад.

Значение индекса Dow Jones подскочило на 0,59% до 35298,33 пункта, а S&P 500 — на 0,41% до 4502,08 пункта.

Американская валюта показала во вторник небольшой рост, что замедлило подъем европейской валюты. Трейдеры ждут информацию по американской инфляции. Они считают, что резкое повышение процентных ставок усилится ее уровень.

Европейская валюта поднялась на прошедшей неделе на 2,7% после того, как Европейский центробанк “ястребино” изменил свою риторику. Евро не преодолело уровень сопротивления около 1,1483 долл, а затем упало на 0,25% до 1,1413 долл.

Курс USD/JPY подскочил на 0,32% до 115,49 иены, так как рентабельность 5- и 10-летних государственных облигаций превысила двухлетний максимум.

Сильные цифры по рынку труда Соединенных Штатов привлекли дополнительное внимание на прошедшей неделе к ожидаемым в четверг данным по инфляции. Она, накануне собрания Федеральной резервной системы в марте, прогнозируется на уровне 7,3, то есть максимуме за сорок лет.

Криптовалюты

Биткойн укрепился и начал консолидацию в диапазоне $45714-$42456. Перспектива достижения поддержки на уровне 42 456 долларов возможна при открытии новых продаж. Положительным сигналом является то, что цифровой актив на прошлой неделе вышел из зоны консолидации.

Общая стоимость рынка криптовалют во вторник составила 1,99 трлн долларов, сравнительно со значением в понедельник на уровне 1,91. Наблюдается наращивание длинных позиций со стороны участников торгов.

Новости поддерживают рынок криптовалют. По сообщениям СМИ, 8 февраля биржевой фонд (ETF) от компании Valkyrie Investments с набором ценных бумаг майнинговых предприятий начал торги на бирже NASDAQ под тикером WGMI. На долю компаний, имеющих от 50% дохода на майнинге BTC, приходится больше 80% активов фонда, а остальные 20% будут вложены в бумаги, которые хранят в биткойнах большую часть чистых активов.

Некоторые фьючерсные ETF на BTC были запущены в конце прошлого года. Торги на бирже NASDAQ Bitcoin Strategy ETF (тикер BITO) от ProShares начались 19 октября. После этого были запущены биткойн-ETF от Valkyrie Investments (тикер BTF) и VanEck (тикер XBTF).