Котировки пары евро/доллар продолжили снижаться на торгах в среду и достигли отметки 1.1950 к окончанию сессии.

Данные изменения экономического роста Еврозоны за первый квартал текущего года полностью совпали с предварительными прогнозами, как и уровень безработицы, остающийся на отметке 8.5%. Квартальный рост ВВП снизился до 0.4%, а годовой показатель упал до уровня 2.5%. Падение экономики Еврозоны было ожидаемым, на последнем заседании глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что первый квартал 2018 года стал неудачным для региона, и большинство показателей замедлились.

Президент Бундесбанка Йенс Вайдманн заявил вчера, что ожидает роста инфляции к уровню 1.7% лишь к 2020 году. Кроме этого, Вайдманн сказал, что ожидания повышения ставки в середине 2019 года не являются обоснованными, а нормализация денежной политики займет достаточное время. Очевидно, что ЕЦБ не рассчитывает на завершение мягкой кредитно-денежной политики в ближайшее время на фоне низкой инфляции и падающей экономики. Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны незначительно укрепился, однако не смог оказать поддержку европейской валюте.

Евро закрепляется ниже отметки 1.2000 и с большой вероятностью продолжит падать в краткосрочной перспективе.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1930, 1.1910 и 1.1880.

Котировки пары фунт/доллар продолжили снижаться на торгах в среду, опустились ниже ключевого уровня поддержки 1.3600 и достигли отметки 1.3575.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании незначительно укрепился в апреле, что привело к внутридневной коррекции пары фунт/доллар, но котировки быстро возобновили снижение и достигли нового четырехмесячного минимума. Восстановление индекса деловой активности в строительном секторе произошло после того, как показатель достиг двадцатимесячного минимума в прошлом периоде.

В целом рынок недвижимости в Великобритании достаточно слабый, как и остальные секторы экономики. По мере приближения майского заседания Банка Англии снижается вероятность повышения процентной ставки в Великобритании, которая еще недавно составляла более 90%. Падение инфляции, слабая экономика и высокие риски Брекзита приводят к тому, что Банк Англии, скорее всего, не будет повышать ставку на ближайшем заседании, хотя еще недавно это казалось почти неизбежным вариантом. На прошлой неделе Марк Карни недвусмысленно заявил, что не видит необходимости в повышении ставки именно сейчас, британский регулятор вернется к этому вопросу на последующих заседаниях.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3560, 1.3540 и 1.3520.

Котировки золота практически не изменились на торговой сессии среды, лишь незначительно снизились и достигли отметки 1305 долларов за тройскую унцию.

Главным событием дня стало заседание ФРС, которое, впрочем, не вызвало существенных движений на рынках в связи с достаточно прогнозируемым исходом. Процентная ставка в США осталась без изменений, причем голосование прошло единогласно. В сопроводительном заявлении был отмечен сильный рынок труда, умеренный рост экономики и практически не упоминались прогнозы по инфляции. Рынки предполагают, что ФРС повысит процентную ставку на следующем заседании в июне.

Рост экономики в первом квартале выше прогнозов позволяет американскому регулятору продолжать ужесточение кредитно-денежной политики. Согласно отчету занятости от ADP количество новых рабочих мест в США в апреле составило 204 тысячи, что незначительно превысило прогнозы. Позитивный отчет окажет поддержку американской валюте перед публикацией NFP в пятницу.

Цена на золото по-прежнему остается близко к нижней границе торгового диапазона 1300 долларов за тройскую унцию, и, если данные по NFP будут сильными, тогда золото может впервые за несколько месяцев опуститься ниже этого уровня.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1302 и 1300 долларов, после чего ожидаем разворота и укрепления цены на золото к отметкам 1305 и 1308 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI незначительно укрепились на торгах в среду и завершили сессию на отметке 67.65 долларов за баррель.

По данным Управления энергетической информацией запасы коммерческой нефти в США выросли на прошлой неделе сразу на 6.22 миллионов баррелей, что значительно превысило прогнозы. Рост запасов связан, в первую очередь, с увеличением темпов добычи сырья в США. Напомним, что согласно отчету, уровень производства сырья в США достиг отметки 10.26 миллионов баррелей в сутки, что стало рекордом. Поддержку котировкам оказывает ожидание решение Дональда Трампа по поводу Ирана. До 12 мая правительство США должно принять решение о выходе из ядерной сделки и введения дополнительных санкций против Ирана. Экспорт иранской нефти составил 2.62 миллиона баррелей в сутки в апреле, что стало максимумом с января 2016 года.

Если США примет решение о выходе из соглашения и применения санкций, тогда экспорт нефти из Ирана снизится, что может оказать существенное влияние на мировой рынок.

В нашем прогнозе на сегодняшнюю сессию предполагаем дальнейшее восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 67.80, 68.00 и 68.40 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок продолжает восстанавливаться, хотя и незначительно. В среду биткойн укрепился к отметке 9200 долларов, а эфириум достиг уровня 685 долларов.

В последние дни разгорелась дискуссия о статусе эфириума, который некоторые предложили считать ценной бумагой. Один из сооснователей криптовалюты Джо Любин убежден, что это неправильно, и эфириум не может считаться криптовалютой. По мнению Любина эфириум не нуждается в отдельном регулировании и попадает под определение транзакции, как инвестиционного контракта.

Совокупные майнинговые мощности в сети биткойна продолжают расти и находятся в данный момент на рекордно высоком уровне. Пиковый показатель хешрейта пришелся на 20 апреля. Растущие мощности говорят о том, что к майнингу биткойна продолжают присоединяться новые участники. Это приводит к более высокой конкуренции и повышает уровень безопасности в сети.

Известный, особенно в последнее время, мессенджер Телеграм отказался от проведения открытого ICO. Подобный вариант уже обсуждался ранее, основателю проекта показалось, что средств, собранных от частных инвесторов, достаточно, и необходимости в открытой для широкой публики кампании нет.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее восстановление криптовалютного рынка и рост биткойна к уровням сопротивления 9300, 9400 и 9500 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 690, 700 и 710 долларов.