Доллар восстанавливается накануне заседания ФРС: Прогноз на 16 марта

Пара евро/доллар в ходе вчерашних торгов уверенно снижалась и достигла уровня поддержки 1.2300 к окончанию сессии.

В первой половине дня были опубликованы индекс потребительских цен Франции за февраль. Ожидалось сокращение на 0,1%, однако индекс остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем. Данные не смогли поддержать курс европейской валюты. И это при том, что любые публикации, связанные с инфляцией в Еврозоне, вызывают повышенный интерес рынков.

Выступление главы ЕЦБ Марио Драги накануне продолжило оказывать негативное влияние на евро. Драги заявил, что программа количественного смягчения будет действовать столько времени, сколько необходимо, пока инфляция в Еврозоне будет оставаться низкой.

Американский доллар также укреплялся на вчерашних торгах. Количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице в США снизилось на прошлой неделе, что подтверждает сильный рынок занятости. У рынков мало сомнений в том, что ФРС повысит процентную ставку еще на 0.25 пунктов на заседании на следующей неделе.

Сегодня состоятся несколько важных экономических публикаций, главной из которых, несомненно, станут окончательные данные по инфляции за февраль в Еврозоне. По предварительным прогнозам базовый и основной индексы потребительских цен совпадут с предварительными показателями, однако, учитывая ключевую важность инфляции для дальнейшего изменения монетарной политики европейским Центробанком, даже малейшее изменение данных может привести к сильным движениям на рынке.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.2280, 1.2260 и 1.2230.

Пара фунт/доллар торговалась с невысокой волатильностью в четверг и завершила сессию на отметке 1.3925.

Без важных экономических и политических новостей в Великобритании у пары фунт/доллар нет шансов преодолеть ключевое сопротивление 1.4000. При отсутствии возможностей для сильного импульса пара будет продолжать торговаться в коридоре 1.3800 – 1.4000, ожидая дальнейших событий, связанных с Брекзитом. Министр по делам отделения Великобритании от Евросоюза заявил вчера, что переходный период может быть короче, чем предполагалось ранее. В эти выходные Дэвис летит в Брюссель впервые за несколько месяцев, что может быть расценено инвесторами, как позитивный знак. В понедельник Дэвис встречается с Мишелем Барнье, который представляет ЕС на переговорах с Великобританией.

Следующая неделя может стать серьезным испытанием для фунта, поскольку представят последние данные рынка труда, и состоится заседание Банка Англии. Совокупность экономики и политики может позволить паре фунт/доллар протестировать уровень сопротивления 1.4000 и закрепиться выше этой отметки.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем восходящее движение котировок фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3950 и 1.3970, после чего ожидаем разворот и снижение пары к поддержкам 1.3935, 1.3910 и 1.3880.

Вчера рынок золота находился в нисходящем тренде, в ходе торговой сессии котировки снизились более чем на девять долларов и в конце сессии достигли отметки 1316 долларов за тройскую унцию.

Американская валюта получила вчера значительную поддержку от снижения количества заявок на пособие по безработице, а также от укрепления цен на импорт и локальных индексов производственной активности.

Главной причиной давления на котировки золота остается приближение заседания ФРС на котором с вероятностью 80% будет повышена процентная ставка. Последние данные из США стабильны, и этого достаточно для принятия решения о продолжении ужесточения кредитно-денежной политики. По наблюдениям экспертов, котировки золота одинаково вели себя на четырех последних заседаниях Федерального Резерва. Перед заседанием цена на золото снижалась на 3-4%, однако после котировки полностью восстанавливали потери. И в этот раз золото ведет себя по схожему сценарию, снижаясь накануне заседания. Впрочем, падение котировок будет ограничено сильным уровнем поддержки 1300 долларов за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем восстановление котировок золота к уровням сопротивления 1318, 1322 и 1327 долларов за тройскую унцию.

Нефть марки WTI незначительно восстановилась в цене на вчерашней сессии, преодолела уровень сопротивления 61.00 доллар за баррель и достигла отметки 61.25 долларов к окончанию торгов. Основной причиной повышения котировок стала публикация прогнозов от Международного энергетического агентства. Озвученное предположение касательно роста мирового спроса положительно повлияло на котировки. Повышение спроса может частично или полностью компенсировать высокий рост уровня добычи сланцевой нефти в США.

Однако эксперты также отметили опасность развития торговой войны для нефтедобычи. В отчете сказано, что серьезные изменения торговой политики США, безусловно, повлекут за собой ущерб для котировок. В первую очередь, изменения повлияют на уровень использования топлива для грузоперевозок, в том числе и морских.

Ранее был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в котором прогнозируется рост добычи нефти в странах, которые не относятся к текущему договору о снижении производства на 1,66 миллионов баррелей в сутки. Сегодня будет опубликован традиционный отчет компании Baker Hughes об изменении числа буровых установок в США. Ожидается увеличение количества на 3-4 единицы, что, учитывая текущий краткосрочный нисходящий тренд, будет способствовать давлению на цены.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 61.15, 61.00 и 60.70 долларов за баррель.

На вчерашних торгах криптовалютный рынок незначительно восстанавливался, что позволило биткойну закрепиться выше ключевого уровня 8000 долларов, а эфириуму вновь преодолеть отметку 600 долларов.

Вчера вечером в Конгрессе США прошло слушание Комитета по ценным бумагам и инвестициям по поводу рынков криптовалют и ICO. В ходе слушания большинство чиновников сошлось на необходимости поддержки развития инноваций и одновременном регулировании индустрии. Представители правительства озвучили свои намерения относительно разработки законодательной базы по защите инвесторов от финансовых рисков. Особое внимание было уделено вопросу регулирования криптовалютных бирж.

Несмотря на позитивные новости, рынок криптовалют все еще пребывает в состоянии значительной коррекции, за предыдущие сутки общая капитализация криптовалют упала почти на 60 миллиардов долларов. Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о необходимости жесткого контроля криптоиндустрии, а крупнейшая поисковая система Google объявила о готовящемся на лето запрете рекламы виртуальных активов и ICO.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее сокращение криптовалютного рынка и снижение биткойна к ключевому уровню поддержки 8000. Пробой этого уровня откроет дорогу к поддержкам 7900, 7800 и 7600 долларов. Эфириум находится в подобном положении, вероятно снижение котировок до уровня 600 и дальнейшее тестирование отметок 580 и 550 долларов.