Доллар снизился несмотря на повышение процентной ставки в США: Прогноз на 22 марта

Пара евро/доллар выросла на вчерашних торгах, преодолела уровень сопротивления 1.2300 и достигла отметки 1.2340 к окончанию сессии.

Главным событием дня стало заседание Федерального комитета по открытым рынкам США. Как и предполагалось большинством инвесторов, процентная ставка была повышена на 0.25 пунктов и достигла отметки 1.75%. Котировки валютной пары евро/доллар отреагировали сильным толчком вверх, доллар значительно ослабел на всех рынках. В этом году планируется провести еще минимум два повышения процентной ставки, а в 2019 ожидается три повышения с закрытием на уровне 2,9% в конце года.

Основной причиной роста пары евро/доллар стала фиксация прибыли инвесторами после ожидающегося повышения, а также первое выступление нового главы ФРС Джерома Пауэлла на официальной пресс-конференции. Ключевым стало заявление Пауэлла об отсутствии признаков возможного укрепления инфляции, а также о необходимости спокойного серединного решения в вопросах повышения процентных ставок. Эти слова могут дать понять рынкам, что новый глава ФРС придерживается менее жесткого настроя по поводу монетарной политики, по сравнению с Джанет Йеллен, и дальнейшие планы регулятора могут быть скорректированы, если инфляция не начнет расти.

Сегодня запланирована публикация индексов деловой активности в производственном секторе ряда стран, включая Еврозону в целом. Согласно прогнозам, показатели останутся на высоком уровне, что продолжит поддерживать котировки европейской валюты.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейший рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.2360, 1.2380 и 1.2410.

Британский фунт резко вырос по отношению к американскому доллару на торгах во вторник, пара укрепилась более чем на 150 пунктов и достигла отметки 1.4138 к окончанию сессии.

Данные рынка труда в Великобритании вновь оказались сильными. Уровень безработицы снизился на 0.1% и достиг отметки 4.3%. Наиболее важными стали изменения уровня средней заработной платы. Прирост показателя, включающего в себя премии, составил 2.8% в годовом исчислении, что оказалось на 0.1% выше, чем прогнозы. Рост зарплаты означает возможное ускорение инфляции, что, в свою очередь, может привести к повышению процентной ставки уже в ближайшее время.

Противовесом положительных новостей стала информация касательно изменения числа заявок на пособие по безработице. Согласно прогнозам, ожидалось сокращение числа поданных заявок на 3,1 тысячи, а фактически оказалось увеличение количества до 9,2 тысяч. Впрочем, последняя новость не смогла помешать значительному укреплению британской валюты.

Пара фунт/доллар опять преодолела ключевой уровень сопротивления 1.4000 и на этот раз с большой вероятностью смогла закрепиться выше отметки. Сегодня в Великобритании состоится заседание Банка Англии. Учитывая последние данные по инфляции и продолжающийся рост фунта, скорее всего, британский регулятор пока не будет предпринимать никаких конкретных действий. Динамика фунта будет зависеть от того, насколько предметно Банк Англии будет говорить о повышении ставки на одном из предстоящих заседаний.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.4150, 1.4180 и 1.4200.

Котировки золота использовали слабость американского доллара и в очередной раз вернулись ближе к середине широкого торгового диапазона 1300 – 1350 долларов за тройскую унцию и достигли отметки 1332 доллара к окончанию дня.

Федеральный резерв сохранил прогноз трехкратного повышения процентной ставки в 2019 году, вопреки тому, что многие инвесторы ожидали более агрессивного заявления и возможного упоминания о четырех повышениях. Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам по инфляции и безработице на текущий год практически не изменились, хотя ожидается укрепление экономического роста в краткосрочной перспективе. Особое внимание на пресс-конференции с участием главы ФРС было отведено вопросу занятости. Фактически рост занятости оказался достаточно сильным, однако темп роста расходов потребителей и капиталовложений снизился. Характерный индикатор индекса потребительских цен указывает на выжидательную позицию, что может привести к дальнейшему ослаблению доллара, поскольку часть национальной валюты остается вне оборота.

Вчера опубликовали сведения о продолжающемся росте импорта золота в Россию. Центробанк снова наращивает резервы драгоценного металла. По состоянию на 1 марта 2018 года золотой запас составил около 17,8% от всех резервов. Спрос на золото со стороны Центробанков разных стран в последнее время стабильно высокий, что поддерживает цены на золото на стабильном уровне.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее падение американской валюты, укрепление цен на золото и рост котировок к уровням сопротивления 1335, 1338 и 1342 доллара за тройскую унцию.

Нефть марки WTI на вчерашних торгах существенно выросла, прибавила в цене почти два доллара, преодолела ключевой уровень сопротивлений 65.00 долларов за баррель и достигла отметки 65.50 долларов к окончанию сессии.

Неожиданно сильная динамика роста котировок была вызвана новостями о падении запасов нефти в США, которые снизились на прошлой неделе на 2.62 миллиона баррелей. Согласно оценкам экспертов, ожидался рост запасов сырой нефти на 2.6 миллионов баррелей, а фактический результат показал снижение практически на такой же объем. На фоне новостей котировки нефти достигли максимума за последние семь недель.

На данный момент цена нефти марки WTI в 70 долларов за баррель становится вполне реальной на фоне нескольких весомых факторов. Набирает развитие политический конфликт между Ираном и Саудовской Аравией, поскольку стало известно о намерениях иранцев заняться более серьезной разработкой ядерного оружия. Вчера наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Вашингтон в рамках официального визита, в ходе которого имеет серьезные намерения усилить давление на Иран. Благодаря договоренностям Саудовской Аравии и США, вытекает следующий фактор, который можно охарактеризовать как экономические санкции против Ирана. Ставка делается именно на нефть, поскольку та имеет значительное воздействие на экономику страны.

Еще один фактор, выступающий в пользу роста котировок, относится к нефтедобыче в Венесуэле. Объемы добычи сырья снижаются в больших темпах на фоне продолжающегося жесточайшего политического и экономического кризисов. Согласно информации Международного энергетического агентства, объем производства в феврале упал более чем на полмиллиона баррелей по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем развитие восходящего тренда и рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 65.70, 65.85 и 66.10 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок незначительно изменился на торгах в среду, большинство основных активов завершило день в зоне незначительного снижения.

Больше других снизились котировки Ripple, потеряв около 6%. Биткойн завершил торги на подступах к уровню 9000, а эфириум остановился на отметке 560 долларов. Низкая волатильность криптовалют объяснялась некоторым затишьем новостного фона.

Ранее Конгресс США опубликовал отчет, посвященный положению дел в экономике. Впервые целый раздел в отчете был впервые посвящен криптовалютам и блокчейн технологиям, а также их потенциалу по преобразованию финансовой системы. В то же время министерство финансов США рассматривает возможность включения в свой санкционный список адреса криптовалютных кошельков тех физических лиц, что уже находятся под санкциями. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете использования венесуэльской национальной криптовалюты.

Из позитивных новостей можно отметить информацию о том, что южнокорейский регулятор объявил о своих планах по созданию собственной цифровой валюты с использованием технологии блокчейн. По мнению председателя южнокорейской финансовой комиссии, такой дружелюбный подход к блокчейну может благотворно повлиять на рынок труда.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительное укрепление криптовалютного рынка и рост котировок биткойна к уровням сопротивления 9000, 9100 и 9200, а также укрепление эфириума к отметкам 580, 600 и 620 долларов.