Доллар частично восстановил потери на торгах во вторник: Прогноз на 28 марта

Пара евро/доллар продолжила укрепляться на торгах в конце недели и завершила недельную сессию на отметке 1.2350.

Потенциальные торговые войны остаются главной повесткой дня после введения пошлин на импортируемые товары. Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому введение пошлин на сталь и алюминий из Еврозоны откладывается до 1 мая. Представитель Евросоюза Юнкер заявил о том, что чиновники будут добиваться освобождения от таможенных пошлин на постоянной основе, а не на временной. Ангела Меркель также подтвердила намерение продолжить переговоры с США по этому поводу.

Фондовые рынки большинства стран снизились в конце недели после появления новостей о введении пошлин. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая заявил, что китайская сторона готова принять жесткие и необходимые контрмеры и готова вступить в торговую войну, если возникнет необходимость.

Опасения в отношении дальнейших последствий затмили действия Центробанков, заседания которых состоялись на прошлой неделе. Рынки ожидают снижения экономического роста, если торговые войны между странами затянуться на длительный срок.

Продажи новых домов в США снизились в феврале на 0.6%, что оказало дополнительное давление на курс американской валюты. Доллар не выглядит в данный момент привлекательным активом, в ближайшей перспективе его курс продолжит снижаться.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейший рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.2370, 1.2390 и 1.2430.

Британская валюта незначительно выросла по отношению к американской в конце прошлой торговой недели, пара завершила сессию на отметке 1.4120.

На прошлой неделе Великобритания и Евросоюз заключили соглашение о переходном периоде. Пара фунт/доллар сумела преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.4000 именно благодаря достигнутым договоренностям. Однако дальнейшие переговоры станут не менее сложными, во многом благодаря обсуждению дальнейшего статуса ирландской границы. Банк Англии предсказуемо сохранил процентную ставку на текущем уровне, однако обозначил возможность ужесточения кредитно-денежной политики в дальнейшем. Представитель Банка Англии Влиге заявил в пятницу, что в следующие несколько лет процентная ставка продолжит расти на четверть пункта один-два раза в год. Текущий прогноз подразумевает, что ставка будет повышена в Великобритании по итогам майского и ноябрьского заседаний Банка Англии.

Пара фунт/доллар закрепляется выше уровня 1.4000 и будет тестировать сопротивления 1.4240 и 1.4400 в среднесрочной перспективе. Восходящий тренд пары имеет хорошие перспективы на продолжение, учитывая слабость американской валюты, очередные политические и экономические сложности в США, связанные с объявлением Еврозоне и Китаю торговой войны Дональдом Трампом.

Главным фактором, сдерживающим рост британской валюты, по-прежнему будет Брекзит.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее укрепление пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.4140, 1.4165 и 1.4200.

Котировки золота продолжили резко расти на пятничной сессии, приблизились к ключевому уровню сопротивления 1350 долларов за тройскую унцию и завершили недельные торги на отметке 1347 долларов.

Главной причиной роста спроса на золото в качестве безопасного актива стала активизация торговой войны между США и Китаем. Цены на золото росли на фоне на фоне падения фондовых рынков, а также благодаря итогам заседания ФРС, на котором была повышена ставка, однако выступление Джером Пауэлла оказалось недостаточно жестким и не убедило рынки в дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики.

В феврале текущего года был зафиксирован резкий рост импорта золотых слитков в Индию. Одновременно с импортом золота в Индию в феврале был зафиксирован рост экспорта ювелирных украшений почти вдвое больше, чем в аналогичный период 2017 года. Интерес к физическому и инвестиционному золоту растет в последнее время в многих странах.

Котировки золота вплотную подобрались к верхней границе широкого торгового диапазона 1300 – 1350 долларов за тройскую унцию. Не исключено, что уже в ближайшие дни золото попытается пробить важное сопротивление и протестировать уровни 1355 и 1370 долларов. Новостной фон будет благоприятствовать спросу на безопасные активы благодаря растущей вероятности начала торговых войн.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем укрепление котировок золота к уровням сопротивления 1350 и 1355 долларов, после чего ожидаем разворота и коррекционного снижения к отметкам 1347 и 1342 доллара за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили укрепляться на торгах в пятницу и достигли отметки 65.80 долларов за баррель к окончанию сессии.

Котировки закрытия пятницы стали максимальными за последние восемь недель. Главными факторами продолжения роста цен стали ожидания введения дополнительных санкций против Ирана, а также появление информации о возможном продлении текущего соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК на 2019 год.

Кроме этого, запасы коммерческой нефти в США снизились на прошлой неделе на 2.7 миллиона баррелей, что также способствовало росту котировок. В итоге недельный рост цен стал максимальным с июля прошлого года. Бывший посол США в ООН Джон Болтон был назначен Дональдом Трампом советником по национальной безопасности. Болтон известен своими жесткими взглядами по вопросам отношений с Северной Кореей и Ираном, поэтому его назначение повысило опасения возможного введения дополнительных санкций против Ирана и положительно повлияло на рост котировок.

Министр энергетики Саудовской Аравии Аль-Фалих заявил, что ОПЕК необходимо продолжать координировать работу стран-производителей нефти для продления действия соглашения о сокращении добычи нефти на следующий год. Напомним, что Саудовская Аравия наиболее заинтересована в дальнейшем росте цен на нефть, так как в 2019 году планируется первичное размещение государственной добывающей компании Saudi Aramco.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейший рост нефти марки WTI к уровням сопротивления 66.00, 66.20 и 66.40 долларов за баррель.

После коррекционного роста криптовалютный рынок опять возобновил снижение на торгах в конце недели.

Цена биткойна снова отступила от ключевого уровня сопротивления 9000 долларов, достигнув отметки 8600 долларов, а котировки эфириума снизились к уровню 530 долларов.

В целом прошлая неделя оказалась положительной для рынка криптовалют, который восстановил капитализацию до уровня 330 миллиардов долларов. При этом индекс доминирования биткойна равен 44%.

В пятницу появились некоторые подробности о первом возможном хардфорке криптовалюты ZCash. Согласно заявлению лидера проекта главной задачей предстоящих изменений, в первую очередь, должна стать проверка возможностей и обновлений сети. Первый форк, который получил название Overwinter, состоится уже в июне, и уже запланировано второе разделение, которое условно называется Sapling. Этот хардфорк будет включать в себя более серьезные изменения, связанные с увеличением скорости транзакций при сохранении прежнего уровня безопасности.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее восстановление рынка виртуальных активов и рост биткойна к уровням сопротивления 8700, 8800 и 9000 долларов. Кроме того, ожидаем незначительного восстановления цены эфириума к отметкам 550, 570 и 590 долларов.