Данные по NFP оказались слабыми, однако доллар сохранил свою силу: Прогноз на 8 октября

10:31, 8 Окт 2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Котировки пары евро/доллар не изменились по итогам последнего торгового дня на прошлой неделе и завершили сессию на отметке 1.1515.

Данные по занятости в США показали, что рост числа созданных новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в сентябре составил 134000, что оказалось значительно ниже ожиданий. Судя по всему, на данные более существенно, чем предполагалось, повлиял ураган Флоренс. Кроме того, показатель за август был пересмотрен в сторону повышения на 70000 рабочих мест. Уровень безработицы снизился до 3.7%, что стало минимальным значением практически за 50 лет. Темп укрепления заработной платы соответствовал ожиданиям и составил 2.8%. Таким образом, несмотря на формальное падение числа новых рабочих мест, данные рынка труда остаются сильными и соответствуют растущей экономике США. Котировки пары евро/доллар отреагировали ростом на публикацию, однако практически сразу вернулись к исходящему уровню.

Давление на европейскую валюту продолжает оказывать сложившаяся ситуация в Италии. В четверг итальянское правительство объявило ориентир на дефицит бюджета в следующем году в размере 2.4% от общего ВВП и сократило цели роста экономики. Рост доходности государственных облигаций Италии превысил 3%, а спред с греческими бумагами сократился до минимального значения за последние годы, что говорит о высоком уровне риска итальянской экономики.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем незначительный рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1530, 1.1550 и 1.1575.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Британская валюта продолжила резко укрепляться против американской на торговой сессии пятницы, котировки пары фунт/доллар достигли уровня сопротивления 1.3100 к окончанию дня.

Индекс цен на жилье в Великобритании снизился в сентябре до уровня 2.5% в годовом исчислении и остается у минимальных значений за последние пять лет. Ранее на прошлой неделе было зафиксировано снижение индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании. Отсутствие соглашения по Брекзиту продолжает оказывать негативное влияние на британскую экономику. Падение инвестиций привело к снижению деловой активности в большинстве секторов. Восстановление может начаться не раньше следующего года, после того как в марте Великобритания отделится от Евросоюза.

Прошлая неделя не принесла никакого прогресса по Брекзиту. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продолжает вести борьбу на два фронта, пытаясь заключить сделку с представителями ЕС и убедить своих оппонентов по Консервативной партии в необходимости этого соглашения. Согласно пятничной информации Reuters, договор по Брекзиту очень близок к финальному заключению. Представитель МИД Ирландии заявил, что соглашение готово на 90%, однако вопрос статуса ирландской границы пока не решен. В ближайшие дни рынки по-прежнему будут остро реагировать на любые сообщения, связанные с возможным заключением договора.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3115, 1.3130 и 1.3160.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота незначительно выросли по итогам пятничной торговой сессии и достигли уровня сопротивления 1202 доллара за тройскую унцию.

Относительно слабые данные рынка труда в США не смогли значительно повлиять на цену золота, которая продолжает торговаться в узком диапазоне у ключевого уровня 1200 долларов за тройскую унцию. Пока сложно предположить глобальный тренд золота до конца 2018 года. С одной стороны, растущая экономика в США и ожидание еще одного повышения Федеральным Резервом процентной ставки в декабре оказывают серьезное давление на золото, угрожая вернуть котировки к недавнему локальному минимуму на отметке 1160 долларов за унцию. С другой стороны, рост возможных рисков в Еврозоне со стороны Италии, отсутствие соглашения по Брекзиту и очередное обострение торгового конфликта между США и Китаем будут оказывать доллару серьезную поддержку.

Маловероятно, что верными окажутся прогнозы, согласно которым цена на золото может восстановиться к уровню 1250 долларов за унцию до конца года. Скорее всего, движение вряд ли окажется четко выраженным, и цена останется в диапазоне около двадцати долларов возле уровня 1200.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост котировок золота к уровням сопротивления 1205, 1208 и 1210 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI продолжили снижаться в последний торговый день прошлой недели и достигли уровня поддержки 74.30 долларов за баррель.

Главным фактором движения котировок нефти продолжает оставаться снижение экспорта сырья из Ирана. Аналитики по-прежнему не могут точно предположить, насколько в итоге снизится объем поставок иранской нефти после фактического введения американских санкций 4 ноября текущего года. Индия заявила, что продолжит закупки из Ирана и после вступления в силу санкций США. В частности, уже сейчас известно, что Индия закупит 9 миллионов баррелей нефти из Ирана в ноябре. В части перевода платежных средств индийская сторона надеется на создаваемый Евросоюзом финансовый механизм для транзакций с иранской стороной. Напомним, что Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, поэтому сохранение поставок из Ирана может значительно повлиять на итоговое предложение сырья в мире. Ранее от импорта нефти из Ирана отказались Япония, Южная Корея и ряд европейских стран. По-прежнему неясными остаются планы крупнейшего импортера Китая, власти которого пока не сделали официального заявления о своих планах по иранской нефти.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем разворот и возобновление восходящего тренда нефти марки WTI к уровням сопротивления 74.50, 74.75 и 75.00 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Основные криптовалютные активы практически не изменились в цене по итогам торговой сессии пятницы. Котировки биткойна снизились к отметке 6550, эфириум опустился к уровню 220, а XRP достиг цены 0.47 долларов.

Вторая половина прошлой недели оказалась небогатой на события в криптовалютном мире, поэтому активы торговались с низкой волатильностью. Волатильность биткойна, который всю неделю торговался в диапазоне 6400 – 6600 долларов, достигла семнадцатимесячного минимума.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в очередной раз просит криптовалютное сообщество предоставить дополнительные разъяснения по биржевым фондам ETF, которые будут привязаны к биткойну. Ранее регулятор продлил время принятия решения по всем девяти заявкам в связи с опасениями по поводу надежности создаваемого инструмента. Прием сообщений будет производиться до 26 октября. Стоит отметить, что аналогичные заявки на создание ETF биткойна от компаний SolidX и VanEck рассматриваются в отдельном порядке. Решение изначально планировалось принять до конца сентября, но 26 сентября оно было в очередной раз перенесено на декабрь текущего года.

Активация масштабного апгрейда эфириума, который получил название Constantinople в тестовой сети Ropsten также была отложена из-за найденной в коде обновления уязвимости. Вероятно, операторы сначала протестируют решения и подготовятся к возможному расколу цепи. Разработчики перенесли запуск на 14 октября, ориентировочно на блок под номером 4 230 000.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем незначительное снижение котировок биткойна к поддержкам 6500, 6450 и 6400, снижение эфириума к отметкам 215, 210 и 200, а также дальнейшее падение XRP к уровням 0.46, 0.45 и 0.43 долларов.