Британская валюта консолидируется в ожидании заседания Банка Англии: Прогноз на 8 мая

Котировки пары евро/доллар продолжили снижаться в начале новой торговой недели и опустились к отметке 1.1928 к окончанию сессии.

Индикатор уверенности инвесторов в Еврозоне от Sentix снизился к отметке 19.2. Уточненные данные объема производственных заказов в Германии за март снизились на 0.9%. Экономика Еврозоны продолжает снижаться, что оказывает давление на евро.

Кроме этого, рынки ожидают, что ФРС поднимет процентную ставку, что приведет к укреплению доллара. В результате пара евро/доллар уже закрепилась ниже ключевой поддержки 1.2000 и продолжает активно снижаться, даже вопреки тому, что инфляция в США также остается ниже целевого ориентира регулятора.

Основной поддержкой для пары евро/доллар станет теперь уровень 1.1850. С большой вероятностью котировки не смогут преодолеть эту отметку в ближайшее время. И ряд фундаментальных факторов в пользу снижения европейской валюты этому не помеха.

Рост американского доллара также ограничен слабыми данными рынка труда за апрель, отсутствием консенсуса между США и Китаем в отношении торговой войны и недостаточно высокой инфляцией. При этом рост экономики США значительно опережает остальные ведущие страны, что позволяет покупателям доллара чувствовать себя уверенно.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем продолжение нисходящего тренда пары евро/доллар и снижение котировок к уровням поддержки 1.1900, 1.1880 и 1.1850.

Котировки пары фунт/доллар замедлили снижение на торгах в понедельник и даже незначительно восстановились, достигнув отметки 1.3555 к окончанию сессии.

В центре внимания рынков остается заседание Банка Англии, которое состоится в четверг. Еще недавно ожидания повышения процентной ставки в Великобритании были очень высокими, но слабые экономические отчеты, недостаточный рост инфляции и мягкие заявления главы Банка Англии Марка Карни привели к тому, что, скорее всего, за повышение ставки проголосуют лишь два члена правления.

Несмотря на резкое сокращение роста индекса потребительских цен долгосрочные перспективы по инфляции остаются без изменений. Рост средней заработной платы в Великобритании достаточно стабилен, что приведет к повышению цен в дальнейшем. Ближайшие два дня станут наиболее сложными для британской валюты, но весьма вероятно, что пара сможет оттолкнуться от уровня поддержки 1.3500 и возобновить восходящее движение.

Даже если процентная ставка не будет повышена в четверг, падение британской валюты замедлится, так как рынки будут ожидать повышения на одном из следующих заседаний. Марк Карни заявил, что регулятор продолжит ужесточение кредитно-денежной политики в течение 2018 года.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее незначительное падение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3540, 1.3520 и 1.3500.

Котировки золота незначительно снизились на сессии понедельника и завершили первый торговый день недели на отметке 1314 долларов за тройскую унцию.

В последние дни золото консолидируется у середины торгового диапазона 1300 – 1350 долларов за унцию. Рост доходности государственных облигаций США поддерживал вчера котировки американской валюты, что, в свою очередь, оказывало давление на золото. Ранее цена на золото получила поддержку от неудачного исхода переговоров между США и Китаем о взаимном смягчении введенных торговых санкций.

Всемирный совет по золоту заявил о запуске во втором квартале текущего года нового ETF-фонда для долгосрочных инвестиций в золото, стоимость обслуживания которого будет близка к минимальной. В целом, интерес к инвестиционному золоту сохраняется на высоком уровне даже несмотря на высокую рентабельность альтернативных инструментов. Консенсус-прогноз аналитиков на текущий год по-прежнему подразумевает рост цены золота к ключевому уровню 1400 долларов за унцию.

Что примечательно, рынки предполагают укрепление золота даже вопреки предполагаемому ужесточению кредитно-денежной политики в США в течение года. Главным препятствием для роста актива остается верхняя граница торгового диапазона 1350 долларов за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение незначительного укрепления котировок золота к уровням сопротивления 1317, 1320 и 1322 доллара за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили укрепляться на торгах понедельника, преодолели психологически важный уровень сопротивления 70.00 долларов и установили новый многолетний максимум на отметке 70.83, после чего резко снизились и завершили сессию у котировки открытия недельной сессии на 69.85 долларов за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывали те же факторы, что и на прошлой неделе – ожидание новых санкций против Ирана и продолжение падения добычи в Венесуэле на фоне затянувшегося экономического кризиса. Трейдеры опасаются, что выход США из ядерной сделки и введение санкций приведет к падению предложения нефти на мировом рынке и дальнейшему росту котировок.

По-прежнему активно обсуждается невыполнение Россией своих обязательств в рамках текущего соглашения о снижении добычи нефти уже второй месяц подряд. Некоторые эксперты поспешили увидеть в этом сигнал в пользу намерений России выхода из сделки. Ранее министр энергетики Александр Новак отмечал, что в ходе июньской встречи необходимо обсудить возможное завершение действия договора. А вчера Новак заверил, что Россия планирует выполнить условия договора в мае на все 100%, что является ее основной стратегической целью. Невыполнение квоты в марте и апреле министр объяснил высоким сезонным спросом на нефть.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 70.00, 70.15 и 70.35 долларов за баррель.

Большинство основных криптовалют незначительно снизились в ходе начала новой торговой недели. Биткойн потерял в цене чуть больше 1% и достиг отметки 9400 долларов. Эфириум снизился более чем на 3% к уровню 750 долларов.

Крупные европейские криптовалютные брокеры призвали к установлению четкого регулирования сектора цифровых активов. В очередной раз было озвучено расхожее мнение, что установленные правила игры и соблюдение политики «Знай своего клиента» помогут значительно повысить привлекательность криптовалютного рынка для серьезных инвесторов.

Совсем недавно рейтинговое агентство Weiss заявило о ненадежности подавляющего числа форков биткойна, включая наиболее популярный Bitcoin Cash. Вчера появилась информация, что количество таких форков может увеличиться в самое ближайшее время. Наряду с уже вышедшими криптовалютами Bitcoin Prime и Anonimous Bitcoin, появились сведения о возможном выпуске Bitcoin Private, которая должна стать действительно анонимной монетой.

Вопреки снижение курса криптовалюта Cardano продолжает бороться с Litecoin за шестую позицию в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации. Cardano необходимо прибавить лишь 2% для того чтобы войти в топ-6.

В нашем прогнозе на сегодняшнюю торговую сессию предполагаем разворот и восстановление котировок биткойна к уровням сопротивления 9500, 9600 и 9700 долларов, а также укрепление цены эфириума к отметкам 760, 770 и 785 долларов.