Актуальное

Понимание технических паттернов может помочь трейдерам и инвесторам найти торговые установки, точки входа и выхода, а также избежать изменений тренда или получить от них прибыль. Это особенно важно в периоды высокой волатильности, поскольку цены могут довольно быстро колебаться на многие процентные пункты. Волатильность может оказать сильное влияние на прибыльность сделки и даже поставить под сомнение целые стратегии (например, те, которые полагаются на небольшие процентные изменения цен). Одна из самых прибыльных сделок — это поиск точек разворота, когда прерывается преобладающий тренд и создается новое направление тренда. Бычье поглощение используется для обозначения того, что нисходящий тренд потерял импульс и что его разворот весьма вероятен.

Понимание бычьего поглощения

Бычье поглощение — это особый свечной паттерн, который служит сигналом разворота основания. Когда ценная бумага закрывается по более высокой цене, чем цена, по которой она открывается, тело свечи окрашивается в зеленый цвет или остается пустым и называется зеленой или полой свечой. С другой стороны, когда цена закрытия меньше цены открытия, свеча окрашивается в красный или черный цвет и называется красной или черной свечой.

Красная свеча указывает на нисходящий тренд цен и представляет медвежью фазу на рынке. Иногда за красной свечой следует зеленая, так что цена открытия во второй день ниже, чем цена закрытия в первый, а цена закрытия во второй день выше, чем цена открытия в первый.

Графически видно, что зеленая свеча перекрывает красную. Это свечной паттерн бычьего поглощения.

Паттерн означает изменение или разворот текущего тренда цен на конкретную ценную бумагу. Как правило, бычьей свече поглощения предшествует большее количество красных свечей, представляющих медвежью фазу на рынке. Фактически, бычья свеча поглощения обычно представляет собой основание нисходящего тренда цен, после чего цены начинают показывать восходящий тренд.

В такой ситуации инвесторы изначально пессимистично относятся к рынку во время нисходящего тренда и пытаются получить прибыль, продавая свои ценные бумаги. На фондовом рынке таких инвесторов называют медведями.

Когда за нисходящим трендом цен следует зеленая свеча, которая перекрывает красную свечу предыдущего дня, это указывает на разворот ценовых тенденций. Это означает, что, несмотря на присутствие медведей, есть некоторые оптимистичные инвесторы или быки, которые продолжают покупать акции и, наконец, могут поднять их торговую цену.

В основном второй день начинается с медвежьего рынка, но активные покупки бычьими инвесторами поднимают цену закрытия выше цены открытия. В ценовой модели наблюдается разворот от нисходящего к восходящему тренду.

Как следует реагировать трейдерам?

Реакция трейдеров на бычью свечу поглощения зависит от того, держали ли они длинную или короткую позицию на рынке. Поскольку событию предшествует нисходящий тренд, большинство трейдеров продают акции в медвежьей фазе.

Бычье поглощение с короткими позициями — это когда трейдер продает определенную акцию в настоящее время с намерением получить прибыль, выкупив ее по более низкой цене в будущем. Трейдеры открывают короткую позицию, когда ожидают, что цена акции упадет в будущем.

При изменении ценовых тенденций трейдерам в короткие позиции необходимо соответствующим образом изменить свои стратегии. Бычья свеча поглощения побуждает трейдеров открывать длинную позицию. Это означает, что трейдеры должны покупать акции и удерживать их с намерением продать их в будущем по более высокой цене.

Поскольку цены на акции, вероятно, продолжат расти после свечи, трейдерам будет выгодно покупать акции в настоящее время. Фактически, трейдеры могут получить максимальную прибыль, покупая по самой низкой внутридневной цене на второй день свечи.

Восходящий тренд цен не всегда может быть гарантирован после бычьей свечи поглощения. Иногда разница между ценой открытия и закрытия на красной свече очень меньше, что делает тело свечи очень узким.

Если на следующий день свеча будет охвачена зеленой свечой, это не обязательно приведет к развороту тренда. Это связано с тем, что цена закрытия зеленой свечи может быть незначительно выше, чем цена открытия, и все же перекрывать предыдущую узкую красную свечу.

При этом объем торгов существенно не изменился; скорее, свеча поглощения была вызвана незначительными колебаниями объемов торгов. Для того чтобы в будущем цены постоянно росли, необходимо значительное увеличение закупок акций, чтобы их цена закрытия оказалась намного выше, чем цена открытия.

Чтобы обеспечить определенный разворот тренда, некоторые трейдеры ждут целый день, прежде чем решат переключиться на длинную позицию. Трейдеры упускают дневную прибыль в обмен на гарантию того, что рыночный тренд действительно изменился.

Заключение

Причина, по которой этот паттерн так широко используется, заключается в том, что он является относительно надежным индикатором настроений инвесторов, а именно, что давление продавцов исчерпано и в игру вступил избыточный спрос.

Как правило, этот индикатор сочетается с другими индикаторами, которые могут дать дополнительное подтверждение изменения настроения — примеры включают индикаторы объема, стохастика и RSI. Однако, как и все индикаторы, паттерн бычьего поглощения никогда не бывает на 100% точным, поэтому его всегда следует использовать в сочетании с надежной, проверенной стратегией и подходящим размером позиции и управлением торговлей.

General Mills производит фирменные продукты питания и реализует их по всему миру. Продукция компании крайне разнообразная: готовые завтраки и обеды, замороженные овощи, выпечка, йогурты, мороженное и многое другое. Акции компании подешевели на 4% после публикации финансового отчета за IV квартал 2020 года, но за последние три торговых дня смогли отбить потери.

Падение котировок было связано с тем, что EPS оказался на несколько центов ниже консенсуса. Данный факт лишний раз напомнил инвесторам об изменении рыночной конъюнктуры: проблемах с продуктовой инфляцией и снижении интереса потребителей к домашнему приему пищи.

На самом деле General Mills завершил квартал на сильной ноте. Выручка выросла на 8% благодаря увеличению объемов продаж в Северной Америке (+10%), а также динамично развивающемуся сегменту – “корма для домашних животных” (+16%). Тем не менее, полностью защититься от негативного влияния продуктовой инфляции не получилось: скорректированная валовая маржа снизилась на 90 базисных пунктов, несмотря на усиление позиции на рынке и диверсифицированному продуктовому ряду.

Акции General Mills почти не коррелируют с S&P 500, вследствие чего они являются отличным дополнением для диверсифицированного портфеля, рассчитанного на долгосрочную перспективу. Стоит принять во внимание следующие риски. Во-первых, с открытием экономики у потребителей появится выбор и они смогут чаще питаться вне дома. Однако, вряд ли спрос на товары General Mills вернется к докоронавирусным значениям, так как привычки людей успели измениться. Во-вторых, компания должна столкнуться с серьезной конкуренцией по сегменту североамериканской розницы, который успел ощутимо вырасти за последние несколько кварталов, из-за чего дальнейшее развитие может замедлиться. Ну и конечно же нельзя забывать об инфляции: сдерживать рост цен получится лишь в ущерб марже.

Впрочем, менеджмент настроен оптимистично: в сентябре размер дивидендов увеличили на 4% (доходность 3%), а в ближайшее время планируется возобновить программу выкупа акций.

Robinhood — американская брокерская компания, которая проведет первичное публичное размещение на бирже совсем скоро. Будущий эмитент занимается предоставлением торговли криптовалютой, акциями и биржевыми фондами без комиссионных начислений. Торговый процесс осуществляется с помощью мобильного приложения и торгового терминала для компьютера.

Брокер основан в 2012 году двумя выпускниками Стэнфорда. Основатели Robinhood руководствовались тем же принципом раскрутки, что и создатели Facebook: разработали простое бесплатное приложение для Ios и Android, от которого трудно оторваться.

Название компании отсылает нас к имени английского персонажа Робина Гуда. Как вы помните, он отнимал деньги у богатых, чтобы отдать их беднякам. Таким метафорическим способом брокер делает заявление, что торговля на финансовых рынках с его помощью доступна каждому человеку, независимо от его состоятельности. По большей части услугами брокера пользуются люди среднего возраста.

Что особенного есть у Robinhood? Эта брокерская компания первой отменила комиссионные за покупку и продажу акций. Благодаря этому удалось привлечь много клиентов и закрепить тренд отсутствия комиссии среди других маклеров.

До начала прошлого года дела компании шли медленно, но уверенно. Однако они кардинально изменились в лучшую сторону после вспышки пандемии коронавируса. А все из-за выплат, которые американское правительство предоставило своим гражданам на фоне карантина и кризиса. В январе прошлого года на платформе зарегистрировалось около 3 млн новых клиентов, совокупное количество которых увеличилось на 30%. Как показывают самые скромные подсчеты, в годовом выражении доходность компании превысила 700 млн долларов, увеличившись на 250% относительно 2019 года.

Эмитент получает прибыль с помощью процентов за деньги, которые пользователи хранят на счету. Также посредством премиальных подписок с расширенным спектром услуг и продажи потока биржевых заказов на увеличение ликвидности. Благодаря этой диверсификации компания предоставляет пользователям ряд бесплатных услуг. Источником дохода компании также считаются инвестиционные вложения в фонды.

О трейдерах Robinhood

Как правило, инвесторы-новички терпят убытки, но трейдеры, которые торгуют с Robinhood, получают преимущество в виде возможности влияния на рынки. Пользователи платформы, по большей части, являются миллениалами. Они имеют особый взгляд на то, как должен проходить торговый процесс. К примеру, им не интересны основы фундаментального анализа, они практически не пользуются техническим анализом. Их торговля строится на стратегия, которое они находят в соцсетях. Трейдерам брокера нет дела до риска, они любят покупать глубокие просадки и ценные бумаги, которые резко обвалились. Но главное, что они работают сообща с помощью соцсетей, где координируют свои действия.

Их любимые активы — Тесла, Cronos Group, Penn National Gaming, Hertz. Как видно по данным Goldman Sachs, в прошлом году на фоне большого количества розничных трейдеров, торгующих опционами, розничная торговля этим инструментом выросла на 130% за все время наблюдения.

Инвесторы Robinhood стали известны на весь мир после того, как они подняли цену акций GameStop, AMC Entertainment Holdings, BlackBerry, Nokia и других небольших компаний, желая отомстить крупным инвестиционным фондам. В итоге, брокер ввел ограничения на трейдинг этими акциями, чтобы избежать проблем с регуляторами.

Подготовка к первичному размещению

Аналитики говорят, что Robinhood похож на Facebook до момента размещения на бирже. Их подходы аналогичны и сценарии развития аналогичны. Брокер стал популярным после того, как началась пандемия коронавируса, тогда многие простые американцы во время самоизоляции находились в поиске альтернативных источников дохода. На фоне этого руководители Robinhood получили около 800 млн долларов дохода. В начале 2020 года капитализация будущего эмитента оценивалась в размере 11,2 млрд долларов. Таким образом, основатели Robinhood стали миллиардерами.

В марте представители компании подали заявление в SEC с просьбой разрешить провести первичное публичное размещение. К сожалению, нюансы IPO (число акций для размещения и цена) пока что не разглашаются.

По мнению специалистов из Bloomberg, это размещение состоится в конце 2 квартала этого года на NASDAQ. Организационные вопросы взял на себя банк Goldman Sachs.

Также все еще нет информации о том, каким образом будет происходить размещение, — прямым или традиционным. Как правило, после заявления в SEC должно пройти несколько месяцев до даты проведения листинга.

Vital Farms продает куриные яйца гораздо дороже, чем конкуренты, однако покупатели с радостью готовы переплачивать. Все дело в том, что компания исповедует гуманный подход к животным: куры свободно пасутся на открытом воздухе, а каждые две недели их переводят на новый участок.

Стать поставщиком Vital Farms может любой фермер, достаточно соблюдать ряд строгих правил, гарантирующих комфортную жизнь курам-несушкам. Лишние хлопоты окупаются с лихвой: выращивая на 75% меньше кур, энтузиасты могут заработать на 25% больше денег. Под брендом фирмы также продается масло с ферм, где коровам обеспечивают достойное содержание. На данный момент с Vital Farms сотрудничают более 200 небольших фермеров.

В 2020 году розничные продажи выросли на 53%. По итогам IV квартала 2020 года выручка и валовая прибыль увеличились на 30% и 80% г/г соответственно. Хорошие цифры по прибыли удалось получить благодаря снижению размера материальных расходов для производства яиц и молока. Vital Farms начинает получать выгоду от эффекта масштаба: чистая прибыль и скорректированная EBITDA показали рост на 168% и 161% г/г соответственно.

Потенциал для дальнейшего роста сохраняется: американцы любят поддерживать этичных производителей, а также смогли по достоинству оценить положительный эффект на вкус, на котором сказывается более комфортное содержание животных. В данный момент на подобные хозяйства приходится лишь 10% рынка куриных яиц, и в Vital Farms рассчитывают кардинально изменить положение дел. В августе 2020 года компания начала осваивать рынок фастфуда (Vital Bites) – менеджмент продолжает диверсифицировать бизнес.

Дивидендные аристократы могут представлять различные отрасли, но одна деталь объединяет их всех: их бизнес стабильно функционирует на протяжении длительного времени, практически не страдая от изменения рыночной конъюнктуры. MDU Resources платит дивиденды вот уже 82 года и последние 30 из них менеджмент находил возможности для увеличения размера выплат.

Порядка 65% выручки компании в 2020 году пришлось на строительные услуги, а 35% – на поставки энергии (электроэнергия и природный газ). Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, доходы и прибыль увеличились на 3,7% и 16% г/г соответственно. Это самые высокие показатели с 2007 года, когда в финансовом отчете были отражены крупные единоразовые поступления от продажи подразделения.

MDU Resources генерирует огромные объемы операционного денежного потока: $768 млн в 2020 году, в то время как на дивиденды было потрачено лишь $166 млн. Эта особенность позволит воплотить в жизнь планы по капитальным инвестициям в $826 млн в 2021 году. Последние 5 лет размер дивидендов увеличивался в среднем на 2,6% в год. Однако, согласно прогнозам менеджмента, к концу текущего года EPS способен увеличиться на 5%, а значит, присутствует потенциал для более весомой прибавки.

В данный момент коэффициент P/E равняется 15,8х, что ощутимо ниже среднего значения за последние 10 лет – 19,5х. Учитывая смену настроения на фондовом рынке, акции MDU Resources могут стать неплохим дополнением инвестиционного портфеля.

В настоящее время сигналы для бинарных опционов доступны любому трейдеру. Они особенно актуальны для новичков, которые еще не успели освоить все необходимые для торговли знания. Сигналы для бинарных опционов позволяют трейдеру в режиме реального времени совершать выгодные сделки, и наблюдать за тем, как растет его депозит.

Торговые сигналы: что это?

Сигналы для бинарных опционов содержат определенную информацию, которая позволяет трейдеру совершать прибыльные сделки. Как правило, речь идет о следующем:

• цена от которой нужно выполнить вход в рынок;
• время экспирации;
• направление для открытия сделки.

Этих данных достаточно для того, чтобы заработать хорошую прибыль на бинарных опционах. Именно поэтому торговые сигналы пользуются такое популярностью среди начинающих трейдеров.

Разновидности сигналов

Есть множество методов получения торговых сигналов. Мы рассмотрим наиболее эффективные и популярные.

Технические индикаторы

Есть различные методы технического анализа, позволяющие получать сигналы для бинарных опционов. Существуют интернет-порталы, которые предоставляют такую информацию совершенно бесплатно. Преимущество таких сигналов заключаются в их доступности. Однако часто они бывают слишком «общими». То есть, у них невысокая точность. Чтобы эффективно ими пользоваться, необходимые познания в техническом анализе. Новичкам подобные сигналы использовать крайне опасно.

Обычно на подобных ресурсах представляют порядка шести видов технического анализа. Такие сигналы содержат актуальную информацию, которую можно использовать для заключения сделок. Наиболее типичный набор выглядит так:

• Графические модели. Их не нужно самостоятельно чертить на графике котировок. Они уже представлены в наглядном виде, и занесены в таблицу. Однако новичку нужно сначала изучить, что означает появление того, или иного паттерна на графике. Только после этого подобные сигналы можно использовать в торговле.
• Технические индикаторы. Их существует довольно много. Наиболее популярными из них считаются следующие: MACD, «Стохастик», RSI и другие. Порталы, которые публикуют подобную информацию, размещают подсказки относительно того, как интерпретировать, и использовать сигналы от технических индикаторов.
• Скользящие средние. Также входят в категорию технических индикаторов. Однако из-за высокой популярности этого инструмента, их обычно выносят в отдельный раздел. Пользоваться сигналами, генерируемыми скользящими средними, довольно легко.
• Точки разворота. Подходят для трейдеров, предпочитающих ориентироваться в торговли на уровни поддержки/сопротивления. Точки разворота определяют по специальному алгоритму. Применяя их в торговле, можно существенно повысить прибыльность ваших сделок.
• Технический анализ. Подобные разделы, как правило, содержат данные содержащие сигналы, которые генерируют различные индикаторы и осцилляторы. То есть, применяется комплексный подход к техническому анализу.
• Технический обзор. Обычно информация состоит из таблицы, которая содержит отдельные колонки с таймфреймами. По каждому интервалу и активу указывается направление для открытия сделки в текущий момент. Все предельно просто. Стрелочка вниз означает продажи, а вверх — покупки.

Если вы торгуете опционами типа «Выше/Ниже», не обязательно применять все перечисленные выше варианты сигналов. Для получения прогноза по тому или иному активу достаточно ознакомиться со сводными данными из категории «Технический обзор». В колонке присутствует таймфрейм, на котором нужно работать. Рекомендуем выбирать следующие сроки экспирации:

• M5 — от 30 до 45 минут;
• M15 — от 1 до 2 часов;
• H1 — до конца дня.

Как правило, точность рассмотренных выше сигналов, составляет примерно 60%. То есть, в целом торговля по ним будет прибыльной.

Сигналы от трейдеров

Довольно простыми в использовании считаются сигналы, формируемые на основе соотношения покупателей/продавцов на рынке. Необходимо лишь выбрать из перечня актив, где есть одна из сторон существенно преобладает над другой. Важно, чтобы перевес был существенным (от 80% и больше).

Подобные информеры есть у многих брокеров. Пользоваться ими крайне удобно. Можно легко изучить настроения на рынке, и принять правильное решение. Совершать сделки нужно в направлении тренда.

Однако следует помнить о том, что когда преобладание одной из сторон переходит через отметку 90%, возможен стремительный разворот тренда. Помните, что рынок всегда идет против большинства!

Если своевременно войти в рынок в начале тренда, то прибыль может достигнуть 90%. Самое важное, своевременно выйти из него, не потеряв прибыль. Когда доминирование одной из сторон доходит до 90%, имеет смысл открыть сделку в противоположную сторону.

Сигналы по новостям

Трейдеры, торгующие валютными парами или сырьем, пользуются экономическим календарем. В нем указывается информация относительно выхода важных для этих рынков новостей. Сведения включают предыдущее значение экономического показателя, и прогноз по нему. В конце календаря указываются подсказки относительно важности того, или иного события.

Если нынешнее значение показателя превосходит прошлое, это мощный сигнал, который говорит о том, что грядет бурный подъем или падение актива. Применяя метод торговли по новостям, нет нужды целый день мониторить ситуацию на рынке. Достаточно быть у терминала перед выбранным из экономического календаря событием.

При этом не рекомендуется совершать сделку на срок менее 5 минут. Советуем выбирать опцион со сроком экспирации не менее 10 минут. В первые минуты после появления новости существенно возрастает волатильность, и котировки актива могут изменяться в широком диапазоне в любом направлении. Спустя немного времени ситуация нормализуется, и финансовый инструмент движется адекватно появившимся сведениям. Точность подобных сигналов составляет примерно 80%.

У торговли на новостях есть свои преимущества. Именно они привлекают многих трейдеров. Поэтому они отдают предпочтение торговли на новостях. У этого метода следующие плюсы:

• Отсутствие проскальзываний. У Форекс брокеров есть свои уловки против трейдеров, торгующих на новостях. Речь идет о проскальзывании. Суть заключается в том, что трейдер пытается открыть сделку по одной цене, но не может это сделать. В результате проскальзывания цена актива существенно изменяется. При этом прибыльность сделки падает. Торгуя бинарными опционами, вы не столкнетесь с такой проблемой.
• Отсутствие спреда. Увеличение разницы между ценой покупки и продажи — еще одна уловка, применяемая Форекс брокерами. Это часто происходит во время выхода новостей. Естественно в такие моменты входить в рынок становится неудобно. Поскольку сделка трейдера сразу же появляется с серьезным минусом. В результате прибыль по ней будет минимальной. Работая с бинарными опционами, вы не столкнетесь с таким явлением.
• Возможность открывать сделку в любой момент. Брокеры бинарных опционов не борются с торговлей на новостях. В случае с Форекс ситуация прямо противоположная. Это прекрасно знают трейдеры, которые имеют опыт работы на международном валютном рынке.

Таким образом, торговля бинарными опционами на новостях может быть очень прибыльной. Выход нового экономического показателя способен привести к образованию мощного тренда. Этим можно воспользоваться для получения высокой прибыли.

Сигналы на платформе брокера

Многие брокерские компании предоставляют своим клиентам торговые сигналы. Как правило, они обладают высокой точностью (до 90%). Особенность таких сигналов заключается в следующем:

• Различные сроки экспирации: M1, M5, M15, M30 и H1.
• Информация поступает в режиме онлайн в течение всего торгового дня.
• Данные поступают прямо в платформу. То есть, вам не нужно периодически переключаться на браузер для изучения новых сигналов.
• Платформа обновляется автоматически. Нет нужды обновлять данные в ручном режиме.

Приобретать опцион нужно сразу же после появления сигнала по нему. На совершение сделки у вас есть 15-30 секунд. Спустя этот срок информация может устареть. Если вы не успеваете быстро совершить сделку, лучше пропустить такой сигнал.

Советы и рекомендации

Пользоваться торговыми сигналами для бинарных опционов удобно и выгодно. Однако нужно помнить, что часть из них окажутся ложными. Поэтому не стоит слепо верить каждому сигналу. Очень важно придерживаться правил мани менеджмента. Они позволят вам грамотно распределить капитал, и избежать слива депозита после нескольких неудачных сделок. Рекомендуем никогда не рисковать в одной сделке суммой, превышающей 5-10% от вашего депозита.

Кроме того, чтобы стать успешным трейдером, нужно научиться самостоятельно анализировать рынки. Чужие торговые сигналы могут быть крайне прибыльными. Однако если вы научитесь самостоятельно анализировать ситуацию на рынке, можно легко отсеивать большинство ложных сигналов. Для этого нужно приобрести специальные навыки и знания. Рекомендуем уделить внимание следующим аспектам:

1. Технический анализ. Включает множество методик. В эту категорию входит свечной, волновой и графический анализ. Также нужно научиться правильно пользоваться техническими индикаторами. Вы должны понимать, какую именно информацию сообщает вам тот или иной инструмент. По сути, технические индикаторы обрабатывают уже имеющиеся на графике котировок данные, обрабатывает их по определенному алгоритму. Трейдеру нужно понимать, какую именно информацию он видит, и о чем это говорит.
2. Фундаментальный анализ. Чтобы прибыльно торговать на новостях, необходимо понимать, как тот или иной показатель влияет на котировки различных финансовых активов. В этом случае вы сможете существенно повысить прибыльность трейдинга. Бинарные опционы открывают широкие возможности для стабильной фиксации профита.

Рекомендуем открыть демонстрационный счет в одной из брокерских компаний. Он позволит вам протестировать торговые сигналы для бинарных опционов из разных источников, и определить наиболее прибыльные.