Актуальное

Торговая деятельность на международном валютном рынке Форекс начинающим трейдерам кажется не сложной. На первый взгляд может возникнуть мысль, что такой вид деятельности в интернете предполагает легкий заработок при минимальном количестве усилий и знаний в финансовых аспектах. При этом, специалисты финансовых рынков заявляют о важности умения анализирования ценовых графиков, рыночных процессов в целом. И вот почему: многие новички в трейдерской деятельности лишаются своих депозитов в начале пути. Вот главные причины таких неудач начинающих участников рынка:

• Трейдеры начинают реальную торговлю, будучи неподготовленными к деятельности;
• Участники не знают основные правила по управлению капитальными средствами;
• Трейдеры не выделяют достаточно времени деятельности на рынке;
• Недисциплинированность участников рынка, несерьезное отношение к работе.
• Желание получить быстрые деньги, эмоциональный подход к трейдингу. Участник рынка отключает холодный разум и расчет, поддаваясь эмоциям при заключении сделки.

Для того чтобы оптимизировать деятельность на международном валютном рынке Форекс, есть возможность использовать торговых советников. Торговые советники на рынке Форекс – это специальные трейдерские программы, предполагающие создание автоматизированной торговли на международном валютном рынке Форекс. На данный момент такой вид трейдерской деятельности считается популярным на рынке, существует множество торговых советников. В данной статье мы рассмотрим, какой советник выбрать для депозита в торговой деятельности, чтобы не потерять средства, а получить больше прибыли в трейдинге.

Как выбрать торгового советника

Одним из главных преимуществ осуществления деятельности на международном валютном рынке Форекс через автоматического советника – отсутствие человеческого фактора. А это значит, что исключаются все механические ошибки, а также импульсивные действия на рынке под воздействием эмоций и жажды получения быстрых денег без рационального подхода. Многие специалисты финансовых рынков говорят о том, что при трейдерской деятельности с помощью советников риски потерять депозитные средства минимальны.

Действительно, благодаря отзывам опытным участников финансовых рынков можно прийти к выводу, что если трейдер выбрал качественную торговую стратегию, способную приносить прибыль, торговый советник по ее принципу будет работать эффективно. Трейдер сможет получить достаточный уровень прибыли, а также минимизировать время на работу на финансовом рынке, анализирование графиков. В результате без больших усилий через автоматическую торговлю действительно можно достичь хорошей прибыли.

Использование торговых роботов на международном валютном рынке Форекс является для многих новых участников финансового рынка шансом на построение качественной торговли и, как следствие, получением достаточно высокой прибыли.

Торговые советники, работающие на малых депозитах, работают немного по-другому, нежели стандартные советники на валютном рынке Форекс. Чаще всего, у стандартных торговых роботов уровень дохода в месяц небольшой. Советники для малых депозитов на международном валютном рынке Форекс формируются зачастую с помощью двух стратегий: скальпинг и метод Мартингейла. Причем, скальпинговая стратегия предполагает осуществление торговых операций, у которых период составляет 1-30 минут. Таким образом, торговые стратегии, работающие на малых депозитах, нацелены на то, чтобы участник рынка получал больше всего прибыли на колебаниях цены на торговом графике. При этом, трейдер может получить доход и с небольшими стартовыми инвестициями.

Чтобы начать финансовую деятельность на рынке через автоматическую торговлю, специалисты советуют трейдерам воспользоваться резервными деньгами. То есть, в трейдинге следует инвестировать только ту сумму денег, которая не является стратегически важной для жизни и которую в случае неудачных сделок потерять будет безболезненно для трейдера. Финансовые рынки в любом случае несут в себе риски. На уровень цены и волатильности рынков могут влиять такие факторы как изменение новостного поля, высказывания известных людей, изменения в законодательстве, а также общая макроэкономическая ситуация.

Чтобы выбрать для себя оптимального торгового советника для малых депозитов, трейдеру необходимо ответственно подойти к выбору торговой стратегии на международном валютном рынке Форекс.

Какие существуют торговые советники

Существуют разные виды торговых советников. Их разница зависит от выбранной трейдером торговой стратегии, вида рынка и инструментов, торгового актива для инвестирования. Есть платные и бесплатные торговые советники. Кроме того, подбор автоматического робота зависит от технических характеристик вашего ПК, телефона или компьютера и возможностей торговой платформы брокерской компании.

Основные торговые роботы разделяются на несколько видов:

1. Трендовые торговые советники. Это достаточно безопасные и менее рискованные торговые роботы. Они основываются на нескольких рыночных инструментах, индикаторах. Трендовые торговые роботы можно использовать трейдерам с различными временными отрезками. Кроме того, этот вид автоматизированных советников применяется только, если на финансовом рынке зафиксировался точный тренд. По оценкам специалистов, уровень доходности варьируется около 15% ежемесячно.
2. Флетовые торговые советники. Они функционируют на финансовых рынках на боковых движениях графика цены. Данные торговые роботы основываются на использовании нескольких торговых индикаторов. Торговые риски с этим видов автоматических роботов минимальны. Статистика отмечает, что уровень доходности такого вида инвестирования предполагает около 30% доходности за год.
3. Торговые советники комбинированного типа. Данных торговых роботов можно использовать вне зависимости от трендов, их основной принцип подразумевает использование различных рыночных индикаторов. Риски использования таких торговых роботов считаются средними, при этом уровень доходности в месяц на порядок выше, чем у предыдущих видов торговых советников: 30-50%.
4. Скальпинговые торговые роботы. Работа с торговыми советниками на финансовых рынках на основе скальпинга предполагает открытие нескольких торговых сделок в больших объемах с использованием небольшого показателя тейк профит и достаточно больших объемов показателя стоп лосс. Риски у такого вида инвестирования оцениваются как высокие. Уровень ежемесячной доходности, при этом, также отмечается как высокий: 50-200%.
5. Торговые роботы на основе стратегии финансового рынка под названием “Мартингейл”. Особенность использования такого вида торговых советников заключается в том, чтобы после закрытия торговой сделки, которая принесла убытки, увеличить торговые объемы при следующей сделке. Такой вид инвестирования предполагает один из самых высоких процентов рискованности. А уровень доходности за месяц, по оценкам аналитических экспертов, наиболее выгодный. Он достигает 90-1000%.

Выбор торгового робота, предполагающего минимальные риски

От чего зависит процент риска при инвестиционной деятельности? Специалисты финансовых рынков заявляют, что основные факторы, влияющие на риск, это выбор стратегии торговли и ее надежность, а также то, насколько участник рынка придерживается правил по управлению капитальными средствами.

Стоит сказать, что большинство экспертов заявляют о том, что использование трендовых торговых советников – самый надежный вид автоматической торговли. Если вы совершаете открытие торгового ордера на трендах ценового движения на рынке, есть минимальная возможность на получение убытка. При этом, данный вид инвестирования предполагает небольшой объем доходности. Есть один совет для увеличения потенциальной доходности: трейдер должен поднять объемы капитальных средств для каждого торгового ордера. Но риски увеличиваются вместе с доходностью. Трейдер самостоятельно настраивает торгового робота в параметрах на торговом терминале брокерской компании.

Что касается других видов торговых советников, риск уменьшается таким же способом. Трейдеру просто необходимо оценить объемы капитальных средств для сделок. К примеру, если трейдер выбирает торгового робота на основе Мартингейла и пополняет торговый счет на 100 000 долларов, эта стратегия практически полностью исключает риски. Этого можно достичь при базовых параметрах инструмента: первая торговая сделка должна осуществляться до 0.01 лотов.

Заключение о торговых роботах

Оценив виды торговых роботов в зависимости от того, какую стратегию выберет участник рынка, можно прийти к следующему выводу: чем больший уровень прибыли подразумевает торговый робот, тем большие риски. Специалисты финансовых рынков напоминают трейдерам, что инвестировать необходимо только ту сумму средств, которая не является стратегически важной для жизнедеятельности. Это должны быть свободные средства, поскольку все финансовые рынки и виды инвестирования в любом случае предполагают риски. Рынок, как правило, очень зависит от информационного поля, состояния мировой экономики и политики, настроений участников рынка. На уровень котировок способно оказать влияние большое количество факторов, поэтому участник рынка должен заранее быть готовым к тому, что есть риск потери вложенных средств. Разумное распределение средств и подход к торговле с холодным разумом – это и есть секрет успешного трейдинга.

Warner Music Group – это один из трех крупнейших музыкальных лейблов (два других – Sony и Universal). IPO компании состоялось в прошлом году, но осталось почти незамеченным. Куда больше внимания было уделено Spotify, где зарабатывают комиссию за прослушивание контента от артистов Warner. Однако, ситуация изменилась: с конца марта акции WMG выросли на 20%, в то время как технологический сектор продолжает оставаться минусе.

Вероятнее всего, ситуация в музыкальном мире скоро начнется меняться, по аналогии с индустрией видеоконтента, где в данный момент идет жесткая конкуренция за подписчиков между Netflix и Disney+. Запуск собственной платформы может стать отличным драйвером роста прибыли для Warner.

Есть еще несколько причин. Музыкальный контент востребован и за пределами специализированных стриминговых сервисов, например, среди социальных медиа. В декабре Warner и TikTok заключили важную сделку, благодаря которой пользователям соцсети будет доступна музыка, принадлежащая лейблу. Стороны не озвучили сумму, но представители Warner отметили, что соцмедиа генерируют “сотни миллионов долларов доходов в год” для компании. Также можно отметить фитнес-приложение Peloton, где активно тратят на музыку, чтобы привлечь больше пользователей, желающих заниматься онлайн.

В отчете за IV квартал 2020 года прибыль Warner увеличилась на 6%, до рекордных $1,34 млрд. На Уолл-стрит ожидали падения показателя на 1%. Столь большая разница между реальными и ожидаемыми результатами – привычное дело для быстрорастущих компаний. Если же речь идет о игроках, которые присутствуют на своем рынке уже давно, то это может свидетельствовать о важных переменах в структуре доходов. Главным драйвером выручки стали поступления от стриминговых сервисов: рост на 17% г/г.

На днях акции NovoCure резко подорожали на 50% на фоне новостей о том, что независимый комитет по мониторингу данных ускорит анализ результатов третьей фазы ее устройства для борьбы с раком легких. В случае успеха оно позволит решить текущую проблему: традиционные средства удаляют не только “плохие” клетки, но и “здоровые”, из-за чего часто возникают неприятные побочные эффекты, вроде облысения, тошноты, потери аппетита и тд.

Деятельность NovoCure вовсе не зависит лишь от одной сферы. Например, еще в 2011 году FDA одобрила инновационное носимое устройство Optune, которое состоит из блока управления и электродов, размещаемых на коже. Оно активно применяется для безболезненного лечения глиобластомы и не имеет побочных эффектов. Как и другие существующие способы лечения, Optune не способен победить опухоль, но его применение в совокупности с химиотерапией значительно увеличивает срок жизни больных.

Прорывная технология NovoCure может использоваться для борьбы с целым рядом заболеваний, но было одобрено лишь для лечения глиобластомы и мезотелиомы. На рак легких приходится порядка 85% всех смертей, связанных с онкологией, так что одобрение регуляторов позволит NovoCure значительно увеличить общий адресный рынок. Кроме этого компания рассчитывает расширить сферы применения на метастатические опухоли головного мозга, рак поджелудочной железы и рак яичников.

По итогам IV квартала чистая выручка NovoCure выросла на 45% г/г, до $144 млн, а за весь 2020 год – на 40,7% г/г, до $494,4 млн. Добиться этого удалось во многом за счет выхода на китайский рынок. Новые сферы применения NovoCure TTF (лечение электрическими полями) позволят сохранить высокие темпы роста.

Акции Pinterest принесли своим держателям отличную доходность: с момента IPO (18 апреля 2019 года) они подорожали на 250%. В IV квартале 2020 года выручка выросла на 76% г/г и это после того, как в аналогичном квартале 2019 года доходы увеличились на 46%. Добиться хороших результатов удалось за счет роста глобального MAU (число людей, посетивших платформу хотя бы раз за месяц) на 37%. Не стоит игнорировать и увеличение средней выручки с каждого пользователя на 29%, до $1,57.

В I квартале 2021 году менеджмент ожидает рост дохода примерно на 70% за счет запуска новых продуктов (в том числе возможности совершать покупки), а также увеличения монетизации пользователей в Латинской Америке. Скорректированная маржа EBITDA выросла до 42%. Год назад показатель находился на уровне 19%.

Обычно в качестве драйвера роста указывают на разницу между средним доходов на пользователя Pinterest и Facebook: $4,07 против $32,03. Однако, сравнивать эти платформы все-таки не совсем корректно. Facebook имеет гораздо больший функционал, благодаря которому пользователи дольше находятся на сайте – 58 мин в день, тогда как посетитель Pinterest – в среднем 14,2 мин. Каких-то существенных причин для сокращения данной дистанции пока нет, так что в отсутствии кардинальных изменений Pinterest будет расти главным образом за счет увеличения числа пользователей. Если прогнозировать выручку по аналогии с Facebook, то цифра в $7,9 в среднем на посетителя выглядит потолком. Впрочем, это все еще подразумевает рост почти в два раза.

Акции кажутся переоцененными: коэффициет forward P/S равняется 21,35 – в цену уже включены ожидания роста выручки высокими темпами в ближайшие годы. Чтобы не разочаровать инвесторов, Pinterest придется расти примерно на 40% в течение следующих трех лет.

Sempra Energy – это оператор объектов энергетической инфраструктуры из Сан-Диего, обслуживающий 36 млн потребителей в Калифорнии, Техасе и Мексике. Общий объем активов превышает $66 млрд.

Бизнес компании не связан с прорывными технологиями, однако это не мешает ее акциям расти опережающими темпами к S&P 500. В последние 20 лет бумаги SRE дорожали в среднем на 11% в год, тогда как американский индекс – на 7,5%.

За последние 5 лет выручка Sempra Energy увеличилась на 10%. Это довольно неплохая динамика для крупной коммунальной компании. За аналогичный период операционная маржа выросла на 500 базисных пунктов, до 25%, что положительно сказалось на EPS: в 2020 году размер прибыли на акцию вырос на 18,4%, до $8,03.

Одним из драйверов прибыли является продажа инфраструктурных активов в Южной Америке. Теперь компания сможет сфокусироваться на инвестициях в более доходные проекты в США. В данный момент в разработке находится более 10 проектов из водородной энергетики, которые сулят высокие значения ROI.

На конец 2020 года размер чистого долга снизился на 9,2% г/г, до $24,1 млрд, а объем “наличных” на балансе превышает $960 млн. Таким образом, Sempra Energy сможет без проблем не только радовать акционеров выплатами, но и увеличить их размер. На данный момент дивидендная доходность равняется 3,3%. Каждый год в течение последних 11 лет компания увеличивала размер дивидендов: за пятилетний период CAGR составил 8,2%.

Главным риском является “зеленая” политика новой администрации Белого Дома. Из-за принудительного перевода объектов на возобновляемые источники часть проектов Sempra Energy может потерять текущую инвестиционную привлекательность.

Фьючерсные контракты это не ценные бумаги, это соглашение между покупателем и продавцом о том, что один хочет продать, а другой купить актив в будущем по цене, которая заранее согласована.

Фьючерсы это инструменты так называемого фьючерсного рынка — неотъемлемой части глобального финансового рынка. У покупателя контрактные обязательства заключаются в своевременной покупке базовых активов. Обязанность продавцов — своевременная продажа активов.

Про минусы и плюсы

Фьючерсные контракты действуют три месяца. После этого периода выпускается новый аналогичный фьючерсный контракт на следующие три месяца. Но этот недостаток компенсируется очевидными выгодами торговли фьючерсами.

Во-первых, комиссия меньше сравнительно с ценными бумагами, кредитное плечо от 1 до 7 и маленький стартовый депозит (от 2000 руб.). Поэтому трейдеру, который не является крупным участником рынка с капиталом в миллион, желательно в самом начале трейдинга интересоваться не ценными бумагами, а фьючерсами.

Начать заработок можно обратив внимание на фьючерсы Газпрома, индекс РТС, валюту. Они самые активные и самые подвижные. Достаточно учесть, что торги фьючерсами на акции Газпрома и Сбербанка будут более пассивными, но более понятными. При этом индекс РТС — самый ликвидный инструмент — это оценочная стоимость, у которой нет базового инструмента, она подвластна не всем.

Основные типы контрактов

Чтобы получить общее понимание о том, как вести торги фьючерсными контрактами и на самом рынке, вы должны определить основные группы фьючерсов на сегодня: валюты, сток, зерно, процентная ставка (финансы), энергетика, драгметаллы, товар.

Начать торговлю на фондовом рынке несложно: нужно установить на свой ПК специальное приложение — терминал MetaTrader 4 и осуществить открытие торгового счета.

Форвардные валютные операции

Форвардные биржевые операции как торговый инструмент рассчитаны в первую очередь на мелкие и средние экспортно-импортные предприятия. Рынок этих фьючерсов отличается высокой ликвидностью, а сама валюта характеризуется низким уровнем волатильности (волатильностью курса обмена).

Эти факторы, а также то, что электронный рынок функционирует круглосуточно, способствуют известности и привлекательности валютных контрактов среди участников рынка.

Валютная группа Отдела международного денежного рынка (IMM) CME проводит торги на электронной площадке. Если не понимать некоторые характеристики, которые имеют фьючерсы, торговый процесс будет мало чем отличен от торгов на форексе.

Фондовые индексы

Эти контракты базируются на оценочной стоимости фондовых индексов (акций) – Dow Jones, NASDAQ, Nikkei, DAX и других.

Индексы фондового рынка — это индикаторы того, как подгруппа активов (например, ценных бумаг) изменяется в четкой пропорции.

Энергия

Во всем мире отслеживается цен барреля нефти. В экономике нефть занимает место кровеносной системы. Вы можете зарабатывать деньги, торгуя фьючерсами на нефть и нефтепродукты. Один из любимых торговых инструментов для многих трейдеров — мазут (HO).

Зерно

Фьючерсы на зерно — пшеница, рис, овес, кукуруза, соя — одни из самых популярных. Во многом потому, что контингент игроков на рынке имеет свой авторитет: экспортеры и импортеры, оптовики, переработчики и сами производители.

Финансы

Один из самых ликвидных и востребованных фьючерсных контрактов — популярные контракты на тридцатилетние казначейские векселя и десятилетние казначейские облигации. В их основе стандартная государственная облигация номинальной стоимостью 100 000 долл США.

Металлы

Драгметаллы как инструменты торговли вызывают большой интерес на фьючерсном рынке. Такие контракты есть на NYMEX и SWOT.

Технически торговля фьючерсами выглядит так: трейдер использует аналогичный акциям механизм. Вы даже можете продолжать использовать биржевую диаграмму для анализа и указателей. Кроме того, сделка должна осуществляться по фьючерсному контракту.

Индексные фьючерсы

Для хеджирования рисковых факторов по фьючерсным контрактам опытные участники рынка рекомендуют работать с ними не напрямую, а через индексы фондов. Фьючерсы на индексы чрезвычайно популярны как на Западе, так и в постсоветских странах, где они обладают чрезвычайно высоким уровнем ликвидности.

В связи с тем, что фьючерсные контракты часто делаются на крупные суммы, не все инвесторы имеют возможность работать с ними, не говоря уже о трейдерах. И в этом могут помочь индексные фьючерсы, относящиеся к типу расчетов, не предусматривающему предложение актива.

Одним из самых известных на просторах РФ индексом — является индикатор, определяющий состояние фондового рынка страны и носящий название — индекс РТС.

Про фьючерсы на индекс РТС

Этот индекс был запущен 1 .09.1995 года. Он стал ключевым критерием фондового рынка РФ очень быстро. Начался он со значения 100, затем возрос в двенадцать раз, а сейчас составляет 1280.

Индекс РТС добрался до своего максимального значения 19.05.2008 года, когда был равен 2 487,92 долл, и минимального значения – 5.10.1998 года, опустившись до 38,53. Индекс имел самое большое количество составляющих в первом полугодии 1998 года, когда все ценные бумаги, допущенные к торгам, также были в Индексе.

Фьючерсный контракт на Индекс РТС, появившийся в 2005 году, это один из самых известных биржевых инструментов. По версии Futures Industry Association (FIA) это контракт Московской биржи, с самой большей ликвидностью, входящий в двадцатку контрактов с финансовыми производными инструментами на индексы.

Сегодня этот инструмент объединяет котировки 50 самых крупных компаний России, что делает его стабильным, низковолатильным, но в то же время прибыльным инструментом.

Фьючерсный контракт на этот индекс представляет собой двустороннее обязательство между продавцом и покупателем, согласно которому они должны получить (оплатить) разницу в стоимости, так называемую вариационную маржу, которая устанавливается между ценами сделки и исполнением фьючерсный контракт. Цены здесь рассчитываются исходя из среднего значения котировок индекса РТС за последний торговый день.

К компаниям самым большим стажем в Индексе РТС относятся Лукойл, Сургутнефтегаз, Норильский никель и Ростелеком.

В список самых крупных компаний Индекса РТС по рыночной стоимости относятся:

• Сбербанк – 5,20 трлн руб.
• Газпром – 4,35 трлн руб.
• Роснефть – 4,05 трлн руб.

Где лучше всего торговать фьючерсами

Поскольку фьючерсные контракты относятся к краткосрочным активам, торговать ими удобно на фьючерсном рынке, который называется FORTS.

Этот рынок имеет ряд преимуществ, среди которых:

• Нет необходимости оплачивать полную сумму транзакции.
• Страхование и снижение риска инвестора. Фьючерсы – самые популярные инструменты хеджирования рисков.
• Присутствие на вечерней торговой сессии FORTS, которая продолжается до 23.50 мск. Это дает возможность проводить торги с учетом событий, происходящих на западных рынках, и корректировать свою деятельность в соответствии с ними, в то время как другие биржи закрыты.
• Опять же, как уже было сказано, фьючерсный рынок позволяет заработать на падении актива, фьючерсный контракт является обязательным для исполнения вне зависимости от текущих котировок.

Заключение

На наш взгляд, сегодня фьючерсы на индекс РТС это ведущие в мире. Кредитное плечо велико, а прозрачность и ликвидность – это правила. Лучшее налоговое покрытие для торговых фьючерсов по сравнению с любым другим продуктом. Если вы следите за фьючерсами и индексами форекс и действительно инвестируете в них, то при условии, что вы делаете это правильно, вы в конечном итоге накопите много богатства. И, напротив, неправильные инвестиционные решения в обоих также могут привести к банкротству.